Johnson Controls International plc (JCI)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 员工87,000人 · CEO Joakim Weidemanis
- 股价
- $149.03 -5.84%
- 市值
- $903亿
- 企业价值
- $979亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $1.14
Johnson Controls International plc (JCI)在Q4 '26产生经营现金流$13亿,资本支出$2.22亿,留存自由现金流$10.8亿。最近四个季度自由现金流为$36.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.4亿 | -$3.18亿 | $8.51亿 | $1.89亿 | $3.61亿 | $4.75亿 | $6.18亿 | $2.67亿 | $5.56亿 | $6.12亿 | $7.49亿 | $9.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.08亿 | $2.15亿 | $2.01亿 | $1.92亿 | $1.93亿 | $2.02亿 | $1.9亿 | $2.8亿 | $1.64亿 | $1.69亿 | $1.62亿 | $1.59亿 | |
| 股权激励费用 | $2900万 | $2500万 | $2700万 | $2300万 | $2800万 | $3100万 | $4800万 | $3300万 | $3400万 | $3200万 | $2900万 | $2900万 | |
| 递延所得税 | -$8000万 | -$3.39亿 | $1600万 | -$1400万 | -$5400万 | -$5300万 | -$3900万 | $3.41亿 | $2100万 | -$1800万 | -$6100万 | -$7.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$5.79亿 | -$1.23亿 | -$4.35亿 | $5.34亿 | -$2.79亿 | -$1.33亿 | -$1400万 | -$3.02亿 | -$1.43亿 | -$1.72亿 | $3.15亿 | $9.26亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.64亿 | $3.37亿 | $3.61亿 | $6.02亿 | -$200万 | $7700万 | $1.92亿 | -$10.6亿 | -$8800万 | $4900万 | $4.02亿 | -$4400万 | |
| 经营现金流 | -$2.46亿 | -$2.03亿 | $10.2亿 | $15.3亿 | $2.47亿 | $5.99亿 | $9.95亿 | -$4.42亿 | $5.44亿 | $6.72亿 | $16亿 | $13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8200万 | -$1.28亿 | -$8900万 | -$1.7亿 | -$1.16亿 | -$9400万 | -$9400万 | -$1.3亿 | -$8000万 | -$6800万 | -$9500万 | -$2.22亿 | |
| 收购 | -$200万 | $300万 | $0 | $3.41亿 | $0 | $0 | -$700万 | $3200万 | $2.07亿 | $0 | -$2.91亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1000万 | -$1200万 | -$1000万 | -$8200万 | $100万 | -$3500万 | -$900万 | $65.9亿 | -$3700万 | $1700万 | $1.1亿 | -$1100万 | |
| 投资现金流 | -$7400万 | -$1.37亿 | -$9900万 | $8900万 | -$1.15亿 | -$1.29亿 | -$1.1亿 | $64.9亿 | $9000万 | -$4900万 | -$2.76亿 | -$2.33亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.4亿 | $2.64亿 | -$2.56亿 | -$11.2亿 | $7.87亿 | -$1.56亿 | -$7500万 | -$4.01亿 | $1500万 | -$8700万 | $0 | -$1.96亿 | |
| 股票回购 | -$2300万 | -$4.74亿 | -$4.02亿 | -$3.7亿 | -$3.3亿 | -$3.3亿 | -$3.1亿 | -$50.2亿 | -$4900万 | -$2.15亿 | $2.64亿 | -$6.55亿 | |
| 股息 | -$2.52亿 | -$2.52亿 | -$2.49亿 | -$2.47亿 | -$2.45亿 | -$2.45亿 | -$2.43亿 | -$2.43亿 | -$2.45亿 | -$2.44亿 | $0 | -$2.42亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3500万 | -$8900万 | -$9200万 | -$2400万 | -$1100万 | -$900万 | -$1300万 | -$4.38亿 | -$1.85亿 | -$2000万 | -$6.71亿 | -$900万 | |
| 筹资现金流 | $12.3亿 | -$5.51亿 | -$9.99亿 | -$17.6亿 | $2.01亿 | -$7.4亿 | -$7.46亿 | -$61亿 | -$4.64亿 | -$5.66亿 | -$6.52亿 | -$11亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $6400万 | -$7200万 | $9200万 | -$1.17亿 | $2.99亿 | -$1.72亿 | -$2.1亿 | -$3.01亿 | -$1600万 | $1.18亿 | -$100万 | $700万 | |
