Keyence Corporation (KEYENCE)现金流量表
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工12,784人 · CEO Tetsuya Nakano
- 股价
- JP¥78,000.00 +2.15%
- 市值
- JP¥18.9万亿
- 企业价值
- JP¥18.2万亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-29 EPS预期 JP¥570.81
Keyence Corporation (KEYENCE)在Q1 '27产生经营现金流JP¥0,资本支出JP¥0,留存自由现金流JP¥0。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | JP¥1790亿 | JP¥874亿 | JP¥1030亿 | JP¥935亿 | JP¥1900亿 | JP¥1020亿 | JP¥2090亿 | JP¥921亿 | JP¥2000亿 | JP¥1110亿 | JP¥1340亿 | JP¥1390亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥60.4亿 | JP¥0 | JP¥40.8亿 | JP¥0 | JP¥77.4亿 | JP¥41.8亿 | JP¥32.8亿 | JP¥38.1亿 | JP¥46.6亿 | JP¥36亿 | JP¥51.5亿 | JP¥46.8亿 | |
| 营运资金变动 | JP¥250亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥66.4亿 | JP¥0 | -JP¥199亿 | JP¥0 | JP¥13.7亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他非现金项目 | -JP¥114亿 | -JP¥874亿 | -JP¥1070亿 | -JP¥935亿 | JP¥55.3亿 | -JP¥1060亿 | JP¥75.4亿 | -JP¥959亿 | -JP¥91亿 | -JP¥1150亿 | -JP¥1390亿 | -JP¥1440亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1990亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2100亿 | JP¥0 | JP¥2000亿 | JP¥0 | JP¥1970亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -JP¥58.5亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥72.9亿 | JP¥0 | -JP¥70.5亿 | JP¥0 | -JP¥116亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他投资活动 | -JP¥1950亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1360亿 | JP¥0 | -JP¥2100亿 | JP¥0 | -JP¥1430亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 投资现金流 | -JP¥2010亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1430亿 | JP¥0 | -JP¥2170亿 | JP¥0 | -JP¥1550亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -JP¥1200万 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1000万 | JP¥0 | -JP¥900万 | JP¥0 | -JP¥800万 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 股息 | -JP¥364亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥364亿 | JP¥0 | -JP¥424亿 | JP¥0 | -JP¥424亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -JP¥16.5亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥22亿 | JP¥0 | -JP¥23.9亿 | JP¥0 | -JP¥27.5亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 筹资现金流 | -JP¥380亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥386亿 | JP¥0 | -JP¥448亿 | JP¥0 | -JP¥452亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -JP¥42.4亿 | JP¥0 | -JP¥455亿 | JP¥0 | JP¥3.58亿 | JP¥0 | -JP¥1.89亿 | JP¥0 | JP¥6.49亿 | JP¥581亿 | -JP¥558亿 | JP¥1130亿 | |
| 现金净变动 | -JP¥442亿 | JP¥0 | -JP¥455亿 | JP¥0 | JP¥281亿 | JP¥0 | -JP¥617亿 | JP¥0 | -JP¥27.1亿 | JP¥581亿 | -JP¥558亿 | JP¥1130亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1930亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2020亿 | JP¥0 | JP¥1930亿 | JP¥0 | JP¥1850亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | JP¥1530亿 | JP¥2110亿 | JP¥2260亿 | JP¥1980亿 | JP¥1970亿 | JP¥3030亿 | JP¥3630亿 | JP¥3700亿 | JP¥3990亿 | JP¥4450亿 | |
| 折旧与摊销 | JP¥34.9亿 | JP¥45.8亿 | JP¥62.9亿 | JP¥80亿 | JP¥75.6亿 | JP¥86.2亿 | JP¥115亿 | JP¥138亿 | JP¥152亿 | JP¥172亿 | |
| 营运资金变动 | -JP¥137亿 | -JP¥403亿 | -JP¥90.2亿 | JP¥72.5亿 | -JP¥226亿 | -JP¥754亿 | -JP¥616亿 | JP¥207亿 | -JP¥132亿 | -JP¥301亿 | |
| 其他非现金项目 | JP¥237亿 | JP¥280亿 | -JP¥140亿 | -JP¥99.3亿 | JP¥104亿 | JP¥349亿 | -JP¥103亿 | -JP¥162亿 | JP¥88.9亿 | -JP¥16.2亿 | |
| 经营现金流 | JP¥1430亿 | JP¥2030亿 | JP¥2090亿 | JP¥2030亿 | JP¥1930亿 | JP¥2710亿 | JP¥3030亿 | JP¥3880亿 | JP¥4100亿 | JP¥4310亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -JP¥43.4亿 | -JP¥67.7亿 | -JP¥73.6亿 | -JP¥82.4亿 | -JP¥43.6亿 | -JP¥61.6亿 | -JP¥393亿 | -JP¥125亿 | -JP¥143亿 | -JP¥284亿 | |
| 购买投资 | -JP¥731亿 | -JP¥2710亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥2520亿 | |
| 出售/到期投资 | JP¥2040亿 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| 其他投资活动 | -JP¥13.4亿 | -JP¥2730亿 | -JP¥1980亿 | -JP¥2140亿 | -JP¥1730亿 | -JP¥49.7亿 | -JP¥2440亿 | -JP¥2300亿 | -JP¥2660亿 | -JP¥321亿 | |
| 投资现金流 | JP¥1250亿 | -JP¥2800亿 | -JP¥2050亿 | -JP¥2230亿 | -JP¥1770亿 | -JP¥111亿 | -JP¥2830亿 | -JP¥2430亿 | -JP¥2810亿 | -JP¥3120亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -JP¥4.62亿 | -JP¥4500万 | -JP¥3100万 | -JP¥4300万 | -JP¥2600万 | -JP¥2200万 | -JP¥1000万 | -JP¥2300万 | -JP¥1900万 | -JP¥1200万 | |
| 股息 | -JP¥121亿 | -JP¥152亿 | -JP¥182亿 | -JP¥243亿 | -JP¥485亿 | -JP¥485亿 | -JP¥606亿 | -JP¥728亿 | -JP¥788亿 | -JP¥1090亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | JP¥1.39亿 | JP¥0 | -JP¥100万 | -JP¥100万 | -JP¥100万 | -JP¥12.9亿 | -JP¥30.3亿 | -JP¥35.3亿 | -JP¥45.9亿 | -JP¥45.7亿 | |
| 筹资现金流 | -JP¥126亿 | -JP¥152亿 | -JP¥182亿 | -JP¥243亿 | -JP¥485亿 | -JP¥498亿 | -JP¥637亿 | -JP¥763亿 | -JP¥834亿 | -JP¥1140亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | JP¥5.33亿 | JP¥1.23亿 | -JP¥1.74亿 | JP¥5.82亿 | JP¥3.38亿 | -JP¥42.3亿 | -JP¥76.4亿 | -JP¥67.5亿 | JP¥1.69亿 | JP¥1410亿 | |
| 现金净变动 | JP¥2560亿 | -JP¥924亿 | -JP¥144亿 | -JP¥430亿 | -JP¥330亿 | JP¥2060亿 | -JP¥522亿 | JP¥621亿 | JP¥457亿 | JP¥1450亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | JP¥1390亿 | JP¥1960亿 | JP¥2020亿 | JP¥1950亿 | JP¥1880亿 | JP¥2650亿 | JP¥2630亿 | JP¥3750亿 | JP¥3950亿 | JP¥4020亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:JPY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01