Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)现金流量表
SHZ · Technology · Semiconductors · 员工1,243人 · CEO Qiang Liu
- 股价
- ¥113.00 +3.09%
- 市值
- ¥547亿
- 企业价值
- ¥475亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-01 EPS预期 ¥1.52
Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)在Q3 '26产生经营现金流¥9.45亿,资本支出¥1.58亿,留存自由现金流¥7.88亿。最近四个季度自由现金流为¥17.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.69亿 | ¥8730万 | ¥1.1亿 | ¥1.07亿 | ¥6180万 | ¥7390万 | ¥1.29亿 | ¥5260万 | ¥2.5亿 | ¥3.19亿 | ¥8.79亿 | ¥14.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6380万 | ¥4930万 | ¥4930万 | ¥4620万 | ¥4620万 | ¥4550万 | ¥4550万 | ¥4680万 | ¥4680万 | ¥0 | ¥4320万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥963万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1010万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥2.81亿 | ¥0 | -¥1.52亿 | ¥1.52亿 | -¥2.49亿 | ¥0 | ¥4630万 | ¥0 | -¥2510万 | ¥0 | -¥5.63亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.23亿 | -¥1.96亿 | ¥1.37亿 | -¥1.88亿 | ¥2.99亿 | ¥5570万 | ¥3630万 | ¥3380万 | -¥1.38亿 | -¥1.02亿 | ¥3.83亿 | -¥4.73亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.75亿 | -¥5930万 | ¥1.54亿 | ¥1.17亿 | ¥1.57亿 | ¥1.75亿 | ¥2.57亿 | ¥8650万 | ¥1.24亿 | ¥2.17亿 | ¥7.42亿 | ¥9.45亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2130万 | -¥2020万 | -¥4560万 | -¥2590万 | -¥2140万 | -¥1920万 | -¥2400万 | -¥1740万 | -¥3630万 | -¥2680万 | -¥5730万 | -¥1.58亿 | |
| 收购 | ¥4.1万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2860万 | ¥1.35万 | ¥3990万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥4.83亿 | -¥6.34亿 | -¥5.84亿 | -¥12.4亿 | -¥2.48亿 | -¥14.6亿 | -¥7.16亿 | -¥8.4亿 | -¥12.8亿 | -¥17.2亿 | -¥13.7亿 | -¥6.14亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥10.2亿 | ¥3.6亿 | ¥7.54亿 | ¥7.31亿 | ¥5.57亿 | ¥8.63亿 | ¥7.99亿 | ¥7.69亿 | ¥16.7亿 | ¥10.2亿 | ¥12.9亿 | ¥5.55亿 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8520 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1510万 | ¥0 | ¥1220万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥5.15亿 | -¥2.94亿 | ¥1.24亿 | -¥5.37亿 | ¥2.88亿 | -¥6.16亿 | ¥8690万 | -¥8780万 | ¥4.03亿 | -¥7.32亿 | -¥1.18亿 | -¥2.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥9630万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4810万 | ¥0 | -¥8.8万 | ¥0 | -¥7240万 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1050万 | -¥316万 | -¥324万 | -¥306万 | -¥103万 | -¥285万 | ¥2830万 | -¥1510万 | -¥944万 | -¥457万 | ¥2980万 | ¥25.2亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1050万 | -¥316万 | -¥9960万 | -¥306万 | -¥103万 | -¥285万 | -¥1970万 | -¥1510万 | -¥953万 | -¥457万 | -¥4260万 | ¥25.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1440万 | -¥625万 | -¥496万 | -¥2240万 | -¥2260万 | -¥999万 | ¥2.02亿 | -¥6190万 | -¥1.37亿 | -¥1.55亿 | -¥3950万 | -¥4720万 | |
