Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工8,831人 · CEO Chen-Tse Yang
- 股价
- NT$1,060.00 +3.92%
- 市值
- NT$5450亿
- 企业价值
- NT$5340亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-16 EPS预期 NT$12.31
Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)在Q2 '26产生经营现金流NT$38.9亿,资本支出NT$19.6亿,留存自由现金流NT$19.4亿。最近四个季度自由现金流为NT$4.12亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$17.1亿 | NT$16.5亿 | NT$12.2亿 | NT$15.2亿 | NT$23.5亿 | NT$20亿 | NT$26.5亿 | NT$25.1亿 | NT$47.3亿 | NT$42.8亿 | NT$34.8亿 | NT$47.8亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$2.43亿 | NT$2.5亿 | NT$2.58亿 | NT$2.77亿 | NT$2.71亿 | NT$2.82亿 | NT$2.97亿 | NT$2.84亿 | NT$3.16亿 | NT$4.2亿 | NT$4.52亿 | NT$4.93亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$9亿 | NT$2.38亿 | -NT$10.9亿 | -NT$8.99亿 | NT$404万 | -NT$9880万 | -NT$23.9亿 | -NT$12.4亿 | -NT$33.8亿 | -NT$30.8亿 | NT$9120万 | -NT$13.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$6.54亿 | NT$2.93亿 | NT$13.9亿 | NT$1.04亿 | -NT$11.5亿 | NT$2.65亿 | -NT$2.79亿 | NT$2.66亿 | -NT$19.2亿 | -NT$12亿 | NT$9.92亿 | -NT$5060万 | |
| 经营现金流 | NT$3.99亿 | NT$24.3亿 | NT$6.77亿 | NT$10亿 | NT$14.8亿 | NT$24.5亿 | NT$2.76亿 | NT$18.1亿 | -NT$2.51亿 | NT$4.2亿 | NT$50.2亿 | NT$38.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$3.15亿 | -NT$7.57亿 | -NT$5.38亿 | -NT$11.3亿 | -NT$18.9亿 | -NT$15.9亿 | -NT$9.37亿 | -NT$9.95亿 | -NT$19.2亿 | -NT$28.8亿 | -NT$18.8亿 | -NT$19.6亿 | |
| 收购 | NT$114万 | NT$1360万 | NT$14万 | NT$565万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$111万 | NT$239万 | |
| 购买投资 | NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4740万 | NT$0 | -NT$4770万 | -NT$2.59亿 | -NT$4450万 | NT$8970万 | -NT$3360万 | -NT$2.02亿 | |
| 出售/到期投资 | -NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$160万 | -NT$160万 | NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$7050万 | -NT$7050万 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$1960万 | NT$3300万 | -NT$554万 | -NT$8.2万 | -NT$403万 | -NT$3520万 | -NT$1660万 | -NT$2680万 | NT$3600万 | -NT$3080万 | -NT$870万 | -NT$1590万 | |
| 投资现金流 | -NT$3.33亿 | -NT$7.1亿 | -NT$5.43亿 | -NT$11.2亿 | -NT$19.5亿 | -NT$15.9亿 | -NT$10亿 | -NT$12.8亿 | -NT$18.6亿 | -NT$28.9亿 | -NT$19.2亿 | -NT$21.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$8710万 | NT$8.38亿 | -NT$1.6万 | NT$6.25亿 | NT$10.8亿 | NT$3.35亿 | NT$7.31亿 | NT$14.5亿 | NT$38.3亿 | NT$102亿 | NT$6.94亿 | -NT$1.25亿 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$17亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$29.2亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$2350万 | -NT$4820万 | NT$3650万 | -NT$4720万 | NT$2840万 | -NT$1680万 | -NT$1260万 | -NT$3320万 | -NT$1150万 | -NT$2330万 | NT$1970万 | NT$4820万 | |
| 筹资现金流 | NT$6360万 | NT$7.9亿 | NT$3650万 | NT$5.78亿 | -NT$5.91亿 | NT$3.18亿 | NT$7.19亿 | NT$14.2亿 | NT$9.02亿 | NT$102亿 | NT$7.14亿 | -NT$7670万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$1.75亿 | -NT$8.72亿 | NT$4.61亿 | -NT$3170万 | NT$4.61亿 | -NT$1.91亿 | NT$2.9亿 | -NT$25.1亿 | NT$19.5亿 | NT$7.4亿 | NT$4.36亿 | NT$1.42亿 | |
