Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · 员工17,021人 · CEO David J. Rosa
- 股价
- $432.01 -3.73%
- 市值
- $1530亿
- 企业价值
- $1500亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $2.97
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)在Q3 '26产生经营现金流$12.2亿,资本支出$1.13亿,留存自由现金流$11.1亿。最近四个季度自由现金流为$36亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.11亿 | $5.47亿 | $5.32亿 | $5.71亿 | $6.88亿 | $7.04亿 | $6.64亿 | $7.09亿 | $8亿 | $8.22亿 | $8.23亿 | $5.24亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.23亿 | $1.09亿 | $1.12亿 | $1.16亿 | $1.25亿 | $1.41亿 | $1.55亿 | $1.6亿 | $2.21亿 | $2亿 | $2.31亿 | $2.13亿 | |
| 股权激励费用 | $1.5亿 | $1.53亿 | $1.74亿 | $1.73亿 | $1.77亿 | $1.85亿 | $1.96亿 | $2.04亿 | $2.03亿 | $2.1亿 | $2.1亿 | $2.13亿 | |
| 递延所得税 | -$2.2亿 | -$720万 | -$3260万 | -$6470万 | -$3080万 | $10万 | -$2950万 | $8800万 | -$3950万 | $3.39亿 | $3100万 | -$5440万 | |
| 营运资金变动 | -$4.39亿 | -$5.4亿 | -$1.53亿 | -$8560万 | -$1.41亿 | -$4.39亿 | -$2.7亿 | $7.1亿 | -$2.48亿 | -$6.45亿 | -$5.05亿 | $3.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $300万 | $260万 | -$1090万 | -$290万 | $450万 | -$900万 | -$60万 | -$10.3亿 | -$4330万 | -$1360万 | $2.71亿 | -$910万 | |
| 经营现金流 | $2.28亿 | $2.65亿 | $6.21亿 | $7.07亿 | $8.23亿 | $5.82亿 | $7.15亿 | $8.41亿 | $8.93亿 | $9.12亿 | $10.6亿 | $12.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.36亿 | -$2.42亿 | -$3.09亿 | -$2.48亿 | -$3.12亿 | -$1.17亿 | -$1.55亿 | -$1.05亿 | -$1.63亿 | -$1.03亿 | -$1.13亿 | -$1.13亿 | |
| 收购 | -$180万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$120万 | $120万 | -$1270万 | -$4.82亿 | $0 | $960万 | |
| 购买投资 | -$13.9亿 | -$9.06亿 | -$8.84亿 | -$19.2亿 | -$14.3亿 | -$5.2亿 | -$1.72亿 | -$9910万 | -$4.25亿 | -$9.11亿 | -$4.38亿 | -$1.11亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.8亿 | $10.2亿 | $7.26亿 | $7.55亿 | $4.79亿 | $8.5亿 | $5.89亿 | $6.06亿 | $3.91亿 | $5.82亿 | $5.24亿 | $21.1亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$10.4亿 | -$1.29亿 | -$4.67亿 | -$14.1亿 | -$12.6亿 | $2.14亿 | $2.61亿 | $4.01亿 | -$2.09亿 | -$9.15亿 | -$2660万 | $19亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$6630万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.81亿 | -$19.1亿 | -$2.01亿 | -$11.2亿 | -$3.2亿 | -$29.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$930万 | -$2.27亿 | -$2150万 | -$1740万 | -$1250万 | -$3.7亿 | -$1620万 | -$1970万 | -$1310万 | -$3.52亿 | -$2060万 | -$1430万 | |
| 筹资现金流 | -$3150万 | -$4670万 | $5000万 | $9820万 | $4940万 | -$2.36亿 | -$1.48亿 | -$18.4亿 | -$1.38亿 | -$13.5亿 | -$2.75亿 | -$28.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$540万 | $680万 | -$370万 | -$1220万 | $830万 | -$450万 | $100万 | $400万 | $1580万 | $100万 | $710万 | -$1160万 | |
