Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)现金流量表
JPX · Technology · Semiconductors · 员工15,249人 · CEO Hiroo Oota
- 股价
- JP¥13,470.00 -7.14%
- 市值
- JP¥21.5万亿
- 企业价值
- JP¥20.9万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-12 EPS预期 JP¥1,000.42
Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)在Q2 '26产生经营现金流JP¥1.51万亿,资本支出JP¥846亿,留存自由现金流JP¥1.43万亿。最近四个季度自由现金流为JP¥2.55万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -JP¥649亿 | JP¥102亿 | JP¥698亿 | JP¥1060亿 | JP¥761亿 | JP¥203亿 | JP¥183亿 | JP¥407亿 | JP¥878亿 | JP¥4080亿 | JP¥8420亿 | JP¥1.36万亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥832亿 | JP¥816亿 | JP¥785亿 | JP¥792亿 | JP¥771亿 | JP¥775亿 | JP¥800亿 | JP¥789亿 | JP¥776亿 | JP¥764亿 | JP¥761亿 | JP¥775亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥566亿 | -JP¥178亿 | -JP¥574亿 | -JP¥817亿 | -JP¥542亿 | JP¥11.9亿 | JP¥80亿 | -JP¥171亿 | -JP¥470亿 | -JP¥3660亿 | -JP¥3750亿 | -JP¥5460亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥103亿 | JP¥192亿 | JP¥43.1亿 | JP¥430亿 | JP¥317亿 | JP¥48.9亿 | -JP¥452亿 | JP¥116亿 | JP¥286亿 | JP¥1760亿 | JP¥3230亿 | JP¥6270亿 | |
| 经营现金流 | JP¥647亿 | JP¥932亿 | JP¥951亿 | JP¥1470亿 | JP¥1310亿 | JP¥1040亿 | JP¥611亿 | JP¥1140亿 | JP¥1470亿 | JP¥2940亿 | JP¥8660亿 | JP¥1.51万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥723亿 | -JP¥435亿 | -JP¥462亿 | -JP¥413亿 | -JP¥578亿 | -JP¥803亿 | -JP¥536亿 | -JP¥915亿 | -JP¥709亿 | -JP¥677亿 | -JP¥524亿 | -JP¥846亿 | |
| 收购 | JP¥12.3亿 | JP¥97.9亿 | JP¥7.24亿 | JP¥8.99亿 | JP¥24.5亿 | JP¥47.5亿 | JP¥39.5亿 | JP¥8.75亿 | JP¥10.3亿 | JP¥4.07亿 | JP¥12.2亿 | JP¥1.12亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥60.8亿 | JP¥79.3亿 | JP¥144亿 | JP¥85.9亿 | JP¥24.8亿 | JP¥183亿 | JP¥155亿 | JP¥178亿 | JP¥86亿 | JP¥140亿 | -JP¥661亿 | JP¥87.6亿 | |
| 投资现金流 | -JP¥650亿 | -JP¥257亿 | -JP¥310亿 | -JP¥318亿 | -JP¥529亿 | -JP¥573亿 | -JP¥341亿 | -JP¥728亿 | -JP¥613亿 | -JP¥533亿 | -JP¥1170亿 | -JP¥757亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥665亿 | -JP¥846亿 | -JP¥770亿 | -JP¥1310亿 | -JP¥740亿 | -JP¥428亿 | -JP¥100亿 | JP¥3450亿 | -JP¥420亿 | -JP¥472亿 | -JP¥4260亿 | -JP¥199亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥3230亿 | JP¥0 | JP¥3230亿 | -JP¥1800万 | -JP¥8000亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥68.4亿 | -JP¥68.8亿 | -JP¥71.9亿 | -JP¥70.3亿 | -JP¥64.4亿 | -JP¥81.2亿 | -JP¥74.6亿 | -JP¥72.6亿 | -JP¥78.4亿 | -JP¥3310亿 | -JP¥79.3亿 | -JP¥80.1亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥597亿 | -JP¥915亿 | -JP¥842亿 | -JP¥1380亿 | -JP¥505亿 | -JP¥504亿 | -JP¥173亿 | JP¥153亿 | -JP¥416亿 | -JP¥524亿 | -JP¥4300亿 | -JP¥8270亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥594亿 | JP¥2120亿 | JP¥25.3亿 | -JP¥37.4亿 | JP¥33.7亿 | -JP¥25.6亿 | JP¥7.82亿 | JP¥5.68亿 | JP¥19亿 | JP¥5.67亿 | JP¥16.5亿 | -JP¥41.9亿 | |
