Kimberly-Clark Corporation (KMB)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工36,000人 · CEO Michael D. Hsu
- 股价
- $107.94 -1.89%
- 市值
- $359亿
- 企业价值
- $415亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $1.65
Kimberly-Clark Corporation (KMB)在Q2 '26产生经营现金流$9.08亿,资本支出$3.52亿,留存自由现金流$5.56亿。最近四个季度自由现金流为$25.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.91亿 | $5.12亿 | $6.47亿 | $5.44亿 | $9.35亿 | $4.52亿 | $5.73亿 | $5.12亿 | $4.54亿 | $5.1亿 | $6.75亿 | $3.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.89亿 | $1.87亿 | $1.85亿 | $1.88亿 | $1.91亿 | $2.17亿 | $2.18亿 | $2.22亿 | $1.76亿 | $1.89亿 | $1.93亿 | $1.67亿 | |
| 股权激励费用 | $6000万 | $3800万 | $3200万 | $3900万 | $3900万 | $2100万 | $3200万 | $4100万 | $4200万 | $2500万 | $2300万 | $4100万 | |
| 递延所得税 | -$5900万 | -$2500万 | -$1100万 | -$6800万 | -$700万 | $4800万 | $700万 | -$3700万 | $2.34亿 | $3700万 | $3600万 | -$1.19亿 | |
| 营运资金变动 | $1.46亿 | $4.71亿 | -$3.72亿 | $2.32亿 | $2.89亿 | $2400万 | -$4.77亿 | $500万 | $4.72亿 | $1.99亿 | -$1.16亿 | $5.15亿 | |
| 其他非现金项目 | $400万 | $3200万 | -$4300万 | $8600万 | -$4.89亿 | $5500万 | -$2600万 | $2700万 | -$6.7亿 | $1200万 | -$6600万 | -$4600万 | |
| 经营现金流 | $9.27亿 | $12.2亿 | $4.38亿 | $10.2亿 | $9.58亿 | $8.17亿 | $3.27亿 | $7.7亿 | $7.08亿 | $9.72亿 | $7.45亿 | $9.08亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.6亿 | -$2.17亿 | -$1.94亿 | -$1.58亿 | -$1.6亿 | -$2.09亿 | -$2.04亿 | -$1.97亿 | $1.97亿 | $2.04亿 | -$4.24亿 | -$3.52亿 | |
| 收购 | $1.6亿 | $2600万 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.57亿 | -$1.75亿 | -$9700万 | -$1.45亿 | -$2.14亿 | -$1.49亿 | -$9900万 | -$1.28亿 | $1.28亿 | $9900万 | -$5000万 | -$1.16亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.35亿 | $2.1亿 | $1.19亿 | $1.16亿 | $1.93亿 | $1.34亿 | $1.86亿 | $9600万 | -$9600万 | -$1.86亿 | $8300万 | $4900万 | |
| 其他投资活动 | -$1.69亿 | $400万 | -$900万 | -$2200万 | $6.51亿 | $3000万 | -$200万 | $3600万 | $8300万 | -$31.1亿 | $3600万 | $900万 | |
| 投资现金流 | -$1.91亿 | -$1.52亿 | -$1.81亿 | -$1.95亿 | $4.7亿 | -$1.94亿 | -$1.19亿 | -$1.93亿 | $3.12亿 | -$29.9亿 | -$3.55亿 | -$4.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2900万 | -$1.54亿 | $400万 | $300万 | -$5.59亿 | -$100万 | -$2.05亿 | $600万 | $6300万 | $1.36亿 | -$8700万 | $7.64亿 | |
| 股票回购 | -$3200万 | -$1.3亿 | -$5400万 | -$1.02亿 | -$5.96亿 | -$2.48亿 | -$6100万 | -$5900万 | -$2000万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$3.99亿 | -$3.99亿 | -$3.98亿 | -$4.11亿 | -$4.11亿 | -$4.08亿 | -$4.05亿 | -$4.19亿 | -$4.18亿 | -$4.18亿 | -$4.18亿 | -$4.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$900万 | -$7100万 | -$4000万 | -$4100万 | $8400万 | -$3700万 | -$1200万 | -$3400万 | $15.6亿 | $1.42亿 | -$2200万 | -$3400万 | |
