The Home Depot, Inc. (HD)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 员工472,400人 · CEO Edward Decker
- 股价
- $329.20 +0.07%
- 市值
- $3280亿
- 企业价值
- $3890亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-25提交
- 下次财报
- 2026-11-17 EPS预期 $3.83
The Home Depot, Inc. (HD)在Q2 '26产生经营现金流$53.9亿,资本支出$8.8亿,留存自由现金流$45.1亿。最近四个季度自由现金流为$151亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $38.1亿 | $28亿 | $36亿 | $45.6亿 | $36.5亿 | $30亿 | $34.3亿 | $45.5亿 | $36亿 | $25.7亿 | $32.9亿 | $47.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.27亿 | $8.32亿 | $8.37亿 | $9.2亿 | $9.95亿 | $10.1亿 | $9.94亿 | $10亿 | $10.4亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $11.1亿 | |
| 股权激励费用 | $8500万 | $8000万 | $1.24亿 | $9800万 | $1.06亿 | $1.14亿 | $1.7亿 | $1.18亿 | $1.2亿 | $1.14亿 | $1.78亿 | $1.48亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.9亿 | -$1100万 | -$6100万 | $6500万 | -$700万 | |
| 营运资金变动 | -$6.45亿 | $10.1亿 | $9.25亿 | -$9900万 | -$5.72亿 | $4.4亿 | -$2.47亿 | $2.47亿 | -$9.02亿 | -$21.8亿 | $12.6亿 | -$12.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.57亿 | $1300万 | $1100万 | -$7100万 | $5600万 | $1.11亿 | -$2500万 | -$17.7亿 | $1.58亿 | $18.3亿 | $1.58亿 | $6.37亿 | |
| 经营现金流 | $42.3亿 | $47.3亿 | $55亿 | $54.1亿 | $42.3亿 | $46.7亿 | $43.3亿 | $46.4亿 | $40.1亿 | $33.5亿 | $60.3亿 | $53.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.71亿 | -$8.58亿 | -$8.47亿 | -$7.19亿 | -$8.18亿 | -$11亿 | -$8.06亿 | -$9.17亿 | -$8.98亿 | -$10.6亿 | -$8.44亿 | -$8.8亿 | |
| 收购 | -$5.8亿 | -$7.19亿 | $0 | -$176亿 | -$4300万 | -$3100万 | -$1.56亿 | -$7700万 | -$50.2亿 | -$1.62亿 | -$2.86亿 | -$10.5亿 | |
| 其他投资活动 | $500万 | -$400万 | $1700万 | $2100万 | $4700万 | $1300万 | $3100万 | $3300万 | $4000万 | $500万 | $2100万 | $2500万 | |
| 投资现金流 | -$12.5亿 | -$15.8亿 | -$8.3亿 | -$183亿 | -$8.14亿 | -$11.2亿 | -$9.31亿 | -$9.61亿 | -$58.7亿 | -$12.2亿 | -$11.1亿 | -$19亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7000万 | $19.2亿 | -$11.6亿 | $124亿 | -$12.5亿 | -$11.8亿 | -$13.6亿 | -$8400万 | $30.3亿 | -$3.22亿 | -$23.2亿 | -$8.17亿 | |
| 股票回购 | -$15.1亿 | -$14.9亿 | -$6.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$20.9亿 | -$20.8亿 | -$22.3亿 | -$22.3亿 | -$22.3亿 | -$22.4亿 | -$22.9亿 | -$22.9亿 | -$22.9亿 | -$22.9亿 | -$23.2亿 | -$23.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$400万 | $1.21亿 | -$1.66亿 | -$4600万 | -$1100万 | -$7800万 | -$1.26亿 | -$400万 | -$1700万 | $200万 | -$1.06亿 | -$700万 | |
| 筹资现金流 | -$36.6亿 | -$15.2亿 | -$41.5亿 | $103亿 | -$34.8亿 | -$33.3亿 | -$37.6亿 | -$22.2亿 | $7.46亿 | -$24.8亿 | -$47.1亿 | -$29.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8700万 | $7000万 | -$1700万 | -$5100万 | -$2500万 | -$9300万 | $7200万 | -$2300万 | -$300万 | $5300万 | $200万 | -$1600万 | |
| 现金净变动 | -$7.56亿 | $17亿 | $5.04亿 | -$26.5亿 | -$8200万 | $1.28亿 | -$2.9亿 | $14.4亿 | -$11.2亿 | -$2.95亿 | $2.12亿 | $4.84亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $35.6亿 | $38.8亿 | $46.5亿 | $46.9亿 | $34.2亿 | $35.7亿 | $35.2亿 | $37.3亿 | $31.1亿 | $22.9亿 | $51.9亿 | $45.1亿 | |
