Honeywell Aerospace Inc (HONA)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工30,000人 · CEO James Currier
- 股价
- $154.15 -3.68%
- 市值
- $489亿
- 企业价值
- $632亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.13
Honeywell Aerospace Inc (HONA)在Q3 '26产生经营现金流$6.68亿,资本支出$1.68亿,留存自由现金流$5亿。最近四个季度自由现金流为$23亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | $7.86亿 | $8.52亿 | $4.3亿 | $6.42亿 | $2.56亿 | $7.26亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.02亿 | $1.1亿 | $1.09亿 | $1.11亿 | $1.22亿 | $6900万 | |
| 股权激励费用 | $2400万 | $2200万 | $2100万 | $2500万 | $3600万 | $2800万 | |
| 递延所得税 | -$6100万 | -$6800万 | $2.78亿 | $2900万 | $700万 | -$4400万 | |
| 营运资金变动 | -$5.9亿 | -$1.75亿 | $10亿 | -$10.2亿 | $1.91亿 | -$1.12亿 | |
| 其他非现金项目 | $1600万 | $700万 | $200万 | -$1300万 | -$4100万 | $100万 | |
| 经营现金流 | $2.77亿 | $7.48亿 | $18.4亿 | -$2.25亿 | $5.71亿 | $6.68亿 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$1.01亿 | -$1.33亿 | -$1.32亿 | -$1.37亿 | -$1.23亿 | -$1.68亿 | |
| 购买投资 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $200万 | -$200万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$600万 | -$100万 | -$100万 | -$700万 | $4600万 | $400万 | |
| 投资现金流 | -$1.08亿 | -$1.34亿 | -$1.33亿 | -$1.42亿 | -$7900万 | -$1.64亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $158亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1700万 | -$6.44亿 | -$19.8亿 | -$147亿 | -$4.03亿 | -$500万 | |
| 筹资现金流 | $1700万 | -$6.44亿 | -$19.8亿 | $11.5亿 | -$4.03亿 | -$500万 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $700万 | $1200万 | $1500万 | -$400万 | -$2100万 | $200万 | |
| 现金净变动 | $1.93亿 | -$1800万 | -$2.57亿 | $7.76亿 | $6800万 | $5.01亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.76亿 | $6.15亿 | $17.1亿 | -$3.62亿 | $4.48亿 | $5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||
| 净利润 | $29.1亿 | $28.5亿 | $27.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.02亿 | $3.46亿 | $4.12亿 | |
| 股权激励费用 | $7300万 | $7400万 | $8300万 | |
| 递延所得税 | -$1.52亿 | -$2.64亿 | $9200万 | |
| 营运资金变动 | -$1.67亿 | -$4.67亿 | $3.57亿 | |
| 其他非现金项目 | $1400万 | $0 | $3900万 | |
| 经营现金流 | $29.8亿 | $25.4亿 | $37.1亿 | |
| 投资活动 | ||||
| 资本支出 | -$3.87亿 | -$4.88亿 | -$5.04亿 | |
| 收购 | $0 | -$21.3亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$1500万 | -$100万 | |
| 其他投资活动 | -$5600万 | $3400万 | -$2000万 | |
| 投资现金流 | -$4.43亿 | -$26亿 | -$5.25亿 | |
| 筹资活动 | ||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$25.2亿 | $1.64亿 | -$32.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$25.2亿 | $1.64亿 | -$32.5亿 | |
| 汇总 | ||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | -$400万 | $3400万 | |
| 现金净变动 | $2200万 | $9900万 | -$3100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26亿 | $20.5亿 | $32亿 | |
| 已付所得税 | $8400万 | $1.61亿 | $2.06亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
数据截至 2026-11-02