Intel Corporation (INTC)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工85,100人 · CEO Lip-Bu Tan
- 股价
- $65.76 -28.58%
- 市值
- $3480亿
- 企业价值
- $3760亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $0.29
Intel Corporation (INTC)在Q3 '26产生经营现金流$50.8亿,资本支出$40.2亿,留存自由现金流$10.6亿。最近四个季度自由现金流为$37.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $26.6亿 | -$4.37亿 | -$16.5亿 | -$170亿 | -$1.53亿 | -$8.87亿 | -$30.2亿 | $42.7亿 | -$3.33亿 | -$37.3亿 | -$110亿 | $35.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $25.1亿 | $25.5亿 | $25.7亿 | $36.1亿 | $26.5亿 | $26.7亿 | $30.1亿 | $29.9亿 | $30.3亿 | $31.4亿 | $32.2亿 | $32.3亿 | |
| 股权激励费用 | $7.96亿 | $11.8亿 | $7.8亿 | $8亿 | $6.51亿 | $6.84亿 | $6.64亿 | $5.48亿 | $5.38亿 | $6.21亿 | $6.86亿 | $5.87亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$3.46亿 | $0 | $0 | $0 | $1900万 | $8700万 | $1700万 | $2.05亿 | -$900万 | -$1800万 | $8300万 | |
| 营运资金变动 | -$1.14亿 | -$39.6亿 | -$11.6亿 | $54.8亿 | $7.5亿 | -$17.9亿 | $9.48亿 | -$13.7亿 | $4.59亿 | -$35亿 | $12.3亿 | -$10亿 | |
| 其他非现金项目 | -$12.3亿 | -$2.08亿 | $17.6亿 | $112亿 | -$7.3亿 | $1.12亿 | $3.62亿 | -$39.2亿 | $3.92亿 | $45.7亿 | $129亿 | -$13.4亿 | |
| 经营现金流 | $46.2亿 | -$12.2亿 | $22.9亿 | $40.5亿 | $31.7亿 | $8.13亿 | $20.5亿 | $25.5亿 | $42.9亿 | $11亿 | $70.1亿 | $50.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$67亿 | -$59.7亿 | -$56.8亿 | -$64.6亿 | -$58.3亿 | -$51.8亿 | -$35.5亿 | -$24.3亿 | -$34.9亿 | -$36.4亿 | -$25.6亿 | -$40.2亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4亿 | -$19.4亿 | $0 | $0 | -$5.96亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$75.3亿 | -$64.6亿 | -$112亿 | -$139亿 | -$64.2亿 | -$33.9亿 | -$23.4亿 | -$107亿 | -$79.2亿 | -$71.9亿 | -$55.5亿 | -$194亿 | |
| 出售/到期投资 | $74.5亿 | $96亿 | $76.2亿 | $171亿 | $82.4亿 | $53.3亿 | $32.5亿 | $30.3亿 | $44.5亿 | $144亿 | $42.9亿 | $39.5亿 | |
| 其他投资活动 | $14.6亿 | $2.69亿 | $7500万 | $5.25亿 | $2.49亿 | $13.9亿 | $25亿 | $38.2亿 | $3.88亿 | $6700万 | $5600万 | -$9700万 | |
| 投资现金流 | -$53.2亿 | -$25.6亿 | -$91.7亿 | -$27.6亿 | -$37.6亿 | $8100万 | -$20.9亿 | -$62.5亿 | -$65.7亿 | $30.9亿 | -$37.6亿 | -$196亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9600万 | $33.3亿 | $5.52亿 | -$32亿 | $0 | -$400万 | -$900万 | -$42.5亿 | -$34.9亿 | -$15亿 | $55亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$5.34亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.81亿 | $0 | $0 | $0 | -$6.17亿 | $0 | |
| 股息 | -$5.27亿 | -$5.29亿 | -$5.34亿 | -$5.36亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$143亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $11.2亿 | $2.03亿 | $112亿 | -$4.16亿 | $6200万 | -$6.83亿 | $9.72亿 | $53.8亿 | $52.5亿 | -$1.33亿 | $41.8亿 | $3.83亿 | |
| 筹资现金流 | $1.52亿 | $36.3亿 | $112亿 | -$37.9亿 | $6300万 | -$1.96亿 | $7.82亿 | $51.5亿 | $58.5亿 | -$12.1亿 | -$73.4亿 | $233亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$5.42亿 | -$1.56亿 | $43.6亿 | -$25亿 | -$5.36亿 | $6.98亿 | $7.46亿 | $14.5亿 | $35.7亿 | $29.8亿 | -$41亿 | $88亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$20.7亿 | -$71.9亿 | -$33.9亿 | -$24亿 | -$26.7亿 | -$43.7亿 | -$15亿 | $1.21亿 | $8亿 | -$25.4亿 | $44.5亿 | $10.6亿 | |
