HPSP Co., Ltd. (HPSP)现金流量表
KOE · Technology · Semiconductors · 员工94人 · CEO Choonheung Lee
- 股价
- ₩42,950.00 +0.82%
- 市值
- ₩3.49万亿
- 企业价值
- ₩3.43万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 ₩288.41
HPSP Co., Ltd. (HPSP)在Q2 '26产生经营现金流₩135亿,资本支出₩2.15亿,留存自由现金流₩133亿。最近四个季度自由现金流为₩923亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ₩205亿 | ₩64.2亿 | ₩213亿 | ₩144亿 | ₩171亿 | ₩335亿 | ₩152亿 | ₩207亿 | ₩135亿 | ₩233亿 | ₩249亿 | ₩241亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩3.42亿 | ₩3.45亿 | ₩10.6亿 | ₩11.1亿 | ₩4.17亿 | ₩10.2亿 | ₩10.2亿 | ₩10.7亿 | ₩11.1亿 | ₩10.9亿 | ₩11.4亿 | ₩12亿 | |
| 股权激励费用 | ₩12.6亿 | ₩18.7亿 | ₩17.2亿 | ₩0 | ₩18.7亿 | ₩17.8亿 | ₩0 | ₩0 | ₩13.8亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 递延所得税 | -₩69.5亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | ₩39.1亿 | -₩18.2亿 | ₩105亿 | -₩348亿 | ₩55亿 | ₩97.2亿 | ₩177亿 | -₩256亿 | ₩380亿 | -₩80.6亿 | -₩165亿 | -₩107亿 | |
| 其他非现金项目 | -₩17.4亿 | -₩762万 | ₩39.5亿 | -₩116亿 | ₩60.2亿 | -₩7.77亿 | ₩5.83亿 | ₩15.5亿 | -₩25.4亿 | ₩3.3亿 | ₩34.6亿 | -₩11.3亿 | |
| 经营现金流 | ₩173亿 | ₩73.1亿 | ₩386亿 | -₩308亿 | ₩309亿 | ₩452亿 | ₩345亿 | -₩23.1亿 | ₩514亿 | ₩166亿 | ₩130亿 | ₩135亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -₩68.9亿 | -₩117亿 | -₩53.7亿 | -₩15.6亿 | -₩19.6亿 | -₩344亿 | -₩2.26亿 | -₩4.66亿 | -₩16.6亿 | -₩4350万 | -₩3.22亿 | -₩2.15亿 | |
| 收购 | ₩0 | ₩0 | ₩1.65亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩3.82亿 | -₩3.82亿 | |
| 购买投资 | -₩979亿 | ₩0 | -₩1590亿 | -₩670亿 | -₩1100亿 | -₩560亿 | -₩796亿 | -₩330亿 | -₩651亿 | -₩600亿 | -₩401亿 | -₩752亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩655亿 | ₩6.6亿 | ₩1430亿 | ₩934亿 | ₩1930亿 | ₩253亿 | ₩800亿 | ₩566亿 | ₩714亿 | ₩130亿 | ₩251亿 | ₩752亿 | |
| 其他投资活动 | -₩324亿 | -₩5.73亿 | ₩9260万 | ₩993万 | -₩2.73亿 | ₩2.92亿 | ₩4160万 | -₩68.8万 | -₩3220万 | -₩2730万 | -₩108万 | ₩3.79亿 | |
| 投资现金流 | -₩393亿 | -₩110亿 | -₩208亿 | ₩249亿 | ₩804亿 | -₩648亿 | ₩2.03亿 | ₩231亿 | ₩45.7亿 | -₩470亿 | -₩150亿 | -₩2.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2.32亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 股票回购 | -₩38.2亿 | ₩2.05亿 | ₩0 | -₩212亿 | -₩658亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 股息 | ₩0 | ₩0 | -₩74.9亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩482亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩404亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -₩2.49亿 | -₩3.05亿 | -₩2.53亿 | -₩1.92亿 | -₩2.12亿 | -₩2.16亿 | -₩2.12亿 | -₩485亿 | -₩2.28亿 | -₩2.44亿 | -₩2.44亿 | -₩3.65亿 | |
| 筹资现金流 | -₩40.7亿 | ₩23.5亿 | -₩73.3亿 | -₩214亿 | -₩660亿 | ₩7.94亿 | ₩1.29亿 | -₩485亿 | -₩2.11亿 | ₩2.62亿 | ₩5.71亿 | -₩408亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩6.23亿 | -₩18.3亿 | ₩43.1亿 | -₩10亿 | -₩16.6亿 | ₩66.6亿 | -₩1.22亿 | -₩22.2亿 | ₩11.8亿 | ₩10.5亿 | ₩14.2亿 | ₩13.7亿 | |
