Kakao Corp. (KAKAO)现金流量表
KSC · Communication Services · Internet Content & Information · 员工17,117人 · CEO Shina Chung
- 股价
- ₩29,700.00 +0.85%
- 市值
- ₩13.1万亿
- 企业价值
- ₩8.09万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 ₩470.39
Kakao Corp. (KAKAO)在Q2 '26产生经营现金流₩433亿,资本支出₩1840亿,留存自由现金流-₩1180亿。最近四个季度自由现金流为₩5480亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩1290亿 | -₩1.18万亿 | ₩737亿 | ₩1650亿 | ₩1360亿 | -₩4440亿 | ₩1720亿 | ₩1950亿 | ₩2550亿 | ₩423亿 | ₩1720亿 | ₩1720亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩2020亿 | ₩2080亿 | ₩2010亿 | ₩2090亿 | ₩2140亿 | ₩2110亿 | ₩2080亿 | ₩2200亿 | ₩2110亿 | ₩1990亿 | ₩2030亿 | ₩1940亿 | |
| 股权激励费用 | ₩216亿 | ₩70.3亿 | ₩286亿 | ₩156亿 | ₩132亿 | ₩158亿 | ₩100亿 | ₩146亿 | ₩66.7亿 | ₩115亿 | ₩110亿 | ₩0 | |
| 递延所得税 | -₩563亿 | -₩2660亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | ₩1290亿 | ₩1800亿 | ₩208亿 | -₩194亿 | ₩185亿 | -₩242亿 | ₩421亿 | -₩312亿 | -₩879亿 | ₩938亿 | -₩718亿 | -₩3120亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩166亿 | ₩1.55万亿 | ₩253亿 | -₩873亿 | -₩335亿 | ₩5110亿 | -₩2090亿 | ₩28.2亿 | -₩714亿 | ₩1210亿 | ₩29亿 | -₩114亿 | |
| 经营现金流 | ₩4410亿 | ₩4960亿 | ₩3500亿 | ₩2830亿 | ₩3480亿 | ₩2700亿 | ₩2220亿 | ₩4020亿 | ₩3130亿 | ₩4680亿 | ₩3170亿 | ₩433亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩1540亿 | -₩2330亿 | -₩1400亿 | -₩1390亿 | -₩636亿 | -₩703亿 | -₩1070亿 | -₩718亿 | -₩1440亿 | -₩1930亿 | -₩1180亿 | -₩1840亿 | |
| 收购 | ₩313亿 | -₩1900亿 | -₩147亿 | ₩136亿 | ₩198亿 | -₩14.8亿 | -₩526亿 | -₩230亿 | ₩291亿 | ₩1900亿 | -₩48.8亿 | -₩1610亿 | |
| 购买投资 | -₩1650亿 | ₩22.8亿 | -₩975亿 | -₩363亿 | -₩960亿 | -₩27.7亿 | -₩3620亿 | -₩749亿 | -₩2740亿 | -₩3980亿 | -₩1420亿 | -₩2030亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩362亿 | ₩1830亿 | ₩3870亿 | ₩1640亿 | -₩975亿 | ₩1620亿 | ₩382亿 | ₩1110亿 | ₩6670亿 | ₩1850亿 | ₩3270亿 | ₩2.05万亿 | |
| 其他投资活动 | -₩1070亿 | ₩624亿 | ₩453亿 | ₩131亿 | ₩216亿 | -₩563亿 | -₩3130亿 | -₩121亿 | ₩1300亿 | -₩2170亿 | -₩163亿 | -₩51.8亿 | |
| 投资现金流 | -₩3590亿 | -₩1760亿 | ₩1800亿 | ₩149亿 | -₩2160亿 | ₩312亿 | -₩4730亿 | -₩711亿 | ₩4080亿 | -₩4320亿 | ₩467亿 | ₩1.49万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩477亿 | -₩1080亿 | -₩552亿 | ₩943亿 | -₩1760亿 | -₩24亿 | -₩186亿 | ₩508亿 | ₩59.5亿 | ₩430亿 | ₩717亿 | ₩233亿 | |
| 股息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩435亿 | ₩0 | ₩0 | -₩2.94亿 | -₩387亿 | ₩0 | -₩219万 | -₩456亿 | -₩588亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩1730亿 | -₩665亿 | -₩799亿 | -₩1090亿 | -₩917亿 | -₩810亿 | -₩3520亿 | -₩1520亿 | -₩1140亿 | -₩741亿 | -₩682亿 | -₩715亿 | |
| 筹资现金流 | ₩2290亿 | -₩1790亿 | -₩1240亿 | -₩526亿 | -₩2650亿 | -₩795亿 | -₩3640亿 | -₩1290亿 | -₩986亿 | -₩256亿 | -₩267亿 | -₩1010亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩9.64亿 | ₩68.9亿 | -₩83.8亿 | -₩122亿 | ₩150亿 | ₩535亿 | ₩198亿 | -₩341亿 | ₩73.2亿 | -₩1950亿 | -₩7300亿 | ₩5390亿 | |
