Intuit (INTU)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工18,600人 · CEO Sasan K. Goodarzi
- 股价
- $341.09 +2.99%
- 市值
- $912亿
- 企业价值
- $949亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-09提交
- 下次财报
- 2026-11-19 EPS预期 $2.46
Intuit (INTU)在Q4 '26产生经营现金流$13.3亿,资本支出$7300万,留存自由现金流$12.6亿。最近四个季度自由现金流为$86.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.41亿 | $3.53亿 | $23.9亿 | -$2000万 | $1.97亿 | $4.71亿 | $28.2亿 | $3.81亿 | $4.46亿 | $6.93亿 | $30.6亿 | $3.63亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.91亿 | $1.92亿 | $1.98亿 | $2.08亿 | $2.01亿 | $1.99亿 | $2.01亿 | $2.08亿 | $2.09亿 | $2.09亿 | $2.1亿 | $2.18亿 | |
| 股权激励费用 | $4.95亿 | $4.75亿 | $4.51亿 | $5.19亿 | $5.11亿 | $4.98亿 | $4.69亿 | $4.9亿 | $5.43亿 | $5.21亿 | $4.85亿 | $5.07亿 | |
| 递延所得税 | -$1.26亿 | -$1.84亿 | -$5100万 | -$1.93亿 | -$9100万 | -$1.36亿 | -$5100万 | -$1.57亿 | $5800万 | $7900万 | $10.1亿 | $1.29亿 | |
| 营运资金变动 | -$9.39亿 | -$2.6亿 | $9.08亿 | -$1.38亿 | -$5.38亿 | -$1700万 | $9.22亿 | -$5.73亿 | -$5.62亿 | $1300万 | $4.84亿 | $6100万 | |
| 其他非现金项目 | $4100万 | $3700万 | $5600万 | $4100万 | $8200万 | $5400万 | $3400万 | $3200万 | -$5700万 | $5500万 | $4400万 | $5300万 | |
| 经营现金流 | -$9700万 | $6.13亿 | $39.5亿 | $4.17亿 | $3.62亿 | $10.7亿 | $44亿 | $3.81亿 | $6.37亿 | $15.7亿 | $53亿 | $13.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8400万 | -$6300万 | -$6100万 | -$4200万 | -$3300万 | -$3100万 | -$3500万 | -$2500万 | -$3800万 | -$4600万 | -$6400万 | -$7300万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$8300万 | $0 | $0 | $0 | -$1.84亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9200万 | $0 | -$4.72亿 | -$2.16亿 | -$3.06亿 | -$1500万 | -$18.1亿 | -$12.8亿 | -$14亿 | -$16亿 | -$20.9亿 | -$55.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.95亿 | $5.51亿 | $3400万 | $2.22亿 | $4亿 | $6.16亿 | $1.08亿 | $3.6亿 | $18亿 | $5.54亿 | $8.22亿 | $71.8亿 | |
| 其他投资活动 | -$900万 | -$4.54亿 | $2.8亿 | -$1.33亿 | -$2.49亿 | -$10.6亿 | $13.2亿 | -$9300万 | $8.33亿 | $3.94亿 | -$2.67亿 | -$18.6亿 | |
| 投资现金流 | $2.1亿 | $3400万 | -$2.19亿 | -$2.52亿 | -$1.88亿 | -$4.89亿 | -$4.16亿 | -$12.3亿 | $12亿 | -$7亿 | -$16亿 | -$3.12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.44亿 | $7000万 | $3000万 | $8500万 | $8500万 | $1.34亿 | $1.45亿 | -$4.35亿 | $1.66亿 | $2000万 | $0 | $15.1亿 | |
| 股票回购 | -$5.84亿 | -$5.51亿 | -$5.72亿 | -$2.81亿 | -$5.57亿 | -$7.17亿 | -$7.52亿 | -$7.46亿 | -$8.54亿 | -$9.33亿 | -$15.5亿 | -$19.5亿 | |
| 股息 | -$2.6亿 | -$2.56亿 | -$2.57亿 | -$2.61亿 | -$2.96亿 | -$3亿 | -$2.92亿 | -$3.01亿 | -$3.41亿 | -$3.41亿 | -$3.33亿 | -$3.32亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $19.4亿 | $6.44亿 | -$9.42亿 | $9.11亿 | $15.3亿 | -$23.8亿 | $17.5亿 | $16.2亿 | -$34.1亿 | $1.88亿 | $32.7亿 | -$29.7亿 | |
| 筹资现金流 | $8.49亿 | -$1600万 | -$16.8亿 | $4.54亿 | $7.61亿 | -$32.6亿 | $8.47亿 | $1.42亿 | -$43.7亿 | -$10.4亿 | $14.3亿 | -$37.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1700万 | $1300万 | -$800万 | -$100万 | -$16.7亿 | -$1200万 | $1600万 | -$18.6亿 | $31.6亿 | -$3.97亿 | $300万 | -$1100万 | |
