Innolux Corporation (INNOLUX)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工44,813人 · CEO Jin-Yang Hung
- 股价
- NT$44.55 +4.70%
- 市值
- NT$3560亿
- 企业价值
- NT$3350亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 NT$0.10
Innolux Corporation (INNOLUX)在Q2 '26产生经营现金流NT$66.6亿,资本支出NT$27.6亿,留存自由现金流NT$43.2亿。最近四个季度自由现金流为NT$187亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -NT$13.5亿 | -NT$32.4亿 | -NT$41亿 | NT$11.3亿 | NT$7.3亿 | NT$97.3亿 | NT$15.6亿 | -NT$5.34亿 | NT$3.84亿 | -NT$11.1亿 | NT$16.3亿 | NT$45.3亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$76.5亿 | NT$76.9亿 | NT$78.1亿 | NT$78.5亿 | NT$78.7亿 | NT$76.1亿 | NT$74.7亿 | NT$74亿 | NT$72.9亿 | NT$75.6亿 | NT$79.3亿 | NT$74.6亿 | |
| 股权激励费用 | NT$73.7万 | NT$2.15亿 | NT$69.6万 | NT$69.7万 | NT$4.4万 | NT$4.4万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$3.18亿 | -NT$142亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$68.6亿 | NT$20.3亿 | -NT$32亿 | -NT$27.6亿 | -NT$20.7亿 | NT$25.8亿 | -NT$69.9亿 | NT$15亿 | -NT$2.24亿 | NT$2980万 | -NT$8.12亿 | -NT$28.9亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$1110万 | NT$138亿 | NT$178亿 | -NT$3.7亿 | -NT$17.4亿 | -NT$139亿 | -NT$24亿 | -NT$9.59亿 | -NT$13.2亿 | NT$5.59亿 | NT$3.88亿 | -NT$24.4亿 | |
| 经营现金流 | -NT$8.91亿 | NT$62.5亿 | NT$12.5亿 | NT$58.5亿 | NT$47.9亿 | NT$59.9亿 | -NT$3.61亿 | NT$74.1亿 | NT$61.3亿 | NT$70.4亿 | NT$91.3亿 | NT$66.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$53.3亿 | -NT$46.8亿 | -NT$45.4亿 | -NT$37.8亿 | -NT$38.5亿 | -NT$38.8亿 | -NT$35.2亿 | -NT$32.5亿 | -NT$24.2亿 | -NT$25亿 | -NT$31.7亿 | -NT$27.6亿 | |
| 收购 | NT$8.74亿 | NT$5350万 | NT$7860万 | -NT$3110万 | -NT$6050万 | -NT$991万 | NT$888万 | NT$2.07亿 | -NT$7500万 | -NT$267亿 | NT$1.12亿 | NT$9.94亿 | |
| 购买投资 | -NT$21.5亿 | NT$257亿 | -NT$21.3亿 | -NT$39.9亿 | -NT$14.1亿 | -NT$20.3亿 | -NT$12.9亿 | -NT$3.46亿 | -NT$12亿 | -NT$4.99亿 | -NT$105亿 | -NT$45.9亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$173亿 | NT$81.4亿 | NT$29.3亿 | NT$17.6亿 | NT$40.4亿 | NT$9.51亿 | NT$35.5亿 | -NT$10.8亿 | -NT$1.51亿 | -NT$16亿 | NT$87.7亿 | NT$134亿 | |
| 其他投资活动 | NT$7.73亿 | NT$1.64亿 | -NT$5980万 | NT$35亿 | NT$25.8亿 | NT$152亿 | NT$30.4亿 | NT$11.8亿 | NT$3160万 | NT$17.8亿 | NT$4.1亿 | NT$20亿 | |
| 投资现金流 | NT$115亿 | NT$294亿 | -NT$37.2亿 | -NT$25.1亿 | NT$13亿 | NT$103亿 | NT$17.9亿 | -NT$35亿 | -NT$38.2亿 | -NT$295亿 | -NT$44亿 | NT$90.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$5.03亿 | -NT$304亿 | -NT$30.7亿 | NT$11.2亿 | -NT$44.1亿 | -NT$15.1亿 | -NT$85.1亿 | -NT$9.25亿 | -NT$37.6亿 | NT$332亿 | -NT$1.5亿 | NT$98.8亿 | |
| 股票回购 | -NT$47.6亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$109亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$20亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$59.9亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$7.17亿 | -NT$1.42亿 | -NT$1.59亿 | -NT$1.53亿 | -NT$4.51亿 | -NT$3.71亿 | -NT$3.42亿 | -NT$2.59亿 | -NT$1.41亿 | -NT$1.21亿 | -NT$2.09亿 | -NT$1.52亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$49.7亿 | -NT$303亿 | -NT$32.3亿 | NT$9.67亿 | -NT$157亿 | -NT$18.8亿 | -NT$88.5亿 | -NT$91.7亿 | -NT$39亿 | NT$331亿 | -NT$3.59亿 | NT$97.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$14.4亿 | -NT$12.3亿 | NT$13.1亿 | NT$2.05亿 | -NT$8.24亿 | NT$7.74亿 | NT$7.31亿 | -NT$40.6亿 | NT$19.6亿 | NT$25.8亿 | NT$13.6亿 | NT$4.14亿 | |