| 筹资现金流 | -$4.68亿 | -$7.54亿 | -$4.85亿 | -$5.13亿 | -$14.8亿 | -$6.86亿 | -$6.83亿 | -$5亿 | $11.8亿 | -$1.41亿 | -$5.27亿 | $3.05亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3400万 | -$3000万 | -$1200万 | -$300万 | $200万 | -$2700万 | $1700万 | $1700万 | -$22.4亿 | $22.3亿 | -$500万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $2.34亿 | $2.79亿 | -$2.4亿 | $3.1亿 | -$5200万 | -$9000万 | -$4.58亿 | $9400万 | -$4000万 | $7100万 | -$1.42亿 | $8.04亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.67亿 | $9.98亿 | $2.44亿 | $8.63亿 | $7.98亿 | $6.08亿 | $1.23亿 | $5.73亿 | $11.1亿 | $5.75亿 | $3.21亿 | $5.56亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $21.7亿 | $22.8亿 | $14.1亿 | $22亿 | $24亿 | $18.4亿 | $19.6亿 | $17.6亿 | $25.8亿 | $20.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.05亿 | $7.24亿 | $8.82亿 | $9.17亿 | $7.96亿 | $7.66亿 | $7.54亿 | $7.53亿 | $7.81亿 | $8.05亿 | |
| 股权激励费用 | $7700万 | $7600万 | $4100万 | $9600万 | $1.47亿 | $2600万 | $1.5亿 | $1.69亿 | $1.31亿 | $1.4亿 | |
| 递延所得税 | -$1500万 | -$6900万 | $200万 | $2900万 | $4500万 | -$7000万 | -$5700万 | -$3.22亿 | -$3800万 | $2.41亿 | |
| 营运资金变动 | $3.34亿 | -$1.48亿 | $3.89亿 | -$2.88亿 | $3.63亿 | $4600万 | -$1700万 | $5.82亿 | $1.78亿 | -$4.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3500万 | $6800万 | $2.46亿 | -$2.15亿 | -$1800万 | $1.18亿 | -$5800万 | $6.09亿 | -$3.96亿 | $2200万 | |
| 经营现金流 | $32.3亿 | $29.3亿 | $29.7亿 | $27.4亿 | $37.3亿 | $27.3亿 | $27.3亿 | $35.4亿 | $32.3亿 | $27.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.71亿 | -$7.85亿 | -$8.77亿 | -$12.1亿 | -$12.2亿 | -$10.1亿 | -$8.76亿 | -$7.66亿 | -$7.21亿 | -$11.4亿 | |
| 收购 | $7.71亿 | $7.85亿 | $8.77亿 | $12.1亿 | -$10.8亿 | $10.1亿 | -$4600万 | $0 | $0 | $3300万 | |
| 购买投资 | -$2.21亿 | -$2.14亿 | -$3.53亿 | -$5.68亿 | -$7.53亿 | -$9.18亿 | -$6.58亿 | -$7.2亿 | -$6.05亿 | -$4.47亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.16亿 | $1.83亿 | $2.72亿 | $5.42亿 | $6.9亿 | $8.36亿 | $7.97亿 | $8.15亿 | $5.62亿 | $5.52亿 | |
| 其他投资活动 | -$7.27亿 | -$8.2亿 | -$8.21亿 | -$10.2亿 | $5800万 | -$9.74亿 | -$200万 | $2.53亿 | $6.64亿 | $4900万 | |
| 投资现金流 | -$7.32亿 | -$8.51亿 | -$9.02亿 | -$10.4亿 | -$23.1亿 | -$10.6亿 | -$7.85亿 | -$4.18亿 | -$1亿 | -$9.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.13亿 | -$1.84亿 | $6600万 | $3.02亿 | $4.3亿 | $2.39亿 | -$5100万 | -$4.83亿 | -$5.53亿 | -$2.75亿 | |
| 股票回购 | -$7.39亿 | -$9.11亿 | -$8亿 | -$8亿 | -$7亿 | -$4亿 | -$1亿 | -$2.25亿 | -$10亿 | -$1.41亿 | |
| 股息 | -$13.1亿 | -$13.6亿 | -$13.9亿 | -$14.1亿 | -$14.5亿 | -$15.2亿 | -$15.6亿 | -$15.9亿 | -$16.3亿 | -$16.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7800万 | $3300万 | $500万 | $1.14亿 | $1.54亿 | -$1900万 | -$5100万 | -$7800万 | $1500万 | -$1.43亿 | |
| 筹资现金流 | -$21.9亿 | -$24.2亿 | -$21.2亿 | -$17.9亿 | -$15.7亿 | -$17亿 | -$17.6亿 | -$23.7亿 | -$31.7亿 | -$21.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1100万 | $3600万 | -$3000万 | $100万 | $400万 | -$1100万 | -$3100万 | -$8400万 | -$4000万 | -$1.66亿 | |
| 现金净变动 | $3.04亿 | -$3.07亿 | -$7700万 | -$9700万 | -$1.39亿 | -$3300万 | $1.57亿 | $6.66亿 | -$7200万 | -$5.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.6亿 | $21.4亿 | $20.9亿 | $15.3亿 | $25.1亿 | $17.2亿 | $18.6亿 | $27.8亿 | $25.1亿 | $16.4亿 | |
| 已付所得税 | $7.44亿 | $9.61亿 | $3.95亿 | $5.28亿 | $5.33亿 | $4.92亿 | $4.68亿 | $6.48亿 | $5.87亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.15亿 | $3.54亿 | $2.64亿 | $2.55亿 | $2.45亿 | $2.43亿 | $2.7亿 | $2.77亿 | $2.68亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02