Global Unichip Corp. (GUC)现金流量表
TAI · Technology · Semiconductors · 员工1,189人 · CEO Sean Tai
- 股价
- NT$7,285.00 -4.58%
- 市值
- NT$9760亿
- 企业价值
- NT$9680亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 NT$17.95
Global Unichip Corp. (GUC)在Q3 '26产生经营现金流-NT$9.09亿,资本支出NT$1.15亿,留存自由现金流-NT$9.61亿。最近四个季度自由现金流为NT$28.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$8.38亿 | NT$6.63亿 | NT$9.07亿 | NT$12亿 | NT$9.81亿 | NT$11.4亿 | NT$9.29亿 | NT$8.67亿 | NT$13.6亿 | NT$16.5亿 | NT$15.6亿 | NT$22.7亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$1.58亿 | NT$1.53亿 | NT$1.54亿 | NT$1.58亿 | NT$1.57亿 | NT$1.61亿 | NT$1.7亿 | NT$1.72亿 | NT$1.74亿 | NT$1.87亿 | NT$2.18亿 | NT$2.23亿 | |
| 营运资金变动 | NT$8.09亿 | NT$10.1亿 | -NT$11.5亿 | NT$16亿 | NT$7.87亿 | -NT$15.3亿 | -NT$5.95亿 | -NT$13.3亿 | -NT$18亿 | -NT$2.91亿 | -NT$22.4亿 | -NT$32.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$5900万 | NT$3770万 | -NT$5.74亿 | -NT$3.35亿 | NT$778万 | -NT$2.14亿 | -NT$3.16亿 | -NT$2.47亿 | NT$86.3万 | NT$2.51亿 | NT$39.5亿 | -NT$1.25亿 | |
| 经营现金流 | NT$17.5亿 | NT$19.4亿 | -NT$1.92亿 | NT$26.3亿 | NT$19.3亿 | -NT$4.36亿 | NT$1.87亿 | -NT$5.34亿 | -NT$2.67亿 | NT$17.9亿 | NT$34.8亿 | -NT$9.09亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$1.93亿 | -NT$6280万 | -NT$1.45亿 | -NT$1.37亿 | -NT$4.23亿 | -NT$1.08亿 | -NT$1.26亿 | -NT$3.3亿 | -NT$3.64亿 | -NT$3.26亿 | -NT$6.53亿 | -NT$1.15亿 | |
| 收购 | -NT$1.46亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$94.2万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$23.8亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$6亿 | -NT$32.8亿 | -NT$4亿 | -NT$9.5亿 | -NT$4.1亿 | -NT$5.5亿 | -NT$6.11亿 | NT$0 | -NT$8.64亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$21亿 | NT$1720万 | NT$0 | NT$0 | NT$30.1亿 | NT$0 | NT$4亿 | NT$26亿 | NT$0 | NT$2.5亿 | NT$0 | NT$6亿 | |
| 其他投资活动 | NT$1.78亿 | NT$2660万 | -NT$1670万 | -NT$5.33亿 | -NT$4710万 | NT$2040万 | -NT$4230万 | NT$248万 | -NT$2.3亿 | -NT$8320万 | NT$22.4亿 | NT$8180万 | |
| 投资现金流 | -NT$4.38亿 | -NT$1900万 | -NT$1.61亿 | -NT$6.7亿 | -NT$7.37亿 | -NT$4.88亿 | -NT$7.18亿 | NT$18.6亿 | -NT$11.4亿 | -NT$7.71亿 | NT$15.8亿 | -NT$2.98亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1960万 | -NT$1910万 | -NT$2480万 | -NT$1850万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2360万 | NT$1.5亿 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | -NT$18.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$21.4亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$26.8亿 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1980万 | -NT$2380万 | -NT$2150万 | -NT$99.2万 | -NT$92.6万 | -NT$87.4万 | -NT$83.1万 | -NT$1790万 | -NT$2120万 | -NT$2470万 | -NT$158万 | -NT$2150万 | |
| 筹资现金流 | -NT$1980万 | -NT$2380万 | -NT$19亿 | -NT$2060万 | -NT$2000万 | -NT$2560万 | -NT$21.6亿 | -NT$1790万 | -NT$2120万 | -NT$2470万 | -NT$27.1亿 | NT$1.28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$2160万 | NT$1740万 | NT$427万 | NT$1500万 | -NT$573万 | NT$2170万 | -NT$1.09亿 | NT$3780万 | NT$3920万 | NT$2450万 | NT$758万 | -NT$888万 | |