| 现金净变动 | ₩3110亿 | ₩1480亿 | ₩3970亿 | ₩2330亿 | -₩1180亿 | ₩2440亿 | -₩5640亿 | ₩1670亿 | ₩7890亿 | -₩1850亿 | -₩3930亿 | ₩1.97万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩2870亿 | ₩2630亿 | ₩2100亿 | ₩1130亿 | ₩2590亿 | ₩1630亿 | ₩1150亿 | ₩3020亿 | ₩1300亿 | ₩3110亿 | ₩2250亿 | -₩1180亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩427亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩1000亿 | ₩1530亿 | ₩1310亿 | -₩2340亿 | ₩4140亿 | ₩2.29万亿 | ₩1.3万亿 | -₩1.65万亿 | -₩28.1亿 | ₩6130亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩1140亿 | ₩1300亿 | ₩1350亿 | ₩2190亿 | ₩2660亿 | ₩3730亿 | ₩5810亿 | ₩7610亿 | ₩8340亿 | ₩8370亿 | |
| 股权激励费用 | ₩4.89亿 | ₩98.3亿 | ₩141亿 | ₩207亿 | ₩433亿 | ₩1480亿 | ₩1590亿 | ₩842亿 | ₩733亿 | ₩429亿 | |
| 递延所得税 | -₩175亿 | ₩539亿 | -₩853亿 | ₩3960亿 | ₩295亿 | -₩1.99万亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | ₩1150亿 | ₩280亿 | ₩3290亿 | ₩3710亿 | ₩1830亿 | -₩2090亿 | -₩4600亿 | ₩2480亿 | -₩43.5亿 | -₩1060亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩48亿 | -₩28.7亿 | -₩324亿 | -₩195亿 | ₩342亿 | ₩6950亿 | -₩9060亿 | ₩1.9万亿 | ₩3500亿 | ₩184亿 | |
| 经营现金流 | ₩3170亿 | ₩3720亿 | ₩4910亿 | ₩7530亿 | ₩9710亿 | ₩1.31万亿 | ₩6780亿 | ₩1.34万亿 | ₩1.25万亿 | ₩1.4万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩1050亿 | -₩1050亿 | -₩1460亿 | -₩1690亿 | -₩2700亿 | -₩3710亿 | -₩6430亿 | -₩5750亿 | -₩3800亿 | -₩6140亿 | |
| 收购 | -₩1.1万亿 | -₩336亿 | -₩2620亿 | -₩5530亿 | -₩3370亿 | -₩1.76万亿 | -₩1180亿 | -₩1.23万亿 | ₩216亿 | ₩273亿 | |
| 购买投资 | -₩693亿 | -₩2520亿 | -₩8710亿 | -₩4800亿 | -₩9390亿 | -₩2.24万亿 | -₩2.26万亿 | -₩7700亿 | -₩2240亿 | -₩1.14万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩2770亿 | ₩304亿 | ₩257亿 | ₩7740亿 | ₩2500亿 | ₩9940亿 | ₩2.13万亿 | ₩8590亿 | ₩6240亿 | ₩1.03万亿 | |
| 其他投资活动 | ₩6.98亿 | ₩54.5亿 | -₩74.2亿 | ₩136亿 | ₩358亿 | ₩377亿 | -₩6850亿 | -₩614亿 | -₩313亿 | -₩3.89亿 | |
| 投资现金流 | -₩1万亿 | -₩3550亿 | -₩1.26万亿 | -₩4140亿 | -₩1.26万亿 | -₩3.34万亿 | -₩1.57万亿 | -₩1.78万亿 | ₩104亿 | -₩6960亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩7920亿 | -₩2020亿 | ₩32.3亿 | -₩61.3亿 | ₩4950亿 | ₩1.24万亿 | ₩4130亿 | ₩1400亿 | -₩1390亿 | -₩2010亿 | |
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | -₩2.36亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 股息 | -₩113亿 | -₩160亿 | -₩120亿 | -₩103亿 | -₩104亿 | -₩603亿 | -₩230亿 | -₩546亿 | -₩435亿 | -₩389亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩1350亿 | ₩6860亿 | -₩1540亿 | ₩75.4亿 | ₩7410亿 | ₩3.2万亿 | -₩507亿 | ₩9000亿 | -₩3620亿 | -₩2830亿 | |
| 筹资现金流 | ₩9240亿 | ₩4680亿 | ₩8910亿 | ₩3220亿 | ₩1.31万亿 | ₩4.44万亿 | ₩4120亿 | ₩1.02万亿 | -₩5210亿 | -₩4910亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩34.3亿 | -₩97.1亿 | ₩89.6亿 | ₩105亿 | -₩397亿 | ₩247亿 | -₩58.8亿 | -₩275亿 | ₩479亿 | ₩1240亿 | |
| 现金净变动 | ₩2440亿 | ₩4750亿 | ₩1300亿 | ₩6710亿 | ₩9760亿 | ₩2.43万亿 | -₩4900亿 | ₩5530亿 | ₩7560亿 | ₩3430亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩2120亿 | ₩2670亿 | ₩3450亿 | ₩5840亿 | ₩7010亿 | ₩9360亿 | ₩355亿 | ₩6190亿 | ₩7450亿 | ₩9260亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02