Hilton Worldwide (HLT)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 员工182,000人 · CEO Christopher J. Nassetta
- 股价
- $357.03 +0.03%
- 市值
- $794亿
- 企业价值
- $926亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.43
Hilton Worldwide (HLT)在Q3 '26产生经营现金流$7.21亿,资本支出$3200万,留存自由现金流$6.89亿。最近四个季度自由现金流为$19.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.5亿 | $2.68亿 | $4.22亿 | $3.44亿 | $5.09亿 | $3亿 | $4.42亿 | $4.21亿 | $2.98亿 | $3.83亿 | $4.82亿 | $5.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $3300万 | $3600万 | $3400万 | $3700万 | $3900万 | $4100万 | $4300万 | $4600万 | $4700万 | $5000万 | $4900万 | $5200万 | |
| 股权激励费用 | $3600万 | $4100万 | $5500万 | $4400万 | $3600万 | $3600万 | $5500万 | $4400万 | $3500万 | $4500万 | $6100万 | $5900万 | |
| 递延所得税 | -$2.26亿 | -$3000万 | -$600万 | $500万 | -$2.16亿 | -$2100万 | $300万 | $4800万 | $3400万 | -$2500万 | -$300万 | -$200万 | |
| 营运资金变动 | $5.57亿 | $6200万 | -$5800万 | $2.27亿 | $2.73亿 | $1.14亿 | $1.43亿 | $2.64亿 | $400万 | $1.71亿 | -$4100万 | $5300万 | |
| 其他非现金项目 | -$8500万 | -$3100万 | -$2600万 | $700万 | -$5900万 | -$1800万 | -$2800万 | -$700万 | -$2.15亿 | -$600万 | -$7600万 | $2300万 | |
| 经营现金流 | $4.65亿 | $3.46亿 | $4.21亿 | $6.64亿 | $5.82亿 | $4.52亿 | $6.58亿 | $8.16亿 | $2.03亿 | $6.18亿 | $4.72亿 | $7.21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7000万 | -$3400万 | -$3800万 | -$4700万 | -$4800万 | -$4000万 | -$4300万 | -$5000万 | -$5200万 | -$900万 | $1000万 | -$3200万 | |
| 收购 | $500万 | -$100万 | -$2.36亿 | -$300万 | $0 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1400万 | $0 | -$1600万 | -$300万 | $0 | -$900万 | $900万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1000万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $300万 | -$300万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$700万 | $800万 | -$100万 | $400万 | -$3100万 | $0 | $0 | $700万 | -$300万 | -$2300万 | -$3800万 | -$3700万 | |
| 投资现金流 | -$7700万 | -$2700万 | -$2.91亿 | -$4900万 | -$7900万 | -$5000万 | -$3600万 | -$4400万 | -$6000万 | -$3900万 | -$4100万 | -$6900万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.63亿 | $9.91亿 | -$900万 | $9.86亿 | -$1500万 | -$1000万 | -$2.21亿 | $6.84亿 | $4.91亿 | -$800万 | $9.93亿 | -$800万 | |
| 股票回购 | -$7.43亿 | -$6.66亿 | -$7.36亿 | -$7.25亿 | -$7.66亿 | -$8.75亿 | -$7.69亿 | -$7.59亿 | -$7.79亿 | -$8.21亿 | -$9.66亿 | -$8.46亿 | |
| 股息 | -$3800万 | -$3900万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3700万 | -$3600万 | -$3500万 | -$3500万 | -$3500万 | -$3400万 | -$3400万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2200万 | -$4800万 | $3800万 | $800万 | $1100万 | -$6100万 | $4000万 | $1100万 | -$200万 | -$7000万 | -$2100万 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | -$2.96亿 | $2.38亿 | -$7.44亿 | $2.32亿 | -$7.71亿 | -$9.74亿 | -$9.86亿 | -$9200万 | -$2.96亿 | -$9.23亿 | $1200万 | -$8.85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $400万 | -$1200万 | -$400万 | $600万 | -$1100万 | $300万 | $500万 | -$200万 | -$300万 | -$700万 | $200万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | $9600万 | $5.45亿 | -$6.18亿 | $8.53亿 | -$2.79亿 | -$5.69亿 | -$3.59亿 | $6.78亿 | -$1.56亿 | -$3.51亿 | $4.45亿 | -$2.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.95亿 | $3.12亿 | $3.83亿 | $6.17亿 | $5.34亿 | $4.12亿 | $6.35亿 | $7.66亿 | $1.51亿 | $6.09亿 | $4.81亿 | $6.89亿 | |
