HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)现金流量表
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工9,462人 · CEO Xinqiang Ma
- 股价
- ¥63.63 +2.38%
- 市值
- ¥640亿
- 企业价值
- ¥678亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-01
HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)在Q3 '26产生经营现金流-¥9050万,资本支出¥2.07亿,留存自由现金流-¥2.98亿。最近四个季度自由现金流为-¥10.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.95亿 | ¥2.9亿 | ¥3.38亿 | ¥3.13亿 | ¥2.83亿 | ¥4.1亿 | ¥5.01亿 | ¥4.1亿 | ¥1.49亿 | ¥6.38亿 | ¥5.48亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥7070万 | ¥6670万 | ¥6670万 | ¥8430万 | ¥8430万 | ¥9270万 | ¥9270万 | ¥1.09亿 | ¥1.09亿 | ¥0 | ¥1.24亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥2070万 | ¥0 | ¥862万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥2.75亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥2.54亿 | ¥0 | -¥15.2亿 | ¥15.2亿 | -¥18.7亿 | ¥0 | -¥12.1亿 | ¥12.1亿 | ¥0 | ¥0 | -¥18.5亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.35亿 | -¥4.89亿 | ¥9.87亿 | -¥19.2亿 | ¥24.7亿 | -¥8.44亿 | ¥4.77亿 | -¥13亿 | ¥11.6亿 | -¥17.7亿 | ¥11.1亿 | -¥9050万 | |
| 经营现金流 | ¥7.01亿 | -¥1.33亿 | -¥1.15亿 | -¥965万 | ¥9.66亿 | -¥3.41亿 | -¥1.39亿 | ¥3.15亿 | ¥14.2亿 | -¥11.3亿 | -¥7060万 | -¥9050万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.11亿 | -¥1.32亿 | -¥1.69亿 | -¥1.66亿 | -¥2.44亿 | -¥1.33亿 | -¥3.08亿 | -¥1.72亿 | -¥4.01亿 | -¥2.31亿 | -¥3.36亿 | -¥2.07亿 | |
| 收购 | ¥1320万 | ¥104万 | -¥82.3万 | ¥115万 | ¥8690万 | ¥14.2万 | ¥256万 | ¥256万 | ¥1450万 | ¥3600万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥2480万 | -¥8300万 | -¥15.2亿 | -¥1610万 | -¥5150万 | -¥396万 | ¥210万 | ¥0 | -¥1.36亿 | -¥50万 | ¥0 | -¥1.99亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2.34亿 | ¥1130万 | ¥10亿 | ¥663万 | ¥1.25亿 | ¥120万 | ¥1300万 | ¥805万 | -¥1410万 | ¥191万 | ¥0 | ¥1970万 | |
| 其他投资活动 | -¥1.87亿 | ¥104万 | -¥5.2亿 | ¥15.1万 | ¥2690万 | ¥14.2万 | ¥256万 | ¥1 | ¥1450万 | ¥186万 | ¥288万 | ¥201万 | |
| 投资现金流 | -¥7580万 | -¥2.02亿 | -¥6.89亿 | -¥1.76亿 | -¥5660万 | -¥1.36亿 | -¥2.9亿 | -¥1.62亿 | -¥5.37亿 | -¥1.91亿 | -¥3.33亿 | -¥3.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥4.55亿 | ¥2.25亿 | ¥1.66亿 | ¥3.73亿 | ¥3960万 | -¥2.77亿 | ¥6.43亿 | ¥3.8亿 | -¥12.2亿 | -¥3.07亿 | ¥9.99亿 | -¥2.19亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥11.1万 | ¥0 | -¥3.95亿 | ¥3.95亿 | -¥3.95亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥2840万 | -¥1600万 | -¥1.7亿 | -¥2310万 | -¥1820万 | -¥1650万 | -¥2.27亿 | -¥1970万 | -¥912万 | -¥2170万 | -¥2.7亿 | -¥2150万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥6260万 | -¥574万 | -¥527万 | -¥520万 | -¥482万 | -¥538万 | -¥540万 | -¥4.11亿 | ¥13.9亿 | -¥543万 | ¥543万 | -¥938万 | |
| 筹资现金流 | -¥4.93亿 | ¥2.03亿 | -¥893万 | ¥3.44亿 | ¥1650万 | -¥2.99亿 | ¥1510万 | ¥3.44亿 | -¥2.35亿 | -¥3.34亿 | ¥7.34亿 | -¥2.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥170万 | -¥75.9万 | ¥4.45万 | -¥62万 | -¥38.3万 | ¥4.78万 | -¥10.9万 | ¥4380万 | ¥2720万 | -¥729万 | -¥680万 | -¥897万 | |
