International Business Machines (IBM)现金流量表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 员工264,300人 · CEO Arvind Krishna
- 股价
- $257.81 -0.18%
- 市值
- $2440亿
- 企业价值
- $3020亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $4.63
International Business Machines (IBM)在Q3 '26产生经营现金流$40.3亿,资本支出$4.86亿,留存自由现金流$35.4亿。最近四个季度自由现金流为$143亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $32.9亿 | $16.1亿 | $18.3亿 | -$3.3亿 | $29.1亿 | $10.5亿 | $21.9亿 | $17.4亿 | $55.8亿 | $12.2亿 | $21.7亿 | $21.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.5亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $12.7亿 | $11.1亿 | $11.8亿 | $12.7亿 | $12.8亿 | $13亿 | $12.7亿 | $13.5亿 | $13.8亿 | |
| 股权激励费用 | $2.9亿 | $3.2亿 | $3.16亿 | $3.3亿 | $3.45亿 | $4.01亿 | $4.41亿 | $4.43亿 | $4.3亿 | $5.06亿 | $0 | $5.35亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.57亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9.27亿 | $13.7亿 | -$12.1亿 | -$7.59亿 | $19.2亿 | $17.6亿 | -$21.8亿 | -$3.83亿 | -$23.4亿 | $21.9亿 | -$13.5亿 | -$3200万 | |
| 其他非现金项目 | -$11.9亿 | -$2.53亿 | -$2600万 | $23.7亿 | -$19.6亿 | -$2200万 | -$1800万 | -$500万 | $2700万 | -$1200万 | $4.31亿 | -$4600万 | |
| 经营现金流 | $44.6亿 | $41.7亿 | $20.7亿 | $28.8亿 | $43.3亿 | $43.7亿 | $17亿 | $30.8亿 | $40.4亿 | $51.7亿 | $26亿 | $40.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3亿 | -$2.39亿 | -$2.2亿 | -$2.86亿 | -$3.03亿 | -$2.44亿 | -$3.73亿 | -$4.17亿 | -$5.53亿 | -$3.83亿 | -$3.83亿 | -$4.86亿 | |
| 收购 | -$1.37亿 | $6.21亿 | -$1.53亿 | -$25.1亿 | -$5.48亿 | -$71亿 | -$7.1亿 | -$5100万 | -$3.88亿 | -$105亿 | $800万 | -$8.84亿 | |
| 购买投资 | -$7.69亿 | -$49.3亿 | -$6.62亿 | -$9.05亿 | -$12.6亿 | -$64.9亿 | -$12.5亿 | -$11.7亿 | -$11.9亿 | -$16.1亿 | -$12.6亿 | -$19亿 | |
| 出售/到期投资 | $40.1亿 | $4.64亿 | $34.5亿 | $17.7亿 | $8.53亿 | $9.27亿 | $40.4亿 | $12亿 | $35.4亿 | $19.7亿 | $11.5亿 | $6.4亿 | |
| 其他投资活动 | $3700万 | -$1.22亿 | -$1.79亿 | $3.41亿 | -$1.2亿 | -$7700万 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $100万 | $5800万 | |
| 投资现金流 | $28.4亿 | -$42.1亿 | $22.4亿 | -$15.9亿 | -$13.8亿 | -$130亿 | $17亿 | -$4.38亿 | $14.2亿 | -$105亿 | -$4.81亿 | -$25.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.22亿 | $33.8亿 | -$29亿 | -$12.6亿 | -$1.03亿 | $70.9亿 | -$13亿 | -$11.1亿 | -$18.1亿 | $45.1亿 | -$42.1亿 | $18.6亿 | |
| 股票回购 | -$6400万 | -$1.99亿 | -$1.51亿 | -$1.89亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.5亿 | -$1.15亿 | -$3.52亿 | |
| 股息 | -$15.2亿 | -$15.2亿 | -$15.4亿 | -$15.4亿 | -$15.5亿 | -$15.5亿 | -$15.6亿 | -$15.7亿 | -$15.7亿 | -$15.8亿 | -$15.9亿 | -$16亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8900万 | $2.17亿 | $7200万 | -$2700万 | -$7.72亿 | -$3.16亿 | -$1.75亿 | -$4.69亿 | -$1.97亿 | -$4200万 | -$4900万 | $5.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.2亿 | $18.8亿 | -$45.2亿 | -$27.7亿 | -$16.8亿 | $54.4亿 | -$28.5亿 | -$30.1亿 | -$34.1亿 | $27.2亿 | -$57.3亿 | $6.07亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.29亿 | -$1.59亿 | -$7700万 | $2.07亿 | -$3.3亿 | $1.67亿 | $3.2亿 | -$5800万 | -$1100万 | -$1.77亿 | -$3500万 | $200万 | |
