Kia Corporation (KIA)现金流量表
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工36,566人 · CEO Ho-sung Song
- 股价
- ₩95,700.00 +0.10%
- 市值
- ₩37.2万亿
- 企业价值
- ₩23.4万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 ₩4,219.79
Kia Corporation (KIA)在Q2 '26产生经营现金流₩4.56万亿,资本支出₩1.25万亿,留存自由现金流₩3.51万亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩2.22万亿 | ₩1.62万亿 | ₩2.81万亿 | ₩2.96万亿 | ₩2.27万亿 | ₩1.74万亿 | ₩2.39万亿 | ₩2.27万亿 | ₩1.42万亿 | ₩1.47万亿 | ₩1.83万亿 | ₩2.33万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩5930亿 | ₩5670亿 | ₩6130亿 | ₩6260亿 | ₩6300亿 | ₩6810亿 | ₩6290亿 | ₩6450亿 | ₩6860亿 | ₩7540亿 | ₩8000亿 | ₩7920亿 | |
| 营运资金变动 | -₩221亿 | -₩2.58万亿 | -₩1.73万亿 | -₩1.1万亿 | -₩1410亿 | -₩1.31万亿 | -₩3850亿 | -₩1.21万亿 | -₩1030亿 | -₩2.63万亿 | -₩1.16万亿 | ₩3560亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩1.58万亿 | ₩6800亿 | ₩1.51万亿 | ₩3180亿 | ₩1.25万亿 | ₩1.45万亿 | ₩3780亿 | ₩6390亿 | ₩1.27万亿 | ₩8220亿 | ₩1.14万亿 | ₩1.08万亿 | |
| 经营现金流 | ₩4.37万亿 | ₩2880亿 | ₩3.21万亿 | ₩2.8万亿 | ₩4万亿 | ₩2.56万亿 | ₩3.01万亿 | ₩2.34万亿 | ₩3.28万亿 | ₩4240亿 | ₩2.61万亿 | ₩4.56万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩8190亿 | -₩1.26万亿 | -₩7980亿 | -₩9290亿 | -₩9590亿 | -₩1.24万亿 | -₩7370亿 | -₩7290亿 | -₩9610亿 | -₩1.62万亿 | -₩1.08万亿 | -₩1.25万亿 | |
| 收购 | -₩8570亿 | -₩1120亿 | ₩156亿 | -₩6630亿 | -₩669亿 | -₩1120亿 | -₩2300亿 | -₩3990亿 | -₩3550亿 | ₩1250亿 | ₩61.8亿 | ₩30.4亿 | |
| 购买投资 | -₩273亿 | -₩6020亿 | -₩1.22万亿 | -₩1.77万亿 | -₩1.12万亿 | -₩1.36万亿 | -₩2.2万亿 | -₩3320亿 | -₩5100亿 | -₩1260亿 | -₩2600亿 | -₩2.14万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩4520亿 | -₩4780亿 | ₩12.3亿 | ₩131亿 | -₩4330亿 | -₩1900亿 | ₩4540亿 | ₩1.19万亿 | ₩9850亿 | ₩2240亿 | ₩6080亿 | ₩1.51万亿 | |
| 其他投资活动 | -₩57亿 | ₩736亿 | ₩7440亿 | ₩91.6亿 | -₩2370亿 | -₩4960亿 | -₩3220亿 | ₩1600亿 | -₩2650亿 | ₩1.15万亿 | -₩623亿 | ₩1890亿 | |
| 投资现金流 | -₩1.26万亿 | -₩2.37万亿 | -₩1.25万亿 | -₩2.68万亿 | -₩2.82万亿 | -₩3.4万亿 | -₩3.04万亿 | -₩5690亿 | -₩1.11万亿 | -₩2470亿 | -₩7910亿 | -₩1.69万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -₩8860亿 | -₩4390亿 | -₩4020亿 | -₩3820亿 | -₩1820亿 | ₩426亿 | -₩5350亿 | -₩2500亿 | ₩92.2亿 | -₩94.9亿 | -₩2000亿 | -₩4420亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | -₩5000亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩546亿 | -₩2950亿 | -₩3310亿 | -₩187亿 | ₩0 | ₩0 | |
| 股息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.19万亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.56万亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.64万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩172亿 | -₩150亿 | -₩54.5亿 | ₩654亿 | ₩60.2亿 | -₩191亿 | -₩227亿 | -₩656亿 | -₩250亿 | -₩174亿 | -₩103亿 | -₩221亿 | |
| 筹资现金流 | -₩9030亿 | -₩4540亿 | -₩9070亿 | -₩2.51万亿 | -₩1760亿 | ₩235亿 | -₩6130亿 | -₩3.17万亿 | -₩3470亿 | -₩456亿 | -₩2100亿 | -₩3.11万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩412亿 | ₩739亿 | ₩1180亿 | ₩2490亿 | -₩2930亿 | ₩2980亿 | ₩4640亿 | -₩4960亿 | ₩2620亿 | ₩2820亿 | ₩5070亿 | ₩2060亿 | |
