Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)现金流量表
SHH · Technology · Computer Hardware · 员工3,333人 · CEO Chao Qun Sha
- 股价
- ¥170.20 -8.44%
- 市值
- ¥3960亿
- 企业价值
- ¥3950亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-15 EPS预期 ¥0.51
Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)在Q3 '26产生经营现金流-¥20.2亿,资本支出¥5.2亿,留存自由现金流-¥25.4亿。最近四个季度自由现金流为-¥43.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥3.62亿 | ¥2.88亿 | ¥5.65亿 | ¥6.72亿 | ¥4.05亿 | ¥5.06亿 | ¥6.96亿 | ¥7.6亿 | ¥5.83亿 | ¥6.87亿 | ¥11.1亿 | ¥10.5亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.98亿 | ¥2.73亿 | ¥2.73亿 | ¥4.28亿 | ¥4.28亿 | ¥4.93亿 | ¥4.93亿 | ¥4.37亿 | ¥4.37亿 | ¥3.9亿 | ¥3.9亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥2.5亿 | ¥0 | ¥1.1亿 | -¥1.1亿 | ¥1.73亿 | ¥0 | ¥5250万 | -¥5240万 | ¥2.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥20.6亿 | ¥0 | -¥22.4亿 | ¥22.4亿 | -¥45.3亿 | ¥0 | -¥3.77亿 | ¥27亿 | -¥52.7亿 | ¥0 | -¥7.64亿 | ¥7.64亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥11.4亿 | -¥6.3亿 | ¥12.4亿 | -¥27.2亿 | ¥41亿 | ¥15.2亿 | -¥12.1亿 | -¥37.7亿 | ¥38亿 | -¥10.1亿 | -¥12.3亿 | -¥38.3亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.08亿 | -¥6790万 | -¥4540万 | ¥5.12亿 | ¥5.79亿 | ¥25.2亿 | -¥3.45亿 | ¥7790万 | -¥1.58亿 | ¥6760万 | -¥4.95亿 | -¥20.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.84亿 | -¥2.11亿 | -¥2.88亿 | -¥2.34亿 | -¥2.12亿 | -¥2.41亿 | ¥4890万 | -¥7.06亿 | -¥2.71亿 | -¥3.82亿 | -¥5.32亿 | -¥5.2亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.08亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6亿 | ¥4.9亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥200万 | ¥213万 | ¥1930万 | ¥0 | ¥18.8万 | ¥30.1万 | ¥15.8亿 | -¥15.8亿 | |
| 其他投资活动 | ¥480万 | ¥0 | -¥20.5亿 | -¥9.98亿 | ¥153万 | -¥38亿 | -¥9900万 | ¥4.03亿 | ¥7.13亿 | ¥5.73亿 | -¥5.73亿 | ¥13.7亿 | |
| 投资现金流 | -¥1.79亿 | -¥2.11亿 | -¥23.4亿 | -¥12.3亿 | -¥2.09亿 | -¥40.4亿 | -¥3090万 | -¥3.03亿 | ¥4.42亿 | ¥1.91亿 | -¥1540万 | -¥2.46亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥3.93亿 | ¥1.2亿 | ¥3160万 | ¥18.1亿 | -¥2亿 | -¥366万 | -¥1460万 | -¥3.89亿 | ¥19.4亿 | -¥7.02亿 | ¥6.22亿 | ¥27.6亿 | |
| 股票回购 | -¥3010万 | ¥0 | -¥2亿 | ¥0 | -¥3.03亿 | ¥0 | -¥2.74万 | ¥0 | -¥19.6万 | ¥0 | -¥27.7万 | ¥27.7万 | |
| 股息 | -¥937万 | -¥582万 | -¥2.64亿 | -¥661万 | -¥542万 | -¥492万 | -¥5570万 | -¥703万 | -¥451万 | -¥2.12亿 | -¥3.51亿 | -¥2040万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1940万 | -¥990万 | ¥971万 | -¥1.34亿 | ¥9260万 | -¥795万 | -¥3.36亿 | -¥2010万 | -¥1590万 | -¥1460万 | ¥1460万 | -¥3110万 | |
