The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工47,400人 · CEO David Michael Solomon
- 股价
- $894.55 -3.58%
- 市值
- $2600亿
- 企业价值
- $9220亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-13提交
- 下次财报
- 2027-01-19
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为-$436亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.1亿 | $41.3亿 | $30.4亿 | $29.9亿 | $41.1亿 | $47.4亿 | $37.2亿 | $41亿 | $46.2亿 | $56.3亿 | $66.3亿 | $52.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.8亿 | $6.27亿 | $6.46亿 | $6.21亿 | $4.98亿 | $5.06亿 | $6.18亿 | $5.31亿 | $5.27亿 | $4.95亿 | $5.09亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $7700万 | $18.4亿 | $5.95亿 | $1.2亿 | $1.04亿 | $24.2亿 | $5.33亿 | $2.37亿 | $2.58亿 | $25.3亿 | $4.39亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$13.6亿 | $6000万 | -$5.11亿 | -$2.02亿 | -$1.47亿 | $1.54亿 | -$3.56亿 | $4900万 | $3.57亿 | -$4700万 | -$4.41亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$149亿 | -$350亿 | $20.7亿 | -$420亿 | $418亿 | -$417亿 | -$31.5亿 | -$29.1亿 | -$211亿 | -$353亿 | -$56.7亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$150亿 | $3.18亿 | $2.82亿 | $3.97亿 | $3.51亿 | -$33.3亿 | $43.1亿 | $6.77亿 | -$9.13亿 | -$51.9亿 | $46.4亿 | -$52.9亿 | |
| 经营现金流 | -$284亿 | -$280亿 | $61.2亿 | -$381亿 | $468亿 | -$372亿 | $56.7亿 | $26.8亿 | -$163亿 | -$319亿 | $61.1亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.46亿 | -$4.97亿 | -$5.42亿 | -$4.66亿 | -$5.86亿 | -$4.99亿 | -$4.76亿 | -$5.58亿 | -$5.31亿 | -$5.65亿 | -$5.02亿 | $0 | |
| 收购 | $26.2亿 | $36.2亿 | $0 | -$40.9亿 | $0 | $0 | $0 | $15.4亿 | $0 | -$3.59亿 | -$14.2亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$296亿 | -$252亿 | -$194亿 | -$341亿 | -$134亿 | -$394亿 | -$239亿 | -$149亿 | -$199亿 | -$742亿 | -$288亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $130亿 | $177亿 | $149亿 | $125亿 | $113亿 | $300亿 | $190亿 | $156亿 | $284亿 | $318亿 | $92.7亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $112亿 | -$35.3亿 | -$1.64亿 | -$31.4亿 | -$45.1亿 | -$128亿 | -$59.4亿 | -$67.5亿 | -$130亿 | -$129亿 | -$71.4亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$33.4亿 | -$79.8亿 | -$52.4亿 | -$293亿 | -$71.2亿 | -$227亿 | -$113亿 | -$51.1亿 | -$50.3亿 | -$563亿 | -$286亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $51亿 | -$14.3亿 | $72.8亿 | -$7.76亿 | $55亿 | $110亿 | $6.77亿 | -$15.5亿 | $88.4亿 | $529亿 | $395亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$10亿 | -$15亿 | -$42亿 | -$10亿 | -$35亿 | -$43.6亿 | -$30亿 | -$20亿 | -$30亿 | -$50亿 | -$40亿 | $0 | |
| 股息 | -$10.7亿 | -$11.2亿 | -$10.5亿 | -$9.77亿 | -$11.5亿 | -$11.2亿 | -$12.2亿 | -$14.8亿 | -$14.6亿 | -$15.9亿 | -$16亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $250亿 | $112亿 | -$66.5亿 | $113亿 | -$86.7亿 | $354亿 | -$97.2亿 | $248亿 | $124亿 | $594亿 | -$23.5亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $280亿 | $71.7亿 | -$23.7亿 | $103亿 | -$78.2亿 | $428亿 | -$133亿 | $198亿 | $168亿 | $1040亿 | $309亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $53.8亿 | -$33.5亿 | -$15.7亿 | $53.7亿 | -$44.3亿 | $24.7亿 | $44.8亿 | -$7.38亿 | -$7.64亿 | -$8.48亿 | -$7.13亿 | $0 | |
