KLA Corporation (KLAC)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工17,100人 · CEO Richard Wallace
- 股价
- $157.91 -5.69%
- 市值
- $2060亿
- 企业价值
- $2110亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $1.42
KLA Corporation (KLAC)在Q1 '27产生经营现金流$15.3亿,资本支出$1.95亿,留存自由现金流$13.4亿。最近四个季度自由现金流为$40.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.83亿 | $6.02亿 | $8.36亿 | $9.46亿 | $8.25亿 | $10.9亿 | $12亿 | $11.2亿 | $11.5亿 | $12亿 | $13.6亿 | $15.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $9910万 | $9930万 | $1.01亿 | $9580万 | $1.04亿 | $9810万 | $9630万 | $9700万 | $9930万 | $9910万 | $9860万 | $9740万 | |
| 股权激励费用 | $4860万 | $5670万 | $5860万 | $6170万 | $6180万 | $7020万 | $7130万 | $7020万 | $7390万 | $8390万 | $8210万 | $8410万 | |
| 递延所得税 | -$6520万 | $1190万 | -$3060万 | -$8170万 | -$6900万 | -$3540万 | -$6050万 | -$1060万 | -$3170万 | $1510万 | $1.05亿 | -$2710万 | |
| 营运资金变动 | -$2.27亿 | $6210万 | -$8880万 | -$3420万 | -$3.22亿 | -$1.54亿 | -$1.36亿 | -$1.28亿 | $7810万 | -$6.77亿 | -$6.91亿 | -$1.65亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.85亿 | $7850万 | $1590万 | $772万 | $2.5亿 | $456万 | -$856万 | $1210万 | $230万 | -$1470万 | -$5140万 | -$687万 | |
| 经营现金流 | $6.22亿 | $9.1亿 | $8.93亿 | $9.95亿 | $8.5亿 | $10.7亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $13.7亿 | $7.07亿 | $9.06亿 | $15.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7680万 | -$7180万 | -$6070万 | -$6040万 | -$9230万 | -$8500万 | -$1亿 | -$9590万 | -$1.06亿 | -$8520万 | -$8930万 | -$1.95亿 | |
| 收购 | $0 | -$368万 | $0 | $0 | $16.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$4.68亿 | -$12.2亿 | -$6.24亿 | -$8.56亿 | -$5.06亿 | -$7.51亿 | -$7.48亿 | -$9.5亿 | -$8.62亿 | -$10.9亿 | -$8.6亿 | -$7.38亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.51亿 | $4.36亿 | $5.46亿 | $7.45亿 | $12.1亿 | $5.16亿 | $5.49亿 | $7.91亿 | $8.63亿 | $6.77亿 | $8.12亿 | $7.54亿 | |
| 其他投资活动 | $508万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.5万 | -$2620万 | -$1.55亿 | -$870万 | $245万 | -$3520万 | $43.5万 | |
| 投资现金流 | -$8850万 | -$8.58亿 | -$1.39亿 | -$1.71亿 | $6.14亿 | -$3.2亿 | -$3.25亿 | -$4.1亿 | -$1.13亿 | -$4.94亿 | -$1.73亿 | -$1.78亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $7.35亿 | $0 | $0 | -$7.5亿 | $0 | $7.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$4.38亿 | -$3.72亿 | -$4.7亿 | -$5.67亿 | -$6.5亿 | -$5.07亿 | -$4.26亿 | -$5.45亿 | -$5.48亿 | -$6.26亿 | -$5.71亿 | -$9.36亿 | |
| 股息 | -$1.97亿 | -$1.97亿 | -$1.98亿 | -$1.98亿 | -$2.27亿 | -$2.26亿 | -$2.54亿 | -$2.54亿 | -$2.5亿 | -$2.49亿 | -$3.05亿 | -$3.05亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$468万 | -$2670万 | -$4760万 | -$7220万 | -$361万 | -$268万 | -$8.04亿 | -$8270万 | $4980万 | -$436万 | -$1.14亿 | -$2.39亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.91亿 | $1.39亿 | -$6.19亿 | -$8.38亿 | -$15.8亿 | -$7.35亿 | -$6.3亿 | -$8.82亿 | -$7.48亿 | -$8.79亿 | -$8.77亿 | -$14.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1060万 | -$774万 | -$600万 | $1360万 | -$1920万 | $259万 | $1110万 | -$250万 | -$143万 | $89.5万 | $660万 | $871万 | |
| 现金净变动 | -$4650万 | $1.83亿 | $1.29亿 | $7.3万 | -$1.39亿 | $1970万 | $2.21亿 | -$1.33亿 | $5.06亿 | -$6.65亿 | -$1.37亿 | -$1.18亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.45亿 | $8.38亿 | $8.32亿 | $9.35亿 | $7.57亿 | $9.87亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $12.6亿 | $6.22亿 | $8.17亿 | $13.4亿 | |
