Keysight Technologies, Inc. (KEYS)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工16,600人 · CEO Satish C. Dhanasekaran
- 股价
- $307.20 -6.86%
- 市值
- $523亿
- 企业价值
- $524亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $3.37
Keysight Technologies, Inc. (KEYS)在Q3 '26产生经营现金流$4.37亿,资本支出$3400万,留存自由现金流$4.03亿。最近四个季度自由现金流为$14.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.26亿 | $1.72亿 | $1.26亿 | $3.89亿 | -$7300万 | $1.69亿 | $2.57亿 | $1.91亿 | $2.29亿 | $2.81亿 | $3.49亿 | $3.97亿 | |
| 折旧与摊销 | $5000万 | $6800万 | $7000万 | $6400万 | $6800万 | $6600万 | $6800万 | $6700万 | $7500万 | $1.05亿 | $1.04亿 | $1.06亿 | |
| 股权激励费用 | $2500万 | $4800万 | $3600万 | $2900万 | $2600万 | $6200万 | $3600万 | $3100万 | $3300万 | $7600万 | $5800万 | $4700万 | |
| 递延所得税 | -$1300万 | $600万 | -$1500万 | -$1200万 | $0 | -$1000万 | -$3000万 | -$1800万 | -$5400万 | -$100万 | -$2900万 | $200万 | |
| 营运资金变动 | -$3700万 | $3000万 | -$1.14亿 | -$2.23亿 | $3600万 | $1.18亿 | $1.25亿 | $5600万 | -$2.22亿 | -$8300万 | -$1.44亿 | -$1.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.27亿 | $400万 | $700万 | $800万 | $3.02亿 | -$2700万 | $2800万 | -$500万 | $1.64亿 | $6300万 | $1.63亿 | $500万 | |
| 经营现金流 | $3.78亿 | $3.28亿 | $1.1亿 | $2.55亿 | $3.59亿 | $3.78亿 | $4.84亿 | $3.22亿 | $2.25亿 | $4.41亿 | $5.01亿 | $4.37亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3800万 | -$4700万 | -$3600万 | -$3300万 | -$3800万 | -$3200万 | -$2700万 | $5900万 | -$1.28亿 | -$3400万 | -$2900万 | -$3400万 | |
| 收购 | $0 | -$9.36亿 | -$7800万 | -$1.17亿 | -$800万 | $0 | -$300万 | $0 | -$20.2亿 | -$1600万 | -$100万 | -$1600万 | |
| 购买投资 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9300万 | $0 | -$1700万 | -$1000万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1100万 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $700万 | $1000万 | $500万 | |
| 其他投资活动 | $1200万 | $300万 | $500万 | $0 | $800万 | -$100万 | -$300万 | -$9000万 | $6.01亿 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3800万 | -$9.69亿 | -$1.2亿 | -$1.5亿 | -$3800万 | -$3300万 | -$3300万 | -$3100万 | -$16.3亿 | -$4400万 | -$3800万 | -$5500万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$2400万 | $0 | -$1300万 | $0 | $7.41亿 | -$100万 | -$7.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$4.26亿 | -$9300万 | -$4600万 | -$1.5亿 | -$1.54亿 | -$7500万 | -$1.53亿 | -$5000万 | -$9900万 | -$8700万 | -$2.04亿 | -$2.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$200万 | -$2900万 | -$300万 | $1800万 | $600万 | $100万 | $100万 | -$900万 | $7.06亿 | -$4400万 | -$2500万 | -$1300万 | |
| 筹资现金流 | -$4.28亿 | -$9000万 | -$7300万 | -$1.32亿 | -$1.6亿 | -$7400万 | $5.89亿 | -$2800万 | -$1.02亿 | -$9900万 | -$2.29亿 | -$1.87亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1200万 | $800万 | -$800万 | $200万 | $400万 | -$800万 | $1800万 | -$7.45亿 | -$1500万 | -$800万 | $100万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | -$1亿 | -$7.24亿 | -$9100万 | -$2500万 | $1.65亿 | $2.63亿 | $10.6亿 | -$4.82亿 | -$15.2亿 | $2.9亿 | $2.35亿 | $1.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.4亿 | $2.81亿 | $7400万 | $2.22亿 | $3.21亿 | $3.46亿 | $4.57亿 | $3.81亿 | $1.87亿 | $4.07亿 | $4.72亿 | $4.03亿 | |