| 现金净变动 | $9.72亿 | -$9.63亿 | $1500万 | -$2.6亿 | $6.32亿 | -$4.42亿 | -$7100万 | -$3.58亿 | $1.54亿 | $1.75亿 | $6.67亿 | -$2800万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.28亿 | -$3.31亿 | $9.32亿 | $13.6亿 | $1.31亿 | $5.05亿 | $9.01亿 | -$5.72亿 | $4.64亿 | $6.04亿 | $15亿 | $10.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.29亿 | $13.5亿 | $12.9亿 | $7.95亿 | $17.5亿 | $12.9亿 | $15.8亿 | $14.1亿 | $17.2亿 | $28.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.19亿 | $8.24亿 | $8.25亿 | $8.22亿 | $8.45亿 | $7.17亿 | $7.45亿 | $8.16亿 | $8.65亿 | $6.54亿 | |
| 股权激励费用 | $1.34亿 | $1.06亿 | $9500万 | $7400万 | $7600万 | $9800万 | $1.07亿 | $1.07亿 | $1.4亿 | $1.24亿 | |
| 递延所得税 | $5.73亿 | -$7.39亿 | $6.12亿 | -$5.37亿 | $3600万 | -$1.9亿 | -$6.02亿 | -$4.03亿 | $1.95亿 | -$7.98亿 | |
| 营运资金变动 | -$11.8亿 | $4.47亿 | -$17.7亿 | $8.12亿 | $5.71亿 | -$8.9亿 | -$6.92亿 | -$6.57亿 | -$7.28亿 | $10.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$12.7亿 | $5.29亿 | $1.51亿 | $2.53亿 | -$7.87亿 | $9.57亿 | $10.8亿 | $8.24亿 | -$7.94亿 | -$1.05亿 | |
| 经营现金流 | $1200万 | $25.2亿 | $12亿 | $22.2亿 | $24.9亿 | $19.9亿 | $22.2亿 | $21亿 | $14亿 | $37.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.6亿 | -$6.45亿 | -$5.86亿 | -$4.43亿 | -$5.52亿 | -$4.87亿 | -$4.46亿 | -$4.94亿 | -$4.34亿 | -$4.65亿 | |
| 收购 | $1.62亿 | $21.8亿 | -$1300万 | $5800万 | -$7.25亿 | -$2.69亿 | -$6.98亿 | $3.42亿 | $3200万 | -$2.91亿 | |
| 购买投资 | -$7900万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $3900万 | $0 | $4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5.7亿 | -$3.24亿 | $126亿 | $1.27亿 | $1.44亿 | $6300万 | -$4000万 | -$6900万 | $65.4亿 | $1.33亿 | |
| 投资现金流 | -$11.4亿 | $12亿 | $121亿 | -$2.58亿 | -$10.9亿 | -$6.93亿 | -$11.8亿 | -$2.21亿 | $61.3亿 | -$6.23亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.25亿 | -$24.7亿 | -$36.3亿 | $3.85亿 | -$2800万 | $19.7亿 | -$4.57亿 | $4.05亿 | $1.55亿 | -$4.84亿 | |
| 股票回购 | -$6.51亿 | -$3亿 | -$59.8亿 | -$22亿 | -$13.1亿 | -$14.4亿 | -$6.25亿 | -$12.5亿 | -$59.9亿 | -$15.1亿 | |
| 股息 | -$7.02亿 | -$9.54亿 | -$9.2亿 | -$7.9亿 | -$7.62亿 | -$9.16亿 | -$9.8亿 | -$10亿 | -$9.76亿 | -$9.76亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7.24亿 | -$2600万 | -$2200万 | -$3.28亿 | -$3400万 | -$1.25亿 | -$1.12亿 | -$2.39亿 | -$5.76亿 | -$8300万 | |
| 筹资现金流 | -$13.5亿 | -$37.5亿 | -$106亿 | -$29.4亿 | -$21.3亿 | -$5.16亿 | -$21.7亿 | -$20.8亿 | -$73.9亿 | -$30.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $9300万 | -$1.12亿 | -$9600万 | $1.15亿 | $1.16亿 | -$5300万 | -$8100万 | -$3300万 | -$3.78亿 | $1.29亿 | |
| 现金净变动 | -$3.15亿 | -$1.52亿 | $26.3亿 | -$8.61亿 | -$6.18亿 | $7.24亿 | -$12.2亿 | -$2.36亿 | -$2.33亿 | $2.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6.6亿 | $18.7亿 | $6.16亿 | $17.8亿 | $19.4亿 | $15亿 | $17.8亿 | $16亿 | $9.65亿 | $33.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01