| 筹资现金流 | -¥4.13亿 | ¥1.04亿 | -¥4.23亿 | ¥16.7亿 | -¥4.16亿 | -¥1650万 | -¥4.06亿 | -¥4.16亿 | ¥19.2亿 | -¥9.29亿 | ¥2.85亿 | ¥27.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5080万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2.98亿 | -¥9850万 | |
| 现金净变动 | -¥7亿 | -¥1.74亿 | -¥28.1亿 | ¥9.46亿 | -¥4580万 | -¥15.3亿 | -¥7.32亿 | -¥6.42亿 | ¥22.1亿 | -¥6.7亿 | -¥5.23亿 | ¥3.48亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2.92亿 | -¥2.79亿 | -¥3.34亿 | ¥2.78亿 | ¥3.66亿 | ¥22.8亿 | -¥2.97亿 | -¥6.29亿 | -¥4.29亿 | -¥3.15亿 | -¥10.3亿 | -¥25.4亿 | |
| 已付利息 | ¥198万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥1.24亿 | -¥8290万 | -¥3910万 | ¥3.27亿 | ¥11.2亿 | ¥17亿 | ¥27.2亿 | ¥36.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥8060万 | ¥1.7亿 | ¥3.41亿 | ¥4.09亿 | ¥6.99亿 | ¥7.55亿 | ¥13.3亿 | ¥18.6亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥2460万 | ¥1.11亿 | ¥1.77亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥2.47亿 | -¥7.73亿 | -¥8.8亿 | -¥11.6亿 | -¥22亿 | -¥18.3亿 | -¥30.3亿 | -¥28.7亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.86亿 | ¥12.4亿 | ¥9050万 | ¥8.43亿 | ¥3.3亿 | ¥1.88亿 | -¥3760万 | -¥5.17亿 | |
| 经营现金流 | -¥481万 | ¥5.76亿 | -¥3.77亿 | ¥5.98亿 | -¥4330万 | ¥8.14亿 | ¥9.77亿 | ¥21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥5.72亿 | -¥9.26亿 | -¥2.44亿 | -¥7.52亿 | -¥13.8亿 | -¥9.18亿 | -¥9.45亿 | -¥11.7亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2000万 | ¥0 | -¥2000万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2300万 | ¥720万 | ¥2160万 | |
| 其他投资活动 | ¥2840万 | ¥5.85万 | -¥8.39亿 | ¥6.69亿 | -¥1.48亿 | -¥8.85亿 | -¥30.5亿 | -¥27.6亿 | |
| 投资现金流 | -¥5.44亿 | -¥9.26亿 | -¥10.8亿 | -¥8340万 | -¥15.3亿 | -¥18亿 | -¥39.9亿 | -¥39.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥5.94亿 | -¥209万 | ¥2.7亿 | -¥1.7亿 | ¥3.07亿 | ¥1.85亿 | ¥17.6亿 | ¥15.4亿 | |
| 股息 | -¥1990万 | -¥2890万 | -¥3840万 | -¥1770万 | -¥2250万 | -¥1.19亿 | -¥2.82亿 | -¥4.16亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.92亿 | ¥0 | ¥27亿 | ¥1.23亿 | ¥105亿 | -¥6600万 | -¥5.44亿 | -¥3640万 | |
| 筹资现金流 | ¥8.66亿 | -¥3100万 | ¥29.3亿 | -¥6500万 | ¥108亿 | ¥14.5万 | ¥9.32亿 | ¥10.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥7.2万 | ¥106万 | -¥38.7万 | -¥2.75万 | -¥81.6万 | ¥13 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金净变动 | ¥4.15亿 | -¥3.8亿 | ¥14.7亿 | ¥4.49亿 | ¥92.5亿 | -¥9.86亿 | -¥20.8亿 | -¥7.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥5.77亿 | -¥3.5亿 | -¥6.2亿 | -¥1.55亿 | -¥14.2亿 | -¥1.04亿 | ¥3180万 | ¥9.27亿 | |
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报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01