Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工899人 · CEO Charles Robert Morrison
- 股价
- $19.84 -3.97%
- 市值
- $46.3亿
- 企业价值
- $61.3亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.15
Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)在Q3 '26产生经营现金流$7200万,资本支出$100万,留存自由现金流$6900万。最近四个季度自由现金流为$1.65亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -$4600万 | -$2400万 | $3700万 | $1000万 | |
| 折旧与摊销 | $2500万 | $2600万 | $2500万 | $2600万 | |
| 股权激励费用 | $100万 | $300万 | $300万 | $3700万 | |
| 营运资金变动 | $1300万 | $7000万 | -$4100万 | -$600万 | |
| 其他非现金项目 | $400万 | $1100万 | -$500万 | $500万 | |
| 经营现金流 | -$300万 | $8600万 | $1900万 | $7200万 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | |
| 收购 | $0 | -$2300万 | $1800万 | $900万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $100万 | -$100万 | -$200万 | |
| 投资现金流 | -$200万 | -$2300万 | $1600万 | $600万 | |
| 筹资活动 | |||||
| 债务净发行/偿还 | -$500万 | $1900万 | -$500万 | -$3.07亿 | |
| 股息 | -$100万 | -$3700万 | -$4100万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$1500万 | $0 | $2.89亿 | |
| 筹资现金流 | -$500万 | -$3300万 | -$4600万 | -$1800万 | |
| 汇总 | |||||
| 现金净变动 | -$1000万 | $3000万 | -$1100万 | $6000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$500万 | $8500万 | $1600万 | $6900万 | |
| 已付利息 | $2800万 | $2500万 | $2800万 | $2800万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY25 |
|---|---|---|
| 经营活动 | ||
| 净利润 | $5900万 | |
| 折旧与摊销 | $9600万 | |
| 股权激励费用 | $800万 | |
| 营运资金变动 | $1900万 | |
| 其他非现金项目 | -$3.92亿 | |
| 经营现金流 | -$2.1亿 | |
| 投资活动 | ||
| 资本支出 | -$500万 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | |
| 投资现金流 | -$900万 | |
| 筹资活动 | ||
| 债务净发行/偿还 | $3.83亿 | |
| 股息 | -$4.82亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$900万 | |
| 筹资现金流 | -$1.07亿 | |
| 汇总 | ||
| 现金净变动 | -$3.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.21亿 | |
| 已付利息 | $8200万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
数据截至 2026-11-05