Kinder Morgan, Inc. (KMI)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 员工11,028人 · CEO Kimberly Allen Dang
- 股价
- $33.87 -0.29%
- 市值
- $755亿
- 企业价值
- $1080亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $0.38
Kinder Morgan, Inc. (KMI)在Q3 '26产生经营现金流$15.9亿,资本支出$10.5亿,留存自由现金流$5.45亿。最近四个季度自由现金流为$30.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.91亿 | $7.42亿 | $5.72亿 | $6.21亿 | $6.94亿 | $7.43亿 | $7.42亿 | $6.54亿 | $10.2亿 | $10亿 | $8.94亿 | $7.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.67亿 | $5.87亿 | $5.84亿 | $5.87亿 | $5.96亿 | $6.1亿 | $6.16亿 | $6.09亿 | $6.18亿 | $6.33亿 | $6.2亿 | $6.28亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $2.15亿 | $1.98亿 | $1.59亿 | $9700万 | $1.93亿 | $1.67亿 | $1.6亿 | $1.85亿 | $2.68亿 | $2.81亿 | $2.95亿 | $1.94亿 | |
| 营运资金变动 | $9.13亿 | -$3.39亿 | $3.47亿 | -$5200万 | $4400万 | -$4.04亿 | $2.28亿 | $1.76亿 | $2700万 | -$3.63亿 | $3.07亿 | $4900万 | |
| 其他非现金项目 | $3600万 | $3600万 | $7100万 | -$400万 | -$8100万 | $4600万 | -$9700万 | -$2.1亿 | -$2.42亿 | -$6100万 | -$1.56亿 | -$7100万 | |
| 经营现金流 | $23.2亿 | $12.2亿 | $17.3亿 | $12.5亿 | $15.1亿 | $11.6亿 | $16.5亿 | $14.1亿 | $16.9亿 | $14.9亿 | $19.6亿 | $15.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.56亿 | -$6.19亿 | -$6.39亿 | -$6.57亿 | -$7.14亿 | -$7.66亿 | -$6.47亿 | -$7.93亿 | -$8.2亿 | -$8.04亿 | -$9.82亿 | -$10.5亿 | |
| 收购 | -$18.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.03亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$3300万 | -$1800万 | -$2600万 | -$4900万 | -$2800万 | -$4200万 | -$2700万 | -$3400万 | -$7500万 | -$5300万 | -$8900万 | -$9700万 | |
| 出售/到期投资 | $18.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$17.5亿 | $3000万 | $1900万 | $2000万 | -$2900万 | -$6.06亿 | $4900万 | $1.64亿 | $4.18亿 | $5400万 | -$2800万 | $1.16亿 | |
| 投资现金流 | -$24.4亿 | -$6.07亿 | -$6.46亿 | -$6.86亿 | -$7.71亿 | -$14.1亿 | -$6.25亿 | -$6.63亿 | -$4.77亿 | -$8.03亿 | -$15.5亿 | -$10.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.12亿 | $1.25亿 | -$4.21亿 | $1.62亿 | $1600万 | $10.3亿 | -$4.16亿 | -$12.8亿 | -$5.61亿 | $7000万 | $2.41亿 | $10.3亿 | |
| 股票回购 | -$1.32亿 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6.31亿 | -$6.31亿 | -$6.41亿 | -$6.43亿 | -$6.42亿 | -$6.42亿 | -$6.54亿 | -$6.54亿 | -$6.54亿 | -$6.54亿 | -$6.65亿 | -$6.65亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3000万 | -$5700万 | -$4400万 | -$7300万 | -$3100万 | -$5400万 | -$5200万 | $11.2亿 | -$2400万 | -$3300万 | -$4500万 | -$1亿 | |
| 筹资现金流 | $1.19亿 | -$5.7亿 | -$11.1亿 | -$5.54亿 | -$6.57亿 | $3.33亿 | -$11.2亿 | -$8.15亿 | -$12.4亿 | -$6.17亿 | -$4.69亿 | $2.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$100万 | $4700万 | -$1900万 | $900万 | $8100万 | $8100万 | -$9800万 | -$6400万 | -$2400万 | $7100万 | -$6100万 | $8.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.7亿 | $6.05亿 | $10.9亿 | $5.92亿 | $7.34亿 | $3.96亿 | $10亿 | $6.21亿 | $8.72亿 | $6.87亿 | $9.78亿 | $5.45亿 | |