| 已付所得税 | $7500万 | $1200万 | $1.34亿 | -$1600万 | $1600万 | $900万 | $3500万 | $3000万 | -$7400万 | $1800万 | $6600万 | $0 | |
| 已付利息 | $3800万 | $0 | $3800万 | $0 | $3700万 | $0 | $3900万 | $0 | -$3900万 | $3200万 | $3800万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.35亿 | $1.02亿 | $1.65亿 | $6.21亿 | $6.27亿 | $8.94亿 | $11.2亿 | $10.6亿 | $6.14亿 | $8.46亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.34亿 | $2.25亿 | $3.1亿 | $3.08亿 | $3.26亿 | $2.93亿 | $2.23亿 | $2.12亿 | $2.7亿 | $2.76亿 | |
| 股权激励费用 | $4900万 | $5600万 | $5900万 | $8200万 | $9200万 | $1.03亿 | $1.25亿 | $1.35亿 | $1.37亿 | $1.62亿 | |
| 递延所得税 | $100万 | -$4700万 | -$7.89亿 | -$200万 | $4100万 | -$5300万 | $700万 | -$300万 | $2.68亿 | -$1.12亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.19亿 | $1500万 | $8000万 | -$3500万 | -$5700万 | $3600万 | -$4.04亿 | -$1.26亿 | -$2.71亿 | $7700万 | |
| 其他非现金项目 | $1600万 | -$3800万 | $7.3亿 | $2400万 | -$1300万 | $4900万 | $6900万 | $1.33亿 | $3400万 | $1.6亿 | |
| 经营现金流 | $4.16亿 | $3.13亿 | $5.55亿 | $9.98亿 | $10.2亿 | $13.2亿 | $11.4亿 | $14.1亿 | $10.5亿 | $14.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9100万 | -$7200万 | -$1.32亿 | -$1.2亿 | -$1.17亿 | -$1.74亿 | -$1.85亿 | -$1.96亿 | -$1.54亿 | -$1.28亿 | |
| 收购 | -$1000万 | -$17亿 | -$1100万 | -$8800万 | -$3.57亿 | -$1.78亿 | -$3300万 | -$8500万 | -$6.81亿 | -$20.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$3300万 | -$700万 | -$1100万 | -$9300万 | |
| 出售/到期投资 | $100万 | $4500万 | $0 | $700万 | $0 | $100万 | $2.16亿 | $0 | $0 | $900万 | |
| 其他投资活动 | $1000万 | $800万 | $2700万 | $500万 | $3200万 | -$100万 | -$2.16亿 | $0 | $2700万 | $5.07亿 | |
| 投资现金流 | -$9000万 | -$17.2亿 | -$1.16亿 | -$1.96亿 | -$4.42亿 | -$3.53亿 | -$2.51亿 | -$2.88亿 | -$8.19亿 | -$17.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$100万 | $9.58亿 | -$2.6亿 | -$400万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | $7.4亿 | |
| 股票回购 | -$6200万 | $0 | -$1.2亿 | -$1.59亿 | -$4.11亿 | -$6.73亿 | -$8.49亿 | -$7.02亿 | -$4.43亿 | -$3.77亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | $4.94亿 | -$1900万 | -$2600万 | -$5300万 | -$5700万 | -$7500万 | -$5200万 | -$5.11亿 | -$4100万 | |
| 筹资现金流 | -$2500万 | $14.4亿 | -$3.35亿 | -$1.22亿 | -$4.13亿 | -$6.71亿 | -$8.61亿 | -$6.87亿 | -$9.13亿 | $3.85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | $400万 | -$900万 | $300万 | $600万 | $300万 | -$4300万 | -$200万 | $600万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $3亿 | $3500万 | $9500万 | $6.83亿 | $1.67亿 | $3.01亿 | -$1100万 | $4.31亿 | -$6.74亿 | $7600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.25亿 | $2.41亿 | $4.23亿 | $8.78亿 | $8.99亿 | $11.5亿 | $9.59亿 | $12.1亿 | $8.98亿 | $12.8亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $8400万 | $1.3亿 | $1.91亿 | $3.43亿 | $1.46亿 | $1.2亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $7600万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7500万 | $7700万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02