Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)现金流量表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工67,000人 · CEO Antonio Fabio Neri
- 股价
- $55.09 -6.42%
- 市值
- $731亿
- 企业价值
- $872亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $1.28
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)在Q3 '26产生经营现金流$16.4亿,资本支出$7.45亿,留存自由现金流$8.96亿。最近四个季度自由现金流为$41.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.42亿 | $3.87亿 | $3.14亿 | $5.12亿 | $13.7亿 | $6.27亿 | -$10.5亿 | $3.05亿 | $1.75亿 | $4.52亿 | $6.24亿 | $15.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.55亿 | $6.57亿 | $6.42亿 | $6.25亿 | $6.4亿 | $5.99亿 | $5.74亿 | $6.87亿 | $8.77亿 | $9.03亿 | $8.77亿 | $8.64亿 | |
| 股权激励费用 | $7100万 | $1.41亿 | $1.2亿 | $8000万 | $8900万 | $1.54亿 | $1.16亿 | $1.77亿 | $1.96亿 | $2.16亿 | $2.18亿 | $1.65亿 | |
| 递延所得税 | -$6500万 | -$2200万 | $2200万 | $1600万 | -$8000万 | -$200万 | -$4100万 | -$3100万 | -$4.91亿 | -$1.51亿 | -$1.15亿 | -$4700万 | |
| 营运资金变动 | $12.5亿 | -$11.6亿 | -$1.11亿 | -$9500万 | $6.82亿 | -$17.1亿 | -$16.5亿 | -$6600万 | $7.23亿 | -$3.83亿 | -$5.45亿 | $2.49亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.89亿 | $6500万 | $1.06亿 | $1600万 | -$6.67亿 | -$5700万 | $15.9亿 | $2.33亿 | $9.85亿 | $1.41亿 | $3.51亿 | -$11.3亿 | |
| 经营现金流 | $28.4亿 | $6400万 | $10.9亿 | $11.5亿 | $20.3亿 | -$3.9亿 | -$4.61亿 | $13.1亿 | $24.7亿 | $11.8亿 | $14.1亿 | $16.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.75亿 | -$6.56亿 | -$5.6亿 | -$5.43亿 | -$6.08亿 | -$5.28亿 | -$5.47亿 | $10.8亿 | -$6.41亿 | -$5.69亿 | -$5.83亿 | -$7.45亿 | |
| 收购 | $2.55亿 | $9600万 | $1.22亿 | $6200万 | -$1.47亿 | $2.1亿 | $8000万 | -$126亿 | $1.26亿 | $6600万 | $1.3亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$500万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$600万 | -$200万 | -$400万 | $0 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $100万 | $400万 | $100万 | $0 | $21.4亿 | $100万 | $4000万 | $5400万 | $8.87亿 | $200万 | $300万 | $500万 | |
| 其他投资活动 | $3.26亿 | -$1.68亿 | $7000万 | $800万 | $1.38亿 | $2.94亿 | -$5.61亿 | -$11.6亿 | $5400万 | -$2.88亿 | $2.5亿 | $15.4亿 | |
| 投资现金流 | -$9800万 | -$7.4亿 | -$3.67亿 | -$4.73亿 | $15.3亿 | -$2300万 | -$9.89亿 | -$126亿 | $4.24亿 | -$7.93亿 | -$2亿 | $7.98亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.79亿 | $3.27亿 | -$15.2亿 | $5亿 | $64.3亿 | -$3.72亿 | -$4.43亿 | $44.9亿 | -$13.4亿 | -$7.94亿 | -$3.57亿 | -$9.77亿 | |
| 股票回购 | -$5500万 | -$300万 | -$4500万 | -$5200万 | -$5000万 | -$5200万 | -$5000万 | $0 | -$1亿 | -$1.58亿 | -$1.54亿 | -$1.35亿 | |
| 股息 | -$1.54亿 | -$1.69亿 | -$1.69亿 | -$1.69亿 | -$1.69亿 | -$1.71亿 | -$1.71亿 | -$1.71亿 | -$2亿 | -$1.9亿 | -$1.89亿 | -$1.89亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$600万 | -$1.02亿 | $0 | $2500万 | $14.5亿 | -$1.77亿 | -$200万 | $0 | -$6200万 | -$800万 | $0 | -$1.55亿 | |
| 筹资现金流 | -$11.9亿 | $5300万 | -$17.3亿 | $3.04亿 | $76.6亿 | -$7.97亿 | -$6.95亿 | $42.4亿 | -$17亿 | -$13.5亿 | -$7.39亿 | -$14.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.02亿 | $1400万 | -$4500万 | -$400万 | -$1200万 | -$4300万 | $8100万 | -$2900万 | $8.29亿 | $3300万 | -$4200万 | -$3000万 | |