| 现金净变动 | NT$12.7亿 | NT$19.2亿 | -NT$22.5亿 | NT$19.5亿 | NT$11.7亿 | -NT$9.28亿 | -NT$28亿 | NT$13.5亿 | -NT$13.9亿 | NT$10.2亿 | NT$23.6亿 | -NT$10.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$15.5亿 | NT$18.8亿 | -NT$3.37亿 | NT$24.9亿 | NT$14.4亿 | -NT$5.7亿 | -NT$3010万 | -NT$7.74亿 | -NT$6.31亿 | NT$16亿 | NT$28.2亿 | -NT$9.61亿 | |
| 已付利息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$161万 | NT$0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$6.34亿 | NT$9.89亿 | NT$11.4亿 | NT$7.83亿 | NT$10亿 | NT$17.4亿 | NT$43.4亿 | NT$41.6亿 | NT$40.6亿 | NT$44.4亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$2.37亿 | NT$2.56亿 | NT$4.13亿 | NT$5.98亿 | NT$6.78亿 | NT$6.72亿 | NT$6.52亿 | NT$6.15亿 | NT$6.23亿 | NT$6.77亿 | |
| 营运资金变动 | NT$6.07亿 | NT$8.01亿 | -NT$12亿 | -NT$11亿 | NT$17.2亿 | NT$19.6亿 | -NT$31.3亿 | NT$8.44亿 | NT$22.5亿 | -NT$52.5亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$6990万 | -NT$1.18亿 | -NT$1.18亿 | -NT$1.7亿 | -NT$1.06亿 | -NT$1.44亿 | -NT$2.76亿 | -NT$11.1亿 | -NT$6.96亿 | -NT$8.33亿 | |
| 经营现金流 | NT$14.1亿 | NT$19.3亿 | NT$2.27亿 | NT$1.08亿 | NT$32.9亿 | NT$42.3亿 | NT$15.9亿 | NT$45.1亿 | NT$62.4亿 | -NT$9.58亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$2.28亿 | -NT$3.32亿 | -NT$7.69亿 | -NT$7.62亿 | -NT$4.84亿 | -NT$3.82亿 | -NT$6.8亿 | -NT$1.02亿 | -NT$4.71亿 | -NT$8.39亿 | |
| 收购 | -NT$1.37亿 | -NT$1.68亿 | NT$2.4亿 | -NT$2.46亿 | -NT$3.1亿 | -NT$2.76亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$33.7亿 | -NT$27.8亿 | -NT$23.1亿 | -NT$20.9亿 | -NT$36.1亿 | -NT$39.3亿 | -NT$20.3亿 | -NT$23.8亿 | -NT$38.8亿 | -NT$23.1亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$33.7亿 | NT$27.8亿 | NT$23.1亿 | NT$20.9亿 | NT$28.8亿 | NT$25.3亿 | NT$23.9亿 | NT$21亿 | NT$30.3亿 | NT$30亿 | |
| 其他投资活动 | NT$1.58亿 | NT$1.87亿 | -NT$2.16亿 | NT$2.71亿 | NT$3.18亿 | NT$2.62亿 | -NT$2770万 | -NT$3.64亿 | -NT$2.01亿 | -NT$4.32亿 | |
| 投资现金流 | -NT$2.05亿 | -NT$3.13亿 | -NT$7.43亿 | -NT$7.35亿 | -NT$12亿 | -NT$17.9亿 | -NT$3.47亿 | -NT$7.43亿 | -NT$15.2亿 | -NT$5.83亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5320万 | -NT$5750万 | -NT$5910万 | -NT$6490万 | NT$0 | -NT$8170万 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$4.02亿 | -NT$4.69亿 | -NT$6.7亿 | -NT$6.7亿 | -NT$6.7亿 | -NT$6.7亿 | -NT$9.38亿 | -NT$18.8亿 | -NT$18.8亿 | -NT$21.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$0 | NT$260万 | NT$10.6万 | -NT$330万 | -NT$356万 | -NT$457万 | -NT$412万 | -NT$8530万 | -NT$412万 | -NT$8250万 | |
| 筹资现金流 | -NT$4.02亿 | -NT$4.66亿 | -NT$6.7亿 | -NT$7.27亿 | -NT$7.31亿 | -NT$7.34亿 | -NT$10.1亿 | -NT$19.6亿 | -NT$19.6亿 | -NT$22.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$429万 | -NT$858万 | NT$208万 | -NT$1050万 | -NT$135万 | -NT$1450万 | NT$2040万 | -NT$1450万 | NT$3100万 | -NT$1030万 | |
| 现金净变动 | NT$7.97亿 | NT$11.4亿 | -NT$11.8亿 | -NT$13.6亿 | NT$13.6亿 | NT$16.9亿 | NT$2.61亿 | NT$17.9亿 | NT$27.9亿 | -NT$37.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$11.8亿 | NT$16亿 | -NT$5.42亿 | -NT$6.54亿 | NT$28.1亿 | NT$38.5亿 | NT$9.15亿 | NT$40.3亿 | NT$54.1亿 | -NT$18亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02