| 现金净变动 | $9.45亿 | $6.44亿 | $20.4亿 | $6.18亿 | -$7.37亿 | -$26.9亿 | $48.4亿 | -$25.6亿 | $6.22亿 | -$5.64亿 | $51.3亿 | -$27亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.81亿 | $5.5亿 | $38.9亿 | $3.75亿 | $3.29亿 | $10.4亿 | $43.6亿 | $3.56亿 | $5.99亿 | $15.2亿 | $52.4亿 | $12.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.71亿 | $12.1亿 | $15.6亿 | $18.3亿 | $20.6亿 | $20.7亿 | $23.8亿 | $29.6亿 | $38.7亿 | $45.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.36亿 | $2.53亿 | $2.25亿 | $2.18亿 | $3.63亿 | $7.46亿 | $8.06亿 | $7.89亿 | $8.09亿 | $8.46亿 | |
| 股权激励费用 | $3.26亿 | $3.82亿 | $4.01亿 | $4.35亿 | $7.53亿 | $13.1亿 | $17.1亿 | $19.4亿 | $19.7亿 | $20.6亿 | |
| 递延所得税 | $800万 | $5100万 | -$700万 | -$1.79亿 | -$4200万 | $1.2亿 | -$6.28亿 | -$5.54亿 | -$4.35亿 | $12.8亿 | |
| 营运资金变动 | $4500万 | $1.3亿 | $1.33亿 | $1.32亿 | -$1100万 | -$4.36亿 | $6.01亿 | -$4.29亿 | -$2.06亿 | -$400万 | |
| 其他非现金项目 | $1300万 | $8500万 | $1500万 | -$1800万 | $1.25亿 | $8500万 | $1.71亿 | $1.75亿 | $2.02亿 | $9500万 | |
| 经营现金流 | $16亿 | $21.1亿 | $23.2亿 | $24.1亿 | $32.5亿 | $38.9亿 | $50.5亿 | $48.8亿 | $62.1亿 | $88.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.3亿 | -$1.24亿 | -$1.55亿 | -$1.37亿 | -$1.25亿 | -$2.29亿 | -$2.6亿 | -$1.91亿 | -$1.24亿 | -$2.21亿 | |
| 收购 | $0 | -$3.63亿 | -$6400万 | $0 | -$30.6亿 | -$56.8亿 | -$3300万 | -$8300万 | -$1.84亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.52亿 | -$4.07亿 | -$7.52亿 | -$7.01亿 | -$14.9亿 | -$8.3亿 | -$10.2亿 | -$7.8亿 | -$63.6亿 | -$106亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.42亿 | $4.14亿 | $3.87亿 | $7.26亿 | $7.79亿 | $17.6亿 | $6.89亿 | $14.4亿 | $17.5亿 | $95.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$4500万 | -$5200万 | $1800万 | $1500万 | -$6600万 | -$4.38亿 | -$3.03亿 | -$6.09亿 | $26亿 | -$1.08亿 | |
| 投资现金流 | -$8500万 | -$5.32亿 | -$5.66亿 | -$9700万 | -$39.7亿 | -$54.2亿 | -$9.22亿 | -$2.27亿 | -$23.2亿 | -$14.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.12亿 | -$5000万 | -$200万 | $29.3亿 | -$13.4亿 | $48.8亿 | -$8.1亿 | -$8900万 | -$7100万 | $16.9亿 | |
| 股票回购 | -$8.39亿 | -$2.72亿 | -$5.56亿 | -$3.23亿 | -$10.1亿 | -$18.6亿 | -$19.7亿 | -$19.9亿 | -$27.7亿 | -$54.1亿 | |
| 股息 | -$3.53亿 | -$4.07亿 | -$5.01亿 | -$5.61亿 | -$6.46亿 | -$7.74亿 | -$8.89亿 | -$10.3亿 | -$11.9亿 | -$13.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7200万 | $9500万 | $2500万 | -$2.26亿 | -$3.83亿 | $9600万 | -$6.03亿 | $27.1亿 | $21.2亿 | -$28亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.3亿 | -$6.34亿 | -$10.3亿 | $20.3亿 | -$31.8亿 | $17.3亿 | -$42.7亿 | -$3.97亿 | -$15.1亿 | -$76.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $900万 | -$1100万 | -$300万 | -$600万 | $1300万 | -$2200万 | $1.97亿 | -$1300万 | $300万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$1.09亿 | $9.35亿 | $7.21亿 | $43.5亿 | -$38.8亿 | $1.78亿 | $5200万 | $42.5亿 | $23.8亿 | -$2.65亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.7亿 | $19.9亿 | $21.7亿 | $22.8亿 | $31.3亿 | $36.6亿 | $47.9亿 | $46.3亿 | $60.8亿 | $86.2亿 | |
| 已付所得税 | $4.3亿 | $2.45亿 | $3.25亿 | $4.93亿 | $5.78亿 | $3.03亿 | $4.84亿 | $18.8亿 | $14.1亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4200万 | $1900万 | $1700万 | $1400万 | $3000万 | $6700万 | $2.72亿 | $2亿 | $2.84亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
数据截至 2026-11-01