Hyundai Motor Company (HYUNDAI)现金流量表
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工63,018人 · CEO Eui-Sun Chung
- 股价
- ₩287,500.00 +1.95%
- 市值
- ₩58.6万亿
- 企业价值
- ₩229万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 ₩7,628.52
Hyundai Motor Company (HYUNDAI)在Q2 '26产生经营现金流₩1.54万亿,资本支出₩1.48万亿,留存自由现金流₩539亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩3.3万亿 | ₩2.73万亿 | ₩3.55万亿 | ₩3.97万亿 | ₩3.21万亿 | ₩2.47万亿 | ₩3.16万亿 | ₩3万亿 | ₩2.55万亿 | ₩1.03万亿 | ₩2.34万亿 | ₩2.52万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩1.23万亿 | ₩1.3万亿 | ₩1.2万亿 | ₩1.19万亿 | ₩1.19万亿 | ₩6950亿 | ₩1.21万亿 | ₩1.25万亿 | ₩1.3万亿 | ₩1.26万亿 | ₩1.31万亿 | ₩1.22万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩7.6万亿 | -₩8.6万亿 | -₩8.53万亿 | -₩6.62万亿 | -₩9.71万亿 | -₩10.6万亿 | -₩5.34万亿 | -₩9.04万亿 | -₩11.6万亿 | -₩8.31万亿 | -₩4.25万亿 | -₩6.74万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩2.87万亿 | ₩2.7万亿 | ₩2.83万亿 | ₩3.63万亿 | ₩2.35万亿 | ₩3.49万亿 | ₩2.97万亿 | ₩3.75万亿 | ₩2.94万亿 | ₩3.93万亿 | ₩3.91万亿 | ₩4.54万亿 | |
| 经营现金流 | -₩2030亿 | -₩1.87万亿 | -₩9430亿 | ₩2.17万亿 | -₩2.96万亿 | -₩3.93万亿 | ₩2万亿 | -₩1.04万亿 | -₩4.86万亿 | -₩2.09万亿 | ₩3.31万亿 | ₩1.54万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩2.14万亿 | -₩3.26万亿 | -₩2.24万亿 | -₩2.37万亿 | -₩1.8万亿 | -₩2.44万亿 | -₩2.08万亿 | -₩1.77万亿 | -₩1.69万亿 | -₩3.85万亿 | -₩3.05万亿 | -₩1.48万亿 | |
| 收购 | -₩6340亿 | ₩627亿 | ₩2610亿 | -₩9400亿 | -₩1770亿 | -₩4940亿 | -₩7600亿 | -₩846亿 | -₩2890亿 | -₩5600亿 | ₩697亿 | ₩0 | |
| 购买投资 | ₩7490亿 | ₩3020亿 | -₩1.19万亿 | -₩1910亿 | -₩3920亿 | -₩9570亿 | -₩2330亿 | -₩2070亿 | -₩3080亿 | -₩7700亿 | -₩8670亿 | ₩0 | |
| 出售/到期投资 | ₩5980亿 | -₩1.22万亿 | ₩7000亿 | -₩3880亿 | ₩4820亿 | -₩5860亿 | ₩5210亿 | ₩1.1万亿 | ₩1.42万亿 | ₩6660亿 | ₩1010亿 | ₩0 | |
| 其他投资活动 | -₩1290亿 | -₩407亿 | -₩2130亿 | -₩9100亿 | -₩7370亿 | -₩7730亿 | -₩9830亿 | -₩899亿 | -₩3270亿 | ₩414亿 | ₩217亿 | -₩4480亿 | |
| 投资现金流 | -₩1.55万亿 | -₩4.15万亿 | -₩2.68万亿 | -₩3.86万亿 | -₩2.63万亿 | -₩5.25万亿 | -₩3.07万亿 | -₩1.95万亿 | -₩1.19万亿 | -₩3.91万亿 | -₩3.73万亿 | -₩1.93万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩1.22万亿 | ₩5.94万亿 | ₩3.71万亿 | ₩2.93万亿 | ₩3.29万亿 | ₩9.37万亿 | ₩5770亿 | ₩5.18万亿 | ₩7.13万亿 | ₩7.17万亿 | ₩8590亿 | ₩3.05万亿 | |
| 股票回购 | -₩3000亿 | -₩3000亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2320亿 | -₩7050亿 | -₩2.81亿 | ₩0 | ₩0 | -₩2090亿 | -₩1900亿 | |
| 股息 | -₩3940亿 | -₩3930亿 | -₩3300万 | -₩2.83万亿 | -₩5510亿 | -₩5300亿 | -₩3300万 | -₩2.33万亿 | -₩6980亿 | -₩6580亿 | -₩2000万 | -₩1.43万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩6510亿 | ₩1540亿 | -₩129亿 | -₩986亿 | -₩1350亿 | ₩4.23万亿 | -₩76.8亿 | -₩572亿 | -₩2140亿 | -₩1930亿 | ₩231亿 | ₩1320亿 | |
| 筹资现金流 | ₩1.33万亿 | ₩5.56万亿 | ₩3.83万亿 | -₩56亿 | ₩2.61万亿 | ₩12.8万亿 | -₩1350亿 | ₩2.79万亿 | ₩6.22万亿 | ₩6.32万亿 | ₩6730亿 | ₩1.56万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -₩431亿 | -₩2370亿 | ₩2870亿 | ₩1690亿 | -₩1770亿 | ₩3610亿 | ₩1830亿 | -₩2760亿 | ₩1700亿 | -₩18.2万亿 | ₩3580亿 | ₩1170亿 | |
