Halliburton Company (HAL)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Equipment & Services · 员工46,000人 · CEO Jeffrey Allen Miller
- 股价
- $36.17 +0.75%
- 市值
- $299亿
- 企业价值
- $363亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-01-20 EPS预期 $0.63
Halliburton Company (HAL)在Q3 '26产生经营现金流$3.68亿,资本支出$2.66亿,留存自由现金流$1.02亿。最近四个季度自由现金流为$16亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.67亿 | $6.09亿 | $7.13亿 | $5.8亿 | $6.14亿 | $2.03亿 | $4.8亿 | $2000万 | $5.89亿 | $4.64亿 | $5.38亿 | $4.19亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.56亿 | $2.63亿 | $2.71亿 | $2.7亿 | $2.75亿 | $2.77亿 | $2.84亿 | $2.85亿 | $2.9亿 | $2.95亿 | $2.96亿 | $2.96亿 | |
| 营运资金变动 | $2.87亿 | -$3.41亿 | -$2400万 | -$2.8亿 | $5.42亿 | -$1.54亿 | $2.54亿 | -$1亿 | -$2.76亿 | -$2.52亿 | $6500万 | -$3.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $2亿 | -$4400万 | $1.21亿 | $2.71亿 | $2500万 | $5100万 | -$1.22亿 | $2.83亿 | $5.62亿 | -$2.34亿 | -$7500万 | -$1700万 | |
| 经营现金流 | $14.1亿 | $4.87亿 | $10.8亿 | $8.41亿 | $14.6亿 | $3.77亿 | $8.96亿 | $4.88亿 | $11.7亿 | $2.73亿 | $8.24亿 | $3.68亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.99亿 | -$3.3亿 | -$3.47亿 | -$3.39亿 | -$4.26亿 | -$3.02亿 | -$3.54亿 | -$2.61亿 | -$3.37亿 | -$1.92亿 | -$2.35亿 | -$2.66亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2200万 | $0 | $0 | -$1.16亿 | -$4600万 | $1.62亿 | $0 | -$9700万 | $6900万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.91亿 | -$8800万 | -$1.94亿 | -$3800万 | -$1.18亿 | -$4.41亿 | -$1900万 | -$1100万 | -$9400万 | -$200万 | -$1.92亿 | -$1800万 | |
| 出售/到期投资 | $1900万 | $0 | $1.23亿 | $1400万 | $7700万 | $4100万 | $1.44亿 | $1.63亿 | $2.16亿 | $2700万 | $2200万 | $6600万 | |
| 其他投资活动 | $3600万 | $3700万 | $4700万 | -$7300万 | $2300万 | $3400万 | $1900万 | -$1.39亿 | $1600万 | $2100万 | -$4700万 | $7400万 | |
| 投资现金流 | -$5.35亿 | -$3.81亿 | -$3.93亿 | -$4.36亿 | -$4.44亿 | -$7.84亿 | -$2.56亿 | -$8600万 | -$1.99亿 | -$2.43亿 | -$3.83亿 | -$1.44亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.55亿 | $0 | $0 | $0 | -$1亿 | $0 | $0 | $0 | -$3.89亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.18亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$1.96亿 | -$3.09亿 | -$2.5亿 | -$2.57亿 | $5.07亿 | -$10.1亿 | -$1亿 | -$2.08亿 | -$2.5亿 | |
| 股息 | -$1.43亿 | -$1.51亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$1.48亿 | -$1.47亿 | -$1.45亿 | -$1.44亿 | -$1.43亿 | -$1.42亿 | -$1.43亿 | -$1.41亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.28亿 | -$2100万 | -$1500万 | -$100万 | $1200万 | -$900万 | -$300万 | -$7.68亿 | $7.68亿 | $500万 | -$3100万 | -$2600万 | |
| 筹资现金流 | -$5.44亿 | -$4.22亿 | -$4.16亿 | -$3.47亿 | -$5.45亿 | -$4.06亿 | -$4.05亿 | -$4.05亿 | -$7.71亿 | -$2.37亿 | -$3.82亿 | -$4.17亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.03亿 | -$5700万 | -$2500万 | -$1800万 | -$2700万 | -$100万 | -$100万 | -$900万 | -$1500万 | $400万 | -$1400万 | -$1200万 | |
| 现金净变动 | $2.28亿 | -$3.73亿 | $2.47亿 | $4000万 | $4.4亿 | -$8.14亿 | $2.34亿 | -$1200万 | $1.8亿 | -$2.03亿 | $4500万 | -$2.05亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.1亿 | $1.57亿 | $7.34亿 | $5.02亿 | $10.3亿 | $7500万 | $5.42亿 | $2.27亿 | $8.28亿 | $8100万 | $5.89亿 | $1.02亿 | |
