The Kraft Heinz Company (KHC)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 员工35,000人 · CEO Steven A. Cahillane
- 股价
- $24.34 +1.84%
- 市值
- $289亿
- 企业价值
- $454亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.42
The Kraft Heinz Company (KHC)在Q2 '26产生经营现金流$10.8亿,资本支出$1.89亿,留存自由现金流$8.93亿。最近四个季度自由现金流为$38.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.54亿 | $7.57亿 | $8.04亿 | $1.02亿 | -$2.9亿 | $21.3亿 | $7.14亿 | -$78.2亿 | $6.14亿 | $6.48亿 | $7.98亿 | -$54.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.74亿 | $2.51亿 | $2.3亿 | $2.39亿 | $2.45亿 | $2.34亿 | $2.31亿 | $2.41亿 | $2.45亿 | $2.51亿 | $2.45亿 | $2.61亿 | |
| 股权激励费用 | $3300万 | $3100万 | $3100万 | $3400万 | $1800万 | $2600万 | $2700万 | $2600万 | $1700万 | $2500万 | $2200万 | $3100万 | |
| 递延所得税 | $1900万 | $3200万 | $100万 | -$4900万 | -$2.29亿 | -$25.8亿 | $5100万 | -$6.46亿 | $1.07亿 | -$700万 | $2900万 | -$12亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.73亿 | $4600万 | -$3.42亿 | -$1.76亿 | -$1.17亿 | $4600万 | -$2.86亿 | $1.69亿 | $6600万 | $2.81亿 | $1.33亿 | $2.69亿 | |
| 其他非现金项目 | $6.29亿 | $2.39亿 | $4700万 | $7.92亿 | $14.6亿 | $15.3亿 | -$1700万 | $92.4亿 | $1.08亿 | $1.78亿 | -$2.21亿 | $71.8亿 | |
| 经营现金流 | $10.4亿 | $13.6亿 | $7.71亿 | $9.42亿 | $10.8亿 | $13.9亿 | $7.2亿 | $12.1亿 | $11.6亿 | $13.8亿 | $10.1亿 | $10.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.71亿 | -$2.34亿 | -$2.94亿 | -$3.89亿 | -$2.34亿 | -$2.47亿 | -$2.38亿 | -$1.87亿 | -$1.71亿 | -$2.05亿 | -$2.4亿 | -$1.89亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$300万 | $600万 | $200万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.73亿 | -$3.6亿 | -$3.25亿 | -$3.66亿 | -$1.05亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4500万 | $3.09亿 | $3.32亿 | $3.87亿 | $5.23亿 | |
| 其他投资活动 | $800万 | $5600万 | $1000万 | $3800万 | $1500万 | $7000万 | $3300万 | $3200万 | -$7500万 | $1600万 | -$300万 | $3200万 | |
| 投资现金流 | -$2.63亿 | -$1.78亿 | -$2.87亿 | -$3.45亿 | -$2.17亿 | -$1.74亿 | -$8.78亿 | -$4.7亿 | -$2.62亿 | -$2.23亿 | $1.85亿 | $3.66亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$100万 | -$2500万 | $5.92亿 | -$6.05亿 | $0 | -$1100万 | $16.2亿 | -$6.76亿 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$18.3亿 | |
| 股票回购 | -$1.12亿 | -$4.55亿 | -$3.29亿 | -$2.08亿 | -$100万 | -$4.5亿 | -$2.25亿 | -$2.1亿 | $4.35亿 | -$100万 | -$2300万 | -$400万 | |
| 股息 | -$4.92亿 | -$4.91亿 | -$4.86亿 | -$4.83亿 | -$4.83亿 | -$4.79亿 | -$4.77亿 | -$4.74亿 | -$4.73亿 | -$4.74亿 | -$4.74亿 | -$4.75亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2400万 | $1.09亿 | -$1600万 | -$3000万 | $300万 | -$2200万 | -$1800万 | $3700万 | -$3.01亿 | -$1200万 | -$1500万 | -$6200万 | |
| 筹资现金流 | -$6.29亿 | -$8.62亿 | -$2.39亿 | -$13.3亿 | -$4.81亿 | -$9.62亿 | $9亿 | -$13.2亿 | -$3.4亿 | -$4.88亿 | -$5.12亿 | -$23.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3900万 | $3400万 | -$2100万 | $300万 | $100万 | -$5400万 | $3500万 | $3700万 | -$700万 | $2800万 | $1500万 | -$500万 | |