| 现金净变动 | -$8.53亿 | $9700万 | $2亿 | -$6.21亿 | -$3.84亿 | $5.55亿 | $8.29亿 | -$5.97亿 | $5.61亿 | -$13.6亿 | $7.66亿 | $2.17亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.07亿 | $2350万 | $3.11亿 | $4.59亿 | $5.11亿 | $4.65亿 | $5.6亿 | $7.36亿 | $7.3亿 | $8.09亿 | $9.48亿 | $11.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7.36亿 | $6.6亿 | $11.3亿 | $13.8亿 | $10.7亿 | $17.3亿 | $13.4亿 | $18.2亿 | $23.4亿 | $28.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $9210万 | $9910万 | $1.23亿 | $2.03亿 | $2.76亿 | $3.1亿 | $3.66亿 | $4.55亿 | $4.62亿 | $6.77亿 | |
| 股权激励费用 | $1.78亿 | $2.09亿 | $2.61亿 | $3.36亿 | $3.95亿 | $4.49亿 | $5.13亿 | $5.98亿 | $6.77亿 | $7.88亿 | |
| 递延所得税 | $1870万 | $6290万 | $3190万 | -$800万 | $5760万 | -$6260万 | -$1.85亿 | -$2.81亿 | -$1.35亿 | $1910万 | |
| 营运资金变动 | -$300万 | $9160万 | -$3.84亿 | -$3.22亿 | -$2.73亿 | -$3.68亿 | -$6.19亿 | -$7.78亿 | -$9.19亿 | -$12.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $2160万 | $2120万 | $1240万 | $710万 | -$3800万 | $3260万 | $7180万 | $190万 | -$670万 | -$5820万 | |
| 经营现金流 | $10.4亿 | $11.4亿 | $11.7亿 | $16亿 | $14.8亿 | $20.9亿 | $14.9亿 | $18.1亿 | $24.2亿 | $30.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5390万 | -$1.91亿 | -$1.87亿 | -$4.26亿 | -$3.42亿 | -$3.54亿 | -$5.32亿 | -$10.6亿 | -$11.1亿 | -$5.4亿 | |
| 收购 | $5390万 | $1.91亿 | -$8790万 | -$5970万 | -$3770万 | -$870万 | -$1280万 | -$890万 | -$100万 | -$1390万 | |
| 购买投资 | -$25.9亿 | -$20亿 | -$25.8亿 | -$33.5亿 | -$42.9亿 | -$64.5亿 | -$14亿 | -$22.1亿 | -$51.4亿 | -$12.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $13.6亿 | $25.6亿 | $18.1亿 | $26.8亿 | $37.3亿 | $43.5亿 | $33.2亿 | $29.2亿 | $29.8亿 | $24.4亿 | |
| 其他投资活动 | -$5390万 | -$1.91亿 | -$7.74亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$12.8亿 | $3.79亿 | -$10.5亿 | -$11.5亿 | -$9.41亿 | -$24.6亿 | $13.7亿 | -$3.6亿 | -$32.7亿 | $6.66亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -$4250万 | -$22.7亿 | $0 | -$2.7亿 | -$1.34亿 | $0 | -$26.1亿 | -$4.16亿 | $0 | -$23亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2010万 | -$5460万 | -$1.1亿 | $1.01亿 | -$2.6亿 | -$2.34亿 | -$1.99亿 | -$1.68亿 | -$2.79亿 | -$4.19亿 | |
| 筹资现金流 | $5.59亿 | -$19.1亿 | $1.26亿 | -$1.68亿 | -$8570万 | $4300万 | -$25.7亿 | -$2.88亿 | $1.51亿 | -$23.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $210万 | -$10万 | -$220万 | -$260万 | -$340万 | $540万 | $330万 | -$80万 | $1280万 | |
| 现金净变动 | $3.22亿 | -$3.88亿 | $2.46亿 | $2.73亿 | $4.56亿 | -$3.33亿 | $2.95亿 | $11.7亿 | -$7.08亿 | $13.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.89亿 | $9.53亿 | $9.82亿 | $11.7亿 | $11.4亿 | $17.4亿 | $9.58亿 | $7.5亿 | $13亿 | $24.9亿 | |
| 已付所得税 | $1.38亿 | $1.48亿 | $1.79亿 | $0 | $0 | $0 | $4.44亿 | $4.48亿 | $4.67亿 | $5.38亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01