Howmet Aerospace (HWM)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工25,430人 · CEO John C. Plant
- 股价
- $199.36 -3.20%
- 市值
- $795亿
- 企业价值
- $834亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.45
Howmet Aerospace (HWM)在Q3 '26产生经营现金流$7.09亿,资本支出$1.47亿,留存自由现金流$5.62亿。最近四个季度自由现金流为$19.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.36亿 | $2.43亿 | $2.66亿 | $3.32亿 | $3.14亿 | $3.44亿 | $4.07亿 | $3.85亿 | $3.72亿 | $5.8亿 | $5.34亿 | $5.67亿 | |
| 折旧与摊销 | $6800万 | $6700万 | $6900万 | $6800万 | $7300万 | $6900万 | $6900万 | $7200万 | $7300万 | $7400万 | $8400万 | $9300万 | |
| 股权激励费用 | $1100万 | $1500万 | $2300万 | $1600万 | $900万 | $1400万 | $2500万 | $2000万 | $1400万 | $2100万 | $3600万 | $2300万 | |
| 递延所得税 | $1600万 | $3200万 | $3500万 | -$2800万 | $1600万 | $1800万 | -$600万 | $6300万 | -$5800万 | $1500万 | -$600万 | $3900万 | |
| 营运资金变动 | $1.13亿 | -$1.98亿 | -$4000万 | $2.2亿 | $1.01亿 | -$2.06亿 | -$6500万 | -$2600万 | $1.69亿 | -$1.62亿 | -$100万 | -$3500万 | |
| 其他非现金项目 | $1400万 | $1800万 | $4400万 | -$3.64亿 | -$3300万 | $1400万 | $1600万 | $1700万 | $8400万 | -$7500万 | -$6400万 | $2200万 | |
| 经营现金流 | $4.58亿 | $1.77亿 | $3.97亿 | $2.44亿 | $4.8亿 | $2.53亿 | $4.46亿 | $5.31亿 | $6.54亿 | $4.53亿 | $5.83亿 | $7.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5500万 | -$8200万 | -$5500万 | -$8200万 | -$1.02亿 | -$1.19亿 | -$1.02亿 | -$3.29亿 | -$1.24亿 | -$9400万 | -$1.04亿 | -$1.47亿 | |
| 收购 | $100万 | $700万 | $100万 | -$800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.18亿 | -$18.1亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1300万 | $200万 | $200万 | -$200万 | $200万 | |
| 其他投资活动 | $300万 | $0 | $0 | $1000万 | -$500万 | $400万 | $500万 | $2.12亿 | $0 | $2.24亿 | $300万 | -$100万 | |
| 投资现金流 | -$5200万 | -$7500万 | -$5400万 | -$8000万 | -$1.07亿 | -$1.15亿 | -$9700万 | -$1.04亿 | -$1.22亿 | $1400万 | -$19.1亿 | -$1.46亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.01亿 | $0 | -$2300万 | -$2.92亿 | -$6000万 | -$100万 | -$7600万 | -$6300万 | -$1.3亿 | $16.5亿 | -$6.36亿 | -$6000万 | |
| 股票回购 | -$1亿 | -$1.5亿 | -$6000万 | -$1亿 | -$1.9亿 | -$1.25亿 | -$1.75亿 | -$2亿 | -$2.55亿 | -$3亿 | -$3亿 | -$5亿 | |
| 股息 | -$2100万 | -$2000万 | -$2100万 | -$3400万 | -$3300万 | -$4100万 | -$4100万 | -$4800万 | -$5000万 | -$4800万 | -$4900万 | -$5600万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | -$700万 | -$2000万 | -$1500万 | -$200万 | $100万 | -$4700万 | -$300万 | -$1400万 | -$7600万 | $4.44亿 | -$400万 | |
