Johnson & Johnson (JNJ)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工141,700人 · CEO Joaquin Duato
- 股价
- $273.20 -0.73%
- 市值
- $6580亿
- 企业价值
- $6850亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $2.91
Johnson & Johnson (JNJ)在Q3 '26产生经营现金流$77.2亿,资本支出$13.6亿,留存自由现金流$63.6亿。最近四个季度自由现金流为$206亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $41.3亿 | $32.6亿 | $46.9亿 | $26.9亿 | $34.3亿 | $110亿 | $55.4亿 | $51.5亿 | $51.2亿 | $52.4亿 | $55.3亿 | $2.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $18.4亿 | $18.2亿 | $17.8亿 | $18.5亿 | $19亿 | $17.7亿 | $19.4亿 | $17.8亿 | $20.1亿 | $20亿 | $19.6亿 | $21.2亿 | |
| 股权激励费用 | $1.78亿 | $3.02亿 | $3.41亿 | $2.95亿 | $2.38亿 | $2.88亿 | $4.1亿 | $3.47亿 | $3.09亿 | $3亿 | $4.58亿 | $3.57亿 | |
| 递延所得税 | -$24.1亿 | -$15.6亿 | -$6.95亿 | $9000万 | -$1600万 | $21.7亿 | $8.25亿 | $22.2亿 | -$36.8亿 | $1.59亿 | -$4.79亿 | -$17.9亿 | |
| 营运资金变动 | $32.5亿 | -$3.38亿 | -$4.52亿 | $18.3亿 | $7.98亿 | -$110亿 | -$49.2亿 | $159亿 | -$127亿 | -$52.3亿 | $10.2亿 | $52.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $8.75亿 | $1.85亿 | -$2900万 | $12.4亿 | $6.36亿 | -$3300万 | $8400万 | -$163亿 | $163亿 | $4200万 | $1.25亿 | $15.8亿 | |
| 经营现金流 | $78.6亿 | $36.6亿 | $56.3亿 | $79.9亿 | $69.8亿 | $41.7亿 | $38.8亿 | $91.7亿 | $73.1亿 | $25.1亿 | $86.2亿 | $77.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$15.9亿 | -$8.07亿 | -$9.76亿 | -$18.4亿 | -$16.1亿 | -$8.09亿 | -$10.4亿 | -$11.6亿 | -$18.4亿 | -$10.5亿 | -$13.2亿 | -$13.6亿 | |
| 收购 | $1.21亿 | -$16亿 | -$126亿 | -$3.38亿 | -$100万 | $2.79亿 | -$145亿 | -$100万 | -$30.8亿 | $0 | $0 | -$8900万 | |
| 购买投资 | -$9.25亿 | -$6.3亿 | -$5.54亿 | -$2.8亿 | -$2.62亿 | -$2.51亿 | -$28.6亿 | $24.4亿 | -$2.43亿 | -$1.44亿 | -$1.55亿 | -$9.19亿 | |
| 出售/到期投资 | $36亿 | $9.79亿 | $7.27亿 | $4.66亿 | $2.9亿 | $2.18亿 | $7.35亿 | $4.89亿 | $2.19亿 | $2.09亿 | $6.74亿 | $3.08亿 | |
| 其他投资活动 | -$24.1亿 | $16亿 | -$2.51亿 | -$11.4亿 | $2.65亿 | $2.66亿 | -$6.34亿 | -$23.1亿 | $4.58亿 | -$5600万 | -$3.08亿 | -$6.47亿 | |
| 投资现金流 | -$12亿 | -$4.64亿 | -$137亿 | -$31.3亿 | -$13.2亿 | -$2.97亿 | -$183亿 | -$5.42亿 | -$44.9亿 | -$10.4亿 | -$11.1亿 | -$27.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$11亿 | $43.7亿 | $115亿 | -$74亿 | $15.4亿 | $151亿 | -$23.8亿 | -$51.4亿 | $21.1亿 | $72.1亿 | -$57.5亿 | -$43.6亿 | |
| 股票回购 | -$2.16亿 | -$14.8亿 | -$1.36亿 | -$5.39亿 | -$2.82亿 | -$21.3亿 | $0 | -$19亿 | -$19.2亿 | -$40.3亿 | -$2.21亿 | -$17.1亿 | |
| 股息 | -$28.7亿 | -$28.7亿 | -$29.9亿 | -$29.9亿 | -$29.8亿 | -$29.9亿 | -$31.3亿 | -$31.3亿 | -$31.3亿 | -$31.3亿 | -$32.3亿 | -$32.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.78亿 | $5.16亿 | -$8.78亿 | $10.4亿 | $3.91亿 | $4.87亿 | -$2.67亿 | -$2400万 | -$600万 | -$6.97亿 | $6000万 | $1800万 | |
| 筹资现金流 | -$46.6亿 | $5.46亿 | $75.4亿 | -$98.8亿 | -$13.4亿 | $104亿 | -$56.7亿 | -$89.3亿 | -$13.7亿 | $5.3亿 | -$87.8亿 | -$85.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.25亿 | -$1.25亿 | -$8500万 | $1.19亿 | -$1.98亿 | $7000万 | $1.54亿 | -$4600万 | $2300万 | -$2500万 | $500万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | $21.3亿 | $36.1亿 | -$5.95亿 | -$49亿 | $41.3亿 | $144亿 | -$199亿 | -$3.46亿 | $14.8亿 | $19.8亿 | -$12.7亿 | -$35.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $62.7亿 | $28.5亿 | $46.6亿 | $57.1亿 | $48.4亿 | $33.8亿 | $24.8亿 | $83.8亿 | $54.7亿 | $14.7亿 | $73亿 | $63.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $165亿 | $13亿 | $153亿 | $151亿 | $147亿 | $209亿 | $179亿 | $133亿 | $141亿 | $268亿 | |
