Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)现金流量表
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 员工20,602人 · CEO Sun Piaoyang
- 股价
- ¥48.97 +1.05%
- 市值
- ¥3120亿
- 企业价值
- ¥2690亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-19 EPS预期 ¥0.32
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)在Q3 '26产生经营现金流¥58.8亿,资本支出¥10.9亿,留存自由现金流¥47.8亿。最近四个季度自由现金流为¥61.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥8.29亿 | ¥13.7亿 | ¥20.6亿 | ¥11.9亿 | ¥17.2亿 | ¥18.7亿 | ¥25.8亿 | ¥13亿 | ¥19.6亿 | ¥22.8亿 | ¥21.8亿 | ¥24.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.22亿 | ¥2.12亿 | ¥2.12亿 | ¥2.23亿 | ¥2.23亿 | ¥2.31亿 | ¥2.31亿 | ¥2.4亿 | ¥2.4亿 | ¥0 | ¥2.68亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1.67亿 | ¥0 | ¥1.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥23.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥22.2亿 | ¥0 | -¥23.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.38亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.2亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥22.6亿 | -¥3.27亿 | ¥17.8亿 | ¥1.5亿 | ¥8.97亿 | -¥15.3亿 | ¥16.9亿 | ¥35.1亿 | -¥5380万 | -¥15亿 | -¥5.16亿 | ¥34.2亿 | |
| 经营现金流 | ¥33.3亿 | ¥12.5亿 | ¥18亿 | ¥15.6亿 | ¥28.4亿 | ¥5.74亿 | ¥37.6亿 | ¥48.1亿 | ¥21.5亿 | ¥7.87亿 | ¥12.2亿 | ¥58.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.13亿 | -¥5.61亿 | -¥4.04亿 | -¥5.6亿 | -¥4.45亿 | -¥7.02亿 | -¥5.66亿 | -¥4.47亿 | -¥12.5亿 | -¥7.05亿 | -¥8.73亿 | -¥10.9亿 | |
| 收购 | ¥695万 | ¥162万 | ¥424万 | ¥233万 | ¥1370万 | ¥157万 | -¥5.79亿 | ¥5.84亿 | -¥5.99亿 | ¥1090万 | ¥4170万 | ¥7050万 | |
| 购买投资 | -¥1490万 | -¥2亿 | -¥4亿 | ¥0 | -¥2270万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3030万 | -¥2.85亿 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥1.06亿 | ¥901万 | ¥2620万 | ¥2.08亿 | ¥4.15亿 | ¥1.69亿 | ¥1030万 | ¥100万 | ¥2140万 | ¥51.9万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥695万 | ¥162万 | -¥3.7亿 | -¥781万 | ¥1370万 | -¥1720万 | ¥215万 | -¥1 | ¥1180万 | -¥51.9万 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥1530万 | -¥7.5亿 | -¥7.99亿 | -¥3.58亿 | -¥3850万 | -¥5.5亿 | -¥11.4亿 | ¥1.39亿 | -¥18.5亿 | -¥7.24亿 | -¥11.2亿 | -¥10.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥12.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.28亿 | -¥4.33亿 | -¥46.6万 | -¥161万 | ¥3.54亿 | |
| 股票回购 | -¥8.27亿 | ¥0 | -¥1.1亿 | ¥1.1亿 | -¥2.28亿 | ¥0 | -¥3.83亿 | ¥3.83亿 | -¥9.78亿 | ¥0 | -¥2.43亿 | ¥2.43亿 | |
| 股息 | -¥16.5万 | ¥0 | ¥0 | -¥12.7亿 | ¥0 | ¥0 | -¥12.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥13.3亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥13亿 | -¥1810万 | -¥1030万 | -¥9420万 | -¥4410万 | -¥6.61亿 | ¥109亿 | -¥13.4亿 | ¥17.8亿 | -¥1.85亿 | ¥1.66亿 | -¥4.43亿 | |
| 筹资现金流 | -¥5450万 | -¥1810万 | -¥1.2亿 | -¥13.7亿 | -¥4410万 | -¥6.61亿 | ¥92.8亿 | -¥5.29亿 | ¥3.02亿 | -¥1.86亿 | -¥14亿 | ¥1.53亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥716万 | -¥1820万 | ¥1240万 | -¥1540万 | ¥2860万 | ¥2960万 | ¥1.43亿 | -¥1.78亿 | -¥999万 | -¥3.06亿 | -¥4.88亿 | -¥2.94亿 | |