| 已付所得税 | $9.72亿 | $3.15亿 | $12.4亿 | $3.25亿 | $3.22亿 | $2.21亿 | $15.7亿 | $1.46亿 | $3.6亿 | $2.61亿 | $6.43亿 | $2.23亿 | |
| 已付利息 | -$3.55亿 | $5.4亿 | -$5200万 | $6.11亿 | -$1.12亿 | $6.35亿 | -$1.21亿 | $6.42亿 | -$5000万 | $6亿 | -$6900万 | $5.57亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $103亿 | $96亿 | $211亿 | $210亿 | $209亿 | $199亿 | $80.2亿 | $16.8亿 | -$192亿 | $2600万 | |
| 折旧与摊销 | $77.9亿 | $81.3亿 | $90.9亿 | $108亿 | $122亿 | $118亿 | $130亿 | $96亿 | $114亿 | $117亿 | |
| 股权激励费用 | $14.4亿 | $13.6亿 | $15.5亿 | $17.1亿 | $0 | $20.4亿 | $31.3亿 | $32.3亿 | $34.1亿 | $24.3亿 | |
| 递延所得税 | $2.57亿 | $15.5亿 | -$17.5亿 | $0 | $0 | $0 | -$51.5亿 | -$20.3亿 | $61.3亿 | $3.28亿 | |
| 营运资金变动 | $6.68亿 | $35.8亿 | -$4.21亿 | $11.5亿 | $21.8亿 | -$54.1亿 | $3.39亿 | -$5.69亿 | $11亿 | -$17.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $13.3亿 | -$21.1亿 | -$8200万 | -$15.8亿 | $6700万 | $11.7亿 | -$39.4亿 | -$4.33亿 | $55亿 | -$30.5亿 | |
| 经营现金流 | $218亿 | $221亿 | $294亿 | $331亿 | $354亿 | $295亿 | $154亿 | $115亿 | $82.9亿 | $97亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$96.3亿 | -$118亿 | -$152亿 | -$162亿 | -$145亿 | -$203亿 | -$251亿 | -$258亿 | -$239亿 | -$146亿 | |
| 收购 | -$164亿 | -$130亿 | -$5.16亿 | -$10.5亿 | -$7.14亿 | -$2.09亿 | $65.8亿 | -$1300万 | -$8200万 | $0 | |
| 购买投资 | -$215亿 | -$165亿 | -$133亿 | -$120亿 | -$300亿 | -$412亿 | -$442亿 | -$444亿 | -$379亿 | -$243亿 | |
| 出售/到期投资 | $204亿 | $246亿 | $181亿 | $141亿 | $231亿 | $359亿 | $537亿 | $445亿 | $425亿 | $161亿 | |
| 其他投资活动 | $13.3亿 | $8.16亿 | -$2.72亿 | $7.15亿 | $12.6亿 | $15.4亿 | -$12.9亿 | $15.9亿 | $12亿 | $80.9亿 | |
| 投资现金流 | -$258亿 | -$158亿 | -$112亿 | -$144亿 | -$208亿 | -$243亿 | -$102亿 | -$240亿 | -$183亿 | -$148亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $12.2亿 | -$3.64亿 | -$21.4亿 | $7.65亿 | $57.2亿 | $24.7亿 | $51.6亿 | $70.2亿 | $6.87亿 | -$37.5亿 | |
| 股票回购 | -$25.9亿 | -$36.2亿 | -$107亿 | -$136亿 | -$142亿 | -$24.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$49.3亿 | -$50.7亿 | -$55.4亿 | -$55.8亿 | -$55.7亿 | -$56.4亿 | -$60亿 | -$30.9亿 | -$16亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5.54亿 | $5.76亿 | -$1.93亿 | $8.22亿 | $11.6亿 | -$6.26亿 | -$6100万 | $5.68亿 | -$6.64亿 | $9.39亿 | |
| 筹资现金流 | -$57.4亿 | -$84.8亿 | -$186亿 | -$176亿 | -$129亿 | -$62.1亿 | $11.2亿 | $85.1亿 | $111亿 | $116亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$97.5亿 | -$21.3亿 | -$4.14亿 | $11.8亿 | $16.7亿 | -$10.4亿 | $63.2亿 | -$40.7亿 | $11.7亿 | $64.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $122亿 | $103亿 | $143亿 | $169亿 | $209亿 | $91.3亿 | -$96.2亿 | -$143亿 | -$157亿 | -$49.5亿 | |
| 已付所得税 | $8.77亿 | $38.2亿 | $38.1亿 | $21.1亿 | $24.4亿 | $22.6亿 | $42.8亿 | $26.2亿 | $22亿 | $23亿 | |
| 已付利息 | $6.82亿 | $6.24亿 | $4.48亿 | $4.69亿 | $5.94亿 | $5.45亿 | $4.59亿 | $6.13亿 | $9.87亿 | $11.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-01