Keel Infrastructure Corp. (KEEL)资产负债表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 员工274人 · CEO Benjamin J. Gagnon
- 股价
- $2.08 -9.96%
- 市值
- $12.6亿
- 企业价值
- $15.8亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.09
截至Q2 '26末,Keel Infrastructure Corp. (KEEL)持有现金及短期投资$7.16亿,含租赁债务$10.4亿。总资产$14.2亿,总负债$10.9亿,股东权益$3.29亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4680万 | $8400万 | $6600万 | $1.39亿 | $7290万 | $5950万 | $3850万 | $8540万 | $8700万 | $5.73亿 | $3.57亿 | $7.16亿 | |
| 短期投资 | $1680万 | $3190万 | $5750万 | $5670万 | $7260万 | $8730万 | $9410万 | $5900万 | $1.71亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $1190万 | $221万 | $330万 | $1880万 | $1330万 | $897万 | $3290万 | $1950万 | $1300万 | $547万 | $536万 | $502万 | |
| 存货 | $73万 | $70.5万 | $102万 | $108万 | $118万 | $118万 | $489万 | $711万 | $698万 | $868万 | $1040万 | $885万 | |
| 其他流动资产 | $339万 | $477万 | $499万 | $1140万 | $1310万 | $4220万 | $4390万 | $9910万 | $9040万 | $2.33亿 | $1.96亿 | $1.62亿 | |
| 流动资产 | $8370万 | $1.3亿 | $1.37亿 | $2.37亿 | $1.89亿 | $2.14亿 | $2.24亿 | $2.78亿 | $3.75亿 | $8.26亿 | $5.76亿 | $8.96亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.79亿 | $2.81亿 | $3.73亿 | $4.23亿 | $5.35亿 | $5.01亿 | $3.82亿 | $3.72亿 | $3.61亿 | $2.99亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $87.2万 | $86.9万 | $125万 | $4280万 | $1.32亿 | |
| 无形资产 | $382万 | $370万 | $455万 | $438万 | $421万 | $404万 | $358万 | $345万 | $274万 | $298万 | $303万 | $294万 | |
| 其他非流动资产 | $522万 | $490万 | $533万 | $1290万 | $2000万 | $2650万 | $1370万 | $4390万 | $4120万 | $9410万 | $8390万 | $8500万 | |
| 非流动资产 | $2.49亿 | $2.49亿 | $2.89亿 | $2.99亿 | $3.98亿 | $4.54亿 | $5.53亿 | $5.5亿 | $4.27亿 | $4.7亿 | $4.91亿 | $5.19亿 | |
| 总资产 | $3.33亿 | $3.79亿 | $4.26亿 | $5.36亿 | $5.87亿 | $6.68亿 | $7.77亿 | $8.28亿 | $8.01亿 | $13亿 | $10.7亿 | $14.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $762万 | $908万 | $1070万 | $2090万 | $3170万 | $2190万 | $4410万 | $3570万 | $3620万 | $1630万 | $1790万 | $4670万 | |
| 应计费用 | $904万 | $1170万 | $1320万 | $332万 | $262万 | $374万 | $815万 | $1080万 | $2300万 | $1870万 | $2720万 | $0 | |
| 短期债务 | $991万 | $402万 | $15.1万 | $16.4万 | $0 | $14.6万 | $52万 | $58.1万 | $60.7万 | $9700万 | $424万 | $675万 | |
| 应交税费 | $0 | $111万 | $77.7万 | $0 | $0 | $0 | $7.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $4040万 | $1860万 | $2000万 | $1430万 | $814万 | $2320万 | $3660万 | $5360万 | $1440万 | $881万 | $0 | |
| 流动负债 | $2970万 | $6920万 | $4550万 | $4640万 | $5110万 | $3630万 | $8500万 | $8950万 | $1.17亿 | $1.48亿 | $5990万 | $5510万 | |
| 长期债务 | $10.8万 | $0 | $149万 | $149万 | $153万 | $143万 | $192万 | $5100万 | $5080万 | $5.72亿 | $5.73亿 | $10.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1320万 | $1300万 | $1220万 | $1220万 | $2000万 | $1980万 | $1990万 | $1990万 | $1880万 | $1260万 | $1170万 | $1090万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | $6.5万 | |
| 其他非流动负债 | $234万 | $182万 | $187万 | $193万 | $201万 | $211万 | $535万 | $501万 | $320万 | $276万 | $263万 | $194万 | |
| 非流动负债 | $1560万 | $1480万 | $1550万 | $1560万 | $2350万 | $2340万 | $2730万 | $7600万 | $7290万 | $5.88亿 | $5.88亿 | $10.3亿 | |
| 总负债 | $4530万 | $8400万 | $6110万 | $6210万 | $7460万 | $5960万 | $1.12亿 | $1.65亿 | $1.9亿 | $7.36亿 | $6.48亿 | $10.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5亿 | $5.35亿 | $5.86亿 | $7.27亿 | $7.97亿 | $8.52亿 | $9.42亿 | $9.47亿 | $9.69亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $61.7万 | |
| 留存收益 | -$2.84亿 | -$3亿 | -$2.93亿 | -$3.16亿 | -$3.52亿 | -$3.35亿 | -$3.67亿 | -$3.84亿 | -$4.59亿 | -$6.12亿 | -$7.58亿 | -$8.23亿 | |
| 累计其他综合收益 | $7200万 | $294万 | $1290万 | $316万 | $331万 | $2270万 | $578万 | $1700万 | $1990万 | $0 | -$0 | $0 | |