| 已付所得税 | $5.06亿 | $1.6亿 | $6560万 | $9640万 | $3.62亿 | $1.98亿 | -$6.56亿 | $1.19亿 | $2.84亿 | $1.79亿 | $0 | $6130万 | |
| 已付利息 | $2480万 | $1.13亿 | $2520万 | $1.31亿 | $2510万 | $1.29亿 | $777万 | $1.31亿 | $770万 | $1.31亿 | $0 | $1.31亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.26亿 | $8.02亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | $20.8亿 | $33.2亿 | $33.9亿 | $27.6亿 | $40.6亿 | $48.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $5780万 | $6270万 | $2.33亿 | $3.48亿 | $3.33亿 | $3.63亿 | $4.15亿 | $4.02亿 | $3.94亿 | $3.94亿 | |
| 股权激励费用 | $5090万 | $6280万 | $9420万 | $1.11亿 | $1.12亿 | $1.27亿 | $1.71亿 | $2.13亿 | $2.65亿 | $3.1亿 | |
| 递延所得税 | $401万 | $9880万 | -$2750万 | -$9310万 | -$4440万 | -$3.3亿 | -$2.98亿 | -$1.55亿 | -$2.47亿 | $7780万 | |
| 营运资金变动 | $4500万 | $1.93亿 | -$3.26亿 | -$8740万 | -$2.43亿 | -$3.05亿 | $1010万 | -$2.01亿 | -$6.46亿 | -$9.35亿 | |
| 其他非现金项目 | -$417万 | $989万 | $405万 | $2.85亿 | -$4970万 | $1.35亿 | -$1610万 | $2.89亿 | $2.54亿 | -$5.34亿 | |
| 经营现金流 | $10.8亿 | $12.3亿 | $11.5亿 | $17.8亿 | $21.9亿 | $33.1亿 | $36.7亿 | $33.1亿 | $40.8亿 | $41.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3860万 | -$6690万 | -$1.3亿 | -$1.53亿 | -$2.32亿 | -$3.07亿 | -$3.42亿 | -$2.77亿 | -$3.4亿 | -$3.76亿 | |
| 收购 | -$2860万 | -$1740万 | -$18.2亿 | -$9010万 | $1680万 | -$4.79亿 | $4390万 | -$368万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$17.3亿 | -$5.48亿 | -$1.63亿 | -$9.09亿 | -$11.3亿 | -$11.1亿 | -$15.4亿 | -$28.9亿 | -$28.9亿 | -$37.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.3亿 | $9.24亿 | $9.31亿 | $8.93亿 | $8.39亿 | $9.91亿 | $13.5亿 | $16.9亿 | $30.2亿 | $31.4亿 | |
| 其他投资活动 | $295万 | $0 | $0 | $0 | $186万 | $2770万 | $0 | $508万 | $642万 | -$2.46亿 | |
| 投资现金流 | -$5.61亿 | $2.92亿 | -$11.8亿 | -$2.59亿 | -$5亿 | -$8.76亿 | -$4.87亿 | -$14.8亿 | -$2.02亿 | -$11.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.3亿 | -$6.98亿 | $11.8亿 | $2080万 | -$2970万 | $32.2亿 | -$7.94亿 | $7.35亿 | -$7.5亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$2500万 | -$2.03亿 | -$11亿 | -$8.29亿 | -$9.39亿 | -$48.7亿 | -$13.1亿 | -$17.4亿 | -$21.5亿 | -$22.9亿 | |
| 股息 | -$3.44亿 | -$4.02亿 | -$4.72亿 | -$5.22亿 | -$5.59亿 | -$6.39亿 | -$7.33亿 | -$7.73亿 | -$9.05亿 | -$10.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1920万 | -$2880万 | -$3870万 | -$4460万 | -$5640万 | -$8610万 | -$1.13亿 | -$1.47亿 | -$1.33亿 | -$2.07亿 | |
| 筹资现金流 | -$4.73亿 | -$12.7亿 | -$3.6亿 | -$13亿 | -$15亿 | -$22.6亿 | -$28.3亿 | -$17.8亿 | -$37.9亿 | -$33.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$141万 | $69.6万 | -$3.3万 | -$193万 | $1350万 | -$2890万 | -$1400万 | -$631万 | $804万 | $356万 | |
| 现金净变动 | $4460万 | $2.51亿 | -$3.88亿 | $2.18亿 | $2亿 | $1.5亿 | $3.43亿 | $4930万 | $1.02亿 | -$4.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.4亿 | $11.6亿 | $10.2亿 | $16.3亿 | $19.5亿 | $30.1亿 | $33.3亿 | $30.3亿 | $37.4亿 | $37.7亿 | |
| 已付所得税 | $2.34亿 | $2.53亿 | $1.8亿 | $2.05亿 | $3.26亿 | $4.65亿 | $4.95亿 | $8.31亿 | $8.87亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.2亿 | $1.14亿 | $1.07亿 | $1.53亿 | $1.54亿 | $1.55亿 | $2.24亿 | $2.77亿 | $2.93亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01