HubSpot, Inc. (HUBS)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工9,016人 · CEO Yamini Rangan
- 股价
- $234.87 -1.96%
- 市值
- $120亿
- 企业价值
- $113亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $3.27
HubSpot, Inc. (HUBS)在Q2 '26产生经营现金流$2.23亿,资本支出$1970万,留存自由现金流$2.03亿。最近四个季度自由现金流为$7.67亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$546万 | -$1360万 | $593万 | -$1440万 | $815万 | $498万 | -$2180万 | -$326万 | $1650万 | $5440万 | $3260万 | $4330万 | |
| 折旧与摊销 | $2050万 | $1920万 | $2120万 | $2220万 | $2500万 | $2840万 | $2880万 | $3320万 | $3570万 | $3860万 | $4020万 | $4440万 | |
| 股权激励费用 | $1.08亿 | $1.14亿 | $1.11亿 | $1.29亿 | $1.3亿 | $1.34亿 | $1.17亿 | $1.41亿 | $1.38亿 | $1.32亿 | $1.16亿 | $1.28亿 | |
| 递延所得税 | $14.1万 | $26.5万 | -$16.7万 | -$4.5万 | -$39.9万 | $330万 | -$33.5万 | $12.1万 | -$5.6万 | $26.8万 | -$7.3万 | -$178万 | |
| 营运资金变动 | -$2150万 | -$812万 | $1320万 | -$577万 | -$746万 | $3720万 | $4730万 | $1110万 | $317万 | $3390万 | $1440万 | $936万 | |
| 其他非现金项目 | -$1220万 | -$712万 | -$2430万 | -$1310万 | $398万 | -$1410万 | -$915万 | -$1780万 | -$608万 | -$1220万 | -$400万 | -$104万 | |
| 经营现金流 | $8900万 | $1.04亿 | $1.27亿 | $1.18亿 | $1.6亿 | $1.94亿 | $1.62亿 | $1.64亿 | $1.87亿 | $2.47亿 | $1.99亿 | $2.23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1080万 | -$869万 | -$588万 | -$820万 | -$1110万 | -$1270万 | -$1330万 | -$1600万 | -$1030万 | -$1350万 | -$1540万 | -$1970万 | |
| 收购 | -$225万 | -$1.42亿 | $0 | $0 | -$394万 | -$3650万 | -$5140万 | -$1850万 | -$164万 | -$1610万 | -$834万 | -$1910万 | |
| 购买投资 | -$4.09亿 | -$4.46亿 | -$3.99亿 | -$2.56亿 | -$8.39亿 | -$5.15亿 | -$6.85亿 | -$1.64亿 | -$3.64亿 | -$2.64亿 | -$3.64亿 | -$814万 | |
| 出售/到期投资 | $4.25亿 | $3.48亿 | $3.53亿 | $4.97亿 | $3.08亿 | $5.03亿 | $8.03亿 | $5.02亿 | $5.8亿 | $3.54亿 | $4.88亿 | $4.13亿 | |
| 其他投资活动 | -$1770万 | -$1720万 | -$2160万 | -$1950万 | -$2360万 | -$2410万 | -$3040万 | -$3570万 | -$3450万 | -$3030万 | -$3490万 | -$4000万 | |
| 投资现金流 | -$1500万 | -$2.66亿 | -$7410万 | $2.13亿 | -$5.69亿 | -$8550万 | $2260万 | $2.69亿 | $1.7亿 | $3040万 | $6460万 | $3.26亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | -$5.7万 | -$9060万 | -$3.69亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.25亿 | $0 | -$1470万 | -$2.07亿 | -$5.36亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$347万 | -$314万 | -$879万 | -$470万 | -$429万 | -$417万 | -$907万 | -$474万 | -$436万 | -$340万 | -$581万 | -$222万 | |
| 筹资现金流 | $992万 | $665万 | $1120万 | $2060万 | $1170万 | $1010万 | -$8030万 | -$4.8亿 | -$3.41亿 | -$947万 | -$1.96亿 | -$5.31亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$563万 | $883万 | -$431万 | -$151万 | $1030万 | -$1610万 | $856万 | $2150万 | -$383万 | -$47.6万 | -$553万 | -$313万 | |
| 现金净变动 | $7830万 | -$1.47亿 | $5980万 | $3.5亿 | -$3.88亿 | $1.03亿 | $1.12亿 | -$2520万 | $1320万 | $2.68亿 | $6170万 | $1440万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6050万 | $7840万 | $9960万 | $8820万 | $1.91亿 | $1.81亿 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.77亿 | $2.04亿 | $1.83亿 | $2.03亿 | |
