HP Inc. (HPQ)现金流量表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工55,000人 · CEO Bruce Dale Broussard
- 股价
- $28.78 -9.58%
- 市值
- $260亿
- 企业价值
- $321亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $0.75
HP Inc. (HPQ)在Q3 '26产生经营现金流$17.4亿,资本支出$1.87亿,留存自由现金流$15.5亿。最近四个季度自由现金流为$38.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.74亿 | $6.22亿 | $6.07亿 | $6.4亿 | $9.06亿 | $5.65亿 | $4.06亿 | $7.63亿 | $7.95亿 | $5.45亿 | $4.5亿 | $6.61亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.12亿 | $2.05亿 | $2.09亿 | $2.08亿 | $2.08亿 | $1.97亿 | $2.05亿 | $3.06亿 | $2.08亿 | $2.14亿 | $2.64亿 | $2.44亿 | |
| 股权激励费用 | $8500万 | $1.77亿 | $9400万 | $9600万 | $8500万 | $1.92亿 | $1.4亿 | $1亿 | $9000万 | $1.82亿 | $1.12亿 | $9500万 | |
| 递延所得税 | -$1.49亿 | -$500万 | $500万 | $6900万 | -$1.91亿 | -$2300万 | -$6000万 | $1600万 | $6100万 | -$3900万 | -$2900万 | -$4200万 | |
| 营运资金变动 | $7.19亿 | -$8.59亿 | -$4.12亿 | $3.76亿 | $5.5亿 | -$6.62亿 | -$8.12亿 | $3.35亿 | $3.54亿 | -$6.48亿 | -$2.27亿 | $5.61亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.34亿 | -$1900万 | $7800万 | $3500万 | $6500万 | $1.05亿 | $1.59亿 | $1.41亿 | $1.16亿 | $1.29亿 | $3.56亿 | $2.16亿 | |
| 经营现金流 | $19.8亿 | $1.21亿 | $5.81亿 | $14.2亿 | $16.2亿 | $3.74亿 | $3800万 | $16.6亿 | $16.2亿 | $3.83亿 | $9.26亿 | $17.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.5亿 | -$1.58亿 | -$1.19亿 | -$1.62亿 | -$1.53亿 | -$3.02亿 | -$1.83亿 | -$2.15亿 | -$1.97亿 | -$2.33亿 | -$1.7亿 | -$1.87亿 | |
| 收购 | -$200万 | $0 | $0 | -$1500万 | -$4300万 | $0 | -$1.16亿 | $0 | $6600万 | $0 | -$1000万 | $0 | |
| 购买投资 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | -$300万 | -$300万 | -$2000万 | -$1700万 | -$500万 | -$1400万 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $500万 | $900万 | $6000万 | $500万 | $1900万 | $600万 | $700万 | |
| 其他投资活动 | $1.34亿 | -$7000万 | $7000万 | -$6000万 | $6000万 | $0 | -$5.4亿 | $1.95亿 | $7900万 | -$5000万 | $1.74亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2000万 | -$2.28亿 | -$4900万 | -$2.37亿 | -$1.32亿 | -$3亿 | -$8.33亿 | $2000万 | -$6400万 | -$2.69亿 | -$1400万 | -$1.82亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.68亿 | $1.43亿 | -$5900万 | $2900万 | $5400万 | $3200万 | $10.2亿 | -$11.2亿 | $6200万 | $200万 | $2100万 | -$5.02亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$5亿 | -$1亿 | -$6亿 | -$9亿 | -$1亿 | -$1亿 | -$1.5亿 | -$5亿 | -$3.25亿 | -$1亿 | -$3亿 | |
| 股息 | -$2.6亿 | -$2.75亿 | -$2.69亿 | -$2.68亿 | -$2.63亿 | -$2.73亿 | -$2.73亿 | -$2.72亿 | -$2.7亿 | -$2.77亿 | -$2.74亿 | -$2.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1300万 | -$7600万 | -$400万 | $1300万 | -$700万 | -$9200万 | -$2000万 | $500万 | -$1300万 | -$7100万 | -$1000万 | -$1100万 | |
