Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工7,800人 · CEO En-Ping Lin
- 股价
- NT$5,490.00 +1.10%
- 市值
- NT$7180亿
- 企业价值
- NT$6000亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-14 EPS预期 NT$41.49
Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)在Q2 '26产生经营现金流NT$65.5亿,资本支出NT$27.9亿,留存自由现金流NT$40.8亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$70.5亿 | NT$49.6亿 | NT$74.3亿 | NT$45亿 | NT$78.5亿 | NT$111亿 | NT$77.2亿 | NT$17.9亿 | NT$70.8亿 | NT$67.2亿 | NT$61.2亿 | NT$46.7亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$13.7亿 | NT$13.9亿 | NT$14.5亿 | NT$14.7亿 | NT$15.3亿 | NT$17.7亿 | NT$17.7亿 | NT$18.5亿 | NT$19.7亿 | NT$21.4亿 | NT$21.4亿 | NT$21.8亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$42.4亿 | -NT$12亿 | NT$44.9亿 | NT$7.67亿 | -NT$86.5亿 | NT$39.9亿 | NT$6.06亿 | NT$16.4亿 | -NT$59.6亿 | NT$25.1亿 | NT$17.4亿 | NT$6.27亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$2.89亿 | NT$10.6亿 | -NT$11亿 | -NT$29.2亿 | -NT$22亿 | -NT$7.68亿 | -NT$2.64亿 | -NT$21亿 | -NT$11.8亿 | NT$12.4亿 | NT$10.8亿 | -NT$9.23亿 | |
| 经营现金流 | NT$38.8亿 | NT$62.1亿 | NT$131亿 | NT$38.2亿 | -NT$14.7亿 | NT$161亿 | NT$98.3亿 | NT$31.9亿 | NT$19.1亿 | NT$126亿 | NT$111亿 | NT$65.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$19.7亿 | -NT$25.7亿 | -NT$24.5亿 | -NT$25.2亿 | -NT$36亿 | -NT$25.6亿 | -NT$28.5亿 | -NT$34.6亿 | -NT$35亿 | -NT$25.6亿 | -NT$24.9亿 | -NT$27.9亿 | |
| 收购 | -NT$5.11亿 | NT$155万 | -NT$4.5亿 | NT$207万 | -NT$1.24亿 | NT$21.1亿 | NT$2650万 | NT$9000 | -NT$1.74亿 | NT$13.1万 | NT$0 | -NT$12万 | |
| 购买投资 | -NT$14.9亿 | -NT$2.83亿 | -NT$32.7亿 | -NT$42.1亿 | NT$3.14亿 | -NT$2450万 | -NT$5.04亿 | NT$0 | -NT$10.7亿 | -NT$2.97亿 | -NT$13.1亿 | -NT$4.88亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$5550万 | -NT$155万 | -NT$2.07亿 | NT$716万 | NT$755万 | NT$7.48亿 | NT$11.3亿 | NT$10.6亿 | NT$13亿 | NT$13.6亿 | NT$13.8亿 | NT$8.82亿 | |
| 其他投资活动 | NT$1.49亿 | NT$8.48亿 | NT$2670万 | -NT$1580万 | NT$4.28亿 | -NT$2.69亿 | -NT$2.35亿 | -NT$3860万 | NT$2420万 | NT$4.08亿 | NT$4.8万 | NT$132万 | |
| 投资现金流 | -NT$37.7亿 | -NT$20亿 | -NT$63.5亿 | -NT$67.4亿 | -NT$29.8亿 | NT$520万 | -NT$24.6亿 | -NT$24.4亿 | -NT$34.2亿 | -NT$10.9亿 | -NT$24.1亿 | -NT$24亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$95.9万 | -NT$65.1万 | -NT$1530万 | -NT$1520万 | NT$1.47亿 | NT$6510万 | -NT$450万 | -NT$343万 | -NT$9320万 | -NT$1.1亿 | -NT$108万 | NT$56.9万 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$16.2亿 | -NT$48.5亿 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$35.4亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$54.7亿 | -NT$53.4亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$76.7亿 | -NT$37.4亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$68亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1020万 | -NT$1530万 | -NT$39.9万 | NT$7000 | -NT$1230万 | -NT$1.22亿 | NT$976万 | -NT$1610万 | -NT$1710万 | -NT$1190万 | -NT$1750万 | -NT$1440万 | |
| 筹资现金流 | -NT$35.5亿 | -NT$1600万 | -NT$1570万 | -NT$54.9亿 | -NT$52亿 | -NT$5680万 | NT$526万 | -NT$76.9亿 | -NT$38.5亿 | -NT$17.5亿 | -NT$48.7亿 | -NT$68.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$4.72亿 | -NT$4.02亿 | NT$4.09亿 | NT$1.49亿 | -NT$3650万 | NT$8.99亿 | NT$8.56亿 | -NT$45.8亿 | NT$16.1亿 | -NT$4.54亿 | -NT$7.14亿 | NT$21.2亿 | |
