Kenvue Inc. (KVUE)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工21,890人 · CEO Kirk L. Perry
- 股价
- $19.31 -1.28%
- 市值
- $371亿
- 企业价值
- $444亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-16 EPS预期 $0.28
Kenvue Inc. (KVUE)在Q3 '26产生经营现金流$7亿,资本支出$8000万,留存自由现金流$6.2亿。最近四个季度自由现金流为$25.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.27亿 | $2.96亿 | $5800万 | $3.83亿 | $2.93亿 | $3.22亿 | $4.2亿 | $3.98亿 | $3.3亿 | $4.74亿 | -$4.74亿 | $4.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.74亿 | $1.49亿 | $1.41亿 | $1.82亿 | $1.5亿 | $1.36亿 | $1.42亿 | $1.41亿 | $1.38亿 | $1.43亿 | $1.45亿 | $1.43亿 | |
| 股权激励费用 | $1.13亿 | $8100万 | $6100万 | $5800万 | $5400万 | $4400万 | $3700万 | $2500万 | $3000万 | $2900万 | -$2900万 | $2900万 | |
| 递延所得税 | $1400万 | -$400万 | -$2.01亿 | -$4000万 | -$4000万 | -$1300万 | -$1400万 | $1600万 | -$9700万 | $2800万 | -$2800万 | -$1300万 | |
| 营运资金变动 | $3.05亿 | -$3.39亿 | -$1.43亿 | -$3.51亿 | $2.62亿 | -$7700万 | $1900万 | $5800万 | $4.17亿 | -$2.03亿 | $2.03亿 | $9700万 | |
| 其他非现金项目 | $1700万 | $1.04亿 | $5.24亿 | $1700万 | $7400万 | $1600万 | $1700万 | -$3.44亿 | $3600万 | $1800万 | $8.71亿 | $1400万 | |
| 经营现金流 | $9.5亿 | $2.87亿 | $4.4亿 | $2.49亿 | $7.93亿 | $4.28亿 | $6.21亿 | $2.94亿 | $8.54亿 | $4.89亿 | $6.88亿 | $7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.23亿 | -$1.53亿 | -$9000万 | -$5900万 | -$1.38亿 | -$1.79亿 | -$8800万 | -$9800万 | $3.65亿 | -$1.39亿 | $1.39亿 | -$8000万 | |
| 收购 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4900万 | $100万 | $500万 | $300万 | $600万 | $1200万 | -$200万 | -$600万 | -$4.4亿 | -$2800万 | -$2.17亿 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$2.65亿 | -$1.52亿 | -$8500万 | -$5600万 | -$1.32亿 | -$1.67亿 | -$9000万 | -$1.04亿 | -$7500万 | -$1.67亿 | -$7800万 | -$7900万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7700万 | $1.6亿 | -$1.02亿 | $2.09亿 | -$1.08亿 | $1.18亿 | -$1.47亿 | $3.49亿 | $2900万 | $1.2亿 | $0 | -$2.96亿 | |
| 股票回购 | -$700万 | -$9100万 | $0 | -$2300万 | -$1.21亿 | -$6300万 | -$6400万 | -$7000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$3.83亿 | -$3.83亿 | -$3.83亿 | -$3.93亿 | -$3.93亿 | -$3.92亿 | -$3.93亿 | -$3.98亿 | $11.8亿 | -$3.98亿 | -$3.98亿 | -$4.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7000万 | -$1200万 | -$500万 | $4500万 | $3500万 | $2700万 | $5600万 | $900万 | -$20.8亿 | -$1700万 | -$1.89亿 | $2000万 | |
| 筹资现金流 | -$3.83亿 | -$3.26亿 | -$4.9亿 | -$1.62亿 | -$5.87亿 | -$3.1亿 | -$5.48亿 | -$1.1亿 | -$8.69亿 | -$2.95亿 | -$5.87亿 | -$6.79亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1800万 | -$3600万 | -$600万 | $1200万 | -$6100万 | $3600万 | -$10.4亿 | $10.6亿 | $1300万 | -$1400万 | $1200万 | -$1300万 | |
| 现金净变动 | $3.2亿 | -$2.27亿 | -$1.41亿 | $4300万 | $1300万 | -$1300万 | -$10.6亿 | $11.4亿 | -$7700万 | $1300万 | $3500万 | -$7100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.27亿 | $1.34亿 | $3.5亿 | $1.9亿 | $6.61亿 | $2.49亿 | $5.33亿 | $1.96亿 | $7.44亿 | $3.5亿 | $8.27亿 | $6.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | $14.4亿 | -$8.79亿 | $20.3亿 | $20.9亿 | $16.6亿 | $10.3亿 | $14.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.09亿 | $7.46亿 | $7.31亿 | $6.44亿 | $6.27亿 | $6.22亿 | $5.57亿 | |
| 股权激励费用 | $1.02亿 | $1.15亿 | $1.41亿 | $1.37亿 | $1.88亿 | $2.54亿 | $1.36亿 | |
| 递延所得税 | $9700万 | -$8.01亿 | $5.68亿 | $1.57亿 | -$1.14亿 | -$2.85亿 | -$1.08亿 | |
| 营运资金变动 | $8.04亿 | $42.4亿 | -$31.3亿 | -$5.13亿 | $7.97亿 | -$5.71亿 | $5200万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.49亿 | -$2600万 | -$500万 | $1300万 | $600万 | $7.19亿 | $9000万 | |
| 经营现金流 | $30亿 | $34亿 | $3.34亿 | $25.3亿 | $31.7亿 | $17.7亿 | $22亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$2.89亿 | -$2.29亿 | -$2.95亿 | -$3.75亿 | -$4.69亿 | -$4.34亿 | -$50万 | |
| 收购 | -$18.5亿 | $1.76亿 | $1.36亿 | -$1000万 | $2100万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2000万 | -$3000万 | -$1200万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | -$6300万 | -$1.46亿 | $7700万 | $800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $6300万 | $1.46亿 | -$7700万 | -$800万 | -$4000万 | $900万 | -$4.36亿 | |
| 投资现金流 | -$21.6亿 | -$8300万 | -$1.71亿 | -$3.9亿 | -$4.88亿 | -$4.25亿 | -$4.36亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4000万 | -$1100万 | -$700万 | $1400万 | $82.5亿 | $1.59亿 | -$1.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.35亿 | -$1.97亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$146亿 | -$15.5亿 | -$15.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.45亿 | -$34.5亿 | $700万 | -$16亿 | -$4.6亿 | $6300万 | $9100万 | |
| 筹资现金流 | -$6.85亿 | -$34.6亿 | $0 | -$15.8亿 | -$25.3亿 | -$15.7亿 | -$18.4亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1100万 | $900万 | -$4100万 | -$6100万 | -$200万 | -$9100万 | $6800万 | |
| 现金净变动 | $1.47亿 | -$1.34亿 | $1.22亿 | $4.91亿 | $1.51亿 | -$3.12亿 | -$800万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $27.1亿 | $31.7亿 | $3900万 | $21.5亿 | $27亿 | $13.4亿 | $17.2亿 | |
| 已付所得税 | $2.84亿 | $4.48亿 | $3.63亿 | $3.16亿 | $6.99亿 | $8.1亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.24亿 | $4.39亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01