| 已付所得税 | $100万 | $0 | $0 | $1500万 | $700万 | $300万 | $3500万 | $500万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $3.39亿 | $0 | $0 | $6.28亿 | $2.74亿 | $6.57亿 | $2.69亿 | $6.12亿 | $2.73亿 | $6.23亿 | $2.56亿 | $5.84亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.21亿 | $2.23亿 | $16.1亿 | $21.9亿 | $6.23亿 | $18.5亿 | $26.3亿 | $24.9亿 | $27.2亿 | $31.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $22.1亿 | $22.6亿 | $23亿 | $24.1亿 | $21.6亿 | $21.4亿 | $21.9亿 | $22.5亿 | $23.5亿 | $24.5亿 | |
| 股权激励费用 | $6600万 | $6500万 | $6300万 | $6200万 | $7300万 | $5900万 | $6000万 | $6300万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $10.9亿 | $20.7亿 | $4.05亿 | $7.17亿 | $3.45亿 | $3.55亿 | $6.92亿 | $7.1亿 | $6.47亿 | $7.8亿 | |
| 营运资金变动 | -$9000万 | -$200万 | $3.99亿 | -$2.5亿 | $3100万 | -$2.18亿 | -$2.58亿 | $12亿 | -$7600万 | -$1.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.65亿 | -$1900万 | $2.7亿 | -$3.82亿 | $13.1亿 | $15.3亿 | -$3.38亿 | -$2.13亿 | -$1000万 | -$3.68亿 | |
| 经营现金流 | $47.9亿 | $46亿 | $50.4亿 | $47.5亿 | $45.5亿 | $57.1亿 | $49.7亿 | $64.9亿 | $56.4亿 | $59.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$28.8亿 | -$31.9亿 | -$29.2亿 | -$22.7亿 | -$17.1亿 | -$12.8亿 | -$16.2亿 | -$23.2亿 | -$26.3亿 | -$30.3亿 | |
| 收购 | $14亿 | -$400万 | $31.2亿 | $15亿 | $10.7亿 | -$15.5亿 | -$4.87亿 | -$18.4亿 | -$6200万 | -$6.48亿 | |
| 购买投资 | -$4.08亿 | -$6.84亿 | -$4.33亿 | -$13亿 | -$3.86亿 | -$3800万 | -$2.29亿 | -$2.12亿 | -$1.21亿 | -$1.78亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.61亿 | $4.96亿 | $1.24亿 | $15.3亿 | -$10.7亿 | -$2.06亿 | $0 | $0 | $0 | $3.82亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.77亿 | $1800万 | $4300万 | -$11.7亿 | $11.8亿 | $7.67亿 | $1.62亿 | $1.93亿 | $1.83亿 | $2.91亿 | |
| 投资现金流 | -$17.1亿 | -$33.6亿 | -$6800万 | -$17.1亿 | -$9.11亿 | -$23.1亿 | -$21.8亿 | -$41.8亿 | -$26.3亿 | -$31.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$14.3亿 | -$22亿 | $1.6亿 | -$32亿 | -$1.08亿 | -$8.99亿 | -$6.77亿 | $2.34亿 | -$1.16亿 | -$3700万 | |
| 股票回购 | $0 | -$2.5亿 | -$2.73亿 | -$200万 | -$5000万 | $0 | -$3.68亿 | -$5.22亿 | -$700万 | $0 | |
| 股息 | -$11.2亿 | -$11.2亿 | -$16.2亿 | -$21.6亿 | -$23.6亿 | -$24.4亿 | -$25亿 | -$25.3亿 | -$25.6亿 | -$26亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7400万 | $20.4亿 | $6300万 | -$8.22亿 | -$1.18亿 | -$1.23亿 | $4.04亿 | -$1.97亿 | -$2.07亿 | -$2.02亿 | |
| 筹资现金流 | -$26.3亿 | -$16.8亿 | -$18.2亿 | -$61.9亿 | -$26.4亿 | -$34.7亿 | -$31.5亿 | -$30.1亿 | -$28.9亿 | -$28.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $200万 | $2200万 | -$1.46亿 | $2900万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | $4.55亿 | -$4.2亿 | $30.1亿 | -$31.2亿 | $10亿 | -$6200万 | -$3.53亿 | -$6.98亿 | $1.18亿 | -$1.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $19.1亿 | $14.1亿 | $21.2亿 | $24.8亿 | $28.4亿 | $44.3亿 | $33.5亿 | $41.5亿 | $30.1亿 | $28.9亿 | |
| 已付所得税 | $400万 | $0 | $0 | $3.72亿 | $2.27亿 | $1000万 | $1300万 | $1100万 | $3300万 | $4700万 | |
| 已付利息 | $20.5亿 | $0 | $0 | $18.6亿 | $16.6亿 | $15.3亿 | $14.6亿 | $18.4亿 | $18.2亿 | $18.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01