JetBlue Airways Corporation (JBLU)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工19,647人 · CEO Joanna L. Geraghty
- 股价
- $2.85 -6.56%
- 市值
- $10.8亿
- 企业价值
- $91.6亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 -$0.62
JetBlue Airways Corporation (JBLU)在Q3 '26产生经营现金流-$2.38亿,资本支出$2.27亿,留存自由现金流-$4.65亿。最近四个季度自由现金流为-$11.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.03亿 | -$7.16亿 | $2500万 | -$6000万 | -$4400万 | -$2.08亿 | -$7400万 | -$1.43亿 | -$1.77亿 | -$3.19亿 | -$2.47亿 | -$2.57亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.59亿 | $1.58亿 | $1.64亿 | $1.65亿 | $1.68亿 | $1.68亿 | $1.71亿 | $1.73亿 | $1.76亿 | $1.79亿 | $1.83亿 | $1.86亿 | |
| 股权激励费用 | $800万 | $1200万 | $900万 | $900万 | $900万 | $1200万 | $1000万 | $1000万 | $800万 | $1300万 | $700万 | $700万 | |
| 递延所得税 | -$700万 | -$5400万 | $500万 | -$2000万 | -$4100万 | -$6700万 | -$2200万 | -$5800万 | -$3600万 | -$2000万 | -$2800万 | -$1200万 | |
| 营运资金变动 | -$1.53亿 | $3.31亿 | -$1.97亿 | -$8500万 | -$1.26亿 | $2.15亿 | -$1.68亿 | -$7600万 | $9300万 | $2.9亿 | -$7000万 | -$1.31亿 | |
| 其他非现金项目 | $1000万 | $4.73亿 | -$2000万 | -$3800万 | $1700万 | -$600万 | -$3200万 | -$4800万 | -$1500万 | -$2300万 | $0 | -$3100万 | |
| 经营现金流 | -$8600万 | $2.04亿 | -$1400万 | -$2900万 | -$1700万 | $1.14亿 | -$1.15亿 | -$1.42亿 | $4900万 | $1.2亿 | -$1.55亿 | -$2.38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5500万 | -$3900万 | -$2400万 | -$1200万 | -$6600万 | -$1100万 | -$1200万 | -$1200万 | -$900万 | -$1500万 | -$1200万 | -$2.27亿 | |
| 收购 | -$3300万 | -$2200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$4400万 | -$100万 | $0 | -$18.1亿 | -$7.2亿 | -$5000万 | -$3亿 | -$7000万 | -$2.02亿 | -$3600万 | -$4400万 | -$4300万 | |
| 出售/到期投资 | $5500万 | $9400万 | $1.84亿 | $5.9亿 | $2.01亿 | $5.5亿 | $6.04亿 | $8.15亿 | $1.56亿 | $4500万 | $5600万 | $1.87亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.74亿 | -$4.31亿 | -$4.29亿 | -$2.66亿 | -$3.3亿 | -$1.32亿 | -$2.2亿 | -$2.01亿 | -$2.48亿 | -$8600万 | -$1.85亿 | $1200万 | |
| 投资现金流 | -$4.51亿 | -$3.99亿 | -$2.69亿 | -$15亿 | -$9.15亿 | $3.57亿 | $7200万 | $5.32亿 | -$3.03亿 | -$9200万 | -$1.85亿 | -$7100万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.15亿 | $2.74亿 | $3.11亿 | $28.8亿 | $2.51亿 | -$8100万 | -$1.47亿 | -$1.11亿 | -$1.22亿 | -$1.12亿 | $3700万 | -$8800万 | |
| 股票回购 | -$100万 | -$300万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$500万 | -$300万 | $0 | $0 | -$500万 | -$300万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$400万 | $0 | -$400万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $7.32亿 | $2.71亿 | $3.36亿 | $28.8亿 | $2.79亿 | -$8600万 | -$1.2亿 | -$1.11亿 | -$1亿 | -$1.17亿 | $5300万 | -$8800万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $1.95亿 | $7600万 | $5300万 | $13.6亿 | -$6.53亿 | $3.85亿 | -$1.63亿 | $2.79亿 | -$3.54亿 | -$8900万 | -$2.87亿 | -$3.97亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.19亿 | -$2.62亿 | -$4.65亿 | -$3.14亿 | -$4.34亿 | -$7300万 | -$4.24亿 | -$4.23亿 | -$2.96亿 | -$2100万 | -$3.89亿 | -$4.65亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $600万 | -$200万 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 已付利息 | $4100万 | $2400万 | $6000万 | $100万 | $1.45亿 | $9700万 | $1.49亿 | $6000万 | $1.21亿 | $1.15亿 | $1.31亿 | $1.26亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.59亿 | $11.5亿 | $1.88亿 | $5.69亿 | -$13.5亿 | -$1.82亿 | -$3.62亿 | -$3.1亿 | -$7.95亿 | -$6.02亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.93亿 | $4.24亿 | $4.69亿 | $5.25亿 | $5.35亿 | $5.4亿 | $5.85亿 | $6.21亿 | $6.55亿 | $6.88亿 | |
| 股权激励费用 | $2300万 | $2900万 | $2800万 | $3100万 | $2800万 | $2800万 | $3000万 | $3900万 | $3900万 | $4000万 | |
| 递延所得税 | $2.7亿 | -$3.13亿 | $9000万 | $1.39亿 | -$3.29亿 | -$8800万 | -$7300万 | -$2700万 | -$1.1亿 | -$1.83亿 | |
| 营运资金变动 | $2.04亿 | $1.13亿 | $9900万 | $2.12亿 | $5800万 | $13.4亿 | $1.35亿 | $7700万 | -$7700万 | $6400万 | |
| 其他非现金项目 | -$1700万 | -$200万 | $3.43亿 | -$2700万 | $3.79亿 | $100万 | $6400万 | $0 | $4.32亿 | -$1.01亿 | |
| 经营现金流 | $16.3亿 | $14亿 | $12.2亿 | $14.5亿 | -$6.83亿 | $16.4亿 | $3.79亿 | $4亿 | $1.44亿 | -$9400万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$10.1亿 | -$12亿 | -$11.1亿 | -$11.6亿 | -$7.91亿 | -$9.95亿 | -$9.23亿 | -$12.1亿 | -$1.41亿 | -$4400万 | |
| 收购 | -$8.5亿 | -$10.7亿 | $9.08亿 | -$9.32亿 | $7.15亿 | -$9.07亿 | -$2.97亿 | -$1.31亿 | -$2200万 | $0 | |
| 购买投资 | -$8.73亿 | -$4.52亿 | -$14.1亿 | -$13.7亿 | -$19.6亿 | -$16.1亿 | -$6.15亿 | -$5.43亿 | -$25.3亿 | -$6.22亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.5亿 | $6.88亿 | $13.8亿 | $14.1亿 | $12亿 | $19.1亿 | $9.36亿 | $5.01亿 | $10.7亿 | $21.3亿 | |
| 其他投资活动 | $8.39亿 | $10.7亿 | -$9.22亿 | $9.19亿 | -$5.06亿 | $9.02亿 | -$900万 | $100万 | -$14.6亿 | -$8.01亿 | |
| 投资现金流 | -$10.5亿 | -$9.75亿 | -$11.6亿 | -$11.3亿 | -$13.5亿 | -$7.04亿 | -$9.08亿 | -$13.8亿 | -$30.8亿 | $6.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.68亿 | -$1.94亿 | $4.65亿 | $6.58亿 | $25亿 | -$8.82亿 | -$3.69亿 | $10.6亿 | $37.1亿 | -$4.61亿 | |
| 股票回购 | -$1.34亿 | -$3.9亿 | -$3.82亿 | -$5.42亿 | -$1.67亿 | -$800万 | -$600万 | -$400万 | -$600万 | -$800万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1500万 | -$1700万 | $0 | -$200万 | $6.46亿 | $1400万 | -$3700万 | -$400万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$4.72亿 | -$5.53亿 | $1.13亿 | $1.65亿 | $29.8亿 | -$8.3亿 | -$3.6亿 | $11.1亿 | $37.7亿 | -$4.17亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1.15亿 | -$1.3亿 | $1.74亿 | $4.85亿 | $9.51亿 | $1.08亿 | -$8.89亿 | $1.29亿 | $8.31亿 | $1.47亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.21亿 | $1.96亿 | $1.03亿 | $2.93亿 | -$14.7亿 | $6.47亿 | -$5.44亿 | -$8.06亿 | -$14.8亿 | -$12.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1.39亿 | $1100万 | $0 | $500万 | $300万 | $0 | $0 | $200万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $6000万 | $5900万 | $0 | $1.39亿 | $1.8亿 | $1.24亿 | $8000万 | $2.3亿 | $4.27亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02