Alphabet Inc. Class A (GOOGL)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 员工198,933人 · CEO Sundar Pichai
- 股价
- $279.84 -1.40%
- 市值
- $3.41万亿
- 企业价值
- $3.5万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $3.17
Alphabet Inc. Class A (GOOGL)在Q3 '26产生经营现金流$423亿,资本支出$514亿,留存自由现金流-$90.7亿。最近四个季度自由现金流为$197亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $207亿 | $237亿 | $236亿 | $263亿 | $265亿 | $345亿 | $282亿 | $350亿 | $345亿 | $626亿 | $1120亿 | $265亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.6亿 | $34.1亿 | $37.1亿 | $39.9亿 | $42.1亿 | $44.9亿 | $50亿 | $56.1亿 | $60.4亿 | $64.8亿 | $71亿 | $83.7亿 | |
| 股权激励费用 | $56.6亿 | $52.6亿 | $58.7亿 | $58.5亿 | $58.1亿 | $55.2亿 | $60亿 | $63.7亿 | $70.7亿 | $67.5亿 | $79.6亿 | $86.3亿 | |
| 递延所得税 | -$16.7亿 | $4.19亿 | -$31.6亿 | -$10.7亿 | -$14.5亿 | -$11.5亿 | -$4.44亿 | $87.3亿 | $12.2亿 | $69.2亿 | $206亿 | $55.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$103亿 | -$24.6亿 | -$52.7亿 | -$37.9亿 | $31.2亿 | $22.4亿 | -$101亿 | $37.8亿 | $217亿 | -$14亿 | -$117亿 | -$174亿 | |
| 其他非现金项目 | $29.5亿 | -$14.5亿 | $18.8亿 | -$5.74亿 | $8.94亿 | -$94.8亿 | -$8.91亿 | -$111亿 | -$180亿 | -$355亿 | -$971亿 | $107亿 | |
| 经营现金流 | $189亿 | $288亿 | $266亿 | $307亿 | $391亿 | $362亿 | $277亿 | $484亿 | $524亿 | $458亿 | $391亿 | $423亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$110亿 | -$120亿 | -$132亿 | -$131亿 | -$143亿 | -$172亿 | -$224亿 | -$240亿 | -$279亿 | -$357亿 | -$449亿 | -$514亿 | |
| 收购 | -$2900万 | -$6100万 | -$2600万 | -$27.5亿 | -$9100万 | -$3.4亿 | -$1300万 | -$10.7亿 | -$1.67亿 | -$336亿 | -$7600万 | -$4.06亿 | |
| 购买投资 | -$293亿 | -$219亿 | -$233亿 | -$231亿 | -$234亿 | -$194亿 | -$228亿 | -$220亿 | -$453亿 | -$319亿 | -$666亿 | -$421亿 | |
| 出售/到期投资 | $342亿 | $253亿 | $339亿 | $233亿 | $218亿 | $206亿 | $212亿 | $207亿 | $221亿 | $388亿 | $295亿 | $220亿 | |
| 其他投资活动 | -$6600万 | $1.01亿 | -$1.33亿 | -$24.7亿 | -$1.67亿 | $1.5亿 | -$5.13亿 | -$14.8亿 | -$5.25亿 | -$9.96亿 | -$3.63亿 | $4.8亿 | |
| 投资现金流 | -$61.7亿 | -$85.6亿 | -$27.8亿 | -$180亿 | -$162亿 | -$162亿 | -$245亿 | -$278亿 | -$518亿 | -$634亿 | -$824亿 | -$713亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.37亿 | -$11亿 | $4.7亿 | $3.7亿 | $11.5亿 | $1100万 | $130亿 | -$10.7亿 | $202亿 | $299亿 | $211亿 | $254亿 | |
| 股票回购 | -$162亿 | -$157亿 | -$157亿 | -$153亿 | -$156亿 | -$151亿 | -$136亿 | -$115亿 | -$55亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$24.7亿 | -$24.6亿 | -$24.4亿 | -$24.3亿 | -$25.4亿 | -$25.4亿 | -$25.4亿 | -$25.4亿 | -$26.9亿 | -$29.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$26.8亿 | -$29.2亿 | -$32.1亿 | -$27.2亿 | -$21.9亿 | -$27.1亿 | -$26.2亿 | -$32.7亿 | -$51.7亿 | $32亿 | -$67亿 | -$53.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$193亿 | -$197亿 | -$209亿 | -$201亿 | -$190亿 | -$202亿 | -$58.3亿 | -$184亿 | $70.3亿 | $251亿 | $612亿 | $294亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$9400万 | -$1.25亿 | -$2.38亿 | $1.41亿 | -$3.9亿 | $4300万 | $4.01亿 | -$2亿 | -$3600万 | -$1.23亿 | -$3100万 | $4500万 | |