| 已付所得税 | $200万 | $145万 | $310万 | $407万 | $387万 | $115万 | $371万 | $694万 | $391万 | $476万 | $915万 | $542万 | |
| 已付利息 | $0 | $86.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.2万 | $0 | $0 | $0 | $21.9万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4560万 | -$3970万 | -$6380万 | -$5370万 | -$8500万 | -$7780万 | -$1.13亿 | -$1.76亿 | $463万 | $4590万 | |
| 折旧与摊销 | $1120万 | $1580万 | $2340万 | $2880万 | $3710万 | $4520万 | $5820万 | $7270万 | $9680万 | $1.36亿 | |
| 股权激励费用 | $3270万 | $4730万 | $7630万 | $9780万 | $1.21亿 | $1.67亿 | $2.76亿 | $4.32亿 | $5.05亿 | $5.28亿 | |
| 递延所得税 | -$13.3万 | -$1150万 | $3.6万 | -$79.9万 | -$219万 | -$287万 | -$212万 | $521万 | $269万 | -$2000 | |
| 营运资金变动 | $1650万 | $2210万 | $3260万 | $3950万 | $3580万 | $1.1亿 | $5850万 | -$1060万 | $5680万 | $9550万 | |
| 其他非现金项目 | $470万 | $1570万 | $1640万 | $747万 | -$1830万 | -$200万 | -$443万 | $2770万 | -$6720万 | -$4520万 | |
| 经营现金流 | $1940万 | $4960万 | $8490万 | $1.19亿 | $8890万 | $2.39亿 | $2.73亿 | $3.51亿 | $5.99亿 | $7.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1580万 | -$2030万 | -$2230万 | -$4040万 | -$3730万 | -$2870万 | -$3740万 | -$3370万 | -$3790万 | -$5320万 | |
| 收购 | $0 | -$942万 | $0 | -$2330万 | $0 | -$1990万 | $0 | -$1.42亿 | -$4040万 | -$8760万 | |
| 购买投资 | -$5210万 | -$8.94亿 | -$6.82亿 | -$13.1亿 | -$15.2亿 | -$15亿 | -$15.4亿 | -$15.9亿 | -$20.1亿 | -$14.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $5080万 | $5.34亿 | $6.44亿 | $10.7亿 | $13.6亿 | $14亿 | $13.1亿 | $15亿 | $16.6亿 | $22.4亿 | |
| 其他投资活动 | -$575万 | -$707万 | -$1120万 | -$1350万 | -$2160万 | -$3310万 | -$5430万 | -$6650万 | -$8890万 | -$1.28亿 | |
| 投资现金流 | -$2300万 | -$4.01亿 | -$7120万 | -$3.16亿 | -$2.16亿 | -$1.8亿 | -$3.2亿 | -$3.35亿 | -$5.16亿 | $4.92亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$74.3万 | $3.88亿 | -$74.4万 | -$61.7万 | $2.14亿 | -$8950万 | -$8140万 | -$1.3万 | -$5.7万 | -$4.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$237万 | -$2450万 | -$803万 | -$625万 | -$2200万 | -$845万 | $4890万 | -$1070万 | -$2190万 | -$2160万 | |
| 筹资现金流 | $847万 | $3.77亿 | $1280万 | $3.59亿 | $2.22亿 | -$5150万 | $743万 | $3700万 | $5350万 | -$9.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$76万 | $276万 | -$207万 | -$72万 | $683万 | -$886万 | -$681万 | $465万 | -$1160万 | $2570万 | |
| 现金净变动 | $412万 | $2800万 | $2430万 | $1.61亿 | $1.03亿 | -$111万 | -$4590万 | $5790万 | $1.25亿 | $3.68亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$217万 | $2230万 | $5140万 | $6510万 | $3000万 | $1.77亿 | $1.81亿 | $2.51亿 | $5.61亿 | $7.08亿 | |
| 已付所得税 | $95.4万 | $85.5万 | $184万 | $309万 | $231万 | $697万 | $469万 | $1290万 | $1220万 | $1930万 | |
| 已付利息 | $17.4万 | $76.2万 | $104万 | $101万 | $151万 | $184万 | $175万 | $172万 | $172万 | $42.2万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02