| 现金净变动 | $58.1亿 | $16.8亿 | -$2.87亿 | -$12.6亿 | $9.46亿 | -$30亿 | $8.65亿 | -$4.26亿 | $20.4亿 | -$27.8亿 | -$36.5亿 | $20.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $40.2亿 | $38亿 | $16.2亿 | $24.6亿 | $38.9亿 | $39.8亿 | $14.9亿 | $28.3亿 | $36.6亿 | $47.8亿 | $23.7亿 | $35.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $119亿 | $57.5亿 | $87.3亿 | $94.3亿 | $55.9亿 | $57.4亿 | $16.4亿 | $75亿 | $60.2亿 | $106亿 | |
| 折旧与摊销 | $43.8亿 | $45.4亿 | $44.8亿 | $60.6亿 | $67亿 | $64.2亿 | $48亿 | $44亿 | $46.7亿 | $50.2亿 | |
| 股权激励费用 | $5.44亿 | $5.34亿 | $5.1亿 | $6.79亿 | $9.37亿 | $9.82亿 | $9.87亿 | $11.3亿 | $13.1亿 | $17.2亿 | |
| 递延所得税 | -$11.3亿 | -$9.31亿 | $8.53亿 | -$15.3亿 | -$32亿 | -$20亿 | -$27.3亿 | -$11.1亿 | -$23.3亿 | -$9.57亿 | |
| 营运资金变动 | $13.6亿 | $68.1亿 | $5.54亿 | $12.3亿 | $82.5亿 | $17.9亿 | $2.02亿 | $21.8亿 | $13.1亿 | -$31.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $6200万 | $1400万 | $1.22亿 | -$11亿 | -$7100万 | -$1.36亿 | $55.3亿 | -$1.7亿 | $24.6亿 | -$4000万 | |
| 经营现金流 | $171亿 | $167亿 | $152亿 | $148亿 | $182亿 | $128亿 | $104亿 | $139亿 | $134亿 | $132亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$35.7亿 | -$32.3亿 | -$34亿 | -$22.9亿 | -$26.2亿 | -$20.6亿 | -$13.5亿 | -$12.5亿 | -$10.5亿 | -$17.4亿 | |
| 收购 | -$61.5亿 | -$7.01亿 | -$1.39亿 | -$316亿 | $1.67亿 | -$31.8亿 | -$10.8亿 | -$50.9亿 | -$25.9亿 | -$81.7亿 | |
| 购买投资 | -$58.5亿 | -$49.5亿 | -$70.4亿 | -$36.9亿 | -$62.5亿 | -$35.6亿 | -$59.3亿 | -$111亿 | -$77.6亿 | -$101亿 | |
| 出售/到期投资 | $56.9亿 | $39.1亿 | $64.9亿 | $39.6亿 | $56.2亿 | $31.5亿 | $46.7亿 | $106亿 | $65.4亿 | $97亿 | |
| 其他投资活动 | -$10.5亿 | -$21.1亿 | -$8.25亿 | $66.4亿 | $5100万 | -$3.2亿 | -$5.15亿 | -$2.43亿 | -$8000万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$105亿 | -$71亿 | -$49.1亿 | -$269亿 | -$30.3亿 | -$59.8亿 | -$42亿 | -$70.7亿 | -$49.4亿 | -$103亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $27.6亿 | $34.5亿 | -$3.01亿 | $163亿 | -$37.1亿 | -$81.2亿 | $12.2亿 | $45亿 | -$8.8亿 | $28.7亿 | |
| 股票回购 | -$36.3亿 | -$45.3亿 | -$46.1亿 | -$16.3亿 | -$3.02亿 | -$3.19亿 | -$4.07亿 | -$4.02亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$52.6亿 | -$55.1亿 | -$56.7亿 | -$57.1亿 | -$58亿 | -$58.7亿 | -$59.5亿 | -$60.4亿 | -$61.5亿 | -$62.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.04亿 | $1.74亿 | $1.12亿 | $9800万 | $9200万 | $9.09亿 | $1.76亿 | $1.76亿 | -$7.97亿 | -$11.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$59.2亿 | -$64.2亿 | -$105亿 | $90.4亿 | -$97.2亿 | -$134亿 | -$49.6亿 | -$17.7亿 | -$70.8亿 | -$38.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5100万 | $9.37亿 | -$4.95亿 | -$1.67亿 | -$8700万 | -$1.85亿 | -$2.44亿 | $900万 | -$3.59亿 | $4.18亿 | |
| 现金净变动 | $1.4亿 | $41.5亿 | -$6.3亿 | -$32.9亿 | $53.6亿 | -$67.2亿 | $10.3亿 | $51亿 | $10.7亿 | -$5.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $129亿 | $130亿 | $113亿 | $119亿 | $150亿 | $100亿 | $84.6亿 | $121亿 | $118亿 | $121亿 | |
| 已付所得税 | $10.8亿 | $16亿 | $17.5亿 | $20.9亿 | $22.5亿 | $21亿 | $18.7亿 | $15.6亿 | $17.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $11.6亿 | $12.1亿 | $14.2亿 | $16.9亿 | $18.3亿 | $15.1亿 | $14亿 | $16.7亿 | $19.8亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01