Intercontinental Exchange (ICE)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工12,844人 · CEO Jeffrey C. Sprecher
- 股价
- $168.85 +3.56%
- 市值
- $944亿
- 企业价值
- $1170亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $1.95
Intercontinental Exchange (ICE)在Q3 '26产生经营现金流$11.6亿,资本支出$2.26亿,留存自由现金流$10.5亿。最近四个季度自由现金流为$50.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.9亿 | $7.67亿 | $6.32亿 | $6.71亿 | $7.09亿 | $8.12亿 | $8.65亿 | $8.31亿 | $8.62亿 | $14.3亿 | $9.75亿 | -$1.68亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.79亿 | $3.81亿 | $3.81亿 | $3.86亿 | $3.89亿 | $3.89亿 | $3.95亿 | $3.87亿 | $3.89亿 | $3.84亿 | $3.89亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $9300万 | $5700万 | $5700万 | $5700万 | $6000万 | $5700万 | $5800万 | $5400万 | $6900万 | $7800万 | $6700万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$8200万 | -$5000万 | -$6600万 | -$8300万 | $5700万 | -$6000万 | -$4900万 | $8800万 | -$600万 | $1.4亿 | -$1100万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$700万 | -$2.21亿 | $1.65亿 | -$1.66亿 | $2.85亿 | -$2.17亿 | $2.32亿 | -$4.95亿 | -$2400万 | -$3.05亿 | $6.46亿 | -$2.79亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.96亿 | $7500万 | $2700万 | $3300万 | $600万 | -$1500万 | $500万 | $5000万 | -$1500万 | -$4.03亿 | -$6800万 | $16.1亿 | |
| 经营现金流 | $9.69亿 | $10.1亿 | $12亿 | $8.98亿 | $15.1亿 | $9.66亿 | $15.1亿 | $9.15亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | $20亿 | $11.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.63亿 | -$1.45亿 | -$1.65亿 | -$7900万 | -$2.76亿 | -$8500万 | -$6000万 | -$1.69亿 | -$2.66亿 | -$1.76亿 | -$2.62亿 | -$2.26亿 | |
| 收购 | -$4100万 | $0 | -$800万 | -$600万 | -$600万 | -$1100万 | -$200万 | -$600万 | $0 | $0 | $0 | -$6500万 | |
| 购买投资 | $9.44亿 | -$6亿 | -$9.31亿 | $0 | $0 | -$1.83亿 | -$11.3亿 | -$13.6亿 | -$43.3亿 | -$8.02亿 | -$13.4亿 | -$26.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.91亿 | $9.32亿 | $9.14亿 | $0 | $0 | $1亿 | $23.7亿 | $14.5亿 | $15亿 | $0 | $27.5亿 | $19.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.25亿 | $7200万 | $300万 | $1200万 | -$6.38亿 | -$19.7亿 | -$1.14亿 | $0 | $1400万 | -$4.42亿 | -$1000万 | $0 | |
| 投资现金流 | $6.06亿 | $2.59亿 | -$1.87亿 | -$7300万 | -$9.2亿 | -$21.5亿 | $10.7亿 | -$8200万 | -$30.8亿 | -$14.2亿 | $11.4亿 | -$9.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.8亿 | -$6.38亿 | -$9.29亿 | -$6.16亿 | -$8.41亿 | -$9600万 | -$10.8亿 | -$1.84亿 | -$6.32亿 | $7.16亿 | -$5.33亿 | $35.3亿 | |
| 股票回购 | -$2500万 | -$7100万 | -$200万 | -$400万 | -$400万 | -$3.36亿 | -$2.55亿 | -$3.98亿 | -$4亿 | -$6.46亿 | -$6.52亿 | -$4亿 | |
| 股息 | -$2.42亿 | -$2.58亿 | -$2.61亿 | -$2.61亿 | -$2.59亿 | -$2.78亿 | -$2.77亿 | -$2.76亿 | -$2.74亿 | -$2.97亿 | -$2.94亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$29.5亿 | -$45.6亿 | $63.3亿 | -$14.5亿 | $39亿 | $29.9亿 | $21.9亿 | -$29.3亿 | -$41亿 | $411亿 | -$45.3亿 | -$12.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.3亿 | -$55.2亿 | $51.4亿 | -$23.3亿 | $28亿 | $22.8亿 | $5.72亿 | -$37.9亿 | -$54亿 | $409亿 | -$60.1亿 | $19亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1400万 | -$500万 | -$61亿 | $1200万 | -$2100万 | $1000万 | $2500万 | $26.7亿 | $68.2亿 | -$800万 | -$400万 | $13.2亿 | |