| 已付所得税 | $1.29亿 | $1800万 | $2.5亿 | $1.31亿 | -$1800万 | $2900万 | $9200万 | $4400万 | $3.58亿 | $4100万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.47亿 | $1.2亿 | $1.52亿 | $1.16亿 | $1.74亿 | $1.46亿 | $1.74亿 | $1.42亿 | $1.86亿 | $1.43亿 | $1.95亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.64亿 | $12.6亿 | $7.69亿 | $8.86亿 | -$7.2亿 | $4.07亿 | $12.6亿 | $11.5亿 | $15.4亿 | $14.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.73亿 | $3.36亿 | $3.25亿 | $3.46亿 | $3.31亿 | $1.88亿 | $1.62亿 | $1.47亿 | $1.46亿 | $1.77亿 | |
| 股权激励费用 | $6500万 | $7400万 | $1.27亿 | $1.54亿 | $9700万 | $1.93亿 | $1.62亿 | $1.69亿 | $1.76亿 | $1.7亿 | |
| 递延所得税 | -$7900万 | -$7.27亿 | -$1400万 | -$2000万 | -$2.35亿 | -$400万 | $3400万 | -$2.64亿 | -$2.47亿 | $6400万 | |
| 营运资金变动 | $2.79亿 | -$1.42亿 | $9700万 | $1.38亿 | $8.93亿 | -$5.28亿 | $1.71亿 | $8.55亿 | $5.04亿 | $5.25亿 | |
| 其他非现金项目 | $4800万 | $1.19亿 | -$4900万 | -$1.2亿 | $3.42亿 | -$1.47亿 | -$1.05亿 | -$1.12亿 | -$1.05亿 | -$2.68亿 | |
| 经营现金流 | $13.5亿 | $9.24亿 | $12.6亿 | $13.8亿 | $7.08亿 | $1.09亿 | $16.8亿 | $19.5亿 | $20.1亿 | $21.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.53亿 | -$2.08亿 | -$1.59亿 | -$2.05亿 | -$9200万 | -$7900万 | -$1.02亿 | -$2.47亿 | -$1.98亿 | -$1.85亿 | |
| 收购 | $1100万 | $0 | $0 | $1.2亿 | $0 | $600万 | -$5300万 | -$1500万 | -$2.41亿 | -$700万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9900万 | -$2600万 | -$700万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9900万 | $0 | $0 | $500万 | |
| 其他投资活动 | -$3600万 | -$1400万 | $2800万 | -$3800万 | -$1500万 | $1600万 | $3200万 | -$1700万 | $0 | -$300万 | |
| 投资现金流 | -$4.78亿 | -$2.22亿 | -$1.31亿 | -$1.23亿 | -$1.07亿 | -$5700万 | -$1.23亿 | -$3.05亿 | -$4.46亿 | -$1.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.56亿 | -$3600万 | $6.71亿 | $6.53亿 | $24.7亿 | -$17.2亿 | -$2500万 | $4.26亿 | $19.5亿 | $9.59亿 | |
| 股票回购 | -$1500万 | -$8.91亿 | -$17.2亿 | -$15.4亿 | -$2.96亿 | $0 | -$15.9亿 | -$23.4亿 | -$28.9亿 | -$32.5亿 | |
| 股息 | -$2.77亿 | -$1.95亿 | -$1.81亿 | -$1.72亿 | -$4200万 | $0 | -$1.23亿 | -$1.58亿 | -$1.5亿 | -$1.43亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9300万 | -$6.02亿 | -$6900万 | -$5600万 | -$9900万 | -$1.25亿 | -$2700万 | $8400万 | $4500万 | $9000万 | |
| 筹资现金流 | -$2900万 | -$17.2亿 | -$13亿 | -$11.1亿 | $20.3亿 | -$17.9亿 | -$17.7亿 | -$20.4亿 | -$10.5亿 | -$23.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1500万 | $800万 | -$1000万 | -$200万 | $0 | -$1000万 | -$1900万 | -$1200万 | -$2100万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $8.28亿 | -$10.1亿 | -$1.86亿 | $1.46亿 | $26.3亿 | -$17.5亿 | -$2.26亿 | -$4.11亿 | $5.01亿 | -$4.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.97亿 | $7.16亿 | $11亿 | $11.8亿 | $6.16亿 | $3000万 | $15.8亿 | $17亿 | $18.2亿 | $19.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $3.63亿 | $7900万 | $1.81亿 | $3.89亿 | $4.78亿 | $4.92亿 | $5.23亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $3.6亿 | $4.33亿 | $3.59亿 | $3.85亿 | $4.92亿 | $5.62亿 | $6.48亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01