| 现金净变动 | ¥6.65亿 | -¥3.63亿 | ¥1.74亿 | -¥4.46亿 | ¥4.22亿 | -¥4.54亿 | ¥5.27亿 | -¥7830万 | ¥3.8亿 | -¥6.75亿 | ¥5.42亿 | ¥32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.53亿 | -¥7950万 | ¥1.09亿 | ¥9110万 | ¥1.36亿 | ¥1.56亿 | ¥2.33亿 | ¥6910万 | ¥8720万 | ¥1.9亿 | ¥6.85亿 | ¥7.88亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥705万 | ¥650万 | ¥1350万 | ¥5870万 | ¥7300万 | ¥9.26亿 | ¥7.89亿 | ¥5.37亿 | ¥3.64亿 | ¥3.76亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥536万 | ¥511万 | ¥406万 | ¥371万 | ¥1.33亿 | ¥2.37亿 | ¥2.49亿 | ¥2.32亿 | ¥1.91亿 | ¥1.83亿 | |
| 股权激励费用 | ¥598万 | ¥469万 | ¥189万 | ¥53.4万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥58万 | ¥84.3万 | ¥0 | -¥125万 | -¥2140万 | ¥0 | ¥0 | -¥570万 | ¥0 | -¥1010万 | |
| 营运资金变动 | -¥6180万 | -¥2810万 | ¥3620万 | -¥1810万 | ¥1.27亿 | -¥1.77亿 | -¥12.8亿 | -¥2.81亿 | -¥3.02亿 | ¥2120万 | |
| 其他非现金项目 | -¥2180万 | -¥1970万 | -¥1930万 | -¥2840万 | ¥11.3万 | ¥9650万 | ¥1.64亿 | ¥7590万 | ¥1.11亿 | ¥8750万 | |
| 经营现金流 | -¥6570万 | -¥3070万 | ¥3640万 | ¥1520万 | ¥3.12亿 | ¥10.8亿 | -¥7550万 | ¥5.58亿 | ¥3.63亿 | ¥6.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1380万 | -¥2810万 | -¥1050万 | -¥267万 | -¥8580万 | -¥2.23亿 | -¥1.39亿 | -¥1.04亿 | -¥1.13亿 | -¥9690万 | |
| 收购 | ¥1400 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6.68亿 | ¥0 | ¥4030万 | ¥0 | ¥0 | ¥6860万 | |
| 购买投资 | -¥33.6亿 | -¥32.3亿 | -¥24.7亿 | -¥24亿 | -¥26.6亿 | -¥36.1亿 | -¥34.1亿 | -¥30亿 | -¥27.1亿 | -¥43亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥36.1亿 | ¥31.1亿 | ¥25.6亿 | ¥24.4亿 | ¥29.4亿 | ¥31.5亿 | ¥40亿 | ¥30.6亿 | ¥24.1亿 | ¥41亿 | |
| 其他投资活动 | -¥105万 | ¥98.9万 | ¥1860 | -¥8000万 | ¥5.8万 | ¥0 | -¥2400万 | ¥2950万 | ¥8520 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥2.32亿 | -¥1.47亿 | ¥7890万 | -¥4750万 | -¥4.74亿 | -¥6.9亿 | ¥4.67亿 | -¥1420万 | -¥4.13亿 | -¥2.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1240万 | -¥1010万 | -¥1760万 | -¥1050万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥500万 | ¥0 | -¥338万 | -¥603万 | ¥0 | -¥6100万 | -¥9150万 | -¥3850万 | -¥9630万 | -¥4820万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥0 | ¥1320万 | ¥763万 | ¥2870万 | ¥15.2亿 | ¥12.8亿 | ¥2400万 | ¥2340万 | -¥1050万 | ¥96万 | |
| 筹资现金流 | -¥500万 | ¥1320万 | ¥425万 | ¥2270万 | ¥15.2亿 | ¥12.1亿 | -¥7760万 | -¥3280万 | -¥1.07亿 | -¥4720万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥8.72万 | -¥27.4万 | ¥23.9万 | ¥29.9万 | -¥1.53亿 | -¥9490万 | ¥2.26亿 | ¥1540万 | -¥5620万 | -¥670万 | |
| 现金净变动 | ¥1.62亿 | -¥1.64亿 | ¥1.2亿 | -¥937万 | ¥12亿 | ¥15亿 | ¥5.4亿 | ¥5.27亿 | -¥2.13亿 | ¥3.75亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥7950万 | -¥5880万 | ¥2590万 | ¥1250万 | ¥2.26亿 | ¥8.61亿 | -¥2.15亿 | ¥4.54亿 | ¥2.5亿 | ¥5.61亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02