| 现金净变动 | JP¥0 | JP¥1880亿 | -JP¥175亿 | -JP¥264亿 | JP¥306亿 | -JP¥63.7亿 | JP¥105亿 | JP¥571亿 | JP¥460亿 | JP¥1890亿 | JP¥3200亿 | JP¥6060亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -JP¥75.2亿 | JP¥499亿 | JP¥491亿 | JP¥1060亿 | JP¥729亿 | JP¥250亿 | JP¥85.9亿 | JP¥234亿 | JP¥765亿 | JP¥2270亿 | JP¥8150亿 | JP¥1.43万亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥7190亿 | JP¥605亿 | JP¥116亿 | -JP¥1670亿 | -JP¥245亿 | JP¥1060亿 | -JP¥1380亿 | -JP¥2440亿 | JP¥2720亿 | JP¥5540亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥1790亿 | JP¥0 | JP¥3190亿 | JP¥4120亿 | JP¥4260亿 | JP¥4450亿 | JP¥4180亿 | JP¥3460亿 | JP¥3120亿 | JP¥3130亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2140亿 | -JP¥21.1亿 | JP¥0 | -JP¥689亿 | JP¥631亿 | JP¥1400亿 | -JP¥1920亿 | -JP¥4220亿 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥8980亿 | -JP¥605亿 | -JP¥825亿 | -JP¥838亿 | -JP¥4010亿 | JP¥667亿 | -JP¥40.3亿 | -JP¥473亿 | JP¥839亿 | JP¥1710亿 | |
| 经营现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥4620亿 | JP¥1590亿 | JP¥0 | JP¥5490亿 | JP¥3390亿 | JP¥1950亿 | JP¥4760亿 | JP¥6170亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥4280亿 | -JP¥3570亿 | JP¥0 | -JP¥4010亿 | -JP¥5100亿 | -JP¥3050亿 | -JP¥2260亿 | -JP¥2840亿 | |
| 收购 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1.81万亿 | -JP¥19.7亿 | JP¥0 | JP¥7.81亿 | -JP¥77.5亿 | JP¥113亿 | JP¥88.2亿 | JP¥62.5亿 | |
| 其他投资活动 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥5.3亿 | JP¥31.3亿 | JP¥0 | -JP¥2.23亿 | JP¥195亿 | JP¥189亿 | JP¥438亿 | JP¥559亿 | |
| 投资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥2.23万亿 | -JP¥3560亿 | JP¥0 | -JP¥4000亿 | -JP¥4990亿 | -JP¥2750亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥2220亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥6460亿 | JP¥4060亿 | JP¥0 | -JP¥748亿 | -JP¥281亿 | JP¥308亿 | -JP¥3240亿 | JP¥2460亿 | |
| 股票回购 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥5340亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥3230亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥106亿 | -JP¥146亿 | JP¥0 | -JP¥185亿 | -JP¥226亿 | -JP¥275亿 | -JP¥288亿 | JP¥2920亿 | |
| 筹资现金流 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2.03万亿 | JP¥1580亿 | JP¥0 | -JP¥933亿 | -JP¥508亿 | JP¥32.4亿 | -JP¥3230亿 | -JP¥961亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥36亿 | -JP¥9.93亿 | JP¥0 | JP¥1970亿 | JP¥17.9亿 | JP¥27.5亿 | -JP¥3.87亿 | JP¥38.2亿 | |
| 现金净变动 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2570亿 | -JP¥400亿 | JP¥0 | JP¥2530亿 | -JP¥2080亿 | -JP¥738亿 | -JP¥197亿 | JP¥3030亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥387亿 | -JP¥1940亿 | JP¥0 | JP¥1520亿 | -JP¥1670亿 | -JP¥1090亿 | JP¥2530亿 | JP¥3350亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01