| 已付所得税 | $9.23亿 | $12.1亿 | $2.49亿 | $23.9亿 | $8.45亿 | -$34.8亿 | $11亿 | $19.9亿 | $8.98亿 | -$30.9亿 | $1.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $6.04亿 | $3.05亿 | $6.21亿 | $3.61亿 | $6.58亿 | $5.59亿 | $6.48亿 | $5.41亿 | $6.46亿 | -$11.9亿 | $6.38亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $79.6亿 | $86.3亿 | $111亿 | $112亿 | $129亿 | $164亿 | $171亿 | $151亿 | $148亿 | $142亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.7亿 | $20.6亿 | $21.5亿 | $23亿 | $25.2亿 | $28.6亿 | $29.8亿 | $32.5亿 | $37.6亿 | $41.2亿 | |
| 股权激励费用 | $2.67亿 | $2.73亿 | $2.82亿 | $2.51亿 | $3.1亿 | $3.99亿 | $3.66亿 | $3.8亿 | $4.42亿 | $5.22亿 | |
| 递延所得税 | -$1.17亿 | $9200万 | $2600万 | $2.02亿 | -$5.69亿 | -$2.76亿 | $0 | $0 | $0 | $4.18亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.18亿 | $6.46亿 | -$5.34亿 | -$2.86亿 | $30.2亿 | -$33.2亿 | -$61亿 | $20.9亿 | $6.94亿 | -$30.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.21亿 | $3.28亿 | $1.18亿 | -$1800万 | $6.9亿 | $4.72亿 | $2.71亿 | $3.14亿 | $1.07亿 | $1.92亿 | |
| 经营现金流 | $97.8亿 | $120亿 | $132亿 | $137亿 | $188亿 | $166亿 | $146亿 | $212亿 | $198亿 | $163亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$16.2亿 | -$19亿 | -$24.4亿 | -$26.8亿 | -$24.6亿 | -$25.7亿 | -$31.2亿 | -$32.3亿 | -$34.9亿 | -$36.8亿 | |
| 收购 | $0 | -$3.74亿 | -$2100万 | $0 | -$77.8亿 | -$4.21亿 | $0 | -$15.1亿 | -$176亿 | -$54.1亿 | |
| 其他投资活动 | $3800万 | $4300万 | $4700万 | $2500万 | $7300万 | $1800万 | -$2100万 | $1100万 | $9800万 | $1.09亿 | |
| 投资现金流 | -$15.8亿 | -$22.3亿 | -$24.2亿 | -$26.5亿 | -$102亿 | -$29.7亿 | -$31.4亿 | -$47.3亿 | -$210亿 | -$89.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $22.7亿 | $33亿 | $20.4亿 | $19.9亿 | $40.9亿 | $24.8亿 | $34.2亿 | $7.24亿 | $87.9亿 | $12.7亿 | |
| 股票回购 | -$68.8亿 | -$80亿 | -$99.6亿 | -$69.7亿 | -$7.91亿 | -$148亿 | -$67亿 | -$79.5亿 | -$6.49亿 | $0 | |
| 股息 | -$34亿 | -$42.1亿 | -$47亿 | -$59.6亿 | -$64.5亿 | -$69.9亿 | -$77.9亿 | -$83.8亿 | -$89.3亿 | -$91.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.4亿 | $4400万 | -$1.53亿 | -$1.76亿 | -$1.54亿 | $1.92亿 | -$1.88亿 | $1.67亿 | -$3.01亿 | -$1.45亿 | |
| 筹资现金流 | -$78.7亿 | -$88.7亿 | -$125亿 | -$108亿 | -$29.8亿 | -$191亿 | -$110亿 | -$154亿 | -$6.94亿 | -$77.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$800万 | $1.24亿 | -$1900万 | $1.19亿 | $7600万 | -$3400万 | -$6800万 | $300万 | -$1.86亿 | $9900万 | |
| 现金净变动 | $3.22亿 | $10.6亿 | -$18.2亿 | $3.55亿 | $57.6亿 | -$55.5亿 | $4.14亿 | $10亿 | -$21亿 | -$2.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $81.6亿 | $101亿 | $107亿 | $110亿 | $164亿 | $140亿 | $115亿 | $179亿 | $163亿 | $126亿 | |
| 已付所得税 | $46.2亿 | $47.3亿 | $37.7亿 | $32.2亿 | $46.5亿 | $55亿 | $54.4亿 | $50.2亿 | $36.5亿 | $48.5亿 | |
| 已付利息 | $9.24亿 | $9.91亿 | $10.4亿 | $11.1亿 | $12.4亿 | $12.7亿 | $14.5亿 | $18.1亿 | $22亿 | $24.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-01