| 现金净变动 | -₩254亿 | -₩31.8亿 | ₩147亿 | -₩283亿 | ₩436亿 | -₩121亿 | ₩347亿 | -₩299亿 | ₩569亿 | -₩291亿 | -₩77.7万 | -₩262亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩104亿 | -₩43.6亿 | ₩332亿 | -₩324亿 | ₩286亿 | ₩108亿 | ₩343亿 | -₩27.8亿 | ₩497亿 | ₩166亿 | ₩127亿 | ₩133亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | ₩123亿 | -₩25.7亿 | ₩82.6亿 | ₩177亿 | ₩353亿 | ₩660亿 | ₩804亿 | ₩863亿 | ₩727亿 | |
| 折旧与摊销 | ₩2.61亿 | ₩2.98亿 | ₩3.05亿 | ₩7.38亿 | ₩9.29亿 | ₩11亿 | ₩13.3亿 | ₩35.6亿 | ₩42.1亿 | |
| 股权激励费用 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩36.9亿 | ₩31.6亿 | ₩33亿 | ₩43.5亿 | ₩77.3亿 | ₩49.7亿 | |
| 递延所得税 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩47.3亿 | ₩40.8亿 | ₩155亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 营运资金变动 | -₩40.6亿 | -₩46.7亿 | -₩13.1亿 | ₩56.9亿 | -₩58.6亿 | -₩36.2亿 | -₩126亿 | -₩90.6亿 | ₩220亿 | |
| 其他非现金项目 | ₩44.6亿 | ₩9.55亿 | ₩43.4亿 | ₩1.13亿 | ₩1.24亿 | -₩1.82亿 | -₩71亿 | -₩46.8亿 | -₩35.9亿 | |
| 经营现金流 | ₩130亿 | -₩68.5亿 | ₩74.5亿 | ₩326亿 | ₩378亿 | ₩821亿 | ₩664亿 | ₩838亿 | ₩1000亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -₩12.1亿 | -₩1600万 | -₩4940万 | -₩7.78亿 | -₩2.5亿 | -₩94.5亿 | -₩262亿 | -₩431亿 | -₩24.3亿 | |
| 收购 | -₩4.12亿 | ₩0 | ₩1000 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 购买投资 | ₩0 | -₩7.75亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩696亿 | -₩2210亿 | -₩3920亿 | -₩2380亿 | |
| 出售/到期投资 | ₩0 | ₩0 | ₩7.64亿 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩988亿 | ₩4550亿 | ₩2210亿 | |
| 其他投资活动 | -₩5.55亿 | -₩5亿 | -₩4660万 | -₩1.16亿 | -₩4810万 | ₩4.31亿 | -₩1000万 | ₩1.32亿 | ₩1430万 | |
| 投资现金流 | -₩21.7亿 | -₩12.9亿 | ₩6.68亿 | -₩8.94亿 | -₩2.98亿 | -₩786亿 | -₩1480亿 | ₩198亿 | -₩192亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 股票回购 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩38.2亿 | -₩870亿 | ₩0 | |
| 股息 | ₩0 | -₩68.3亿 | -₩8820万 | -₩75.9亿 | -₩200亿 | ₩0 | -₩18.1亿 | -₩74.9亿 | -₩482亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ₩135亿 | ₩0 | ₩0 | -₩3.66亿 | -₩3.7亿 | -₩7.12亿 | -₩10.6亿 | -₩8.74亿 | -₩9.16亿 | |
| 筹资现金流 | ₩135亿 | -₩68.3亿 | -₩8820万 | -₩74.9亿 | -₩202亿 | ₩723亿 | -₩42.4亿 | -₩939亿 | -₩483亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩11.1亿 | ₩5.14亿 | -₩3200万 | -₩9.26亿 | ₩83.1亿 | -₩1.15亿 | |
| 现金净变动 | ₩0 | -₩150亿 | ₩80.3亿 | ₩231亿 | ₩178亿 | ₩758亿 | -₩867亿 | ₩180亿 | ₩327亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ₩118亿 | -₩68.7亿 | ₩74亿 | ₩318亿 | ₩375亿 | ₩727亿 | ₩402亿 | ₩403亿 | ₩979亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:KRW。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02