KKR & Co. Inc. (KKR)现金流量表
NYSE · Financial Services · Asset Management · 员工5,043人 · CEO Joseph Y. Bae
- 股价
- $94.39 -1.49%
- 市值
- $847亿
- 企业价值
- $1250亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-09
KKR & Co. Inc. (KKR)在Q2 '26产生经营现金流$32.5亿,资本支出$4860万,留存自由现金流$32亿。最近四个季度自由现金流为$23.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $23.8亿 | $15.9亿 | $10.9亿 | $9.93亿 | $14.3亿 | $13.8亿 | $6.84亿 | $13.5亿 | $18.4亿 | $22.7亿 | $2.78亿 | $11.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.47亿 | $1.4亿 | $1.83亿 | $1.85亿 | $1.85亿 | $1.93亿 | $1.84亿 | $1.74亿 | $1.82亿 | $1.83亿 | $1.8亿 | $2.26亿 | |
| 营运资金变动 | $8.23亿 | $5.63亿 | $13亿 | $8.21亿 | -$1.4亿 | -$8.91亿 | $12.9亿 | -$3.99亿 | $12.1亿 | $7.46亿 | $1.84亿 | $3.28亿 | |
| 其他非现金项目 | -$13.8亿 | -$11.9亿 | -$10.5亿 | $13.6亿 | $3.96亿 | -$7.98亿 | $3.96亿 | -$6.9亿 | -$8.46亿 | -$81亿 | $11.1亿 | $15.7亿 | |
| 经营现金流 | $19.7亿 | $11.1亿 | $15.3亿 | $33.6亿 | $18.8亿 | -$1.12亿 | $25.5亿 | $4.39亿 | $23.9亿 | -$49亿 | $17.5亿 | $32.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1740万 | -$2920万 | -$1730万 | -$2650万 | -$4460万 | -$5320万 | -$2080万 | -$6740万 | -$3870万 | -$3380万 | -$2740万 | -$4860万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3790万 | -$1.39亿 | |
| 购买投资 | -$57.9亿 | -$98.4亿 | -$137亿 | -$258亿 | -$207亿 | -$156亿 | -$249亿 | -$198亿 | -$250亿 | -$231亿 | -$182亿 | -$255亿 | |
| 出售/到期投资 | $46.9亿 | $107亿 | $75.3亿 | $203亿 | $157亿 | $133亿 | $218亿 | $179亿 | $182亿 | $189亿 | $206亿 | $263亿 | |
| 其他投资活动 | $4260万 | $2080万 | $1610万 | -$231万 | $1400万 | $699万 | -$11.9万 | $1570万 | -$1.45亿 | -$1720万 | $1050万 | $1630万 | |
| 投资现金流 | -$10.8亿 | $8.13亿 | -$62亿 | -$54.8亿 | -$51.2亿 | -$22.5亿 | -$31.5亿 | -$18.9亿 | -$70.1亿 | -$42.4亿 | $23.5亿 | $6.35亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2080万 | $7.45亿 | $7.89亿 | $11.1亿 | $5.2亿 | $10.4亿 | -$5.06亿 | $5.59亿 | $21亿 | -$2.24亿 | $6.5亿 | $6.78亿 | |
| 股票回购 | -$1760万 | -$992万 | $0 | -$9290万 | -$8.4万 | -$3200万 | -$69.4万 | -$1.06亿 | -$457万 | -$1160万 | -$1.91亿 | -$1.59亿 | |
| 股息 | -$1.42亿 | -$1.46亿 | -$1.46亿 | -$1.55亿 | -$1.55亿 | -$1.55亿 | -$1.55亿 | -$2.03亿 | -$1.65亿 | -$2.05亿 | -$1.65亿 | -$1.75亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.01亿 | $65.5亿 | -$5.98亿 | $12亿 | $17.1亿 | $20.4亿 | $17.2亿 | $7.4亿 | $75.4亿 | $38.4亿 | -$19.5亿 | -$24.9亿 | |
| 筹资现金流 | $1.04亿 | $71.4亿 | $4500万 | $20.6亿 | $20.8亿 | $28.9亿 | $36亿 | $9.91亿 | $94.3亿 | $34.1亿 | -$16.9亿 | -$21.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3630万 | $3450万 | -$1620万 | -$3810万 | $5920万 | -$1.24亿 | $2000万 | $1.23亿 | $1910万 | -$674万 | -$6830万 | $1570万 | |
| 现金净变动 | $9.62亿 | $91亿 | -$46.4亿 | -$9580万 | -$11.1亿 | $4.06亿 | $30.3亿 | -$3.37亿 | $48.3亿 | -$57.3亿 | $23.3亿 | $17.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $19.5亿 | $10.8亿 | $15.1亿 | $33.3亿 | $18.3亿 | -$1.65亿 | $25.3亿 | $3.71亿 | $23.5亿 | -$49.3亿 | $17.2亿 | $32亿 | |