| 折旧与摊销 | $37.5亿 | $56.4亿 | $69.3亿 | $70.1亿 | $72.3亿 | $73.9亿 | $69.7亿 | $74.9亿 | $73.4亿 | $75亿 | |
| 股权激励费用 | $8.78亿 | $9.62亿 | $9.78亿 | $9.77亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $13.5亿 | |
| 递延所得税 | -$3.41亿 | $24.1亿 | -$10.2亿 | -$24.8亿 | -$11.4亿 | -$20.8亿 | -$16.6亿 | -$41.9亿 | -$21.8亿 | $15.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$17.7亿 | $112亿 | $300万 | $38.7亿 | $26.9亿 | -$42.4亿 | -$40.1亿 | $25.1亿 | $18.4亿 | -$127亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.91亿 | -$4.95亿 | $1000万 | -$10.8亿 | -$9.63亿 | $3.24亿 | $8.19亿 | $25亿 | $20.3亿 | $4900万 | |
| 经营现金流 | $188亿 | $211亿 | $222亿 | $234亿 | $235亿 | $234亿 | $212亿 | $228亿 | $243亿 | $245亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$32.3亿 | -$32.8亿 | -$36.7亿 | -$35亿 | -$33.5亿 | -$36.5亿 | -$40.1亿 | -$45.4亿 | -$44.2亿 | -$48.3亿 | |
| 收购 | -$45.1亿 | -$352亿 | -$8.99亿 | -$58.1亿 | -$73.2亿 | -$6000万 | -$177亿 | $3.58亿 | -$151亿 | -$175亿 | |
| 购买投资 | -$340亿 | -$61.5亿 | -$56.3亿 | -$39.2亿 | -$211亿 | -$304亿 | -$324亿 | -$109亿 | -$17.3亿 | -$9.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $358亿 | $281亿 | $42.9亿 | $37.3亿 | $121亿 | $250亿 | $416亿 | $194亿 | $24.6亿 | $16.6亿 | |
| 其他投资活动 | $11.4亿 | $16亿 | $27.4亿 | $33.1亿 | -$12亿 | $4.17亿 | $6500万 | -$34.2亿 | $2.35亿 | -$19.6亿 | |
| 投资现金流 | -$47.6亿 | -$149亿 | -$31.7亿 | -$61.9亿 | -$208亿 | -$86.8亿 | -$124亿 | $8.78亿 | -$186亿 | -$236亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $78.8亿 | $67.5亿 | -$39.5亿 | -$28.8亿 | $71亿 | -$9.9亿 | $74.5亿 | -$27.3亿 | $101亿 | $96.4亿 | |
| 股票回购 | -$89.8亿 | -$63.6亿 | -$58.7亿 | -$67.5亿 | -$32.2亿 | -$34.6亿 | -$60.4亿 | -$50.5亿 | -$24.3亿 | -$59.5亿 | |
| 股息 | -$86.2亿 | -$89.4亿 | -$94.9亿 | -$99.2亿 | -$105亿 | -$110亿 | -$117亿 | -$118亿 | -$118亿 | -$124亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $11.7亿 | $8.74亿 | $8.01亿 | $15.3亿 | $4.87亿 | $14.3亿 | $13.9亿 | -$5.08亿 | $10.7亿 | $31.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$85.5亿 | -$76.7亿 | -$185亿 | -$180亿 | -$61.2亿 | -$140亿 | -$88.7亿 | -$158亿 | -$31.3亿 | -$55.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.15亿 | $3.37亿 | -$2.41亿 | -$900万 | $8900万 | -$1.78亿 | -$3.12亿 | -$1.12亿 | -$2.89亿 | $2.01亿 | |
| 现金净变动 | $52.4亿 | -$11.5亿 | $2.83亿 | -$8.02亿 | -$33.2亿 | $5.02亿 | -$3.6亿 | $77.3亿 | $22.5亿 | -$44亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $155亿 | $178亿 | $185亿 | $199亿 | $202亿 | $198亿 | $172亿 | $182亿 | $198亿 | $197亿 | |
| 已付所得税 | $28.4亿 | $33.1亿 | $45.7亿 | $41.9亿 | $46.2亿 | $47.7亿 | $52.2亿 | $85.7亿 | $67.1亿 | $0 | |
| 已付利息 | $7.3亿 | $9.6亿 | $10.5亿 | $9.95亿 | $8.41亿 | $9.41亿 | $9.33亿 | $17.7亿 | $19.1亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01