| 股东权益 | $2.88亿 | $2.95亿 | $3.65亿 | $4.74亿 | $5.12亿 | $6.08亿 | $6.65亿 | $6.62亿 | $6.11亿 | $5.6亿 | $4.19亿 | $3.29亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2630万 | $1990万 | $1600万 | $1590万 | $2400万 | $2340万 | $2570万 | $7490万 | $7370万 | $6.84亿 | $5.91亿 | $10.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2050万 | -$6420万 | -$5000万 | -$1.23亿 | -$4900万 | -$3610万 | -$1290万 | -$1050万 | -$1330万 | $1.1亿 | $2.34亿 | $3.23亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $452万 | $55.2万 | $216万 | $595万 | $1.26亿 | $3080万 | $8400万 | $5950万 | $5.73亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | $464万 | $0 | $8730万 | $0 | |
| 应收账款 | $51.9万 | $126万 | $369万 | $140万 | $104万 | $1680万 | $71.4万 | $897万 | $547万 | |
| 存货 | $43.1万 | $12.4万 | $13.5万 | $16.9万 | $54.8万 | $58.8万 | $70.5万 | $118万 | $868万 | |
| 其他流动资产 | $294万 | $128万 | $7000 | $145万 | $9070万 | $337万 | $4450万 | $4220万 | $2.33亿 | |
| 流动资产 | $849万 | $330万 | $655万 | $917万 | $2.87亿 | $6910万 | $1.3亿 | $2.14亿 | $8.26亿 | |
| 固定资产(净额) | $2130万 | $2090万 | $4410万 | $4120万 | $1.46亿 | $2.68亿 | $2亿 | $4.23亿 | $3.72亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125万 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $472万 | $101万 | $67.5万 | $37.7万 | $168万 | $3.3万 | $370万 | $404万 | $298万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $390万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $106万 | $150万 | $94.2万 | $8670万 | $596万 | $4470万 | $2650万 | $9410万 | |
| 非流动资产 | $2610万 | $2290万 | $4630万 | $4250万 | $2.55亿 | $2.74亿 | $2.49亿 | $4.54亿 | $4.7亿 | |
| 总资产 | $3450万 | $2620万 | $5290万 | $5170万 | $5.43亿 | $3.43亿 | $3.79亿 | $6.68亿 | $13亿 | |
| 负债 | ||||||||||
| 应付账款 | $445万 | $191万 | $229万 | $206万 | $1450万 | $1290万 | $908万 | $2190万 | $1630万 | |
| 应计费用 | $0 | $2.6万 | $10.2万 | $63.7万 | $461万 | $764万 | $1170万 | $374万 | $1870万 | |
| 短期债务 | $0 | $103万 | $87.4万 | $1720万 | $7030万 | $4310万 | $402万 | $14.6万 | $9700万 | |
| 应交税费 | $128万 | $76.1万 | $0 | $31.6万 | $1210万 | $0 | $110万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $76.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $128万 | $17.5万 | $0 | $467万 | $5900万 | $16.9万 | $4040万 | $814万 | $1440万 | |
| 流动负债 | $574万 | $466万 | $401万 | $2850万 | $1.65亿 | $6740万 | $6920万 | $3630万 | $1.48亿 | |
| 长期债务 | $0 | $69.3万 | $1480万 | $17.4万 | $91万 | $409万 | $0 | $143万 | $5.72亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $572万 | $740万 | $923万 | $1420万 | $1300万 | $1980万 | $1260万 | |
| 递延所得税负债 | $70.2万 | $0 | $0 | $0 | $845万 | $0 | $0 | $6.5万 | $6.5万 | |
| 其他非流动负债 | $20.7万 | $23.2万 | $19.3万 | $20.9万 | $23.9万 | $198万 | $182万 | $211万 | $276万 | |
| 非流动负债 | $90.9万 | $92.5万 | $2080万 | $778万 | $1880万 | $2030万 | $1480万 | $2340万 | $5.88亿 | |
| 总负债 | $664万 | $558万 | $2480万 | $3630万 | $1.84亿 | $8770万 | $8400万 | $5960万 | $7.36亿 | |
| 权益 | ||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.5万 | $16.2万 | $3050万 | $3200万 | $3.55亿 | $4.05亿 | $5.35亿 | $8.52亿 | $10.6亿 | |
| 留存收益 | $491万 | -$876万 | -$586万 | -$2210万 | -$2150万 | -$1.97亿 | -$3亿 | -$3.35亿 | -$6.12亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $439万 | $347万 | $559万 | $0 | -$0 | $294万 | $2270万 | $0 | |
| 股东权益 | $2790万 | $1540万 | $2810万 | $1540万 | $3.59亿 | $2.55亿 | $2.95亿 | $6.08亿 | $5.6亿 | |
| 债务 | ||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $172万 | $2220万 | $2840万 | $8470万 | $6500万 | $1990万 | $2340万 | $6.84亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$452万 | $117万 | $2000万 | $2240万 | -$4090万 | $3420万 | -$6420万 | -$3610万 | $1.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
数据截至 2026-11-02