| 现金净变动 | -₩4650亿 | -₩1.15万亿 | ₩5020亿 | -₩1.52万亿 | -₩3.15万亿 | ₩4.02万亿 | -₩1.02万亿 | -₩4780亿 | ₩3410亿 | -₩17.9万亿 | ₩6160亿 | ₩1.28万亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩2.34万亿 | -₩5.13万亿 | -₩3.18万亿 | ₩2060亿 | -₩5.3万亿 | -₩7.35万亿 | -₩820亿 | -₩2.82万亿 | -₩6.55万亿 | -₩4.91万亿 | ₩7920亿 | ₩539亿 | |
| 已付利息 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1.72万亿 | ₩1.64万亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ₩5.72万亿 | ₩4.55万亿 | ₩1.65万亿 | ₩3.19万亿 | ₩1.92万亿 | ₩5.69万亿 | ₩7.98万亿 | ₩12.3万亿 | ₩13.2万亿 | ₩9.45万亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩3.36万亿 | ₩3.53万亿 | ₩3.76万亿 | ₩3.83万亿 | ₩4.19万亿 | ₩4.56万亿 | ₩5.05万亿 | ₩4.95万亿 | ₩4.29万亿 | ₩5.36万亿 | |
| 营运资金变动 | -₩13.6万亿 | -₩11.4万亿 | -₩9.59万亿 | -₩15.6万亿 | -₩17万亿 | -₩20.3万亿 | -₩13.9万亿 | -₩30.4万亿 | -₩35.2万亿 | -₩34.3万亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩5.48万亿 | ₩7.23万亿 | ₩7.95万亿 | ₩9.05万亿 | ₩10.5万亿 | ₩8.86万亿 | ₩11.5万亿 | ₩10.6万亿 | ₩12万亿 | ₩13.5万亿 | |
| 经营现金流 | ₩9970亿 | ₩3.92万亿 | ₩3.76万亿 | ₩4200亿 | -₩4100亿 | -₩1.18万亿 | ₩10.6万亿 | -₩2.52万亿 | -₩5.66万亿 | -₩5.99万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -₩4.38万亿 | -₩4.52万亿 | -₩4.86万亿 | -₩5.3万亿 | -₩6.39万亿 | -₩5.86万亿 | -₩5.73万亿 | -₩7.07万亿 | -₩8.06万亿 | -₩11.1万亿 | |
| 收购 | -₩4210亿 | -₩819亿 | -₩565亿 | -₩5740亿 | -₩1.33万亿 | -₩8510亿 | -₩1.96万亿 | -₩128亿 | -₩2.23万亿 | ₩4250亿 | |
| 购买投资 | -₩2.26万亿 | -₩4520亿 | -₩3740亿 | -₩7040亿 | -₩2.51万亿 | -₩4920亿 | -₩3400亿 | -₩2.46万亿 | -₩2.11万亿 | -₩3.19万亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩5960亿 | ₩1500亿 | ₩2.74万亿 | ₩5060亿 | ₩6360亿 | ₩1.85万亿 | ₩6.7万亿 | ₩2.57万亿 | ₩2050亿 | ₩3.72万亿 | |
| 其他投资活动 | ₩1470亿 | ₩1570亿 | ₩1360亿 | ₩1470亿 | ₩2530亿 | ₩1750亿 | ₩1350亿 | -₩1.67万亿 | -₩2.43万亿 | ₩320亿 | |
| 投资现金流 | -₩6.31万亿 | -₩4.74万亿 | -₩2.42万亿 | -₩5.93万亿 | -₩9.34万亿 | -₩5.18万亿 | -₩1.2万亿 | -₩8.65万亿 | -₩14.6万亿 | -₩10.1万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩7.12万亿 | ₩3.22万亿 | ₩5010亿 | ₩6.54万亿 | ₩12.8万亿 | ₩10.9万亿 | ₩3220亿 | ₩11.5万亿 | ₩19.3万亿 | ₩20.1万亿 | |
| 股票回购 | -₩2620亿 | ₩0 | -₩4550亿 | -₩4580亿 | -₩3030亿 | -₩3050亿 | -₩1930亿 | -₩3000亿 | -₩2320亿 | -₩7050亿 | |
| 股息 | -₩1.08万亿 | -₩1.14万亿 | -₩1.08万亿 | -₩1.06万亿 | -₩8940亿 | -₩1.19万亿 | -₩1.35万亿 | -₩2.5万亿 | -₩3.91万亿 | -₩3.69万亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩922亿 | ₩1040亿 | ₩2000亿 | -₩1460亿 | -₩2300亿 | -₩6200亿 | -₩976亿 | ₩5030亿 | ₩4.34万亿 | -₩5060亿 | |
| 筹资现金流 | ₩5.69万亿 | ₩2.18万亿 | -₩8810亿 | ₩4.87万亿 | ₩11.4万亿 | ₩8.79万亿 | -₩1.32万亿 | ₩9.39万亿 | ₩19.5万亿 | ₩15.2万亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩1820亿 | -₩4280亿 | -₩793亿 | ₩2030亿 | -₩3970亿 | ₩5000亿 | -₩300亿 | ₩2260亿 | ₩6400亿 | ₩2590亿 | |
| 现金净变动 | ₩5590亿 | ₩9310亿 | ₩2920亿 | -₩4320亿 | ₩1.18万亿 | ₩2.93万亿 | ₩8.07万亿 | -₩1.7万亿 | -₩1520亿 | -₩6540亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -₩3.38万亿 | -₩5960亿 | -₩1.09万亿 | -₩4.88万亿 | -₩6.8万亿 | -₩7.04万亿 | ₩4.89万亿 | -₩11.4万亿 | -₩16万亿 | -₩14.4万亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02