| 现金净变动 | $1.05亿 | $3.5亿 | $2.24亿 | -$7.26亿 | $3.86亿 | $1.98亿 | $7.77亿 | -$5.47亿 | $5.48亿 | $6.93亿 | $6.94亿 | -$9.27亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.65亿 | $11.2亿 | $4.77亿 | $5.53亿 | $8.49亿 | $11.4亿 | $4.82亿 | $10.2亿 | $9.86亿 | $11.7亿 | $7.66亿 | $8.93亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $36.4亿 | $110亿 | -$103亿 | $19.3亿 | $3.61亿 | $10.2亿 | $23.7亿 | $28.6亿 | $27.5亿 | -$58.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $13.4亿 | $10.3亿 | $9.83亿 | $9.94亿 | $9.69亿 | $9.1亿 | $9.33亿 | $9.61亿 | $9.48亿 | $9.68亿 | |
| 股权激励费用 | $4600万 | $4600万 | $3300万 | $4600万 | $1.56亿 | $1.97亿 | $1.48亿 | $1.41亿 | $1.09亿 | $9500万 | |
| 递延所得税 | -$2900万 | -$64.7亿 | -$19.7亿 | -$2.93亿 | -$3.43亿 | -$10.4亿 | -$2.78亿 | $1700万 | -$28.6亿 | -$4.95亿 | |
| 营运资金变动 | $10.3亿 | -$34亿 | -$20.6亿 | -$2.33亿 | $4.47亿 | $4.06亿 | -$14.8亿 | -$8.06亿 | -$5.89亿 | $2.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7.87亿 | -$16.8亿 | $158亿 | $11.1亿 | $33.4亿 | $38.7亿 | $7.81亿 | $8.08亿 | $38.3亿 | $95.1亿 | |
| 经营现金流 | $52.4亿 | $5.27亿 | $25.7亿 | $35.5亿 | $49.3亿 | $53.6亿 | $24.7亿 | $39.8亿 | $41.8亿 | $44.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.5亿 | -$12.2亿 | -$8.26亿 | -$7.68亿 | -$5.96亿 | -$9.05亿 | -$9.16亿 | -$10.1亿 | -$11.6亿 | -$8.01亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2.48亿 | $16.8亿 | $0 | $49.4亿 | -$3.93亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $7.68亿 | $0 | -$2800万 | $0 | $0 | $0 | -$17.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $9100万 | $600万 | $0 | $5.9亿 | $2500万 | $9.05亿 | $2.08亿 | $0 | $0 | $6.86亿 | |
| 其他投资活动 | $4300万 | $23.7亿 | $13.6亿 | -$7.55亿 | $4900万 | -$8.74亿 | $1000万 | $9700万 | $1.41亿 | $600万 | |
| 投资现金流 | -$11.1亿 | $11.6亿 | $2.88亿 | $15.1亿 | -$5.22亿 | $40.4亿 | -$10.9亿 | -$9.16亿 | -$10.2亿 | -$18.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $75.3亿 | -$13.5亿 | -$1.52亿 | -$19.3亿 | -$13.1亿 | -$71.3亿 | -$14.6亿 | -$1.91亿 | -$2400万 | $9.42亿 | |
| 股票回购 | -$83.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.71亿 | -$2.8亿 | -$4.55亿 | -$9.88亿 | -$4.36亿 | |
| 股息 | -$35.8亿 | -$28.9亿 | -$31.8亿 | -$19.5亿 | -$19.6亿 | -$19.6亿 | -$19.6亿 | -$19.7亿 | -$19.3亿 | -$19亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6900万 | $1800万 | -$2800万 | -$3300万 | -$6000万 | $1200万 | -$1900万 | -$6700万 | -$6500万 | $1.41亿 | |
| 筹资现金流 | -$46.2亿 | -$42.3亿 | -$33.6亿 | -$39.1亿 | -$33.3亿 | -$93.4亿 | -$37.1亿 | -$26.8亿 | -$30.1亿 | -$12.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.37亿 | $5700万 | -$1.32亿 | -$600万 | $6200万 | -$3000万 | -$6900万 | -$1900万 | -$7100万 | $8000万 | |
| 现金净变动 | -$6.33亿 | -$24.9亿 | -$6.33亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $2800万 | -$24.1亿 | $3.63亿 | $8200万 | $14.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $39.9亿 | -$6.9亿 | $17.5亿 | $27.8亿 | $43.3亿 | $44.6亿 | $15.5亿 | $29.6亿 | $31.6亿 | $36.6亿 | |
| 已付所得税 | $16.2亿 | $12.1亿 | $5.43亿 | $9.74亿 | $10.3亿 | $13亿 | $12.6亿 | $9.32亿 | $9.67亿 | $0 | |
| 已付利息 | $11.8亿 | $12.7亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $12亿 | $9.37亿 | $8.96亿 | $9.06亿 | $9.03亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-02