| 现金净变动 | NT$70.8亿 | NT$41.2亿 | -NT$43.9亿 | NT$45.1亿 | -NT$105亿 | NT$151亿 | -NT$66.9亿 | -NT$93.2亿 | NT$3.79亿 | NT$132亿 | NT$57.2亿 | NT$259亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$62.2亿 | NT$15.7亿 | -NT$32.9亿 | NT$20.6亿 | NT$9.46亿 | NT$21亿 | -NT$38.8亿 | NT$41.6亿 | NT$36.6亿 | NT$44.4亿 | NT$62.9亿 | NT$43.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$49.9亿 | NT$489亿 | NT$65.7亿 | -NT$165亿 | NT$25.6亿 | NT$624亿 | -NT$262亿 | -NT$186亿 | NT$82.3亿 | NT$2.96亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$414亿 | NT$336亿 | NT$359亿 | NT$351亿 | NT$356亿 | NT$363亿 | NT$325亿 | NT$308亿 | NT$311亿 | NT$297亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1530万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3.96亿 | NT$1930万 | NT$723万 | NT$2.34亿 | NT$144万 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$14.7亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$24.6亿 | -NT$2.07亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$121亿 | NT$29.1亿 | NT$118亿 | NT$3.85亿 | -NT$143亿 | NT$31.8亿 | -NT$16.3亿 | -NT$29亿 | -NT$54.6亿 | -NT$56.8亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$5.84亿 | -NT$27.7亿 | -NT$16.6亿 | -NT$51.5亿 | NT$6.43亿 | NT$5230万 | -NT$66亿 | NT$9330万 | -NT$164亿 | -NT$41.7亿 | |
| 经营现金流 | NT$334亿 | NT$826亿 | NT$526亿 | NT$138亿 | NT$224亿 | NT$1020亿 | -NT$19.8亿 | NT$95.6亿 | NT$175亿 | NT$202亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$442亿 | -NT$253亿 | -NT$468亿 | -NT$249亿 | -NT$207亿 | -NT$282亿 | -NT$211亿 | -NT$214亿 | -NT$161亿 | -NT$117亿 | |
| 收购 | NT$2370万 | NT$8.03亿 | -NT$6450万 | NT$3.31亿 | NT$10.4亿 | -NT$3亿 | -NT$8680万 | NT$8.04亿 | -NT$1.99亿 | -NT$268亿 | |
| 购买投资 | NT$7.51亿 | -NT$1.68亿 | -NT$537亿 | NT$314亿 | -NT$234亿 | -NT$1370亿 | NT$45亿 | -NT$219亿 | -NT$85.7亿 | -NT$33.4亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$24.7亿 | NT$30.5亿 | NT$7260万 | NT$9300万 | NT$15.9亿 | NT$667亿 | NT$873亿 | NT$145亿 | NT$87.9亿 | NT$7.21亿 | |
| 其他投资活动 | NT$6050万 | NT$3.25亿 | NT$14.4亿 | NT$18.3亿 | -NT$4.21亿 | NT$2.97亿 | NT$26.6亿 | NT$12亿 | NT$193亿 | NT$63.7亿 | |
| 投资现金流 | -NT$409亿 | -NT$213亿 | -NT$990亿 | NT$87.6亿 | -NT$419亿 | -NT$984亿 | NT$733亿 | -NT$275亿 | NT$32.5亿 | -NT$347亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$40.4亿 | -NT$280亿 | NT$230亿 | -NT$157亿 | NT$129亿 | NT$44.4亿 | -NT$86.1亿 | NT$37.5亿 | -NT$78.7亿 | NT$200亿 | |
| 股票回购 | -NT$137万 | NT$0 | NT$0 | -NT$23亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$106亿 | -NT$47.6亿 | -NT$109亿 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$19.9亿 | -NT$9.95亿 | -NT$79.6亿 | -NT$5.97亿 | -NT$325万 | -NT$31.4亿 | -NT$111亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$59.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$7.47亿 | -NT$5.89亿 | -NT$4.73亿 | -NT$14.5亿 | -NT$19.5亿 | -NT$8.44亿 | -NT$15.4亿 | -NT$5.36亿 | NT$12.9亿 | -NT$31.4亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$67.8亿 | -NT$296亿 | NT$146亿 | -NT$201亿 | NT$112亿 | -NT$5.29亿 | -NT$319亿 | -NT$12.9亿 | -NT$175亿 | NT$109亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$28.9亿 | -NT$11亿 | -NT$2.9亿 | -NT$16.4亿 | NT$1.45亿 | -NT$6.66亿 | NT$3.68亿 | -NT$1.97亿 | NT$14.7亿 | NT$12.2亿 | |
| 现金净变动 | -NT$171亿 | NT$306亿 | -NT$321亿 | NT$8.86亿 | -NT$82亿 | NT$21.4亿 | NT$398亿 | -NT$180亿 | NT$47.8亿 | -NT$24.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -NT$108亿 | NT$573亿 | NT$58亿 | -NT$110亿 | NT$17亿 | NT$736亿 | -NT$230亿 | -NT$118亿 | NT$14.8亿 | NT$83.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02