| 现金净变动 | -NT$29.6亿 | NT$37.8亿 | NT$71.8亿 | -NT$82.5亿 | -NT$96.9亿 | NT$169亿 | NT$82.3亿 | -NT$115亿 | -NT$37.5亿 | NT$93.3亿 | NT$30.8亿 | -NT$5.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$19.1亿 | NT$36.4亿 | NT$107亿 | NT$5.77亿 | -NT$51.4亿 | NT$133亿 | NT$69.1亿 | -NT$3.5亿 | -NT$14.7亿 | NT$99.6亿 | NT$87.4亿 | NT$40.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$283亿 | NT$320亿 | NT$312亿 | NT$366亿 | NT$317亿 | NT$230亿 | NT$278亿 | NT$179亿 | NT$322亿 | NT$213亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$21亿 | NT$23亿 | NT$29亿 | NT$38.1亿 | NT$43.4亿 | NT$47.4亿 | NT$51.2亿 | NT$54.2亿 | NT$62.3亿 | NT$77.3亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$10.8亿 | NT$30.9亿 | NT$40.7亿 | -NT$64.5亿 | -NT$14.9亿 | -NT$4.01亿 | NT$164亿 | -NT$13.8亿 | NT$6亿 | -NT$6.2亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$52.7亿 | -NT$57.7亿 | -NT$65.7亿 | -NT$83.1亿 | -NT$54.9亿 | -NT$64.9亿 | -NT$50.9亿 | -NT$37.5亿 | -NT$74.3亿 | -NT$2.66亿 | |
| 经营现金流 | NT$240亿 | NT$316亿 | NT$316亿 | NT$256亿 | NT$291亿 | NT$209亿 | NT$442亿 | NT$182亿 | NT$316亿 | NT$281亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$40.8亿 | -NT$75.2亿 | -NT$64.6亿 | -NT$85.6亿 | -NT$58.6亿 | -NT$59.6亿 | -NT$84.2亿 | -NT$87.9亿 | -NT$111亿 | -NT$125亿 | |
| 收购 | -NT$2700万 | -NT$1.11亿 | -NT$880万 | NT$351万 | -NT$9020万 | -NT$1760万 | -NT$8700万 | -NT$5.11亿 | NT$15.4亿 | -NT$1.47亿 | |
| 购买投资 | -NT$85.5亿 | -NT$144亿 | -NT$1.54亿 | -NT$61.1亿 | -NT$87.5亿 | -NT$29.2亿 | -NT$6.73亿 | -NT$25.5亿 | -NT$73.9亿 | -NT$18.7亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$117亿 | NT$159亿 | NT$123万 | NT$61亿 | NT$2.24亿 | NT$17.4亿 | NT$3.17亿 | NT$4.38亿 | NT$7.63亿 | NT$48.5亿 | |
| 其他投资活动 | -NT$1.83亿 | -NT$2.43亿 | -NT$5.08亿 | -NT$57.8亿 | NT$4.19亿 | NT$689万 | -NT$9.28亿 | NT$2.64亿 | NT$1.58亿 | NT$3.04亿 | |
| 投资现金流 | -NT$11.1亿 | -NT$63.8亿 | -NT$71.3亿 | -NT$143亿 | -NT$141亿 | -NT$71.4亿 | -NT$97.9亿 | -NT$112亿 | -NT$161亿 | -NT$93.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$1.2亿 | NT$3.58亿 | NT$1.37亿 | -NT$3.18亿 | NT$2360万 | -NT$2.52亿 | NT$1880万 | -NT$1880万 | NT$2.12亿 | -NT$2.13亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$14亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$16.2亿 | |
| 股息 | -NT$85.2亿 | -NT$85.2亿 | -NT$97.3亿 | -NT$91.2亿 | -NT$106亿 | -NT$123亿 | -NT$146亿 | -NT$96.8亿 | -NT$108亿 | -NT$114亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$253万 | -NT$69.1万 | NT$184万 | -NT$3790万 | -NT$3890万 | -NT$4320万 | -NT$5590万 | -NT$5500万 | -NT$1.65亿 | -NT$6110万 | |
| 筹资现金流 | -NT$86.4亿 | -NT$81.6亿 | -NT$95.9亿 | -NT$94.8亿 | -NT$106亿 | -NT$140亿 | -NT$147亿 | -NT$97.5亿 | -NT$108亿 | -NT$133亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$7.15亿 | -NT$18.8亿 | NT$6.32亿 | -NT$3.02亿 | NT$3.2亿 | -NT$2.37亿 | NT$12.8亿 | NT$2100万 | NT$14.2亿 | -NT$31.4亿 | |
| 现金净变动 | NT$135亿 | NT$152亿 | NT$155亿 | NT$15.2亿 | NT$47亿 | -NT$4.72亿 | NT$210亿 | -NT$26.8亿 | NT$61.7亿 | NT$22.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$199亿 | NT$241亿 | NT$251亿 | NT$171亿 | NT$232亿 | NT$149亿 | NT$358亿 | NT$97.5亿 | NT$201亿 | NT$158亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02