| 现金净变动 | -$4500万 | -$42.6亿 | $4700万 | -$14.9亿 | $33.6亿 | $11.1亿 | $31.7亿 | -$2.82亿 | -$3.88亿 | $408亿 | -$28.8亿 | $34.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.06亿 | $8.64亿 | $10.3亿 | $8.19亿 | $12.3亿 | $8.81亿 | $14.5亿 | $8.53亿 | $11.1亿 | $11.5亿 | $17.4亿 | $10.5亿 | |
| 已付所得税 | $2.51亿 | $1.42亿 | $3.74亿 | $2.6亿 | -$7.76亿 | $1.66亿 | $5.24亿 | $1.79亿 | $1.99亿 | $6600万 | $3.9亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.03亿 | $2.4亿 | $2.1亿 | $2.09亿 | $2.11亿 | $1.94亿 | $1.99亿 | $1.9亿 | $1.81亿 | $2.09亿 | $1.75亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.5亿 | $25.4亿 | $20.2亿 | $19.6亿 | $21.1亿 | $40.7亿 | $15亿 | $23.7亿 | $28亿 | $33.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.1亿 | $5.35亿 | $5.86亿 | $6.62亿 | $7.51亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $12.2亿 | $15.4亿 | $15.6亿 | |
| 股权激励费用 | $1.24亿 | $1.35亿 | $1.3亿 | $1.39亿 | $1.39亿 | $1.88亿 | $1.55亿 | $2.57亿 | $2.31亿 | $2.38亿 | |
| 递延所得税 | $1.14亿 | -$6.51亿 | $2700万 | -$3300万 | $9200万 | $5.37亿 | -$5.93亿 | -$3.29亿 | -$1.42亿 | -$2700万 | |
| 营运资金变动 | -$1.42亿 | -$2.3亿 | -$9600万 | -$2900万 | -$1.29亿 | -$8700万 | $1.23亿 | -$3.88亿 | $6300万 | -$5.04亿 | |
| 其他非现金项目 | -$600万 | -$2.46亿 | -$1.34亿 | -$4000万 | -$8000万 | -$25.9亿 | $13.4亿 | $4.19亿 | $1.18亿 | $2500万 | |
| 经营现金流 | $21.5亿 | $20.9亿 | $25.3亿 | $26.6亿 | $28.8亿 | $31.2亿 | $35.5亿 | $35.4亿 | $46.1亿 | $46.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.65亿 | -$3.57亿 | -$2.8亿 | -$3.05亿 | -$4.1亿 | -$4.52亿 | -$4.82亿 | -$4.89亿 | -$4.06亿 | -$5.8亿 | |
| 收购 | -$4.25亿 | $4.49亿 | -$12.5亿 | -$2.92亿 | -$94.5亿 | $10.5亿 | -$5900万 | -$102亿 | -$3800万 | -$1900万 | |
| 购买投资 | -$1.08亿 | -$3.27亿 | -$3.06亿 | $3.05亿 | $4.1亿 | -$50.5亿 | -$7300万 | -$29.1亿 | -$7.81亿 | -$70亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $5.47亿 | $7700万 | $900万 | $400万 | $100万 | $7.43亿 | $48亿 | $8.55亿 | $54.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.08亿 | -$2.2亿 | -$3.75亿 | -$3.11亿 | -$3.88亿 | $36.6亿 | $5.48亿 | $0 | -$5.51亿 | -$20.7亿 | |
| 投资现金流 | -$8.98亿 | $9200万 | -$17.6亿 | -$5.94亿 | -$98.3亿 | -$7.86亿 | $6.77亿 | -$88亿 | -$9.21亿 | -$42.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.49亿 | -$2.75亿 | $13.3亿 | $1000万 | $87亿 | -$26.4亿 | $41.7亿 | $20.7亿 | -$22.9亿 | -$19.9亿 | |
| 股票回购 | -$1.04亿 | -$10.4亿 | -$12.8亿 | -$15.3亿 | -$13.2亿 | -$3.2亿 | -$7.05亿 | -$7800万 | -$8100万 | -$13.9亿 | |
| 股息 | -$4.09亿 | -$4.76亿 | -$5.55亿 | -$6.21亿 | -$6.69亿 | -$7.47亿 | -$8.53亿 | -$9.55亿 | -$10.4亿 | -$11.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$1.83亿 | $4000万 | $3.83亿 | $3800万 | $657亿 | -$44.6亿 | -$654亿 | $34.8亿 | -$18.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$14.6亿 | -$19.7亿 | -$4.63亿 | -$17.5亿 | $67.4亿 | $620亿 | -$18.4亿 | -$643亿 | $7900万 | -$63.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$900万 | $1200万 | -$1100万 | $400万 | $800万 | -$600万 | -$2300万 | $631亿 | -$1400万 | $95.3亿 | |
| 现金净变动 | -$2.2亿 | $2.18亿 | $3.04亿 | $3.16亿 | -$1.97亿 | $644亿 | $23.7亿 | -$65.2亿 | $37.5亿 | $36.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.8亿 | $17.3亿 | $22.5亿 | $23.5亿 | $24.7亿 | $26.7亿 | $30.7亿 | $33.5亿 | $42亿 | $42.9亿 | |
| 已付所得税 | $4.6亿 | $5.94亿 | $5.33亿 | $5.57亿 | $6.42亿 | $10.6亿 | $8.82亿 | $9.09亿 | $9.57亿 | $10.7亿 | |
| 已付利息 | $1.7亿 | $1.71亿 | $2.02亿 | $2.8亿 | $2.98亿 | $4.06亿 | $5.5亿 | $7.27亿 | $8.7亿 | $7.64亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01