Kodiak Sciences Inc. (KOD)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工141人 · CEO Victor Perlroth
- 股价
- $99.18 -1.22%
- 市值
- $62.3亿
- 企业价值
- $62亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-13提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$1.06
Kodiak Sciences Inc. (KOD)在Q2 '26产生经营现金流-$4620万,资本支出$35.2万,留存自由现金流-$4660万。最近四个季度自由现金流为-$1.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5000万 | -$5950万 | -$4300万 | -$4510万 | -$4390万 | -$4410万 | -$5750万 | -$5430万 | -$6150万 | -$5670万 | -$5820万 | -$6560万 | |
| 折旧与摊销 | $697万 | $666万 | $665万 | $668万 | $670万 | $668万 | $673万 | $654万 | $654万 | $652万 | $634万 | $619万 | |
| 股权激励费用 | $1390万 | $2280万 | $1840万 | $1840万 | $1480万 | $862万 | $1590万 | $1560万 | $1400万 | $2730万 | $1220万 | $1160万 | |
| 递延所得税 | -$31.4万 | -$3370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$367万 | -$253万 | -$2180万 | -$664万 | $128万 | -$127万 | $385万 | -$254万 | $799万 | -$245万 | -$34.6万 | $62.7万 | |
| 其他非现金项目 | $31.4万 | $3400万 | $14.4万 | $21.1万 | $0 | $0 | $192万 | $0 | $0 | -$1400万 | $0 | $98.2万 | |
| 经营现金流 | -$3280万 | -$3220万 | -$3960万 | -$2650万 | -$2120万 | -$3010万 | -$2910万 | -$3470万 | -$3290万 | -$3940万 | -$4000万 | -$4620万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$22.6万 | -$2750万 | -$2.2万 | -$4.9万 | -$20.5万 | -$12.4万 | -$27万 | -$13.3万 | -$6万 | -$4.3万 | -$94.2万 | -$35.2万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | -$31.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$14.4万 | -$21.1万 | $35.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$22.6万 | -$2780万 | -$16.6万 | -$26万 | -$20.5万 | -$12.4万 | -$27万 | -$13.3万 | -$6万 | -$4.3万 | -$94.2万 | -$35.2万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.2万 | -$17.5万 | $0 | $0 | -$5.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1.2万 | -$12.4万 | $3.8万 | $5.9万 | $0 | $40.4万 | $12.4万 | $12万 | $81.3万 | $1.77亿 | $61.9万 | $296万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $14万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$3300万 | -$6020万 | -$3960万 | -$2670万 | -$2140万 | -$2980万 | -$2920万 | -$3470万 | -$3210万 | $1.38亿 | -$4030万 | -$4360万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3300万 | -$5970万 | -$3960万 | -$2650万 | -$2140万 | -$3020万 | -$2930万 | -$3480万 | -$3290万 | -$3940万 | -$4100万 | -$4660万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1710万 | -$2790万 | -$4140万 | -$4740万 | -$1.33亿 | -$2.67亿 | -$3.34亿 | -$2.6亿 | -$1.76亿 | -$2.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $25.7万 | $54.9万 | $49万 | $91.1万 | $421万 | $871万 | $1100万 | $2590万 | $2670万 | $2630万 | |
| 股权激励费用 | $27.2万 | $27.5万 | $267万 | $611万 | $3070万 | $6140万 | $1.06亿 | $8860万 | $6020万 | $5890万 | |
| 递延所得税 | $0 | $126万 | $1020万 | $0 | -$5.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $55.6万 | $704万 | -$639万 | $144万 | $1480万 | $1440万 | $1200万 | -$736万 | -$2840万 | $685万 | |
| 其他非现金项目 | $76.3万 | $116万 | $548万 | -$24.1万 | $4.9万 | $19.8万 | -$163万 | -$84万 | $35.5万 | $193万 | |
| 经营现金流 | -$1600万 | -$1770万 | -$2900万 | -$3910万 | -$8340万 | -$1.82亿 | -$2.06亿 | -$1.54亿 | -$1.17亿 | -$1.36亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$77.1万 | -$20.9万 | -$58.1万 | -$43.7万 | -$700万 | -$6330万 | -$4740万 | -$4140万 | -$40万 | -$50.6万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $13.7万 | $318万 | $0 | $0 | -$29.1万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1.51亿 | -$8630万 | $0 | -$4.28亿 | -$4930万 | -$35.5万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $1.98亿 | $2450万 | $1.38亿 | $3.4亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$50.3万 | -$13.7万 | -$318万 | $0 | $61.6万 | $29.1万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$77.1万 | -$20.9万 | -$58.1万 | -$1.37亿 | $1.05亿 | -$3880万 | -$3.37亿 | $2.49亿 | -$75.5万 | -$50.6万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.2万 | $990万 | $3290万 | -$4.8万 | -$5000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$13.2万 | -$48.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5.8万 | -$26.6万 | -$17.6万 | $225万 | $1.06亿 | -$4.5万 | -$4.9万 | -$21.1万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$12万 | $964万 | $1.16亿 | $3亿 | $7.17亿 | $818万 | $190万 | $3.1万 | $50.1万 | $1.78亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$1690万 | -$823万 | $8690万 | $1.24亿 | $7.39亿 | -$2.13亿 | -$5.41亿 | $9510万 | -$1.18亿 | $4180万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1680万 | -$1790万 | -$2960万 | -$3960万 | -$9040万 | -$2.46亿 | -$2.54亿 | -$1.96亿 | -$1.18亿 | -$1.37亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02