Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)现金流量表
JPX · Technology · Semiconductors · 员工2,609人 · CEO Kazunori Tsukada
- 股价
- JP¥6,778.00 -2.04%
- 市值
- JP¥1.58万亿
- 企业价值
- JP¥1.58万亿
- 最近财报
- Q1 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 JP¥67.77
Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)在Q1 '26产生经营现金流JP¥121亿,资本支出JP¥55.2亿,留存自由现金流JP¥75.7亿。最近四个季度自由现金流为JP¥402亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥61.6亿 | JP¥79.1亿 | JP¥56.5亿 | JP¥133亿 | JP¥47.5亿 | JP¥80亿 | JP¥99.5亿 | JP¥67.8亿 | JP¥87.8亿 | JP¥72.6亿 | JP¥72.8亿 | JP¥116亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥26.7亿 | JP¥27.9亿 | JP¥28.5亿 | JP¥29.1亿 | JP¥30.3亿 | JP¥33.3亿 | JP¥33.6亿 | JP¥34.2亿 | JP¥35亿 | JP¥36.3亿 | JP¥37.4亿 | JP¥39.3亿 | |
| 营运资金变动 | -JP¥128亿 | -JP¥77.4亿 | JP¥12.8亿 | -JP¥119亿 | JP¥31.4亿 | -JP¥91.2亿 | JP¥36.6亿 | JP¥19.9亿 | -JP¥41.2亿 | JP¥50.3亿 | JP¥197亿 | -JP¥54.1亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥19.8亿 | -JP¥5.23亿 | JP¥1.22亿 | -JP¥2.79亿 | JP¥37.4亿 | -JP¥2.8亿 | JP¥8.54亿 | -JP¥72.6亿 | JP¥37.7亿 | -JP¥43.8亿 | -JP¥103亿 | JP¥20.5亿 | |
| 经营现金流 | -JP¥20.3亿 | JP¥24.4亿 | JP¥98.9亿 | JP¥40.7亿 | JP¥146亿 | JP¥19.4亿 | JP¥178亿 | JP¥49.2亿 | JP¥119亿 | JP¥115亿 | JP¥204亿 | JP¥121亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥20.4亿 | -JP¥33.2亿 | -JP¥13.2亿 | -JP¥75.8亿 | -JP¥90.8亿 | -JP¥73.8亿 | -JP¥36.4亿 | -JP¥29.8亿 | -JP¥48.1亿 | -JP¥42.7亿 | -JP¥49.6亿 | -JP¥55.2亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥700万 | JP¥200万 | JP¥300万 | -JP¥700万 | -JP¥1300万 | -JP¥900万 | -JP¥500万 | JP¥4100万 | JP¥1800万 | JP¥400万 | JP¥200万 | JP¥400万 | |
| 投资现金流 | -JP¥20.4亿 | -JP¥33.2亿 | -JP¥13.1亿 | -JP¥75.8亿 | -JP¥90.9亿 | -JP¥73.9亿 | -JP¥36.4亿 | -JP¥29.4亿 | -JP¥47.9亿 | -JP¥42.6亿 | -JP¥49.6亿 | -JP¥55.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥30亿 | JP¥0 | -JP¥30亿 | JP¥0 | -JP¥37.5亿 | JP¥0 | -JP¥278亿 | JP¥0 | -JP¥60亿 | JP¥0 | -JP¥60亿 | JP¥0 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥185亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥18.7亿 | |
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥23亿 | -JP¥2.65亿 | -JP¥40.5亿 | -JP¥1.03亿 | -JP¥42.4亿 | -JP¥1.81亿 | -JP¥41亿 | -JP¥9300万 | -JP¥43.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥1.71亿 | JP¥7000万 | -JP¥4400万 | JP¥1.52亿 | -JP¥9500万 | -JP¥8000万 | -JP¥13.5亿 | -JP¥1.82亿 | -JP¥1.92亿 | -JP¥2.37亿 | -JP¥2.86亿 | -JP¥2.57亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥31.7亿 | JP¥7000万 | -JP¥30.4亿 | -JP¥21.4亿 | -JP¥226亿 | -JP¥41.3亿 | -JP¥292亿 | -JP¥44.2亿 | -JP¥63.7亿 | -JP¥43.4亿 | -JP¥63.8亿 | -JP¥64.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥2.95亿 | -JP¥2.44亿 | JP¥5.85亿 | JP¥8.08亿 | -JP¥13.7亿 | JP¥9.74亿 | -JP¥9.38亿 | JP¥4.53亿 | JP¥2.66亿 | JP¥9.86亿 | -JP¥2.5亿 | JP¥2.7亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥69.4亿 | -JP¥10.5亿 | JP¥61.2亿 | -JP¥48.4亿 | -JP¥184亿 | -JP¥86.1亿 | -JP¥160亿 | -JP¥19.9亿 | JP¥10.4亿 | JP¥39.2亿 | JP¥88.2亿 | JP¥4.31亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥40.1亿 | -JP¥8.36亿 | JP¥87.2亿 | -JP¥35亿 | JP¥56.6亿 | -JP¥53.2亿 | JP¥161亿 | JP¥24.4亿 | JP¥77.5亿 | JP¥82.1亿 | JP¥167亿 | JP¥75.7亿 | |
| 已付利息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2.67亿 | JP¥2.82亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | JP¥513亿 | JP¥403亿 | JP¥224亿 | JP¥360亿 | JP¥301亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥100亿 | JP¥103亿 | JP¥109亿 | JP¥126亿 | JP¥143亿 | |
| 营运资金变动 | -JP¥7.36亿 | -JP¥136亿 | -JP¥268亿 | -JP¥142亿 | JP¥226亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥130亿 | -JP¥70.2亿 | -JP¥35.8亿 | JP¥40.3亿 | -JP¥182亿 | |
| 经营现金流 | JP¥736亿 | JP¥300亿 | JP¥29.4亿 | JP¥385亿 | JP¥488亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -JP¥33.2亿 | -JP¥78.4亿 | -JP¥120亿 | -JP¥277亿 | -JP¥170亿 | |
| 其他投资活动 | -JP¥2600万 | JP¥1600万 | JP¥2500万 | -JP¥3400万 | JP¥6500万 | |
| 投资现金流 | -JP¥33.5亿 | -JP¥78.3亿 | -JP¥120亿 | -JP¥277亿 | -JP¥170亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | -JP¥30亿 | -JP¥245亿 | -JP¥60亿 | -JP¥315亿 | -JP¥120亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥185亿 | JP¥0 | |
| 股息 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥67.1亿 | -JP¥86.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥5.08亿 | -JP¥6.13亿 | -JP¥3.12亿 | -JP¥13.8亿 | -JP¥8.97亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥35.1亿 | -JP¥251亿 | -JP¥63.1亿 | -JP¥581亿 | -JP¥215亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥16亿 | JP¥5.99亿 | JP¥18.9亿 | -JP¥5.29亿 | JP¥14.6亿 | |
| 现金净变动 | JP¥684亿 | -JP¥23.5亿 | -JP¥134亿 | -JP¥479亿 | JP¥118亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥705亿 | JP¥232亿 | -JP¥85.9亿 | JP¥130亿 | JP¥351亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02