| 现金净变动 | $17亿 | -$322亿 | -$30.6亿 | -$516亿 | $274亿 | -$147亿 | -$144亿 | $166亿 | -$53.2亿 | $153亿 | $77.4亿 | -$1870亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$289亿 | -$285亿 | $55.8亿 | -$385亿 | $462亿 | -$377亿 | $52亿 | $21.2亿 | -$168亿 | -$324亿 | $56亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $5.74亿 | $5.25亿 | $15.4亿 | $7.46亿 | -$28.1亿 | $6.36亿 | $17.2亿 | $5.81亿 | $10.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $168亿 | $169亿 | $180亿 | $189亿 | $189亿 | $160亿 | $170亿 | $169亿 | $157亿 | $180亿 | $165亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $74亿 | $42.9亿 | $105亿 | $84.7亿 | $94.6亿 | $216亿 | $113亿 | $85.2亿 | $143亿 | $172亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.98亿 | $11.5亿 | $13.3亿 | $17亿 | $19亿 | $20.2亿 | $24.6亿 | $48.6亿 | $23.9亿 | $21.8亿 | |
| 股权激励费用 | $21.1亿 | $17.7亿 | $18.3亿 | $20.2亿 | $19.2亿 | $25.5亿 | $40.8亿 | $20.9亿 | $26.6亿 | $34.5亿 | |
| 递延所得税 | $5.51亿 | $54.6亿 | -$26.5亿 | -$3.34亿 | -$8.33亿 | $500万 | -$24.1亿 | -$13.6亿 | -$8亿 | $2.04亿 | |
| 营运资金变动 | -$207亿 | -$196亿 | $323亿 | $110亿 | $28.1亿 | -$270亿 | -$93.9亿 | -$277亿 | -$331亿 | -$689亿 | |
| 其他非现金项目 | $153亿 | -$108亿 | -$229亿 | $10.5亿 | -$338亿 | $71.2亿 | $27.2亿 | $10.3亿 | $13.5亿 | $7.46亿 | |
| 经营现金流 | $55.7亿 | -$177亿 | $204亿 | $239亿 | -$185亿 | $63亿 | $87.1亿 | -$126亿 | -$132亿 | -$452亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$28.8亿 | -$31.9亿 | -$79.8亿 | -$84.4亿 | -$63.1亿 | -$46.7亿 | -$37.5亿 | -$23.2亿 | -$20.9亿 | -$20.6亿 | |
| 收购 | $149亿 | -$23.8亿 | -$1.62亿 | -$8.03亿 | -$2.31亿 | $39.3亿 | -$21.2亿 | $4.87亿 | $36.2亿 | $15.4亿 | |
| 购买投资 | -$11.7亿 | -$98.5亿 | -$37.9亿 | -$298亿 | -$487亿 | -$399亿 | -$605亿 | -$403亿 | -$921亿 | -$981亿 | |
| 出售/到期投资 | $15.1亿 | $28.9亿 | $4.11亿 | $178亿 | $291亿 | $457亿 | $130亿 | $268亿 | $564亿 | $929亿 | |
| 其他投资活动 | -$31.2亿 | -$166亿 | -$112亿 | -$30.3亿 | -$82亿 | -$355亿 | -$225亿 | -$20.8亿 | -$154亿 | -$385亿 | |
| 投资现金流 | $92.7亿 | -$291亿 | -$227亿 | -$242亿 | -$344亿 | -$305亿 | -$760亿 | -$173亿 | -$496亿 | -$442亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $87亿 | $291亿 | $70.9亿 | -$240亿 | $67亿 | $391亿 | $381亿 | -$47.1亿 | $106亿 | $190亿 | |
| 股票回购 | -$60.8亿 | -$76.2亿 | -$32.9亿 | -$64.4亿 | -$22.8亿 | -$78.8亿 | -$35亿 | -$68亿 | -$102亿 | -$124亿 | |
| 股息 | -$17.1亿 | -$17.7亿 | -$18.1亿 | -$21亿 | -$23.4亿 | -$27.3亿 | -$36.8亿 | -$41.9亿 | -$45亿 | -$52.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $112亿 | $140亿 | $214亿 | $356亿 | $688亿 | $1050亿 | $302亿 | $420亿 | $72亿 | $629亿 | |
| 筹资现金流 | $134亿 | $352亿 | $228亿 | $33.7亿 | $704亿 | $1350亿 | $596亿 | $278亿 | $73.2亿 | $661亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.1亿 | -$53.8亿 | -$116亿 | $18.5亿 | -$39.7亿 | $54.5亿 | |
| 现金净变动 | $283亿 | -$117亿 | $205亿 | $30亿 | $223亿 | $1050亿 | -$192亿 | -$2.48亿 | -$595亿 | -$178亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.9亿 | -$209亿 | $124亿 | $154亿 | -$248亿 | $16.3亿 | $49.6亿 | -$149亿 | -$153亿 | -$472亿 | |
| 已付所得税 | $10.6亿 | $14.3亿 | $12.7亿 | $12.7亿 | $27.5亿 | $62亿 | $45.6亿 | $23.9亿 | $36.7亿 | $39.9亿 | |
| 已付利息 | $71.4亿 | $112亿 | $167亿 | $186亿 | $90.9亿 | $55.2亿 | $190亿 | $600亿 | $726亿 | $655亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
数据截至 2026-11-01