Horizon Robotics (HORIZON)现金流量表
HKSE · Technology · Software - Application · 员工2,215人 · CEO Kai Yu
- 股价
- HK$3.69 +8.05%
- 市值
- HK$586亿
- 企业价值
- ¥432亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-19 EPS预期 -¥0.18
Horizon Robotics (HORIZON)在Q2 '26产生经营现金流-¥27.7亿,资本支出¥4.45亿,留存自由现金流-¥30亿。最近四个季度自由现金流为-¥34.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥24.3亿 | -¥24.3亿 | -¥25.5亿 | -¥51.4亿 | ¥37.2亿 | ¥75.9亿 | -¥26.2亿 | -¥51.3亿 | -¥26.2亿 | -¥51.5亿 | ¥18.9亿 | ¥18.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥9300万 | ¥9300万 | ¥1.11亿 | ¥2.24亿 | ¥1.08亿 | ¥2.17亿 | ¥1.11亿 | ¥2.16亿 | ¥1.1亿 | ¥2.16亿 | ¥1.06亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥8140万 | ¥8140万 | ¥1.2亿 | ¥0 | ¥1.61亿 | ¥0 | ¥2.4亿 | ¥0 | ¥2.56亿 | ¥0 | ¥2.17亿 | ¥2.17亿 | |
| 营运资金变动 | -¥2.32亿 | -¥2.32亿 | ¥0 | -¥4.24亿 | ¥2.43亿 | ¥4.31亿 | ¥0 | ¥0 | -¥2.72亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥21.9亿 | ¥21.9亿 | ¥19.5亿 | ¥46.2亿 | -¥38.6亿 | -¥82.2亿 | ¥11.9亿 | ¥28.1亿 | ¥25.4亿 | ¥49.3亿 | -¥22.1亿 | -¥48.8亿 | |
| 经营现金流 | -¥2.89亿 | -¥2.89亿 | -¥3.63亿 | -¥7.14亿 | ¥3.72亿 | ¥1620万 | -¥10.7亿 | -¥21亿 | ¥1860万 | -¥307万 | ¥0 | -¥27.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.01亿 | -¥1.01亿 | -¥1.21亿 | -¥5.17亿 | -¥1.46亿 | -¥4.07亿 | -¥8530万 | -¥2.96亿 | -¥1.5亿 | -¥3.98亿 | ¥0 | -¥4.45亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥214万 | ¥0 | ¥292万 | ¥0 | ¥30万 | ¥0 | ¥20.5万 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥54.8亿 | ¥0 | -¥163亿 | ¥0 | -¥148亿 | ¥0 | -¥198亿 | ¥0 | -¥220亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥54.6亿 | ¥0 | ¥153亿 | ¥0 | ¥134亿 | ¥0 | ¥169亿 | ¥0 | ¥216亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2.43亿 | -¥2.43亿 | -¥1.42亿 | ¥0 | -¥5.57亿 | ¥0 | -¥7.63亿 | ¥0 | -¥14.7亿 | ¥0 | ¥0 | -¥19亿 | |
| 投资现金流 | -¥3.44亿 | -¥3.44亿 | -¥2.63亿 | -¥5.29亿 | -¥7.03亿 | -¥14.3亿 | -¥8.48亿 | -¥16.6亿 | -¥16.2亿 | -¥32.1亿 | ¥0 | -¥27.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.32亿 | ¥0 | ¥6260万 | ¥0 | ¥3.9亿 | ¥0 | ¥17.2亿 | ¥0 | ¥9.68亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3660万 | -¥7160万 | ¥0 | -¥135万 | ¥0 | -¥2.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥36.2亿 | ¥36.2亿 | ¥1.42亿 | -¥3280万 | ¥27.7亿 | ¥2.67亿 | ¥23.3亿 | -¥3840万 | ¥37.7亿 | -¥4490万 | ¥0 | -¥5150万 | |
| 筹资现金流 | ¥36.2亿 | ¥36.2亿 | ¥1.42亿 | ¥2.86亿 | ¥27.7亿 | ¥56.4亿 | ¥22.9亿 | ¥44.9亿 | ¥37.7亿 | ¥74.9亿 | ¥0 | ¥5.81亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥2570万 | -¥2570万 | ¥3010万 | ¥121亿 | ¥2520万 | -¥1.37亿 | -¥2020万 | ¥4.32亿 | -¥1.09亿 | ¥9160万 | ¥0 | ¥3.48亿 | |
| 现金净变动 | -¥54.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥112亿 | -¥105亿 | ¥40.8亿 | ¥0 | ¥11.6亿 | ¥0 | ¥43.7亿 | ¥0 | -¥46.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥3.9亿 | -¥3.9亿 | -¥4.84亿 | -¥9.58亿 | ¥2.25亿 | -¥2.82亿 | -¥11.6亿 | -¥22.7亿 | -¥1.32亿 | -¥3.02亿 | ¥0 | -¥30亿 | |
| 已付利息 | ¥203万 | ¥203万 | ¥189万 | ¥0 | ¥181万 | ¥0 | ¥185万 | ¥0 | ¥164万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -¥20.9亿 | -¥87.2亿 | -¥67.4亿 | ¥23.5亿 | -¥105亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.54亿 | ¥2.93亿 | ¥3.57亿 | ¥4.38亿 | ¥4.41亿 | |
| 股权激励费用 | ¥1.96亿 | ¥1.74亿 | ¥3.42亿 | ¥5.51亿 | ¥9.66亿 | |
| 营运资金变动 | -¥1.61亿 | -¥2.45亿 | -¥9.38亿 | ¥7.13亿 | -¥3.07亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥7.9亿 | ¥69.5亿 | ¥52.4亿 | -¥40.4亿 | ¥72.6亿 | |
| 经营现金流 | -¥11.1亿 | -¥15.6亿 | -¥17.4亿 | ¥1760万 | -¥21.1亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -¥1.74亿 | -¥1.96亿 | -¥2.59亿 | -¥5.35亿 | -¥4.72亿 | |
| 收购 | -¥1430万 | -¥7130万 | -¥14.5亿 | -¥5.46亿 | -¥10.7亿 | |
| 购买投资 | -¥26亿 | -¥87.4亿 | -¥47.7亿 | -¥209亿 | -¥338亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥14.5亿 | ¥91.5亿 | ¥60.1亿 | ¥204亿 | ¥307亿 | |
| 其他投资活动 | -¥4950万 | -¥3.52亿 | -¥1.94亿 | -¥3.73亿 | -¥2.29亿 | |
| 投资现金流 | -¥13.8亿 | -¥2.15亿 | -¥6.67亿 | -¥19.3亿 | -¥49.3亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥3220万 | ¥1250万 | ¥1亿 | ¥2.94亿 | ¥1.21亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥990万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1660万 | -¥5300万 | -¥6010万 | -¥7530万 | -¥1.62亿 | |
| 筹资现金流 | ¥63亿 | ¥2.12亿 | ¥72.2亿 | ¥58.2亿 | ¥121亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥5030万 | ¥1.18亿 | -¥5610万 | ¥1.11亿 | -¥2.58亿 | |
| 现金净变动 | ¥37.5亿 | -¥14.4亿 | ¥47.5亿 | ¥40.1亿 | ¥48.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥13.4亿 | -¥21.1亿 | -¥22亿 | -¥8.94亿 | -¥28.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
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数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。