Global Payments Inc. (GPN)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工26,000人 · CEO Cameron Bready
- 股价
- $96.84 +12.97%
- 市值
- $256亿
- 企业价值
- $426亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-05
Global Payments Inc. (GPN)在Q2 '26产生经营现金流$6.63亿,资本支出$2.36亿,留存自由现金流$4.27亿。最近四个季度自由现金流为$8.23亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.77亿 | $3.72亿 | $3.23亿 | $3.89亿 | $3.34亿 | $5.98亿 | $3.13亿 | $2.46亿 | $6.61亿 | $1.5亿 | -$2.14亿 | -$15.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.59亿 | $4.49亿 | $4.61亿 | $4.7亿 | $3.45亿 | $4.57亿 | $4.8亿 | $3.24亿 | $3.03亿 | $3.7亿 | $8.65亿 | $8.84亿 | |
| 股权激励费用 | $3660万 | $3570万 | $4010万 | $4320万 | $5100万 | $2990万 | $3970万 | $3980万 | $3530万 | $0 | $0 | $5720万 | |
| 递延所得税 | -$9010万 | -$9220万 | -$1.12亿 | -$7310万 | -$6670万 | -$9460万 | -$7070万 | $1.66亿 | -$1180万 | -$1.66亿 | -$10.4亿 | $1.54亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.15亿 | -$1.88亿 | -$2.29亿 | -$6610万 | $6.59亿 | -$1.5亿 | -$2.32亿 | -$1800万 | $2.5亿 | -$1.75亿 | $15.8亿 | -$4.93亿 | |
| 其他非现金项目 | $6020万 | $8050万 | $4570万 | $4550万 | $2.19亿 | -$1.87亿 | $2570万 | $5920万 | -$4.69亿 | $3.36亿 | -$14.8亿 | $16亿 | |
| 经营现金流 | $4.27亿 | $6.57亿 | $5.3亿 | $8.09亿 | $15.4亿 | $6.53亿 | $5.55亿 | $8.18亿 | $7.69亿 | $5.15亿 | -$2.89亿 | $6.63亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.7亿 | -$1.57亿 | -$1.45亿 | -$1.79亿 | -$1.66亿 | -$1.84亿 | -$1.28亿 | -$1.52亿 | -$1.7亿 | -$1.68亿 | -$2.61亿 | -$2.36亿 | |
| 收购 | $165万 | -$1.25亿 | -$256万 | -$3.7亿 | -$113万 | $8.49亿 | -$4990万 | -$1.56亿 | $397万 | -$1.03亿 | -$13.9亿 | -$3220万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $4210万 | $0 | $0 | $0 | $93.2万 | $438万 | $0 | $388万 | $66.8万 | $0 | $73.7亿 | |
| 其他投资活动 | $5000万 | -$74.9万 | $0 | $6000 | $1810万 | $663万 | $0 | $438万 | $7.18亿 | $438万 | $73.7亿 | -$73.7亿 | |
| 投资现金流 | -$1.18亿 | -$2.41亿 | -$1.48亿 | -$5.49亿 | -$1.49亿 | $6.73亿 | -$1.73亿 | -$3.04亿 | $5.56亿 | -$2.66亿 | $57.2亿 | -$2.64亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.99亿 | -$2.7亿 | $10.2亿 | -$4290万 | -$6.95亿 | -$7.93亿 | $9520万 | -$2.24亿 | $3.8亿 | $54.8亿 | -$72.1亿 | -$15.2亿 | |
| 股票回购 | $3370万 | -$4120万 | -$8亿 | -$1.43亿 | $4330万 | -$7.08亿 | -$4.46亿 | -$2.82亿 | -$3870万 | -$90.3万 | -$5.81亿 | -$5.19亿 | |
| 股息 | -$6500万 | -$6480万 | -$6360万 | -$6340万 | -$6340万 | -$6230万 | -$6110万 | -$6040万 | -$5800万 | -$5910万 | -$6820万 | -$6650万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1300万 | $5880万 | -$4.34亿 | -$3090万 | $1.21亿 | -$5230万 | $3.81亿 | $7620万 | -$18.9亿 | $3.89亿 | -$5.59亿 | $12.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.43亿 | -$3.17亿 | -$2.77亿 | -$2.8亿 | -$5.94亿 | -$16.2亿 | -$3150万 | -$4.91亿 | -$16亿 | $58.1亿 | -$84.1亿 | -$8.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$7030万 | $4820万 | -$3400万 | -$1960万 | $5470万 | -$1.14亿 | $6180万 | $1.69亿 | -$2470万 | -$3.37亿 | -$873万 | $315万 | |