| 现金净变动 | NT$3.04亿 | NT$16.4亿 | NT$6.31亿 | NT$4.28亿 | -NT$5.95亿 | NT$9.79亿 | NT$2.82亿 | -NT$5.6亿 | NT$7.38亿 | NT$84.7亿 | NT$42.5亿 | NT$17.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$8360万 | NT$16.7亿 | NT$1.39亿 | -NT$1.2亿 | -NT$4.19亿 | NT$8.57亿 | -NT$6.7亿 | NT$8亿 | -NT$21.8亿 | -NT$24.9亿 | NT$31.4亿 | NT$19.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$1.91亿 | -NT$2.63亿 | NT$3.2亿 | NT$2.7亿 | NT$27亿 | NT$40.5亿 | NT$63.9亿 | NT$52.2亿 | NT$84.9亿 | NT$142亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$12.9亿 | NT$10.6亿 | NT$10.1亿 | NT$8.83亿 | NT$7.3亿 | NT$7.76亿 | NT$8.74亿 | NT$9.67亿 | NT$10.9亿 | NT$13.2亿 | |
| 营运资金变动 | NT$1990万 | NT$3.65亿 | -NT$8.63亿 | NT$3.66亿 | -NT$3.74亿 | -NT$18.3亿 | -NT$20.9亿 | NT$7610万 | -NT$20.8亿 | -NT$101亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$1.79亿 | NT$3190万 | NT$3.64亿 | NT$2.32亿 | -NT$6560万 | -NT$6.05亿 | -NT$7.28亿 | -NT$9.44亿 | -NT$18.7亿 | -NT$31.1亿 | |
| 经营现金流 | NT$16.8亿 | NT$11.9亿 | NT$8.29亿 | NT$17.5亿 | NT$29.9亿 | NT$23.9亿 | NT$44.4亿 | NT$53.2亿 | NT$56.3亿 | NT$22.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$4.96亿 | -NT$8.24亿 | -NT$9.14亿 | -NT$7.88亿 | -NT$7亿 | -NT$8.47亿 | -NT$13.6亿 | -NT$16.2亿 | -NT$51.3亿 | -NT$67.3亿 | |
| 收购 | NT$2400万 | -NT$1980万 | NT$1610万 | NT$2000万 | NT$1490万 | NT$1530万 | NT$1470万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$440万 | -NT$1040万 | NT$0 | NT$0 | -NT$3900万 | NT$0 | -NT$1340万 | -NT$1150万 | -NT$4740万 | -NT$2.62亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$0 | NT$100万 | NT$650万 | NT$0 | NT$3950万 | NT$0 | -NT$1470万 | NT$0 | NT$3000万 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | NT$4780万 | NT$6000万 | NT$6020万 | NT$3560万 | NT$2730万 | NT$52.7万 | NT$1940万 | -NT$2740万 | -NT$5620万 | -NT$3810万 | |
| 投资现金流 | -NT$4.53亿 | -NT$7.94亿 | -NT$8.47亿 | -NT$7.33亿 | -NT$6.57亿 | -NT$8.31亿 | -NT$13.6亿 | -NT$16.6亿 | -NT$52亿 | -NT$70.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$7.94亿 | -NT$3.55亿 | -NT$1.2亿 | -NT$2.53亿 | -NT$14.3亿 | -NT$12.4亿 | NT$9.89亿 | NT$4.85亿 | NT$20.4亿 | NT$162亿 | |
| 股票回购 | -NT$1.06亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5.41亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.2亿 | -NT$11.9亿 | -NT$17亿 | -NT$17亿 | -NT$29.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$3.2亿 | -NT$2.62亿 | -NT$3.2亿 | -NT$3.04亿 | -NT$1.99亿 | -NT$9180万 | -NT$7460万 | -NT$1.18亿 | -NT$1760万 | -NT$8060万 | |
| 筹资现金流 | -NT$12.2亿 | -NT$5.91亿 | -NT$4.24亿 | -NT$5.57亿 | -NT$16.2亿 | -NT$21.5亿 | -NT$8.16亿 | -NT$13.4亿 | NT$3.23亿 | NT$132亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$2.37亿 | -NT$9770万 | NT$1.56亿 | -NT$1.88亿 | -NT$1.05亿 | NT$2260万 | -NT$1.14亿 | -NT$5.52亿 | NT$7亿 | NT$4.63亿 | |
| 现金净变动 | NT$2.41亿 | -NT$2.91亿 | -NT$2.86亿 | NT$2.75亿 | NT$6.02亿 | -NT$5.68亿 | NT$21.6亿 | NT$17.7亿 | NT$14.4亿 | NT$89.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$11.8亿 | NT$3.67亿 | -NT$8480万 | NT$9.64亿 | NT$22.9亿 | NT$15.4亿 | NT$30.8亿 | NT$36.5亿 | NT$4.7亿 | -NT$45.4亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02