| 现金净变动 | -$66.5亿 | $4.45亿 | $27.3亿 | -$72.7亿 | $35.1亿 | -$2.02亿 | -$22.3亿 | $20.5亿 | $76.2亿 | $73.6亿 | $178亿 | $4.23亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $79亿 | $168亿 | $135亿 | $176亿 | $248亿 | $190亿 | $53亿 | $245亿 | $246亿 | $101亿 | -$58.6亿 | -$90.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $195亿 | $127亿 | $307亿 | $343亿 | $403亿 | $760亿 | $600亿 | $738亿 | $1000亿 | $1320亿 | |
| 折旧与摊销 | $61.4亿 | $69.2亿 | $90.4亿 | $118亿 | $137亿 | $124亿 | $135亿 | $119亿 | $153亿 | $211亿 | |
| 股权激励费用 | $67亿 | $76.8亿 | $93.5亿 | $108亿 | $130亿 | $154亿 | $194亿 | $225亿 | $228亿 | $250亿 | |
| 递延所得税 | -$3800万 | $2.58亿 | $7.78亿 | $1.73亿 | $13.9亿 | $18.1亿 | -$80.8亿 | -$77.6亿 | -$52.6亿 | $83.5亿 | |
| 营运资金变动 | $33亿 | $92.5亿 | $49.1亿 | $8.19亿 | $18.3亿 | -$15.2亿 | -$22.4亿 | -$38.5亿 | -$84.1亿 | $176亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.49亿 | $3.31亿 | -$68.4亿 | -$33.9亿 | -$50.5亿 | -$125亿 | $90亿 | $51.5亿 | $7.48亿 | -$395亿 | |
| 经营现金流 | $360亿 | $371亿 | $480亿 | $545亿 | $651亿 | $917亿 | $915亿 | $1020亿 | $1250亿 | $1650亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$102亿 | -$132亿 | -$251亿 | -$235亿 | -$223亿 | -$246亿 | -$315亿 | -$323亿 | -$525亿 | -$914亿 | |
| 收购 | -$9.86亿 | -$2.87亿 | -$14.9亿 | -$25.2亿 | -$7.38亿 | -$26.2亿 | -$69.7亿 | -$4.95亿 | -$29.3亿 | -$15.9亿 | |
| 购买投资 | -$856亿 | -$939亿 | -$522亿 | -$1020亿 | -$1440亿 | -$1380亿 | -$814亿 | -$809亿 | -$917亿 | -$1090亿 | |
| 出售/到期投资 | $678亿 | $745亿 | $503亿 | $982亿 | $1340亿 | $1290亿 | $980亿 | $876亿 | $1040亿 | $846亿 | |
| 其他投资活动 | -$21.9亿 | $15.2亿 | $9800万 | $5.89亿 | $6800万 | $5.41亿 | $15.9亿 | -$10.5亿 | -$26.7亿 | -$23.7亿 | |
| 投资现金流 | -$312亿 | -$314亿 | -$285亿 | -$295亿 | -$328亿 | -$355亿 | -$203亿 | -$271亿 | -$455亿 | -$1200亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.4亿 | -$8600万 | -$6100万 | -$2.68亿 | $96.6亿 | -$12.4亿 | -$12亿 | -$7.6亿 | $8.88亿 | $321亿 | |
| 股票回购 | -$36.9亿 | -$48.5亿 | -$90.8亿 | -$184亿 | -$311亿 | -$503亿 | -$593亿 | -$615亿 | -$622亿 | -$457亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$73.6亿 | -$100亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$33亿 | -$33.7亿 | -$40.4亿 | -$45.5亿 | -$29.2亿 | -$98.5亿 | -$92.7亿 | -$98.3亿 | -$110亿 | -$138亿 | |
| 筹资现金流 | -$83.3亿 | -$83亿 | -$132亿 | -$232亿 | -$244亿 | -$614亿 | -$698亿 | -$721亿 | -$797亿 | -$374亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.7亿 | $4.05亿 | -$3.02亿 | -$2300万 | $2400万 | -$2.87亿 | -$5.06亿 | -$4.21亿 | -$6.12亿 | $2.08亿 | |
| 现金净变动 | -$36.3亿 | -$22亿 | $59.9亿 | $18亿 | $79.7亿 | -$55.2亿 | $9.34亿 | $21.7亿 | -$5.82亿 | $72.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $258亿 | $239亿 | $228亿 | $310亿 | $428亿 | $670亿 | $600亿 | $695亿 | $728亿 | $733亿 | |
| 已付所得税 | $16.4亿 | $61.9亿 | $56.7亿 | $82亿 | $49.9亿 | $134亿 | $189亿 | $192亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $8400万 | $8400万 | $6900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01