Hanmi Semiconductor Co., Ltd. (HANMI)财务
KSC · Technology · Semiconductors · 员工737人 · CEO Dong-Shin Kwak
- 股价
- ₩191,700.00 +4.93%
- 市值
- ₩18.2万亿
- 企业价值
- ₩18.1万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 ₩790.53
营收(TTM)₩5510亿-19.6% 对比去年同期最近4个季度;柱状图=各季度
营业利润率(TTM)42.5%-5.2 百分点 对比去年同期营业利润 ₩2340亿
净利润(TTM)₩2220亿+3.6% 对比去年同期税后,含营业外收益
自由现金流(TTM)₩1100亿+164.9% 对比去年同期资本支出 ₩691亿
稀释EPS(TTM)₩2,335.85+4.0% 对比去年同期最近4个季度之和
净现金₩863亿+805.7% 对比去年同期现金 + 短期投资 - 债务
估值与关键数据
- 市值
- ₩18.2万亿 EV ₩18.1万亿
- 营收
- ₩5510亿 过去12个月
- 营收增速
- +17% FY2026年一致预期
- 净利润率
- 40.3% 净利润 / 营收,TTM
- P/E
- 81.9× 预期 66.8×(FY2026)
- P/S
- 33.0× 股价 / 营收,TTM
- EV / EBITDA
- 67.9× TTM
- 自由现金流
- ₩1100亿 过去12个月
- 净利润
- ₩2220亿 过去12个月
- 营收预期
- ₩6740亿 FY2026年一致预期
- 盈利
- 2026-11-06 营收预期 ₩2010亿
- 股息
- ₩1,600.00 每股,过去12个月
核心要点
根据披露数据计算,每条结论都附有其依据的数字。
- 最近财报(2026-07-14):营收超预期2.5%,EPS 低于预期9.4%营收₩2510亿,预期₩2450亿(+2.5%);EPS ₩953.58,预期₩1,052.88(-9.4%)。
- 营收增长加速:同比39.5%Q2 '26营收₩2510亿,此前四个季度的平均值为-21.1%。
- 营业利润率42.5%(TTM),较去年同期-5.2 百分点营收增长-19.6%,营业利润增长-28.4%。
- 税前利润的20.0%来自营业外收益税前利润₩2930亿,营业利润₩2340亿(TTM)。股权投资收益等一次性项目推高了净利润和EPS,营业利润更能反映业务本身。
- 资本支出占营收的12.5%(去年为8.8%)最近4个季度投入₩691亿(同比+14.6%)。自由现金流₩1100亿,相当于净利润的49.6%。
- 股东回报₩759亿 = 自由现金流的68.9%回购₩0(去年为₩1320亿),股息₩759亿,股权激励₩21.7亿(TTM)。
- 稀释股数一年内减少0.3%Q2 '26稀释股数9490万,一年前为9520万。
- 净现金 ₩863亿现金 + 短期投资 ₩886亿,含租赁债务 ₩22.8亿;一年前净现金 ₩95.3亿。
上一季度:Q2 '26
截至2026-06-30的季度。与去年同期及财报发布前的分析师一致预期对比。
本季度与去年同期
| Q2 '26 | 去年同期 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | ₩2510亿 | ₩1800亿 | +39.5% |
| 毛利率 | 61.6% | 59.1% | +2.5 百分点 |
| 营业利润 | ₩1300亿 | ₩863亿 | +51.0% |
| 营业利润率 | 51.9% | 47.9% | +4.0 百分点 |
| 净利润 | ₩1080亿 | ₩647亿 | +67.6% |
| 稀释EPS | ₩1,143.15 | ₩679.75 | +68.2% |
| 经营现金流 | -₩182亿 | -₩364亿 | +49.9% |
| 资本支出 | ₩64.8亿 | ₩42.2亿 | +53.3% |
| 自由现金流 | -₩247亿 | -₩406亿 | +39.2% |
| R&D | ₩45.6亿 | ₩49.8亿 | -8.4% |
| 股权激励费用 | ₩0 | ₩5.18亿 | -100.0% |
实际 vs 一致预期
2026-07-14| 实际 | 一致预期 | 对比预期 | |
|---|---|---|---|
| 营收 | ₩2510亿 | ₩2450亿 | +2.5% |
| EPS(一致预期口径) | ₩953.58 | ₩1,052.88 | -9.4% |
来自2026-07-14发布的Q2 '26财报：营收及分析师预期口径的EPS（通常为调整后），可能与上方报表中的EPS不同。
EPS与一致预期
最近8次财报营收
收入从何而来,按业务线和地区逐季展示。
营收、营业利润与增速
季度利润率与成本结构
每一单位营收在各层级还剩多少,成本又花在哪里。
利润率
季度成本占营收比例
季度现金流与资本配置
创造了多少现金,用在何处,又有多少回到股东手中。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年最近4个季度
现金流量表- 经营现金流
- ₩1790亿
- 资本支出
- -₩691亿
- 股票回购
- ₩0
- 股息
- -₩759亿
- 收购
- ₩5.21亿
- 债务净发行
- -₩250亿
- 股权激励费用
- ₩21.7亿
- 自由现金流
- ₩1100亿
- 股东回报 / FCF
- 68.9%
股数与EPS
季度,稀释资产负债表
各季度末的流动性、投资和债务。
现金、投资与债务
季度末估值与回报
当前估值倍数与公司自身过去五个财年对比;分析师目标价与评级。
估值倍数与回报
TTM与过去5个财年| 当前 | 5年均值 | 当前处于5年区间的位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 81.9× | 35.7× | 12.2× – 56.6× |
| EV / EBITDA | 67.9× | 26.8× | 7.7× – 45.2× |
| EV / 营收 | 32.8× | 16.7× | 3.2× – 36.0× |
| 股价 / FCF | 165.1× | 133.4× | 11.3× – 339.6× |
| 股价 / 净资产 | 24.3× | 11.2× | 2.9× – 17.6× |
| FCF收益率 | 0.6% | 2.4% | 0.3% – 8.9% |
| 投入资本回报率 | 23.6% | 23.0% | 4.3% – 35.6% |
| 净资产收益率 | 32.5% | 32.0% | 23.7% – 46.7% |
展望
分析师对未来财年的一致预期,以及按当前股价意味着什么。
一致预期
| 财年 | 营收 | 增速 | EPS | 增速 | 按当前股价的P/E | 分析师(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | ₩6740亿 | +16.9% | ₩2,869.81 | +27.5% | 66.8× | 3 |
| FY2027 | ₩9690亿 | +43.8% | ₩4,144.20 | +44.4% | 46.3× | 7 |
| FY2028 | ₩1.15万亿 | +18.4% | ₩4,965.37 | +19.8% | 38.6× | 4 |
财务报表
利润表、资产负债表和现金流量表的每一项,含12个季度和10个财年,以金额、占营收比例或增速展示。
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02