| 现金净变动 | ₩2.17万亿 | -₩2.47万亿 | ₩1.16万亿 | -₩2.14万亿 | ₩7170亿 | -₩5200亿 | -₩1730亿 | -₩1.9万亿 | ₩2.09万亿 | ₩4150亿 | ₩2.12万亿 | -₩351亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩3.55万亿 | -₩9680亿 | ₩2.41万亿 | ₩2.08万亿 | ₩2.79万亿 | ₩8170亿 | ₩1.92万亿 | ₩1.61万亿 | ₩2.03万亿 | -₩9130亿 | ₩1.81万亿 | ₩3.51万亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩474亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩2.75万亿 | ₩9680亿 | ₩1.16万亿 | ₩1.83万亿 | ₩1.49万亿 | ₩4.76万亿 | ₩5.41万亿 | ₩8.78万亿 | ₩9.78万亿 | ₩7.56万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩1.69万亿 | ₩1.86万亿 | ₩1.93万亿 | ₩2.13万亿 | ₩2.22万亿 | ₩2.22万亿 | ₩2.42万亿 | ₩2.35万亿 | ₩2.55万亿 | ₩2.71万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩2.23万亿 | -₩2.58万亿 | -₩295亿 | -₩2.35万亿 | -₩1.8万亿 | -₩1.32万亿 | -₩2.22万亿 | -₩4.25万亿 | -₩4.29万亿 | -₩4.33万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩1.07万亿 | ₩2.35万亿 | ₩1.41万亿 | ₩2.01万亿 | ₩3.51万亿 | ₩1.7万亿 | ₩3.72万亿 | ₩4.41万亿 | ₩4.53万亿 | ₩3.11万亿 | |
| 经营现金流 | ₩3.28万亿 | ₩2.59万亿 | ₩4.47万亿 | ₩3.61万亿 | ₩5.42万亿 | ₩7.36万亿 | ₩9.33万亿 | ₩11.3万亿 | ₩12.6万亿 | ₩9.05万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩2.37万亿 | -₩2.39万亿 | -₩3.08万亿 | -₩2.41万亿 | -₩2.32万亿 | -₩1.9万亿 | -₩2.1万亿 | -₩2.34万亿 | -₩3.49万亿 | -₩4.99万亿 | |
| 收购 | -₩6300亿 | -₩1250亿 | -₩36.4亿 | -₩265亿 | -₩7790亿 | -₩1.03万亿 | -₩1.5万亿 | -₩1.37万亿 | -₩1.51万亿 | ₩1720亿 | |
| 购买投资 | -₩6930亿 | -₩2.37万亿 | -₩84.2亿 | -₩3680亿 | -₩358亿 | -₩1.75万亿 | -₩4.65万亿 | -₩6600亿 | -₩4.82万亿 | -₩3.9万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩1.2万亿 | ₩32.8亿 | ₩1.86万亿 | ₩1.62万亿 | ₩2100亿 | ₩1870亿 | ₩2.52万亿 | ₩1.95万亿 | ₩7880亿 | ₩1.16万亿 | |
| 其他投资活动 | ₩1830亿 | ₩878亿 | ₩816亿 | ₩782亿 | ₩595亿 | ₩729亿 | ₩574亿 | -₩6870亿 | -₩1.13万亿 | ₩2.6万亿 | |
| 投资现金流 | -₩2.31万亿 | -₩4.79万亿 | -₩1.16万亿 | -₩1.1万亿 | -₩2.86万亿 | -₩4.42万亿 | -₩5.67万亿 | -₩3.11万亿 | -₩10.2万亿 | -₩4.96万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩1.52万亿 | ₩1.17万亿 | -₩2.22万亿 | -₩3120亿 | ₩4.04万亿 | -₩1.12万亿 | -₩2.08万亿 | -₩3.76万亿 | -₩9230亿 | -₩8410亿 | |
| 股票回购 | -₩1320亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩381亿 | -₩1100亿 | -₩5000亿 | -₩5000亿 | -₩7000亿 | |
| 股息 | -₩4410亿 | -₩4410亿 | -₩3210亿 | -₩3610亿 | -₩4610亿 | -₩4010亿 | -₩1.2万亿 | -₩1.4万亿 | -₩2.19万亿 | -₩2.56万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩30亿 | ₩19.2亿 | -₩49.4亿 | -₩531亿 | -₩627亿 | -₩650亿 | -₩607亿 | ₩622亿 | ₩469亿 | -₩758亿 | |
| 筹资现金流 | ₩9450亿 | ₩7320亿 | -₩2.54万亿 | -₩7260亿 | ₩3.52万亿 | -₩1.62万亿 | -₩3.45万亿 | -₩5.6万亿 | -₩3.57万亿 | -₩4.18万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩503亿 | -₩340亿 | -₩414亿 | ₩1960亿 | -₩1840亿 | ₩578亿 | -₩1870亿 | ₩2060亿 | ₩3720亿 | ₩5130亿 | |
| 现金净变动 | ₩1.96万亿 | -₩1.5万亿 | ₩7310亿 | ₩1.98万亿 | ₩5.89万亿 | ₩1.37万亿 | ₩203亿 | ₩2.8万亿 | -₩7870亿 | ₩4320亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩9030亿 | ₩2020亿 | ₩1.39万亿 | ₩1.2万亿 | ₩3.1万亿 | ₩5.46万亿 | ₩7.24万亿 | ₩8.17万亿 | ₩7.88万亿 | ₩5.29万亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02