Grab Holdings Limited (GRAB)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工12,012人 · CEO Ping Yeow Tan
- 股价
- $2.71 -1.81%
- 市值
- $108亿
- 企业价值
- $99.4亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.05
Grab Holdings Limited (GRAB)在Q2 '26产生经营现金流$8900万,资本支出$2800万,留存自由现金流$7200万。最近四个季度自由现金流为-$6700万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$9100万 | $3500万 | -$1.04亿 | -$5300万 | $4700万 | $2700万 | $2400万 | $4300万 | $3800万 | $1.71亿 | $1.36亿 | $2.52亿 | |
| 折旧与摊销 | $3700万 | $3700万 | $4000万 | $3400万 | $3600万 | $3700万 | $4000万 | $4100万 | $4700万 | $4900万 | $5400万 | $5600万 | |
| 股权激励费用 | $7000万 | $6600万 | $9400万 | $8200万 | $5300万 | $4900万 | $8000万 | $6000万 | $5500万 | $4500万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.76亿 | -$1.08亿 | $2700万 | $1.86亿 | $2.65亿 | $1.32亿 | $4000万 | -$4700万 | -$2.69亿 | -$6800万 | -$2.42亿 | -$1.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $3000万 | -$5600万 | -$6800万 | $2300万 | -$6300万 | $800万 | -$1.11亿 | -$3300万 | $200万 | -$1.03亿 | $3300万 | -$8900万 | |
| 经营现金流 | $3.22亿 | -$2600万 | -$1100万 | $2.72亿 | $3.38亿 | $2.53亿 | $7300万 | $6400万 | -$1.27亿 | $9400万 | -$1900万 | $8900万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2300万 | -$2800万 | -$1100万 | -$1400万 | -$2300万 | -$3000万 | -$1600万 | -$900万 | -$2700万 | -$4600万 | -$1300万 | -$2800万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$2200万 | -$4500万 | -$4500万 | -$6400万 | -$1000万 | $300万 | $1.18亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.58亿 | $0 | $0 | -$1.05亿 | -$1.41亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8300万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $4.91亿 | $1.77亿 | -$3.41亿 | $6200万 | $8900万 | $6000万 | -$1.52亿 | $5500万 | -$3.16亿 | $1.19亿 | $0 | -$8300万 | |
| 投资现金流 | $4.68亿 | $1.49亿 | -$3.52亿 | $4800万 | $6500万 | $800万 | -$2.13亿 | -$2.57亿 | -$4.07亿 | $6300万 | -$3200万 | -$1.34亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2200万 | -$2700万 | -$5.01亿 | -$2200万 | -$1300万 | -$2600万 | -$2400万 | $14.8亿 | -$2700万 | -$5000万 | -$2000万 | -$2300万 | |
| 股票回购 | $0 | -$400万 | -$9700万 | -$3400万 | -$5800万 | -$3700万 | $0 | -$2.74亿 | $0 | $0 | -$4亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $300万 | -$1900万 | -$1200万 | $8800万 | -$5800万 | -$100万 | $1800万 | -$2500万 | -$5200万 | $1500万 | $400万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$1900万 | -$5000万 | -$6.1亿 | $3200万 | -$1.29亿 | -$6400万 | $0 | $11.9亿 | -$5100万 | -$3200万 | -$4.11亿 | -$1800万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3500万 | $4700万 | -$5200万 | -$1800万 | $1.64亿 | -$1.18亿 | $400万 | $6000万 | -$1500万 | $2800万 | $6.98亿 | -$2600万 | |
| 现金净变动 | $7.36亿 | $1.2亿 | -$10.3亿 | $3.34亿 | $4.38亿 | $7900万 | -$1.36亿 | $10.5亿 | -$6亿 | $1.53亿 | $2.36亿 | -$8900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.99亿 | -$5400万 | -$2200万 | $2.58亿 | $3.02亿 | $2.23亿 | $5700万 | $5100万 | -$1.59亿 | $4900万 | -$2900万 | $7200万 | |
| 已付利息 | $1700万 | $1600万 | $1400万 | $400万 | $0 | $1100万 | $200万 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$39.8亿 | -$27.4亿 | -$34.5亿 | -$16.8亿 | -$4.34亿 | -$1.05亿 | $2.68亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.47亿 | $3.87亿 | $3.45亿 | $1.5亿 | $1.45亿 | $1.47亿 | $1.77亿 | |
| 股权激励费用 | $3400万 | $5400万 | $3.57亿 | $4.12亿 | $3.04亿 | $2.79亿 | $2.41亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $1.47亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.08亿 | $7500万 | -$2.81亿 | -$1.51亿 | $1.46亿 | $4.43亿 | -$4.31亿 | |
| 其他非现金项目 | $10.8亿 | $14.4亿 | $20.7亿 | $4.74亿 | -$7500万 | $8800万 | -$2400万 | |
| 经营现金流 | -$21.1亿 | -$6.43亿 | -$9.54亿 | -$7.98亿 | $8600万 | $8.52亿 | $2.31亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$9800万 | -$4000万 | -$7300万 | -$5800万 | -$7100万 | -$7700万 | -$9700万 | |
| 收购 | -$3200万 | -$300万 | $0 | -$1.68亿 | $0 | -$2300万 | -$1亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$3.59亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $3.59亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5.23亿 | -$2.75亿 | -$26.8亿 | -$8.36亿 | $19.4亿 | -$1.31亿 | -$7.67亿 | |
| 投资现金流 | $3.93亿 | -$3.18亿 | -$27.6亿 | -$10.6亿 | $18.7亿 | -$2.31亿 | -$9.64亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9700万 | -$1.28亿 | $17.8亿 | -$9.45亿 | -$6.88亿 | -$5.61亿 | $13.8亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.26亿 | -$2.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.17亿 | -$1200万 | $47.9亿 | -$1.77亿 | -$8200万 | $1600万 | -$600万 | |
| 筹资现金流 | $19.5亿 | $15.8亿 | $65.7亿 | -$11.2亿 | -$7.7亿 | -$7.71亿 | $11.3亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1200万 | $1500万 | -$3700万 | -$5700万 | -$100万 | -$2400万 | $9.38亿 | |
| 现金净变动 | $2.44亿 | $6.32亿 | $28.2亿 | -$30.4亿 | $11.9亿 | -$1.74亿 | $13.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$22.5亿 | -$6.83亿 | -$10.3亿 | -$8.56亿 | $1500万 | $7.75亿 | $1.34亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $1.08亿 | $1.6亿 | $8000万 | $3400万 | $2600万 | |
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数据截至 2026-11-02