| 现金净变动 | ¥5830万 | -¥1.33亿 | -¥8.12亿 | ¥1.68亿 | ¥9.26亿 | -¥7.78亿 | -¥4.14亿 | ¥5.41亿 | ¥6.78亿 | -¥16.6亿 | ¥3.24亿 | -¥7.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4.1亿 | -¥2.34亿 | -¥2.84亿 | -¥1.76亿 | ¥7.22亿 | -¥4.76亿 | -¥4.47亿 | ¥1.43亿 | ¥10.2亿 | -¥13.6亿 | -¥4.07亿 | -¥2.98亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2.3亿 | ¥3.24亿 | ¥2.84亿 | ¥5.03亿 | ¥5.5亿 | ¥7.48亿 | ¥8.91亿 | ¥10.1亿 | ¥12亿 | ¥14.7亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.62亿 | ¥1.8亿 | ¥1.64亿 | ¥1.67亿 | ¥1.87亿 | ¥2.41亿 | ¥2.57亿 | ¥2.61亿 | ¥3亿 | ¥4.04亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1210万 | ¥2070万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥1130万 | ¥0 | -¥612万 | ¥0 | -¥2600万 | -¥1740万 | ¥4630万 | ¥0 | ¥0 | -¥1710万 | |
| 营运资金变动 | -¥1.6亿 | -¥4.97亿 | -¥4.28亿 | -¥1.48亿 | -¥2.87亿 | -¥6.63亿 | -¥5.19亿 | ¥2.42亿 | -¥7.81亿 | -¥6.89亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥7400万 | ¥9170万 | ¥3290万 | -¥1.08亿 | -¥5000万 | -¥2.34亿 | -¥1.16亿 | -¥3180万 | ¥948万 | ¥9120万 | |
| 经营现金流 | ¥2.95亿 | ¥9860万 | ¥4680万 | ¥4.13亿 | ¥3.75亿 | ¥8640万 | ¥5.79亿 | ¥14.8亿 | ¥7.32亿 | ¥12.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.18亿 | -¥1.31亿 | -¥2.48亿 | -¥3.78亿 | -¥2.35亿 | -¥3.59亿 | -¥2.96亿 | -¥3.91亿 | -¥7.1亿 | -¥10.1亿 | |
| 收购 | ¥544万 | ¥142万 | ¥0 | ¥2890万 | ¥1.49亿 | ¥1120万 | ¥6560万 | ¥1530万 | ¥8650万 | ¥1980万 | |
| 购买投资 | -¥4630万 | -¥9010万 | -¥7790万 | -¥3710万 | -¥9620万 | -¥1.02亿 | -¥2500万 | -¥3280万 | -¥1.5亿 | -¥1.38亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1920万 | ¥4780万 | ¥2220万 | ¥3.67亿 | ¥1.67亿 | ¥3.96亿 | ¥7410万 | ¥3.43亿 | ¥1.48亿 | ¥578万 | |
| 其他投资活动 | ¥278万 | -¥5.98亿 | ¥5.59亿 | ¥1亿 | ¥54.5万 | -¥10亿 | -¥10亿 | ¥859万 | -¥4.9亿 | ¥1 | |
| 投资现金流 | -¥1.36亿 | -¥7.69亿 | ¥2.55亿 | ¥8080万 | -¥1530万 | -¥10.5亿 | -¥11.8亿 | -¥7290万 | -¥11.2亿 | -¥11.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥8740万 | ¥2.1亿 | -¥6亿 | ¥1.83亿 | ¥2.71亿 | ¥11.3亿 | ¥8.66亿 | -¥2.37亿 | ¥8.03亿 | -¥4.86亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.95亿 | |
| 股息 | -¥6940万 | -¥7830万 | -¥6740万 | -¥4910万 | -¥8660万 | -¥9270万 | -¥1.5亿 | -¥1.92亿 | -¥2.27亿 | -¥2.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥636万 | ¥901万 | ¥3590万 | ¥729万 | ¥1.46万 | -¥722万 | -¥2820万 | -¥1440万 | -¥2210万 | ¥9.06亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1170万 | ¥19.2亿 | -¥6.32亿 | ¥1.42亿 | ¥1.84亿 | ¥10.3亿 | ¥6.88亿 | -¥4.43亿 | ¥5.54亿 | -¥1.76亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥541万 | -¥241万 | -¥521万 | ¥378万 | -¥381万 | -¥325万 | ¥1470万 | ¥460万 | -¥172万 | ¥9920万 | |
| 现金净变动 | ¥1.75亿 | ¥12.5亿 | -¥3.35亿 | ¥6.39亿 | ¥5.4亿 | ¥5970万 | ¥1.01亿 | ¥9.67亿 | ¥1.68亿 | ¥5620万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.77亿 | -¥3210万 | -¥2.01亿 | ¥3540万 | ¥1.39亿 | -¥2.72亿 | ¥2.84亿 | ¥10.9亿 | ¥2210万 | ¥2.46亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02