| 筹资现金流 | -$4.41亿 | -$7.08亿 | -$4.32亿 | -$8.26亿 | -$11.2亿 | -$4.33亿 | $6.31亿 | -$15.4亿 | -$7.21亿 | -$6.73亿 | -$3.63亿 | -$10.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $15.1亿 | -$8.15亿 | $1亿 | $3.61亿 | $3.75亿 | -$3.59亿 | -$1.64亿 | $1.44亿 | $8.39亿 | -$5.59亿 | $5.49亿 | $4.66亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.3亿 | -$3700万 | $4.62亿 | $12.6亿 | $14.7亿 | $7200万 | -$1.45亿 | $14.5亿 | $14.3亿 | $1.5亿 | $7.56亿 | $15.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $25亿 | $25.3亿 | $53.3亿 | $31.5亿 | $28.4亿 | $65亿 | $32亿 | $32.6亿 | $27.8亿 | $25.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.32亿 | $3.54亿 | $5.28亿 | $7.44亿 | $7.89亿 | $7.85亿 | $7.8亿 | $8.5亿 | $8.3亿 | $9.16亿 | |
| 股权激励费用 | $1.82亿 | $2.24亿 | $2.68亿 | $2.97亿 | $2.78亿 | $3.3亿 | $3.43亿 | $4.38亿 | $4.52亿 | $5.22亿 | |
| 递延所得税 | $4.01亿 | $2.38亿 | -$36.5亿 | $1.33亿 | $7000万 | -$6.05亿 | $5.74亿 | -$9.23亿 | -$1.22亿 | -$600万 | |
| 营运资金变动 | -$3.37亿 | -$1.61亿 | $16.1亿 | -$2.01亿 | -$5.14亿 | -$11.4亿 | -$9.9亿 | -$4.64亿 | -$2.84亿 | -$7.85亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.56亿 | $4.96亿 | $4.51亿 | $5.29亿 | $8.49亿 | $5.37亿 | $5.53亿 | $4.07亿 | $9800万 | $5.21亿 | |
| 经营现金流 | $32.3亿 | $36.8亿 | $45.3亿 | $46.5亿 | $43.2亿 | $64.1亿 | $44.6亿 | $35.7亿 | $37.5亿 | $37亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.33亿 | -$4.02亿 | -$5.46亿 | -$6.71亿 | -$5.8亿 | -$5.82亿 | -$7.91亿 | -$6.09亿 | -$5.92亿 | -$8.97亿 | |
| 收购 | $4.68亿 | $6900万 | -$10.4亿 | -$4.58亿 | $300万 | -$8.54亿 | -$27.6亿 | -$700万 | -$5800万 | -$1.16亿 | |
| 购买投资 | -$1.26亿 | -$19.2亿 | -$3.67亿 | -$8000万 | -$6.93亿 | -$2800万 | -$5200万 | -$1100万 | -$400万 | -$4000万 | |
| 出售/到期投资 | $1.33亿 | $5.35亿 | $8.47亿 | $7.71亿 | $4.17亿 | $3.04亿 | $900万 | $2100万 | $800万 | $7400万 | |
| 其他投资活动 | $600万 | $6900万 | $3.86亿 | $6.91亿 | -$1.63亿 | $1.48亿 | $4000万 | $1600万 | $0 | -$1.98亿 | |
| 投资现金流 | $4800万 | -$17.2亿 | -$7.16亿 | -$4.38亿 | -$10.2亿 | -$10.1亿 | -$35.5亿 | -$5.9亿 | -$6.46亿 | -$11.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$20.9亿 | $10.1亿 | -$22.4亿 | -$14.1亿 | $12.6亿 | $12.8亿 | $30.8亿 | -$14.6亿 | $1.67亿 | -$200万 | |
| 股票回购 | -$11.6亿 | -$14.1亿 | -$25.6亿 | -$24.1亿 | -$31.1亿 | -$62.5亿 | -$43亿 | -$1亿 | -$21亿 | -$8.5亿 | |
| 股息 | -$8.58亿 | -$8.94亿 | -$8.99亿 | -$9.7亿 | -$9.97亿 | -$9.38亿 | -$10.4亿 | -$10.4亿 | -$10.8亿 | -$10.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$103亿 | $4800万 | $5200万 | -$6100万 | -$1.28亿 | -$5100万 | $1.84亿 | -$3.02亿 | -$7400万 | -$1.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$144亿 | -$12.5亿 | -$56.4亿 | -$48.5亿 | -$29.7亿 | -$59.6亿 | -$20.7亿 | -$28.9亿 | -$30.8亿 | -$20.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$111亿 | $7.09亿 | -$18.3亿 | -$6.29亿 | $3.27亿 | -$5.65亿 | -$11.5亿 | $8700万 | $2100万 | $4.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $28亿 | $32.8亿 | $39.8亿 | $39.8亿 | $37.4亿 | $58.3亿 | $36.7亿 | $29.6亿 | $31.6亿 | $28亿 | |
| 已付所得税 | $5.87亿 | $4.38亿 | $9.51亿 | $8900万 | $4.64亿 | $15.5亿 | $7.49亿 | $3.98亿 | $6.49亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.18亿 | $3.22亿 | $3.29亿 | $2.4亿 | $2.27亿 | $2.61亿 | $3.05亿 | $5.48亿 | $4.41亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02