| 已付所得税 | $2.12亿 | $1.72亿 | $3940万 | $3.35亿 | $1.08亿 | -$4.83亿 | $7360万 | $4.52亿 | $3.69亿 | $3.15亿 | $6460万 | $2.51亿 | |
| 已付利息 | $7.29亿 | $7.32亿 | $7.45亿 | $7.37亿 | $6.63亿 | $7.92亿 | $6.03亿 | $6.85亿 | $6.54亿 | $7.2亿 | $8.08亿 | $6.43亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.51亿 | $25.6亿 | $24.5亿 | $46.4亿 | $51.2亿 | $125亿 | -$4.18亿 | $53.6亿 | $49.1亿 | $61.5亿 | |
| 股权激励费用 | $2.65亿 | $3.35亿 | $3.32亿 | $2.98亿 | $3.27亿 | $5.3亿 | $7.3亿 | $6.18亿 | $7.46亿 | $7.22亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.11亿 | $13.8亿 | -$3750万 | $10.6亿 | $4.11亿 | $22.4亿 | -$14.3亿 | $14.3亿 | $10.9亿 | $28.5亿 | |
| 其他非现金项目 | -$23.5亿 | -$78.1亿 | -$104亿 | -$117亿 | -$118亿 | -$224亿 | -$41.6亿 | -$89亿 | -$9170万 | -$92.4亿 | |
| 经营现金流 | -$14.4亿 | -$35.3亿 | -$76.1亿 | -$56.8亿 | -$59.5亿 | -$71.8亿 | -$52.8亿 | -$14.9亿 | $66.5亿 | $4.78亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6480万 | -$9810万 | -$1.05亿 | -$2.07亿 | -$1.53亿 | -$1.02亿 | -$8510万 | -$1.08亿 | -$1.42亿 | -$1.61亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.74亿 | -$16.9亿 | $0 | $0 | -$1.46亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$586亿 | -$472亿 | -$295亿 | -$758亿 | -$928亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $496亿 | $354亿 | $257亿 | $569亿 | $768亿 | |
| 其他投资活动 | $85.8万 | $0 | $2660万 | $0 | $0 | $2050万 | -$3650万 | $5950万 | $3470万 | $9000 | |
| 投资现金流 | -$6390万 | -$9810万 | -$7860万 | -$2.07亿 | -$1.53亿 | -$96.1亿 | -$136亿 | -$38.8亿 | -$190亿 | -$163亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $24.1亿 | $21.4亿 | $54.1亿 | $55亿 | $53.3亿 | $89亿 | $65.3亿 | $36.2亿 | $34.6亿 | $19亿 | |
| 股票回购 | -$2.97亿 | $0 | -$1.73亿 | -$7210万 | -$2.46亿 | -$2.7亿 | -$3.47亿 | -$2.9亿 | -$1.25亿 | -$1.23亿 | |
| 股息 | -$2.85亿 | -$3.12亿 | -$3.22亿 | -$2.71亿 | -$2.97亿 | -$3.31亿 | -$4.44亿 | -$5.63亿 | -$6.12亿 | -$7.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7.95亿 | $11.4亿 | $17.4亿 | $13.6亿 | $39.6亿 | $126亿 | $164亿 | $101亿 | $43.5亿 | $138亿 | |
| 筹资现金流 | $30.9亿 | $29.4亿 | $66.2亿 | $64.8亿 | $98亿 | $204亿 | $221亿 | $128亿 | $70.8亿 | $174亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2240万 | $7980万 | -$2470万 | $43.2万 | $5940万 | -$4890万 | -$2.7亿 | $2540万 | -$1.19亿 | $1.56亿 | |
| 现金净变动 | $15.6亿 | -$6.1亿 | -$10.9亿 | $5.96亿 | $37.6亿 | $35.3亿 | $28.6亿 | $74.2亿 | -$54.4亿 | $17.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15.1亿 | -$36.3亿 | -$77.1亿 | -$58.9亿 | -$61.1亿 | -$72.8亿 | -$53.6亿 | -$16亿 | $65.1亿 | $3.17亿 | |
| 已付所得税 | $3350万 | $5520万 | $1.48亿 | $1.3亿 | $1.8亿 | $6.59亿 | $7.65亿 | $9.81亿 | $7.82亿 | $12.1亿 | |
| 已付利息 | $7.73亿 | $7.74亿 | $7.88亿 | $10.3亿 | $10.5亿 | $12.4亿 | $15亿 | $26.9亿 | $29.4亿 | $26.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01