Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工975人 · CEO Frederick G. Vogt
- 股价
- $8.48 -11.30%
- 市值
- $38.4亿
- 企业价值
- $37.8亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.08
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)在Q2 '26产生经营现金流-$6080万,资本支出$544万,留存自由现金流-$6630万。最近四个季度自由现金流为-$2.96亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.14亿 | -$1.16亿 | -$1.13亿 | -$9710万 | -$8350万 | -$7860万 | -$1.16亿 | -$1.12亿 | -$9130万 | -$7190万 | -$7900万 | -$4730万 | |
| 折旧与摊销 | $988万 | $971万 | $991万 | $1090万 | $1110万 | $1170万 | $1110万 | $1190万 | $1150万 | $1260万 | $1040万 | $1040万 | |
| 股权激励费用 | $1580万 | $1440万 | $1720万 | $3050万 | $3100万 | $3100万 | $2290万 | $1490万 | $1190万 | $1180万 | $1130万 | $1170万 | |
| 递延所得税 | -$124万 | -$176万 | -$141万 | -$146万 | -$152万 | $156万 | -$184万 | $199万 | -$241万 | $18.4万 | -$66.5万 | -$137万 | |
| 营运资金变动 | $589万 | $1190万 | -$3250万 | -$3870万 | -$1330万 | -$3800万 | -$1760万 | $919万 | -$853万 | -$729万 | -$1290万 | -$3580万 | |
| 其他非现金项目 | -$66.6万 | -$183万 | -$243万 | -$249万 | -$275万 | -$98.1万 | -$204万 | $615万 | $7.1万 | $199万 | -$116万 | $155万 | |
| 经营现金流 | -$8410万 | -$8400万 | -$1.22亿 | -$9840万 | -$5900万 | -$7330万 | -$1.04亿 | -$6740万 | -$7870万 | -$5260万 | -$7210万 | -$6080万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$358万 | -$353万 | -$417万 | -$44.2万 | -$229万 | -$417万 | -$621万 | -$746万 | -$1080万 | -$932万 | -$661万 | -$544万 | |
| 收购 | -$338万 | $25.3万 | -$5260万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9300万 | -$1.08亿 | -$1.42亿 | -$7430万 | -$1.57亿 | -$8820万 | -$9790万 | -$6870万 | -$9210万 | -$5990万 | -$5600万 | -$1.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $2100万 | $3800万 | $8700万 | $1.15亿 | $1.1亿 | $1.16亿 | $1.2亿 | $9000万 | $1.2亿 | $7000万 | $7400万 | $6100万 | |
| 投资现金流 | -$7900万 | -$7280万 | -$1.12亿 | $4020万 | -$4880万 | $2370万 | $1590万 | $1380万 | $1700万 | $77.5万 | $1140万 | -$7410万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$37.9万 | $96.1万 | -$434万 | $95.2万 | -$556万 | -$88万 | -$563万 | $16.5万 | -$46.6万 | -$44.5万 | -$418万 | -$117万 | |
| 筹资现金流 | $2.03亿 | $96.2万 | $1.94亿 | $1.53亿 | $4200万 | $231万 | $1.43亿 | $1320万 | $8810万 | $5620万 | $9430万 | $4930万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$199万 | $302万 | -$49.1万 | -$12.5万 | $125万 | -$118万 | $50.8万 | $73.9万 | -$68万 | $56.2万 | -$1.91亿 | -$1.05亿 | |
| 现金净变动 | $3770万 | -$1.53亿 | -$4070万 | $9450万 | -$6460万 | -$4850万 | $5600万 | -$3960万 | $2570万 | $496万 | -$1.57亿 | -$1.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$8770万 | -$8750万 | -$1.26亿 | -$9890万 | -$6130万 | -$7750万 | -$1.1亿 | -$7490万 | -$8950万 | -$6190万 | -$7870万 | -$6630万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5290万 | -$9210万 | -$1.24亿 | -$1.98亿 | -$2.6亿 | -$3.42亿 | -$3.96亿 | -$4.44亿 | -$3.72亿 | -$3.91亿 | |
| 折旧与摊销 | $97.8万 | $95.2万 | $95.6万 | $812万 | $114万 | $1400万 | $2110万 | $3310万 | $4360万 | $4730万 | |
| 股权激励费用 | $1890万 | $1200万 | $2000万 | $2430万 | $4090万 | $6980万 | $8400万 | $6260万 | $1.1亿 | $6160万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $187万 | $0 | $0 | -$348万 | -$283万 | -$207万 | |
| 营运资金变动 | $41.8万 | $41.6万 | $267万 | -$270万 | $298万 | $2460万 | -$289万 | -$652万 | -$1.23亿 | -$2430万 | |
| 其他非现金项目 | -$7.4万 | $1.9万 | -$132万 | $897万 | $757万 | $601万 | $87.1万 | -$354万 | -$865万 | $601万 | |
| 经营现金流 | -$3270万 | -$7870万 | -$1.01亿 | -$1.59亿 | -$2.05亿 | -$2.28亿 | -$2.93亿 | -$3.62亿 | -$3.53亿 | -$3.02亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$152万 | -$103万 | -$120万 | -$692万 | -$4680万 | -$3760万 | -$2040万 | -$2230万 | -$1110万 | -$3380万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.71亿 | -$3770万 | -$2.77亿 | -$2.13亿 | -$5260万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.1亿 | $0 | -$4.26亿 | $0 | -$9.48亿 | -$7.25亿 | -$2.46亿 | -$2.06亿 | -$4.61亿 | -$3.19亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.21亿 | $5970万 | $4100万 | $0 | $6.77亿 | $7.63亿 | $5.23亿 | $2.86亿 | $4.28亿 | $4亿 | |
| 其他投资活动 | $1040万 | $5970万 | -$3.85亿 | $9690万 | -$2.71亿 | $3770万 | $2.77亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $889万 | $5870万 | -$3.86亿 | $9000万 | -$3.18亿 | $13.2万 | $2.56亿 | -$1.55亿 | -$9640万 | $4750万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$64.2万 | -$125万 | $0 | -$31.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$4950万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5070万 | $503万 | -$3.73亿 | $644万 | $938万 | $3510万 | $64.8万 | -$32.2万 | -$664万 | -$706万 | |
| 筹资现金流 | $9690万 | $5870万 | $4.24亿 | $613万 | $5.76亿 | $2.39亿 | $1.9亿 | $4.63亿 | $3.91亿 | $3.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$274万 | -$54.1万 | $152万 | |
| 现金净变动 | $7310万 | $3870万 | -$6320万 | -$6270万 | $5340万 | $1150万 | $1.54亿 | -$5680万 | -$5930万 | $4740万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3420万 | -$7970万 | -$1.02亿 | -$1.66亿 | -$2.52亿 | -$2.66亿 | -$3.13亿 | -$3.84亿 | -$3.64亿 | -$3.36亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02