Robinhood Markets, Inc. (HOOD)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工2,900人 · CEO Vladimir Tenev
- 股价
- $84.99 -7.21%
- 市值
- $674亿
- 企业价值
- $643亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $0.61
Robinhood Markets, Inc. (HOOD)在Q3 '26产生经营现金流$12.3亿,资本支出$2100万,留存自由现金流$12亿。最近四个季度自由现金流为$29.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3000万 | $1.57亿 | $1.88亿 | $1.5亿 | $9.16亿 | $3.36亿 | $3.86亿 | $5.56亿 | $6.05亿 | $3.46亿 | $5.73亿 | $4.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $1700万 | $1700万 | $1800万 | $2000万 | $2200万 | $2000万 | $2100万 | $2200万 | $2300万 | $2300万 | $2300万 | $2600万 | |
| 股权激励费用 | $8100万 | $6200万 | $8600万 | $7900万 | $7700万 | $7300万 | $7800万 | $7800万 | $7600万 | $9200万 | $1.05亿 | $8000万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3400万 | -$3200万 | $6100万 | |
| 营运资金变动 | $7.83亿 | -$8.75亿 | -$2.55亿 | $14.9亿 | -$20.7亿 | $1.85亿 | $29.9亿 | -$22.6亿 | -$18.5亿 | $15亿 | $1.23亿 | $4.21亿 | |
| 其他非现金项目 | $4900万 | $1600万 | $1700万 | $7800万 | -$3.5亿 | $2800万 | $3200万 | $3100万 | $2.07亿 | $3900万 | -$7200万 | $1.61亿 | |
| 经营现金流 | $9.6亿 | -$6.23亿 | $5400万 | $18.1亿 | -$14亿 | $6.42亿 | $35.1亿 | -$15.8亿 | -$9.37亿 | $20.4亿 | $7.2亿 | $12.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$100万 | -$200万 | -$700万 | -$700万 | -$400万 | -$200万 | -$800万 | -$300万 | -$200万 | -$900万 | -$1200万 | -$2100万 | |
| 收购 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.5亿 | $9.44亿 | $0 | $0 | -$5300万 | -$1.01亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.08亿 | -$1.71亿 | -$1.31亿 | -$1.67亿 | -$8700万 | $0 | $0 | $0 | -$2.44亿 | -$9200万 | -$1.36亿 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $1.15亿 | $1.54亿 | $1.35亿 | $1.5亿 | $2.19亿 | $2.08亿 | $5800万 | $8100万 | $5300万 | $0 | $2800万 | $1200万 | |
| 其他投资活动 | -$600万 | -$2800万 | -$900万 | -$9900万 | -$9400万 | -$4700万 | -$1.62亿 | -$2.2亿 | -$3.65亿 | -$1.3亿 | -$5.49亿 | -$4.68亿 | |
| 投资现金流 | -$300万 | -$4700万 | -$1200万 | -$1.23亿 | $3400万 | $900万 | $8.32亿 | -$1.42亿 | -$5.58亿 | -$2.84亿 | -$7.7亿 | -$4.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $1700万 | $0 | $7800万 | $3700万 | $2400万 | $8000万 | $1.41亿 | $0 | $1.02亿 | $24.6亿 | $3.77亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | -$1.6亿 | -$3.22亿 | -$1.24亿 | -$1.07亿 | -$1亿 | -$2.5亿 | -$4.14亿 | -$2500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | -$4700万 | $1700万 | -$1.73亿 | -$5500万 | -$1.19亿 | -$2.42亿 | -$3900万 | $1.94亿 | $1400万 | -$1.53亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $900万 | -$3000万 | -$4200万 | -$9500万 | -$1.78亿 | -$4.17亿 | -$2.86亿 | -$500万 | $1.18亿 | $1.8亿 | $19.1亿 | $3.53亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $100万 | -$200万 | $100万 | $700万 | $0 | $100万 | -$600万 | -$300万 | -$1900万 | |
| 现金净变动 | $9.66亿 | -$7亿 | $0 | $16亿 | -$15.5亿 | $2.35亿 | $40.6亿 | -$17.2亿 | -$13.8亿 | $19.3亿 | $18.5亿 | $10.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.54亿 | -$6.32亿 | $4700万 | $17.9亿 | -$14.2亿 | $6.31亿 | $34.9亿 | -$15.9亿 | -$9.5亿 | $20.2亿 | $6.96亿 | $12亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $200万 | $400万 | $800万 | $400万 | $2900万 | $5300万 | $100万 | $1200万 | $7000万 | $1.01亿 | $5900万 | |
| 已付利息 | $400万 | $700万 | $500万 | $400万 | $400万 | $900万 | $300万 | $800万 | $1100万 | $1500万 | $1000万 | $2100万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1.07亿 | $745万 | -$36.9亿 | -$10.3亿 | -$5.41亿 | $14.1亿 | $18.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $544万 | $1000万 | $2600万 | $6100万 | $7100万 | $7700万 | $8600万 | |
| 股权激励费用 | $2670万 | $2400万 | $15.7亿 | $6.54亿 | $8.71亿 | $3.04亿 | $3.05亿 | |
| 递延所得税 | -$66.5万 | -$26.1万 | $7830万 | $0 | $0 | -$3.69亿 | $1.81亿 | |
| 营运资金变动 | $13.2亿 | $17.7亿 | -$9.18亿 | -$6.55亿 | $7.29亿 | -$16.6亿 | -$9.34亿 | |
| 其他非现金项目 | $1190万 | $6180万 | $20.4亿 | $1.16亿 | $5100万 | $7600万 | $1.17亿 | |
| 经营现金流 | $12.6亿 | $18.8亿 | -$8.85亿 | -$8.52亿 | $11.8亿 | -$1.57亿 | $16.4亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$726万 | -$3230万 | -$8370万 | -$5700万 | -$200万 | -$1300万 | -$1500万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.25亿 | $0 | -$9300万 | -$900万 | $7.94亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.35亿 | -$2720万 | -$2500万 | -$7.59亿 | -$5.57亿 | -$2.44亿 | |
| 出售/到期投资 | $14.1万 | $0 | -$2050万 | $4200万 | $2.92亿 | $6.58亿 | $4亿 | |
| 其他投资活动 | -$520万 | $1.35亿 | $1890万 | -$2000万 | -$2000万 | -$2.27亿 | -$7.94亿 | |
| 投资现金流 | -$1230万 | -$3230万 | -$2.38亿 | -$6000万 | -$5.82亿 | -$1.48亿 | $1.41亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $35.5亿 | $0 | $0 | $1.31亿 | $4.51亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.08亿 | -$2.57亿 | -$6.53亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $262万 | $900万 | -$4.01亿 | -$2200万 | $1000万 | -$2.19亿 | -$4.26亿 | |
| 筹资现金流 | $3.75亿 | $12.8亿 | $52亿 | $0 | -$6.1亿 | -$3.45亿 | -$5.9亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $17.9万 | $28.4万 | -$6.8万 | -$100万 | $0 | -$100万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $16.2亿 | $31.2亿 | $40.8亿 | -$9.13亿 | -$1100万 | -$6.51亿 | $12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.5亿 | $18.4亿 | -$9.68亿 | -$9.09亿 | $11.6亿 | -$2.07亿 | $15.8亿 | |
| 已付所得税 | $140万 | $600万 | $600万 | $400万 | $900万 | $1800万 | $9500万 | |
| 已付利息 | $62.1万 | $300万 | $1200万 | $1200万 | $1200万 | $1600万 | $3100万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01