| 已付所得税 | $8800万 | $9500万 | $1.88亿 | $8600万 | $1.69亿 | $1.65亿 | $2.17亿 | $1.36亿 | $1.21亿 | $1.02亿 | $1.38亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.05亿 | $1.18亿 | $1亿 | $1.18亿 | $1.05亿 | $1.16亿 | $9800万 | $1.16亿 | $1.02亿 | $1.14亿 | $8800万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$57.7亿 | -$4.68亿 | $16.6亿 | -$11.3亿 | -$29.4亿 | $14.7亿 | $16亿 | $26.6亿 | $25.2亿 | $12.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $15亿 | $15.6亿 | $16.1亿 | $16.3亿 | $10.6亿 | $9.04亿 | $9.4亿 | $9.98亿 | $10.8亿 | $11.4亿 | |
| 递延所得税 | -$15亿 | $7.34亿 | -$2.67亿 | -$3.96亿 | -$4.44亿 | -$4.86亿 | $7000万 | $1.96亿 | $1.48亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | $12.3亿 | -$6.26亿 | -$3.84亿 | -$1.61亿 | $8亿 | $2.85亿 | -$9.41亿 | -$5.11亿 | -$1.03亿 | -$2.76亿 | |
| 其他非现金项目 | $28.3亿 | $12.7亿 | $5.45亿 | $25.1亿 | $34.1亿 | -$2.6亿 | $5.78亿 | $1.13亿 | $2.25亿 | $7.74亿 | |
| 经营现金流 | -$17亿 | $24.7亿 | $31.6亿 | $24.5亿 | $18.8亿 | $19.1亿 | $22.4亿 | $34.6亿 | $38.7亿 | $29.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.98亿 | -$13.7亿 | -$20.3亿 | -$15.3亿 | -$7.28亿 | -$7.99亿 | -$10.1亿 | -$13.8亿 | -$14.4亿 | -$12.5亿 | |
| 收购 | -$3100万 | -$6.28亿 | -$1.87亿 | $0 | $0 | $8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9200万 | -$1.09亿 | -$4.23亿 | $0 | $0 | -$500万 | -$7500万 | -$4.92亿 | -$4.38亿 | -$5.65亿 | |
| 出售/到期投资 | $9600万 | $9800万 | $5.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31亿 | $2.14亿 | $5.64亿 | |
| 其他投资活动 | $1.15亿 | $8500万 | $1.16亿 | $8500万 | $2.42亿 | $1.83亿 | $1.19亿 | $8100万 | $1200万 | -$7000万 | |
| 投资现金流 | -$7.1亿 | -$19.3亿 | -$19.9亿 | -$14.5亿 | -$4.86亿 | -$5.34亿 | -$9.67亿 | -$16.6亿 | -$16.5亿 | -$13.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$31亿 | -$16.3亿 | -$4.45亿 | -$1300万 | -$6.6亿 | -$7亿 | -$12.4亿 | -$3.05亿 | -$1亿 | -$3.89亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$4亿 | -$1亿 | -$1亿 | $0 | -$2.5亿 | -$8亿 | -$10.1亿 | -$10.1亿 | |
| 股息 | -$6.2亿 | -$6.26亿 | -$6.3亿 | -$6.3亿 | -$2.78亿 | -$1.61亿 | -$4.35亿 | -$5.76亿 | -$6亿 | -$5.79亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$900万 | -$6200万 | -$1.39亿 | -$7000万 | -$5600万 | -$5600万 | -$1亿 | -$1.26亿 | -$1.3亿 | -$1200万 | |
| 筹资现金流 | -$35.4亿 | -$21.6亿 | -$14.2亿 | -$6.95亿 | -$10.1亿 | -$8.38亿 | -$18亿 | -$16.7亿 | -$17.3亿 | -$19.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.15亿 | -$5200万 | -$7400万 | -$4500万 | -$9300万 | -$5800万 | -$1.75亿 | -$2.1亿 | -$1.27亿 | -$2600万 | |
| 现金净变动 | -$60.7亿 | -$16.7亿 | -$3.29亿 | $2.6亿 | $2.95亿 | $4.81亿 | -$6.98亿 | -$8200万 | $3.54亿 | -$4.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$25亿 | $11亿 | $11.3亿 | $9.15亿 | $11.5亿 | $11.1亿 | $12.3亿 | $20.8亿 | $24.2亿 | $16.7亿 | |
| 已付所得税 | $2000万 | $0 | $1.78亿 | $3.63亿 | $3亿 | $2.14亿 | $3.54亿 | $6.16亿 | $5.38亿 | $6.39亿 | |
| 已付利息 | -$6.59亿 | $0 | $5.56亿 | $5.34亿 | $5.09亿 | $5.17亿 | $4.87亿 | $4.6亿 | $4.41亿 | $4.32亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02