GRAIL Inc. (GRAL)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工910人 · CEO Joshua J. Ofman
- 股价
- $143.43 -9.75%
- 市值
- $64.1亿
- 企业价值
- $64.4亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 -$2.45
GRAIL Inc. (GRAL)在Q2 '26产生经营现金流-$8070万,资本支出$43.2万,留存自由现金流-$8120万。最近四个季度自由现金流为-$2.95亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$8.91亿 | -$1.88亿 | -$2.19亿 | -$15.9亿 | -$1.26亿 | -$9710万 | -$1.06亿 | -$1.14亿 | -$8900万 | -$9920万 | -$9320万 | -$1.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $3980万 | $3990万 | $4000万 | $3940万 | $3920万 | $3940万 | $3930万 | $3920万 | $3900万 | $3890万 | $3880万 | $3870万 | |
| 股权激励费用 | $2530万 | $2490万 | $2910万 | $2590万 | $1740万 | $1360万 | $1620万 | $1420万 | $1410万 | -$4450万 | $1680万 | $1960万 | |
| 递延所得税 | -$1810万 | -$402万 | -$481万 | -$5310万 | -$4700万 | -$2930万 | -$4020万 | -$3890万 | -$2970万 | $1.09亿 | -$3450万 | -$5670万 | |
| 营运资金变动 | $657万 | $895万 | -$981万 | -$900万 | $1090万 | -$1630万 | $153万 | -$76.5万 | $677万 | -$753万 | -$814万 | $823万 | |
| 其他非现金项目 | $6.8亿 | -$1110万 | -$4290万 | $14.1亿 | $58.8万 | -$384万 | -$562万 | $2330万 | -$441万 | -$6030万 | -$670万 | $1970万 | |
| 经营现金流 | -$1.58亿 | -$1.29亿 | -$2.07亿 | -$1.72亿 | -$1.05亿 | -$9350万 | -$9500万 | -$7700万 | -$6320万 | -$6380万 | -$8700万 | -$8070万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$307万 | -$390万 | -$255万 | -$139万 | -$97.1万 | -$30.3万 | -$6.2万 | -$36.9万 | -$38.4万 | $81.5万 | -$50.3万 | -$43.2万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.21亿 | -$2.82亿 | -$2.39亿 | $7.42亿 | -$3.38亿 | -$4.62亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.35亿 | $3.53亿 | $3.07亿 | -$8.94亿 | $2.45亿 | $4.16亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.46亿 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$307万 | -$390万 | -$255万 | -$139万 | -$97.1万 | -$5.46亿 | $1460万 | $7040万 | $6670万 | -$2.37亿 | -$9340万 | -$4660万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | -$1.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7400万 | $8600万 | $3.12亿 | $9.32亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.23亿 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $7400万 | $8600万 | $3.12亿 | $9.32亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.23亿 | $0 | $1.14亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$20.8万 | $25.6万 | -$3.7万 | $7000 | $25.8万 | -$29万 | $6.2万 | $12.8万 | -$33.8万 | $1000 | $4.4万 | -$4000 | |
| 现金净变动 | -$8680万 | -$4660万 | $1.02亿 | $7.59亿 | -$1.05亿 | -$6.4亿 | -$8030万 | -$647万 | $309万 | $1.23亿 | -$1.8亿 | -$1370万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.61亿 | -$1.33亿 | -$2.1亿 | -$1.73亿 | -$1.06亿 | -$9380万 | -$9510万 | -$7730万 | -$6360万 | -$6300万 | -$8750万 | -$8120万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$2.76亿 | -$2.45亿 | -$3.12亿 | -$12.5亿 | -$54亿 | -$14.7亿 | -$20.3亿 | -$4.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $1410万 | $1030万 | $756万 | $5840万 | $1.55亿 | $1.59亿 | $1.58亿 | $1.56亿 | |
| 股权激励费用 | $1100万 | $2840万 | $4600万 | $6.82亿 | $7570万 | $9720万 | $8610万 | $5830万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3910万 | -$3820万 | -$1.34亿 | -$1.26亿 | |
| 营运资金变动 | $3970万 | -$3930万 | $1720万 | $2160万 | -$1450万 | $772万 | -$2430万 | $1240万 | |
| 其他非现金项目 | $166万 | -$35.3万 | $939万 | -$2.01亿 | $46.6亿 | $6.44亿 | $13.6亿 | $846万 | |
| 经营现金流 | -$2.09亿 | -$2.46亿 | -$2.32亿 | -$6.88亿 | -$5.61亿 | -$5.96亿 | -$5.77亿 | -$2.99亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$1600万 | -$333万 | -$1190万 | -$6990万 | -$2290万 | -$1290万 | -$521万 | -$90.9万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.46亿 | -$13.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$7740万 | $1.36亿 | -$88.5万 | $4.15亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$9340万 | $1.33亿 | -$1280万 | $3.45亿 | -$2290万 | -$1290万 | -$5.51亿 | -$8500万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$151万 | -$156万 | -$81.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$17万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.02亿 | $1.62亿 | $2.76亿 | $3.89亿 | $6.05亿 | $4.64亿 | $12.4亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $3.01亿 | $1.6亿 | $2.75亿 | $3.95亿 | $6.05亿 | $4.64亿 | $12.4亿 | $4.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $48.3万 | $12.4万 | $3.6万 | -$1.95亿 | -$51.1万 | $30.5万 | -$6.2万 | -$14.7万 | |
| 现金净变动 | -$155万 | $4770万 | $3040万 | -$1.43亿 | $2010万 | -$1.45亿 | $1.16亿 | $3910万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.25亿 | -$2.49亿 | -$2.44亿 | -$7.58亿 | -$5.84亿 | -$6.09亿 | -$5.82亿 | -$2.99亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02