| 现金净变动 | $14.5亿 | -$6.09亿 | -$10.5亿 | $9.81亿 | $112亿 | -$12.5亿 | -$20.6亿 | -$70.9亿 | $20.2亿 | -$9.34亿 | $4.29亿 | $9.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $21.7亿 | -$5.92亿 | $5.33亿 | $6.11亿 | $14.2亿 | -$9.18亿 | -$10.1亿 | $7.29亿 | $18.2亿 | $6.09亿 | $8.27亿 | $8.96亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $31.6亿 | $3.44亿 | $19.1亿 | $10.5亿 | -$3.22亿 | $34.3亿 | $8.68亿 | $20.3亿 | $25.8亿 | $5700万 | |
| 折旧与摊销 | $37.8亿 | $30.5亿 | $25.8亿 | $25.4亿 | $26.3亿 | $26亿 | $24.8亿 | $26.2亿 | $25.6亿 | $27.4亿 | |
| 股权激励费用 | $5.58亿 | $4.28亿 | $2.86亿 | $2.68亿 | $2.74亿 | $3.82亿 | $3.91亿 | $4.28亿 | $4.3亿 | $6.43亿 | |
| 递延所得税 | -$13.5亿 | -$11.2亿 | $22.3亿 | $10.8亿 | -$2.94亿 | -$1.67亿 | -$2.49亿 | -$6700万 | -$6400万 | -$5.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.9亿 | -$34.3亿 | -$48.4亿 | -$17.4亿 | -$22.5亿 | -$13.7亿 | -$5.7亿 | -$10.3亿 | -$6.88亿 | -$27.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7.01亿 | $16.1亿 | $8.04亿 | $8.01亿 | $22亿 | $10亿 | $16.7亿 | $4.58亿 | -$4.8亿 | $27.5亿 | |
| 经营现金流 | $49.6亿 | $8.89亿 | $29.6亿 | $40亿 | $22.4亿 | $58.7亿 | $45.9亿 | $44.3亿 | $43.4亿 | $29.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$32.8亿 | -$31.4亿 | -$29.6亿 | -$28.6亿 | -$23.8亿 | -$25亿 | -$31.2亿 | -$28.3亿 | -$23.7亿 | -$22.9亿 | |
| 收购 | $33.2亿 | -$22.2亿 | -$1.94亿 | -$15.3亿 | -$8.66亿 | -$5.05亿 | $6.02亿 | -$7.61亿 | -$1.47亿 | -$117亿 | |
| 购买投资 | -$6.56亿 | -$4500万 | -$3300万 | -$3900万 | -$1.01亿 | -$6000万 | -$5500万 | -$1500万 | -$1600万 | -$900万 | |
| 出售/到期投资 | $5.85亿 | $3800万 | $9800万 | $2600万 | $4800万 | $1500万 | $2.62亿 | $900万 | $21.5亿 | $9.82亿 | |
| 其他投资活动 | $4.5亿 | $4.59亿 | $10.1亿 | $9.38亿 | $7.24亿 | $2.56亿 | $2.26亿 | $3.11亿 | $3.28亿 | -$1.83亿 | |
| 投资现金流 | $4.19亿 | -$49.1亿 | -$20.7亿 | -$34.6亿 | -$25.8亿 | -$28亿 | -$20.9亿 | -$32.8亿 | -$5300万 | -$132亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.7亿 | -$15.2亿 | -$16.8亿 | $12.6亿 | $19亿 | -$24.8亿 | -$5.96亿 | -$2.09亿 | $57.4亿 | $23.4亿 | |
| 股票回购 | -$26.6亿 | -$25.6亿 | -$35.7亿 | -$22.5亿 | -$3.55亿 | -$2.13亿 | -$5.12亿 | -$4.21亿 | -$1.5亿 | -$2.02亿 | |
| 股息 | -$3.73亿 | -$4.28亿 | -$5.7亿 | -$6.08亿 | -$6.18亿 | -$6.25亿 | -$6.21亿 | -$6.19亿 | -$6.76亿 | -$7.96亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5.35亿 | $46.7亿 | $2.22亿 | $4800万 | -$700万 | -$1800万 | -$6700万 | -$1.13亿 | -$9200万 | -$2.99亿 | |
| 筹资现金流 | -$23.3亿 | $6.1亿 | -$55.9亿 | -$15.5亿 | $8.83亿 | -$33.6亿 | -$18亿 | -$13.6亿 | $62.8亿 | $10.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.79亿 | $3600万 | -$4700万 | -$2100万 | |
| 现金净变动 | $31.5亿 | -$34.1亿 | -$47亿 | -$10.1亿 | $5.45亿 | -$2.89亿 | $4.31亿 | -$1.82亿 | $105亿 | -$92.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.8亿 | -$22.5亿 | $800万 | $11.4亿 | -$1.43亿 | $33.7亿 | $14.7亿 | $16亿 | $19.7亿 | $6.27亿 | |
| 已付所得税 | $6.56亿 | $8.36亿 | $5.38亿 | $5.18亿 | $2.97亿 | $3.98亿 | $1.07亿 | $3.07亿 | $2.48亿 | $0 | |
| 已付利息 | $5.85亿 | $4.15亿 | $6.09亿 | $5.93亿 | $5.74亿 | $4.86亿 | $4.53亿 | $6.77亿 | $7.72亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-01