| 筹资现金流 | -$2.22亿 | -$1.78亿 | -$1.23亿 | -$4.41亿 | -$2.84亿 | -$1.67亿 | -$3.39亿 | -$3.14亿 | -$4.49亿 | $12.3亿 | -$5.41亿 | -$6.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | -$100万 | -$200万 | $0 | $100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $1.85亿 | -$7700万 | $2.19亿 | -$2.77亿 | $9000万 | -$2800万 | $900万 | $1.14亿 | $8200万 | $16.9亿 | -$18.7亿 | -$5600万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.03亿 | $9500万 | $3.42亿 | $1.62亿 | $3.78亿 | $1.34亿 | $3.44亿 | $2.02亿 | $5.3亿 | $3.59亿 | $4.79亿 | $5.62亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$8.78亿 | -$7400万 | $6.42亿 | $4.7亿 | $2.61亿 | $2.58亿 | $4.69亿 | $7.65亿 | $11.6亿 | $15.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.3亿 | $5.51亿 | $5.76亿 | $2.95亿 | $2.79亿 | $2.7亿 | $2.65亿 | $2.72亿 | $2.77亿 | $2.83亿 | |
| 股权激励费用 | $8600万 | $6700万 | $5000万 | $6900万 | $4600万 | $4100万 | $5400万 | $5000万 | $6300万 | $7300万 | |
| 递延所得税 | $11.3亿 | $4.34亿 | $3100万 | -$1900万 | $200万 | $3800万 | $7900万 | $1.08亿 | $5500万 | $1700万 | |
| 营运资金变动 | -$8.12亿 | -$6.16亿 | -$10.1亿 | -$11.3亿 | -$6.62亿 | -$3.45亿 | -$2.03亿 | -$3.45亿 | -$3.45亿 | -$9800万 | |
| 其他非现金项目 | $2.2亿 | $3.39亿 | -$7400万 | $7.74亿 | $8300万 | $1.87亿 | $6900万 | $5100万 | $9300万 | $1.01亿 | |
| 经营现金流 | $8.73亿 | $7.01亿 | $2.17亿 | $4.61亿 | $900万 | $4.49亿 | $7.33亿 | $9.01亿 | $13亿 | $18.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.3亿 | -$5.96亿 | -$7.68亿 | -$5.86亿 | -$2.67亿 | -$1.99亿 | -$1.93亿 | -$2.19亿 | -$3.21亿 | -$4.53亿 | |
| 收购 | $1000万 | $5.96亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5800万 | $0 | -$500万 | $900万 | |
| 购买投资 | -$5200万 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$900万 | |
| 出售/到期投资 | $2.8亿 | $8.9亿 | $900万 | $7300万 | $0 | $600万 | $0 | $200万 | $0 | $1500万 | |
| 其他投资活动 | $7.22亿 | -$3.48亿 | $13.2亿 | $10.4亿 | $5.38亿 | $3亿 | $0 | $200万 | $1000万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.65亿 | $5.4亿 | $5.65亿 | $5.28亿 | $2.71亿 | $1.07亿 | -$1.35亿 | -$2.15亿 | -$3.16亿 | -$4.38亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.72亿 | -$8.2亿 | -$5.1亿 | -$4.04亿 | $3.42亿 | -$8.47亿 | -$7400万 | -$4.76亿 | -$3.65亿 | -$2.7亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$11.5亿 | -$7300万 | -$4.3亿 | -$4亿 | -$2.5亿 | -$5亿 | -$7.55亿 | |
| 股息 | -$2.28亿 | -$1.62亿 | -$1.19亿 | -$5700万 | -$1100万 | -$1700万 | -$4200万 | -$7100万 | -$1.07亿 | -$1.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.39亿 | -$3100万 | -$3600万 | -$1300万 | -$6.27亿 | -$1.48亿 | -$800万 | -$6900万 | -$5200万 | -$6400万 | |
| 筹资现金流 | -$7.57亿 | -$9.63亿 | -$6.49亿 | -$15.7亿 | -$3.69亿 | -$14.4亿 | -$5.26亿 | -$8.68亿 | -$10.3亿 | -$12.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$700万 | $900万 | -$400万 | $0 | -$300万 | -$100万 | -$200万 | $100万 | -$100万 | $100万 | |
| 现金净变动 | -$5600万 | $2.87亿 | $1.29亿 | -$5.79亿 | -$9200万 | -$8.89亿 | $7000万 | -$1.81亿 | -$4500万 | $1.78亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.52亿 | $1.05亿 | -$5.51亿 | -$1.8亿 | -$2.58亿 | $2.5亿 | $5.4亿 | $6.82亿 | $9.77亿 | $14.3亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01