| 现金净变动 | ¥32.6亿 | ¥4.68亿 | ¥10.1亿 | -¥1.81亿 | ¥27.8亿 | -¥6.08亿 | ¥120亿 | ¥42.4亿 | ¥5.91亿 | -¥4.29亿 | -¥17.9亿 | ¥47.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥32.2亿 | ¥6.94亿 | ¥14亿 | ¥10亿 | ¥23.9亿 | -¥1.47亿 | ¥31.9亿 | ¥43.6亿 | ¥8.99亿 | ¥8210万 | ¥3.43亿 | ¥47.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥26.3亿 | ¥32.9亿 | ¥40.6亿 | ¥53.3亿 | ¥63.1亿 | ¥44.8亿 | ¥38.2亿 | ¥42.8亿 | ¥63.4亿 | ¥77.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.55亿 | ¥3.2亿 | ¥3.81亿 | ¥6.46亿 | ¥4.48亿 | ¥5.41亿 | ¥6.44亿 | ¥7.94亿 | ¥8.71亿 | ¥9.42亿 | |
| 股权激励费用 | ¥1860万 | ¥4360万 | ¥2.96亿 | ¥1.84亿 | ¥3.13亿 | ¥1.44亿 | ¥2920万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥1910万 | ¥298万 | -¥2200万 | ¥4660万 | ¥1880万 | -¥9340万 | -¥2210万 | ¥0 | ¥0 | -¥4.04亿 | |
| 营运资金变动 | -¥3亿 | -¥10.8亿 | -¥17.6亿 | -¥20.1亿 | -¥34.2亿 | -¥7.83亿 | -¥28.7亿 | ¥23.8亿 | ¥1.6亿 | ¥26.1亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥310万 | -¥3340万 | -¥1.86亿 | -¥3.76亿 | -¥2.38亿 | -¥7320万 | -¥3.31亿 | ¥1.9亿 | ¥5530万 | ¥4.26亿 | |
| 经营现金流 | ¥25.9亿 | ¥25.5亿 | ¥27.7亿 | ¥38.2亿 | ¥34.3亿 | ¥42.2亿 | ¥12.7亿 | ¥76.4亿 | ¥74.2亿 | ¥113亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥11.1亿 | -¥3.8亿 | -¥5.29亿 | -¥5.61亿 | -¥5.54亿 | -¥16.6亿 | -¥19.9亿 | -¥14.8亿 | -¥19.7亿 | -¥29.6亿 | |
| 收购 | ¥11.1亿 | ¥3.82亿 | ¥5.33亿 | ¥5.63亿 | ¥5.58亿 | ¥3.58亿 | ¥3600万 | ¥2020万 | ¥2190万 | -¥5.92亿 | |
| 购买投资 | -¥15.4亿 | -¥66亿 | -¥115亿 | -¥286亿 | -¥276亿 | -¥132亿 | -¥74.4亿 | -¥1710万 | -¥6.23亿 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥366万 | ¥36.1亿 | ¥91.4亿 | ¥272亿 | ¥300亿 | ¥143亿 | ¥97.7亿 | ¥26.1亿 | ¥6.58亿 | ¥1.51亿 | |
| 其他投资活动 | -¥11.1亿 | -¥3.8亿 | -¥5.29亿 | -¥5.61亿 | -¥5.54亿 | -¥3.42亿 | ¥2020万 | ¥9550万 | ¥2190万 | -¥1 | |
| 投资现金流 | -¥26.5亿 | -¥33.8亿 | -¥28.6亿 | -¥19.5亿 | ¥18亿 | -¥5.46亿 | ¥3.9亿 | ¥12.2亿 | -¥19.1亿 | -¥34亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1000万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥12.6亿 | -¥12.6亿 | -¥4740万 | -¥443万 | |
| 股票回购 | -¥343万 | -¥54.9万 | -¥930万 | -¥463万 | -¥1200万 | -¥2.74亿 | -¥3.98亿 | -¥8.27亿 | -¥2.28亿 | -¥9.78亿 | |
| 股息 | -¥1.96亿 | -¥3.17亿 | -¥3.68亿 | -¥8.11亿 | -¥10.2亿 | -¥10.7亿 | -¥10.2亿 | -¥10.2亿 | -¥12.7亿 | -¥12.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1080万 | ¥5.36亿 | -¥14.7万 | ¥9700万 | ¥13.1亿 | ¥6790万 | -¥9.43亿 | -¥3730万 | -¥2.76亿 | ¥107亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1.95亿 | ¥2.2亿 | -¥3.68亿 | -¥7.19亿 | ¥2.91亿 | -¥9.98亿 | -¥3.19亿 | -¥31.4亿 | -¥15.5亿 | ¥83.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3090万 | -¥4190万 | ¥5380万 | ¥1230万 | -¥8910万 | -¥1690万 | ¥8050万 | ¥1250万 | ¥740万 | -¥1.37亿 | |
| 现金净变动 | -¥2.21亿 | -¥6.51亿 | -¥3.96亿 | ¥11.7亿 | ¥54.3亿 | ¥26.6亿 | ¥14.2亿 | ¥57.3亿 | ¥39.7亿 | ¥161亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥14.8亿 | ¥21.7亿 | ¥22.5亿 | ¥32.6亿 | ¥28.8亿 | ¥25.5亿 | -¥7.27亿 | ¥61.6亿 | ¥54.5亿 | ¥83.2亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02