| 现金净变动 | -$449万 | $1.47亿 | $7080万 | -$4060万 | $8.52亿 | -$4.04亿 | $4.12亿 | $1.92亿 | -$3.03亿 | $57.3亿 | -$29.9亿 | -$4.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.57亿 | $5亿 | $3.84亿 | $6.3亿 | $13.7亿 | $4.69亿 | $4.28亿 | $6.65亿 | $5.99亿 | $3.47亿 | -$5.5亿 | $4.27亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.02亿 | $4.94亿 | $4.85亿 | $4.69亿 | $6.05亿 | $9.88亿 | $1.43亿 | $10.3亿 | $16.4亿 | $14.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.45亿 | $4.51亿 | $5.23亿 | $8.78亿 | $16.1亿 | $16.9亿 | $16.6亿 | $17.8亿 | $18.6亿 | $14.2亿 | |
| 股权激励费用 | $3210万 | $3910万 | $5780万 | $8960万 | $1.49亿 | $1.81亿 | $1.63亿 | $2.09亿 | $1.64亿 | $1.54亿 | |
| 递延所得税 | -$4320万 | -$2.51亿 | -$145万 | -$1.08亿 | -$1.66亿 | -$1.89亿 | -$3.15亿 | -$5亿 | -$3.46亿 | -$8200万 | |
| 营运资金变动 | $4750万 | -$3.59亿 | -$4450万 | -$1.56亿 | -$8940万 | -$1.68亿 | -$7.38亿 | -$6.63亿 | $2.14亿 | -$3.47亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.26亿 | $1.38亿 | $8680万 | $2.18亿 | $2.01亿 | $2.78亿 | $13.3亿 | $3.97亿 | -$553万 | $6020万 | |
| 经营现金流 | $6.59亿 | $5.12亿 | $11.1亿 | $13.9亿 | $23.1亿 | $27.8亿 | $22.4亿 | $22.5亿 | $35.3亿 | $26.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.39亿 | -$1.82亿 | -$2.13亿 | -$3.08亿 | -$4.36亿 | -$4.93亿 | -$6.16亿 | -$6.58亿 | -$6.75亿 | -$6.18亿 | |
| 收购 | -$18.1亿 | -$5.63亿 | -$12.6亿 | -$6.45亿 | -$1.61亿 | -$18.1亿 | -$9540万 | -$37.5亿 | $4.75亿 | $4.06亿 | |
| 出售/到期投资 | $3770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | $4210万 | $1900万 | $893万 | |
| 其他投资活动 | -$199万 | $857万 | -$331万 | $3540万 | $1.59亿 | $1080万 | $250万 | $144万 | $664万 | $1750万 | |
| 投资现金流 | -$19.1亿 | -$7.36亿 | -$14.8亿 | -$9.17亿 | -$4.38亿 | -$22.9亿 | -$6.76亿 | -$43.6亿 | -$1.74亿 | -$1.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $21.3亿 | $4.34亿 | $5.41亿 | $4.83亿 | -$7420万 | $23.8亿 | $22亿 | $28.3亿 | -$5.1亿 | $48亿 | |
| 股票回购 | -$2.54亿 | -$3480万 | -$2.08亿 | -$3.11亿 | -$6.31亿 | -$26.2亿 | -$29.6亿 | -$4.59亿 | -$16.1亿 | -$12.3亿 | |
| 股息 | -$591万 | -$673万 | -$633万 | -$8670万 | -$2.33亿 | -$2.6亿 | -$2.74亿 | -$2.6亿 | -$2.53亿 | -$2.39亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1710万 | -$4050万 | -$3920万 | -$1.13亿 | -$6.08亿 | $9820万 | -$3.46亿 | $3560万 | -$3.95亿 | $3.23亿 | |
| 筹资现金流 | $18.7亿 | $3.52亿 | $2.87亿 | -$2870万 | -$15.5亿 | -$4.05亿 | -$13.8亿 | $21.4亿 | -$27.7亿 | $36.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5540万 | $4440万 | -$4170万 | $2190万 | $8180万 | -$4840万 | -$9920万 | $1250万 | -$1.13亿 | -$5.58亿 | |
| 现金净变动 | $5.12亿 | $1.73亿 | -$1.25亿 | $4.67亿 | $4.11亿 | $3330万 | $9260万 | $4130万 | $4.79亿 | $56亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.2亿 | $3.3亿 | $8.93亿 | $10.8亿 | $18.8亿 | $22.9亿 | $16.3亿 | $15.9亿 | $28.6亿 | $20.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.96亿 | $4.31亿 | $6.41亿 | $5.23亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.35亿 | $3.5亿 | $6.03亿 | $6.19亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02